Hoe kun je een onbalans in de handel herkennen en gebruiken?

Stel je een wip voor waarop maar aan één kant mensen zitten. Dat is een beetje hoe een onevenwicht in de handel werkt. Het gebeurt wanneer er veel meer koop- of verkooporders voor een aandeel zijn, waardoor de prijs die kant op wordt geduwd. Volumehandelaren, die zich richten op orderactiviteit, gebruiken deze onevenwichten als aanwijzingen. In deze review delen deze experts van TU hun beste tips over hoe je deze situaties kunt herkennen en mogelijk prijsbewegingen kunt opvangen voordat ze plaatsvinden.

Wat is het onevenwicht?

Een onevenwicht op de aandelenmarkt ontstaat wanneer er te veel koop- of verkooporders zijn voor een specifiek effect op een handelsbeurs. Dit betekent dat er een ongelijke match is tussen wat kopers willen kopen en wat verkopers willen verkopen.

Deze situatie doet zich voor wanneer één kant van de handel, kopen of verkopen, veel sterker is dan de andere. Dit heeft een grote invloed op de prijs van het effect.

De aanwezigheid van onevenwichten zorgt ervoor dat de prijs beweegt. Sterker nog, elke, zelfs minimale, beweging van koersen is een uiting van onevenwicht. Wanneer op het huidige punt van de prijsgrafiek het aantal koop- of verkooporders het aantal tegenorders en orders overschrijdt (en dit is het onevenwicht), worden ze uitgevoerd ten koste van tegenorders op de volgende niveaus. De prijs begint te verschuiven.

Dit gebeurt totdat het evenwichtspunt (balans) weer is bereikt, waar vraag en aanbod gelijk zijn.

Imbalance definition Source: Phantom Trading

Waarom ontstaan marktonevenwichten?

Orderonevenwichten kunnen om verschillende redenen ontstaan, zoals:

• Nieuws over de markt

• Gebeurtenissen die het sentiment van beleggers over een aandeel beïnvloeden

• Veranderingen in de werking van de markt

• Grote beleggers die handelen

Als er bijvoorbeeld veel meer kooporders zijn dan verkooporders, heet dat een koopzijde orderonevenwicht. Aan de andere kant, als er meer verkooporders zijn dan kooporders, is het een verkoopzijde orderonevenwicht.

Deze onevenwichten komen vaak voor wanneer er groot nieuws over een aandeel is, zoals wanneer een bedrijf zijn resultaten bekendmaakt, zijn verwachtingen bijstelt of fuseert met een ander bedrijf. Ze kunnen de prijs van effecten doen stijgen of dalen, maar meestal stabiliseren ze binnen enkele minuten of uren van een handelsdag. Soms, bij kleinere en minder verhandelde aandelen, kunnen onevenwichten langer aanhouden omdat er weinig aandelen worden verhandeld.

Om een onevenwicht op de markt te herkennen, kun je naar candles op een grafiek kijken. Als een candle een solide lichaam heeft zonder dat delen ervan overlappen met de wicks van de vorige of volgende candles, wijst dat op een onevenwicht. Dit gebeurt wanneer er weinig transacties plaatsvinden tussen kopers en verkopers. In het diagram kun je zien hoe verkopers veel sterker waren dan kopers.

How to spot an imbalance in the market

Meestal geven wicks op candles aan dat prijzen snel op en neer bewegen, wat betekent dat de markt efficiënt werkt. Maar als je een candle ziet met een solide lichaam en geen wicks die het overlappen, is dat een teken van een duidelijk prijsonevenwicht.

Handelaren noemen dit het Smart Money Concept (SMC). Dit is een manier om de markt te analyseren op basis van de acties van grote spelers zoals banken, grote beleggers, market makers en mensen met voorkennis. Wanneer deze grote spelers handelen, kunnen ze prijzen snel laten veranderen omdat hun orders zo groot zijn. Dit resulteert vaak in lange candles op een grafiek met kleine wicks, wat een aanzienlijk prijsonevenwicht laat zien.

Een groot onevenwicht veroorzaakt altijd een aanzienlijke prijsbeweging en kan het beginpunt zijn voor het ontstaan van trends. In feite is zo'n situatie een verstoring van de markt en moet die worden gecorrigeerd.

Soorten onevenwichtshandel

Om te begrijpen hoe handelaren onevenwichten gebruiken in de handel, lichten we drie hoofdbenaderingen toe:

Orderonevenwichtsanalyse

Dit gaat over het opmerken wanneer er een groot verschil is tussen het aantal mensen dat aandelen wil kopen en verkopen. Handelaren geloven dat als er veel meer mensen willen kopen, de prijzen waarschijnlijk zullen stijgen. Evenzo, als er meer mensen willen verkopen, kunnen de prijzen dalen.

Handelaren letten goed op deze verschillen in koop- en verkooporders om te bepalen waar de prijzen naartoe kunnen gaan. Bijvoorbeeld, als er plotseling een golf van kooporders is, kan dat erop wijzen dat de prijzen zullen stijgen.

Onevenwichtscontinuatie

Hier zoeken handelaren naar situaties waarin een trend doorgaat nadat er een groot verschil is geweest in koop- en verkooporders. Bijvoorbeeld, als er veel meer vraag is om te kopen dan te verkopen, suggereert dat dat de prijzen waarschijnlijk blijven stijgen.

Handelaren gebruiken tools om deze onevenwichten te herkennen die waarschijnlijk de huidige trend voortzetten. Door met de trend mee te gaan, hopen ze te profiteren van het momentum van kopen of verkopen om winstgevende transacties te maken.

An example of imbalance continuation

Onevenwichten tegengaan (fading)

Dit is wanneer handelaren onevenwichten herkennen die waarschijnlijk de huidige trend zullen veranderen. Als er bijvoorbeeld veel meer verkopers dan kopers zijn, denken handelaren misschien dat de trend binnenkort zal omkeren en weer zal stijgen.

Handelaren die deze strategie gebruiken, wedden tegen het heersende onevenwicht, in de verwachting dat de markt uiteindelijk weer in balans komt. Ze proberen te profiteren van de uiteindelijke correctie in prijzen, anticiperend op een verschuiving in het sentiment van verkopers naar kopers.

Hoe herken je onevenwichten op een grafiek?

Om een onevenwicht op de markt te herkennen, kijk je gewoon naar de candles op een grafiek. Zoek een candle met een solide lichaam en controleer of een deel ervan niet wordt bedekt door de wicks van de candles ervoor en erna. Dit wijst op een onevenwicht omdat er weinig transacties waren tussen kopers en verkopers. In het diagram kun je zien hoe kopers veel sterker waren dan verkopers.

How to identify imbalances on a chart?

Wicks geven meestal aan dat de prijs snel op en neer beweegt binnen de tijd dat die candle wordt gevormd, wat op een efficiënte prijs duidt. Dus als je een candle ziet met een solide lichaam en geen wicks die het bedekken, heb je een duidelijk prijsonevenwicht gevonden.

Hoe gebruik je onevenwicht in de handel?

In mijn handelscarrière is het begrijpen en toepassen van de orderonevenwichtsstrategie een echte gamechanger geweest. Het is alsof je een speciale vaardigheid hebt die helpt te voorspellen waar prijzen naartoe kunnen gaan, wat leidt tot slimmere handelsbeslissingen en meer winst.

Een aanpak die ik waardevol vind, is het monitoren van orderonevenwichten tijdens volatiele marktperiodes. Wanneer er veel onzekerheid en plotselinge prijsbewegingen zijn, kunnen onevenwichten waardevolle aanwijzingen geven over het marktsentiment. Door deze onevenwichten te identificeren tijdens volatiele tijden, kan ik de richting van de markt inschatten en mijn handelsstrategie daarop aanpassen om te profiteren van potentiële kansen.

Daarnaast heb ik geleerd om aandacht te besteden aan sectorspecifieke onevenwichten. Verschillende sectoren van de markt kunnen zich anders gedragen op basis van factoren zoals sectornieuws, economische omstandigheden of geopolitieke gebeurtenissen. Door te focussen op onevenwichten binnen specifieke sectoren, kan ik dieper inzicht krijgen in sectorspecifieke trends en meer gerichte handelsbeslissingen nemen.

Een handige tip van Andrey Mastykin is om rekening te houden met de impact van liquiditeit bij het analyseren van orderonevenwichten. In markten met lage liquiditeit kunnen grote orderonevenwichten een sterker effect hebben op prijsbewegingen. Het is daarom essentieel om de liquiditeitscondities van de markt te beoordelen bij het interpreteren van onevenwichten, om zo tot nauwkeurigere handelsbeslissingen te komen.

Onevenwichtshandel tools en indicatoren

Handelaren gebruiken verschillende tools en indicatoren om onevenwichten te vinden in hun handelsstrategieën. Deze tools omvatten Order Book Imbalance, Tick Volume, Volume Imbalance en Fair Value Gap (FVG). Zo werkt elk hulpmiddel:

Order Book Imbalance

Deze tool berekent het verschil tussen het aantal koop- en verkooporders en vergelijkt dit met hun totaal. Het helpt handelaren te begrijpen hoe orders door de markt stromen, en laat zien of er meer kopers of verkopers zijn. Bijvoorbeeld, als er meer kooporders zijn dan verkooporders, kan dat wijzen op een optimistisch sentiment.

Tick Volume

Tick volume toont hoeveel prijsveranderingen (ticks) er in een bepaalde tijd plaatsvinden. Het helpt handelaren te zien hoe actief er wordt gehandeld en of prijzen mogelijk van richting veranderen. Bijvoorbeeld, als er plotseling een toename is in tick volume, kan dat wijzen op een mogelijke omkering.

Volume Imbalance

Volume imbalance kijkt naar het verschil tussen koop- en verkoopvolumes ten opzichte van hun totaal. Het geeft een beeld van hoe handelsvolumes zijn verdeeld en wijst op gebieden waar veel koop- of verkoopdruk is. Bijvoorbeeld, als er een groot verschil is tussen koop- en verkoopvolumes, kan dat duiden op een sterke marktbeweging in één richting.

Fair Value Gap (FVG)

FVG is een patroon van drie candles dat laat zien wanneer er een onevenwicht of inefficiëntie in de markt is. Het helpt handelaren gebieden te vinden waar prijzen kunnen bewegen door een gebrek aan handelsactiviteit. Bijvoorbeeld, als er een grote kloof is tussen de sluiting van de ene candle en de opening van de volgende, kan dat wijzen op een mogelijke prijsbeweging.

Deze tools geven handelaren inzicht in hoe orders stromen, waar handelsvolumes geconcentreerd zijn en waar prijsbewegingen kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld, Order Book Imbalance kan verschuivingen in marktsentiment onthullen, Volume Imbalance kan gebieden met sterke koop- of verkoopdruk aanwijzen, en FVG kan handelaren leiden naar potentiële in- en uitstappunten op basis van marktliquiditeit. Door deze tools samen te gebruiken, kunnen handelaren marktonevenwichten beter begrijpen en slimmere handelsbeslissingen nemen.

Om onevenwichtssetups toe te passen op aandelen, heb je ook het juiste platform nodig. De onderstaande vergelijking richt zich op aandelenmakelaars met betrouwbare Level 2/DOM-gegevens, slimme orderrouting, lage latency en transparante kosten – essentieel voor orderflow- en volume-onevenwichtshandel.

Wat zijn de voor- en nadelen van onevenwichten?

Gebruik onevenwichtszones als prijsretourgebieden, niet als directe instapsignalen

Oleg Tkachenko Redacteur bij Cryptovaluta & Blockchain afdeling

Onevenwicht is een van de meest onderschatte signalen in de handel. Op basis van mijn ervaring met het analyseren van grafieken, richten veel beginnende handelaren zich alleen op prijs en indicatoren, terwijl ze de liquiditeitsstructuur over het hoofd zien. Toch verklaart het onevenwicht tussen kopers en verkopers vaak scherpe marktimpulsen.

Wanneer een grafiek een sterke beweging zonder terugtrekkingen laat zien, duidt dat meestal op bijna geen tegenorders in dat bereik. Hierdoor ontstaat een onevenwichtzone – een gebied waar de prijs vaak later terugkeert om het liquiditeitsgat te vullen.

In de praktijk kunnen handelaren dit als een potentieel instappunt beschouwen. Als de prijs na een impuls terugkeert naar de onevenwichtzone, reageert deze vaak op dat niveau. Echter, onevenwicht moet niet geïsoleerd worden gebruikt. De meest betrouwbare signalen ontstaan wanneer de zone samenvalt met marktstructuur, liquiditeitsniveaus of belangrijke hogere-tijdframe niveaus.

Mijn belangrijkste advies aan beginners is om niet bij elke beweging naar onevenwicht te zoeken. Wacht op een sterke impuls, identificeer het niet-gevulde liquiditeitsgebied en zoek pas daarna naar bevestiging voordat je een trade aangaat.

Conclusie

Vond u het artikel interessant?

Bedankt voor uw feedback!

Wat kunnen we verbeteren?

verzenden

Topkeuzes en inzichten van de redactie

54 minuten geleden Mikhail Vnuchkov

Bitcoin prijsvoorspelling en Bollinger Bands: Kan BTC herstellen na de daling tot $63.000?

#crypto #prediction #Bitcoin

1 dag geleden Oleg Tkachenko

FIFA World Cup op de blockchain: Waar voetbal en crypto elkaar ontmoeten

#crypto #Avalanche

1 dag geleden Pavlo Kot

Aliens, Satoshi en Bitcoin: hoe de buitenaardse theorie ontstond

#crypto #Bitcoin

2 dagen geleden Pavlo Kot

Blockchain-natie in crisis: Hoe een machtsstrijd Liberland verdeelde

#crypto #Justin Sun Latest News

4 dagen geleden Eugene Komchuk

Verschuivende prioriteiten: Overheden steunen mining terwijl bedrijven overstappen op AI

#crypto #Bitcoin

5 dagen geleden Mikhail Vnuchkov

De comeback van Intel: Apple, Trump en de AI-weddenschap

#Apple #Intel

Alle nieuws

Gerelateerde Artikelen

Hoe trendlijnen te verhandelen in Forex

Alamin Morshed

11 uren geleden

Het H-pattern: hoe herken je het en hoe handel je het?

Ivan Andriyenko

3 dagen geleden

Beste Tokio-sessie Forex-paren om te verhandelen

Peter Emmanuel Chijioke

5 dagen geleden

Kathy Lien Handelsstrategie, Nettovermogen en Portfolio

Peter Emmanuel Chijioke

6 dagen geleden

Beste vrouwelijke handelaren ter wereld - Traders Union

Parshwa Turakhiya

6 dagen geleden

Team dat op dit artikel heeft gewerkt

Parshwa Turakhiya

Specialist redactionele standaarden

Parshwa is een inhoudsdeskundige en financieel professional met diepgaande kennis over aandelen- en optiehandel, technische en fundamentele analyse en aandelenonderzoek. Als afgestudeerd Chartered Accountant heeft Parshwa ook expertise in Forex- en cryptohandel, en persoonlijke belastingen.

Lees meer over ons redactiebeleid

Woordenlijst voor beginnende handelaars

Bitcoin

Bitcoin is een gedecentraliseerde digitale cryptocurrency die in 2009 werd gecreëerd door een anoniem individu of groep onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto. Het werkt op een technologie genaamd blockchain, een gedistribueerd grootboek dat alle transacties over een netwerk van computers vastlegt.

CFD

Een CFD is een contract tussen een belegger/trader en een verkoper waaruit blijkt dat de handelaar het prijsverschil tussen de huidige waarde van het actief en de waarde op het moment van het contract aan de verkoper moet betalen.

Markten

Schommelende markten zijn een type markt dat wordt gekenmerkt door kortetermijnbewegingen tussen schijnbare hoogte- en dieptepunten van activaprijzen.

Belegger

Een belegger is een individu dat geld investeert in een actief met de verwachting dat de waarde ervan in de toekomst zal stijgen. De activa kunnen van alles zijn, waaronder obligaties, schuldbrieven, beleggingsfondsen, aandelen, goud, zilver, exchange-traded funds (ETF's) en onroerend goed.

Valuta

Cross currency verwijst naar een valutapaar of transactie waarbij de Amerikaanse dollar (USD) niet betrokken is. Op de valutamarkt worden de meeste valutaparen genoteerd tegen de Amerikaanse dollar, zoals EUR/USD of USD/JPY. Deze staan bekend als belangrijke valutaparen.