Hoe onbalans spotten en gebruiken bij traden?

Wat is een onbalans?

Een onbalans in de aandelenmarkt treedt op wanneer er ofwel te veel koop- of verkooporders zijn voor een specifiek effect op een handelsbeurs. Dit betekent dat er een ongelijke match is tussen wat kopers willen kopen en wat verkopers willen verkopen.

Deze situatie doet zich voor wanneer de ene kant van de handel, kopen of verkopen, veel sterker is dan de andere. Dit heeft een grote impact op de prijs van het effect.

De aanwezigheid van onevenwichtigheden doet de prijs bewegen. Bovendien is elke, zelfs minimale, beweging van koersen een manifestatie van onbalans. Wanneer op het huidige punt van de koersgrafiek het aantal koop- of verkooporders groter is dan het aantal tegenorders en orders (en dit is onevenwicht), worden ze uitgevoerd ten koste van tegenorders op de volgende niveaus. De koers begint te verschuiven.

Dit gebeurt totdat het evenwichtspunt (balance) weer is bereikt, waar vraag en aanbod gelijk zijn.

Definitie van onbalans Bron: Phantom Trading

Top-3 Forex brokers

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$200

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

CySEC, FCA, ASIC

Beoordeling

De eToro broker werd opgericht in 2007. Het bedrijf promoot zichzelf als een sociaal tradingsplatform dat samenwerkt met traders uit meer dan 140 landen. De broker heeft verschillende divisies die onder verschillende jurisdicties opereren en een licentie hebben van verschillende regelgevende instanties. Bijvoorbeeld, eToro (Europa) is gelicentieerd door de Cypriotische toezichthouder CySEC en eToro (UK) is gelicentieerd door de Britse toezichthouder FCA. De broker heeft ook een vertegenwoordigingskantoor in Australië en de VS.

Pros/Contras

•het minimum transactiebedrag voor kopiëren is $1;

•handige functionaliteit voor passief beleggen;

•gereguleerd door onafhankelijke toezichthouders;

•Het is mogelijk om contracten voor fractionele aandelen te kopen (d.w.z. om bedragen te investeren die lager zijn dan de kosten van één aandeel), Crypto Trading;

•is het mogelijk om in één keer aandelen te kopen op de Amerikaanse beurzen.

•hoge spreads;

•periodieke technische storingen bij het uitvoeren van orders;

•gebrek aan de populairste platforms zoals MetaTrader 4 en MetaTrader 5 in Europa en het GOS;

•geen toegang tot ECN-systemen, worden orders alleen verwerkt volgens het STP-schema (straight-through processing) met toegang tot specifieke liquiditeitsaanbieders;

•er is een commissie voor het opnemen van geld;

•onbeleefd ondersteunend personeel;

•ongemakkelijke website.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Studie-overzicht

3

9.1/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$1

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Beoordeling

Pepperstone (Pepperstone.com) werd in 2010 opgericht in Melbourne, Australië, door professionele handelaren die niet tevreden waren met de kwaliteit van de diensten van de meeste brokers. De oprichters besloten om veel van de nadelen van concurrenten te vermijden, zoals hoge commissies, vertraagde uitvoering van orders enz, enz. De oprichters richtten zich daarom op het verbeteren van de technische component. Het bedrijf heeft zichzelf tot doel gesteld om de "regels van het spel" te veranderen en de lat voor online handel hoog te leggen.
Vandaag de dag biedt Pepperstone klanten over de hele wereld enkele van de beste technologische oplossingen en gunstige handelsvoorwaarden voorwaarden. Het bedrijf biedt ook professionele tools die handelaren niet alleen helpen de fijne kneepjes van het handelen onder de knie te krijgen, maar ook de handelsefficiëntie aanzienlijk verhogen. Bovendien wordt Pepperstone's platform onderzocht door zeven regelgevende instanties, waaronder ASIC (Australian Securities and Investments Commission, AFSL No.414530), FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin(151148), CMA(128), SCB (SIA-F217) en CySec(388/20). Bovendien, met Pepperstone worden de activa van klanten op geaggregeerde rekeningen aangehouden bij verschillende grote, wereldwijde bankinstellingen instellingen. Deze feiten bevestigen de betrouwbaarheid van het bedrijf en garanderen de veiligheid van het kapitaal van de klant.

Pros/Contras

•Aantrekkelijke handelsvoorwaarden;

•Snelle orderuitvoering - gemiddeld 30 ms;

•1.200+ handelsinstrumenten;

•Lage kosten; en

•Geen inactiviteitskosten.

•De ondersteuningsservice werkt alleen 24/5;

•Geen cent account;

•Niet beschikbaar voor klanten uit de VS;

•Beperkte passieve handelsmogelijkheden;

•Beperkt analytisch materiaal beschikbaar op de site. De enige manier om dit probleem op te lossen is door verbinding te maken met handelssignalen;

•Geen nieuwssectie; en

•Demo accounts kunnen slechts één maand gratis handelen.

Studie-overzicht

Waarom komen marktonevenwichten voor?

Orderonevenwichtigheden kunnen om verschillende redenen voorkomen, zoals:

• Nieuws over de markt

• Gebeurtenissen die van invloed zijn op hoe beleggers over een aandeel denken

• Veranderingen in hoe de markt werkt

• Grote beleggers die in beweging komen

Als er bijvoorbeeld veel meer kooporders dan verkooporders zijn, wordt dit een onevenwicht aan de koopkant genoemd. Aan de andere kant, als er meer verkooporders dan kooporders zijn, is er sprake van een onbalans aan de verkoopkant.

Deze onevenwichtigheden treden vaak op wanneer een aandeel groot nieuws te verwerken krijgt, zoals wanneer een bedrijf zijn inkomsten bekendmaakt, zijn voorspellingen verandert of fuseert met een ander bedrijf. Ze kunnen de prijs van effecten doen stijgen of dalen, maar meestal dalen ze binnen een paar minuten of uren van een handelsdag. Soms, bij kleinere en minder verhandelde aandelen, kunnen onevenwichtigheden langer duren omdat er niet veel aandelen worden verhandeld.

Om een onbalans in de markt te herkennen, kun je kijken naar kaarsen op een grafiek. Als een kaars een solide lichaam heeft zonder delen die worden overlapt door de wieken van de vorige of volgende kaarsen, dan duidt dit op een onbalans. Dit gebeurt wanneer er niet veel transacties plaatsvinden tussen kopers en verkopers. In de grafiek kun je zien dat verkopers veel sterker waren dan kopers.

Hoe een onbalans in de markt herkennen

Gewoonlijk geven lonten op kaarsen aan dat prijzen snel op en neer gaan, wat betekent dat de markt efficiënt werkt. Maar als je een kaars ziet met een solide lichaam en geen overlappende wieken, is dit een teken van een duidelijk onevenwicht in de prijs.

Traders noemen dit het Smart Money Concept (SMC). Het is een manier om de markt te analyseren op basis van de acties van grote spelers zoals banken, grote beleggers, market makers en mensen met voorkennis. Wanneer deze grote spelers bewegingen maken, kunnen ze ervoor zorgen dat prijzen snel veranderen omdat hun orders zo groot zijn. Dit resulteert vaak in lange kaarsen op een grafiek met kleine wicks, die een grote onbalans in de prijs laten zien.

Een grote onbalans veroorzaakt altijd een significante koersbeweging en kan het startpunt zijn voor de vorming van trends. In feite is zo'n situatie een verstoring in de markt die eenvoudigweg moet worden tegengegaan.

Soorten handel in onbalans

Om te begrijpen hoe traders onevenwichtigheden gebruiken in trading, zullen we drie hoofdbenaderingen onderverdelen:

Orderonevenwichtigheidsanalyse

Dit gaat over het opmerken wanneer er een groot verschil is tussen het aantal mensen dat aandelen wil kopen en verkopen. Handelaren geloven dat als er veel meer mensen willen kopen, de prijzen waarschijnlijk zullen stijgen. Op dezelfde manier, als er meer mensen zijn die willen verkopen, kunnen de prijzen dalen.

Handelaren letten goed op deze verschillen in koop- en verkooporders om uit te zoeken waar de prijzen de volgende keer naartoe zouden kunnen gaan. Als er bijvoorbeeld een plotselinge stijging in kooporders is, kan dit een signaal zijn dat de prijzen zullen stijgen.

Onbalans voortzetting

Hier zoeken traders naar situaties waarin een trend aanhoudt nadat er een groot verschil in koop- en verkooporders is geweest. Als er bijvoorbeeld veel meer vraag is om te kopen dan om te verkopen, suggereert dit dat de prijzen waarschijnlijk zullen blijven stijgen.

Traders gebruiken tools om deze onevenwichtigheden te spotten die de huidige trend waarschijnlijk in stand zullen houden. Door zich aan de trend te houden, hopen ze mee te liften op de golf van koop- of verkoopmomentum om winstgevende transacties te doen.

Een voorbeeld van voortzetting van onevenwichtigheden

Vervagende onevenwichten

Hiervan is sprake als traders onevenwichtigheden zien die waarschijnlijk de huidige trend zullen veranderen. Als er bijvoorbeeld veel meer verkopers dan kopers zijn, kunnen traders denken dat de trend snel zal omkeren en in plaats daarvan omhoog zal gaan.

Handelaren die deze strategie toepassen, wedden tegen het heersende onevenwicht, in de verwachting dat de markt uiteindelijk zal uitbalanceren. Ze willen profiteren van de uiteindelijke prijscorrectie, anticiperend op een verschuiving in het sentiment van verkopers naar kopers.

Hoe onevenwichtigheden herkennen op een grafiek?

Om een onbalans in de markt te herkennen, kijk je gewoon naar de kaarsen op een grafiek. Zoek een kaars met een stevig lichaam en controleer dan of een deel ervan niet wordt bedekt door de lonten van de kaarsen ervoor en erna. Dit wijst op een onevenwicht omdat er niet veel transacties plaatsvonden tussen kopers en verkopers. In het diagram kun je zien dat kopers veel sterker waren dan verkopers.

Hoe onevenwichtigheden identificeren op een grafiek?

Wicks tonen meestal dat de koers snel op en neer beweegt binnen de tijd die nodig is om de kaars te vormen, wat wijst op een efficiënte koers. Dus, wanneer je een kaars ziet met een solide lichaam en geen wicks die de kaars bedekken, dan heb je een duidelijk onevenwicht in de koers gevonden.

Hoe gebruik je onbalans bij traden?

In mijn tradingreis is het begrijpen en toepassen van de onbalansstrategie een game-changer geweest. Het is alsof ik een speciale vaardigheid heb die me helpt te voorspellen waar prijzen de volgende keer naartoe kunnen gaan, wat leidt tot slimmere handelsbeslissingen en meer winst.

Een benadering die ik waardevol heb gevonden is het monitoren van orderonevenwichtigheden tijdens volatiele marktperioden. Wanneer er veel onzekerheid en plotselinge prijsbewegingen zijn, kunnen onbalansen waardevolle aanwijzingen geven over het marktsentiment. Door deze onevenwichtigheden tijdens volatiele periodes te identificeren, kan ik de richting van de markt inschatten en mijn handelsstrategie dienovereenkomstig aanpassen om in te spelen op potentiële kansen.

Daarnaast heb ik geleerd om te letten op sectorspecifieke onevenwichtigheden. Verschillende sectoren van de markt kunnen zich anders gedragen op basis van verschillende factoren zoals sectornieuws, economische omstandigheden of geopolitieke gebeurtenissen. Door me te richten op onevenwichtigheden binnen specifieke sectoren, kan ik diepere inzichten krijgen in sectorspecifieke trends en gerichtere handelsbeslissingen nemen.

Een nuttige tip van Andrey Mastykin is om rekening te houden met de impact van liquiditeit bij het analyseren van onevenwichtigheden in orders. In markten met een lage liquiditeit kunnen grote onevenwichtigheden in orders een meer uitgesproken effect hebben op prijsbewegingen. Daarom is het essentieel om de liquiditeitscondities van de markt te beoordelen bij het interpreteren van onbalansen om meer accurate handelsbeslissingen te garanderen.

Onbalans trading tools en indicatoren

Traders gebruiken verschillende tools en indicatoren om onbalansen te vinden in hun tradingstrategieën. Deze tools zijn onder andere Order Book Imbalance, Tick Volume, Volume Imbalance en Fair Value Gap (FVG). Hier wordt uitgelegd hoe elk hulpmiddel werkt:

Orderboek onbalans

Deze tool berekent het verschil tussen het aantal koop- en verkooporders en vergelijkt dit met het totaal. Het helpt handelaren te begrijpen hoe orders in de markt stromen en laat zien of er meer kopers of verkopers zijn. Als er bijvoorbeeld meer kooporders dan verkooporders zijn, kan dat duiden op een opwaarts sentiment.

Tick volume

Tick volume laat zien hoeveel prijsveranderingen (ticks) er in een bepaalde tijd plaatsvinden. Het helpt traders om te zien hoe actief de handel is en of prijzen van richting kunnen veranderen. Als er bijvoorbeeld een plotselinge stijging is in het tickvolume, kan dit een signaal zijn voor een potentiële ommekeer.

Volume Onevenwichtigheid

Volume onbalans kijkt naar het verschil tussen koop- en verkoopvolumes vergeleken met hun totaal. Het geeft een beeld van hoe de handelsvolumes zijn verdeeld en wijst op gebieden waar veel koop- of verkoopdruk is. Als er bijvoorbeeld een groot verschil is tussen koop- en verkoopvolumes, kan dit wijzen op een sterke marktbeweging in één richting.

Fair Value Gap (FVG)

FVG is een patroon van drie kaarsen dat aangeeft wanneer er een onbalans of inefficiëntie in de markt is. Het helpt traders gebieden te vinden waar prijzen kunnen bewegen door een gebrek aan handelsactiviteit. Als er bijvoorbeeld een groot gat zit tussen het sluiten van de ene kaars en het openen van de volgende, kan dit een signaal zijn voor een potentiële prijsbeweging.

Deze tools geven traders inzicht in hoe orders stromen, waar handelsvolumes geconcentreerd zijn en waar prijsbewegingen zouden kunnen plaatsvinden. Zo kan Order Book Imbalance verschuivingen in het marktsentiment onthullen, Volume Imbalance gebieden van sterke koop- of verkoopdruk en FVG kan traders leiden naar potentiële instap- en uitstappunten op basis van marktliquiditeit. Door deze tools samen te gebruiken, kunnen traders marktonevenwichtigheden beter begrijpen en slimmere tradingbeslissingen nemen.

Wat zijn de voor- en nadelen van onevenwichtigheden?