Day Trading Cryptocurrency Gids - Belangrijkste Regels en Strategieën voor Succesvol Handelen

Waarom is crypto goed voor daytrading?

Cryptocurrency heeft verschillende kenmerken die het geschikt maken voor daytrading.

Hoge volatiliteit

Cryptocurrencies staan bekend om hun hoge volatiliteit. Munten zoals Bitcoin kunnen snel $2000 in een dag springen. Voor daghandelaren betekent dit dat er verschillende winstkansen zijn. Natuurlijk betekent de volatiliteit van de markt dat het handelen in cryptocurrencies risico's met zich meebrengt. Maar met goed risicomanagement en een solide strategie biedt crypto potentiële winsten en bewegingen die moeilijk te vinden zijn in andere markten zoals forex of aandelen.

Het is een onvolwassen markt

In tegenstelling tot forex of aandelen heeft de cryptocurrency markt een lagere instapdrempel. Omdat het gemakkelijk is om in te stappen, is er een groot aandeel onervaren en nieuwere handelaren. Dit feit betekent dat het verslaan van de concurrentie iets gemakkelijker is dan in traditionele financiële markten. Handelaren met de discipline en leergierigheid kunnen snel een voorsprong ontwikkelen.

24/7 365 Handel

Daghandel in effecten en forex gaat gepaard met veel beperkingen en regels. De belangrijkste daarvan is dat de handel beperkt is tot overdag en doordeweekse dagen. De cryptomarkten zijn echter de hele dag open, waardoor handelaren op elk moment van de dag kunnen profiteren van situaties of kansen.

Minder regels

Sinds de financiële crisis van 2008 is de Amerikaanse aandelenmarkt streng gereguleerd. Hoewel de meeste van deze wetten dienen om handelaren te beschermen, kunnen ze een beetje beperkend zijn. Sommige regels beperken bijvoorbeeld hoe vaak gebruikers mogen handelen.

Aan de andere kant is cryptocurrency losser gereguleerd. Hierdoor hebben daghandelaren iets meer vrijheid om te handelen op een manier die voor hen winstgevend is. Er zijn geen beperkingen voor je accountgrootte of ervaring. Kortom, crypto heeft minder toetredingsdrempels dan de andere beleggingscategorieën.

Belangrijkste risico's van cryptocurrencies

Hoge volatiliteit

Een van de grootste sterke punten van crypto daytrading is ook een van de grootste risico's. Zeer volatiele markten bieden daghandelaren een aantal fantastische kansen die in veel andere markten niet bestaan. Helaas kan deze volatiliteit ook tegen je werken.

Cryptomarkten zijn onderhevig aan onverwachte veranderingen in het marktsentiment. Deze gebeurtenissen kunnen zeer plotseling plaatsvinden en leiden tot sterke prijsdalingen. Het komt relatief vaak voor dat de waarde van bepaalde munten met 5-10% daalt. Deze dalingen kunnen een verlies van honderden of duizenden dollars betekenen.

Overmatige hefboomwerking

Veel cryptocurrency exchanges staan een hefboom van X100 toe. Om de hefboomwerking te begrijpen, gebruiken we een eenvoudig voorbeeld.

Laten we zeggen dat de prijs van een Bitcoin $40.000 is. U neemt een positie in met $1000. De prijs stijgt met 1% tot $40.400. U maakt een winst van 1% van uw $1000, of $10. Deze rendementen zouden moeten verduidelijken waarom handelaren marges gebruiken: tenzij de markten veel bewegen, moet je een aanzienlijke investering doen om te profiteren van de schommelingen.

Een oplossing hiervoor is hefboomwerking. In ons bovenstaande voorbeeld kunt u dezelfde investering van $1000 gebruiken, maar met een hefboom van X10. Dit is als een lening van de broker gebaseerd op uw rekeningsaldo. Met een X10 hefboom, als de Bitcoin stijgt van $40.000 naar $40.400, is uw 1% winst $100 in plaats daarvan. En met een hefboom van X100 is dat $1000.

De keerzijde van deze medaille is echter wanneer de markt tegen u in gaat. In ons bovenstaande voorbeeld zou een koersdaling van $40.000 naar $36.000 betekenen dat uw 1% verlies uw volledige $1000 zou wegvagen en zou resulteren in een margin call.

Erger nog, afhankelijk van de marktvolatiliteit kan de marktbeweging uw storting tenietdoen EN kunt u meer verliezen omdat uw rekening in debet staat.

Met een markt die zo volatiel is, moeten handelaren goed nadenken voordat ze een hefboom van X100 gebruiken.

Cryptobeurzen kunnen gehackt worden

Crypto hacks en datalekken komen regelmatig voor. Deze hacks kunnen zelfs de meest gerespecteerde exchanges overkomen, met als gevolg dat miljoenen dollars van de platforms worden weggeschreven. Omdat crypto grotendeels ongereguleerd is, is het onwaarschijnlijk dat je je munten terug zult zien.

Illiquide exchanges

Wanneer je daghandel drijft in cryptocurrency, zijn sommige posities gemakkelijk in te nemen maar moeilijker te verlaten. Bepaalde exchanges en bepaalde munten zijn behoorlijk illiquide: dat wil zeggen dat ze niet voldoende kooporders hebben om je positie op elk moment tegen een redelijke prijs te kunnen verkopen. Bovendien kunnen sommige typisch liquide beurzen een laag handelsvolume hebben op bepaalde tijden, zoals weekends of feestdagen.

Vast komen te zitten in een illiquide positie kan betekenen dat je een goede kans mist om winst te maken, waardoor je gedwongen wordt om je positie langer open te houden dan je van plan was.

Heb ik veel geld nodig om een carrière te beginnen in de handel in cryptocurrency?

Nee. De meeste exchanges hebben geen minimale inleg.

Als je nieuw bent in de handel, is het beter om te beginnen met een laag kapitaal totdat je je draai hebt gevonden. Daghandel in cryptocurrency heeft een steile leercurve, dus het is het beste om je fouten te maken met een storting die je je kunt veroorloven om te verliezen.

Zodra je consistent winst maakt, kan het zinvol zijn om je inleg te verhogen.

5 Beste daghandel in cryptocurrency strategieën

Scalping

Scalping is een day trading strategie met hoge handelsvolumes. Er zijn een paar verschillende manieren om scalping toe te passen, maar het belangrijkste aspect is om trades te verlaten seconden nadat je ze hebt geopend - en lang voordat het marktsentiment de tijd heeft om te veranderen.

Een voorbeeld van scalping is:

Bitcoin staat op $ 43980,00. U neemt een positie in, de markt beweegt naar $44000,00 en u stapt eruit met $20 winst. Natuurlijk, tenzij je de markt betreedt met één bitcoin per keer, zal je winst een fractie zijn van de $20 stijging.

Omdat scalping kleine ROI's oplevert, is deze strategie het beste voor mensen met grotere hoeveelheden kapitaal. Scalping vereist veel kleine transacties, waarbij sommige scalpers 15-20 transacties per minuut doen.

Arbitrage

Arbitrage bestaat uit het exploiteren van verschillende cryptoprijzen op verschillende beurzen. Simpel gezegd is het het proces van crypto kopen op de ene markt en verkopen voor winst op de andere.

Deze strategie vereist dat je een balans houdt tussen meerdere cryptobeurzen, zodat je voorbereid bent om toe te slaan zodra een kans zich voordoet.

Een duidelijk voorbeeld van dit principe is:

1

Je ziet dat Binance Bitcoin momenteel verkoopt voor $44.200, terwijl Coinbase Bitcoin koopt voor $45.200.

2

Je logt in bij Binance en koopt een Bitcoin voor $44.200.

3

Vervolgens logt u in op Coinbase en verkoopt u één Bitcoin voor $ 45.200.

4

U realiseert een winst van $1.000 - min de verkoopkosten.

Natuurlijk komen kansen zoals deze niet elke dag voor. Maar omdat exchanges verschillende prijzen bieden, kunt u altijd een mooie winst maken als u goed oplet.

Gouden kruis/Dode kruis

De Golden Cross en Death Cross methoden richten zich op twee voortschrijdende gemiddelden: het 50-daags voortschrijdend gemiddelde (50 MA) en het 200-daags voortschrijdend gemiddelde (200 MA).

Als het 50 MA boven het 200 MA komt, is dit een signaal om te kopen.

Als het 50 MA echter onder het 200 MA komt, is dit een signaal om te verkopen.

Hoewel deze strategie waarschijnlijk het beste werkt voor lange termijn trading, levert ze ook resultaten op voor day trading.

Range Handel

Vaak handelt crypto voor een langere periode binnen een specifieke range. Bitcoin kan bijvoorbeeld een maand lang tussen $40.000 en $43.000 handelen. Deze range is ongeveer ±6,9%.

Omdat veel cryptocurrency markten relatief klein zijn, kunnen grote bewegers (of walvissen) de markt omhoog en omlaag manipuleren om te profiteren van de range. Als je zo'n patroon ziet, kun je ook meedoen.

Om te profiteren van range trading, moet je de oververkochte en overbought zones kennen (zie bovenstaande grafiek).

Overgekocht betekent dat rentekopers genoeg crypto hebben en willen verkopen. Oververkocht betekent dat handelaren crypto willen kopen. Range trading werkt door een range vast te stellen tussen de steun- en weerstandsniveaus.

Er zijn verschillende manieren om deze zones te vinden, waaronder grafiekindicatoren, de relatieve sterkte-index (RSI) of een Stochastische oscillator.

Sentiment-gebaseerd handelen

Sentiment-based trading is een day trading strategie die probeert het nieuws te gebruiken om de marktprijs te voorspellen. Om deze strategie te laten werken, moet je op de hoogte zijn van nieuws en informatie, rapporten over cryptoreguleringen en zelfs Google trends.

Een voorbeeld van sentiment-based trading is als volgt.

Voorbeeld van handelen op basis van sentiment

1

Je hebt Twitter alerts voor Elon Musk en crypto nieuws.

2

In de bovenstaande grafiek zegt Musk dat Tesla waarschijnlijk weer Bitcoin zal accepteren.

3

Je stapt in en koopt, waarbij je ook zorgvuldig een uitstappunt bepaalt.

4

Als het nieuws over de verklaring van Musk doordringt, stijgt de prijs en je stapt uit op je gedefinieerde punt met winst.

5 tips voor succesvolle daytrading in crypto

1 - Risicobeheer:

Cryptocurrencies zijn ongelooflijk volatiel, dus daghandelaren moeten een goed risicomanagement implementeren om hun saldo te beschermen. Dit houdt in dat je nooit meer investeert dan je comfortabel vindt om te verliezen.

2 - Positiegrootte:

Positiegrootte is een ander aspect van risicobeheer. Simpel gezegd moet je nooit meer dan een paar procent van je rekeningsaldo in één trade investeren. Hoewel de verleiding om meer te investeren vaak groot is, zijn de beste traders gedisciplineerd en laten ze zich niet leiden door emotie.

Een goede vuistregel is om nooit meer dan 2% van je saldo in één transactie te beleggen. Investeer daarnaast nooit meer dan 6% van je saldo in één sessie. Verliezen zullen gebeuren, maar probeer ze niet na te jagen - dit kan leiden tot ernstige schade aan je account.

3 - Stop Loss + Take Profit

Dit is een ander cruciaal concept voor risicobeheer. Een stop loss is een uitvoerbare order die een positie sluit als de prijs tot een bepaald niveau daalt. Ter vergelijking, take profit is een ander uitvoerbaar order dat een positie liquide maakt als de koers tot een bepaald niveau stijgt. Als je deze orders gedisciplineerd gebruikt, verlies je niet te veel bij een transactie.

Bijvoorbeeld, ik koop Bitcoin op $45.000. Ik stel mijn stop loss in op $44.000 en mijn take profit op $46.000. Als de markt heftig tegen me in gaat, verlies ik slechts een paar procent van mijn investering.

4 - Zoek naar munten met hoge liquiditeit en hoge volatiliteit

Er zijn duizenden verschillende cryptocurrencies. Hoewel de meeste volatiel zijn, zijn ze niet allemaal even liquide. Er valt geld te verdienen met het verhandelen van kleinere altcoins, maar het risico is groter. Als je een daghandel aangaat, moet de munt liquiditeit hebben zodat je de positie kunt verlaten. Als je niet op het juiste moment uitstapt, zal dit je winst schaden.

5 - Plaats je Stop Loss net onder de low van de dag

Plaats je stop loss onder de low van de dag. Als de markt voorbij deze low daalt, duidt dit op een verandering in het marktsentiment. In dat geval stap je best uit de trade en zoek je naar andere opportuniteiten.

Waarom Binance het beste is voor cryptodaghandel

Review

EEN REKENING OPENEN

Uw kapitaal is in gevaar.

Binance is een van 's werelds toonaangevende cryptocurrency exchanges. Ze bieden een veilig online platform met een goed aanbod aan crypto handelsproducten. Bovendien heeft het platform een licentie van verschillende regelgevende instanties.

Al het bovenstaande is geruststellend vanuit veiligheidsoogpunt, maar wat Binance onderscheidt zijn de enorme dagelijkse handelsvolumes die kunnen oplopen tot $80 miljard. Tot slot biedt Binance meer dan 500 verschillende cryptocurrencies aan. Lees ook hoe je een cryptobeurs kiest voor daytrading.