5 Problemen van Trading Bots, en hoe ze op te lossen

Waarom falen trading bots?

Trading bots zijn software van onschatbare waarde waarmee traders hun trades kunnen automatiseren. Wanneer mensen het hebben over trading bots, kunnen ze verwijzen naar een van de verschillende soorten die er zijn. Het idee van geautomatiseerde elektronische handel bestaat al sinds de jaren 80, en in 2014 werd 75% van de aandelenhandel in de VS uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde handelssystemen.

Vandaag de dag zijn trading bots iets anders. Trading bots werden meer gebruikt tijdens de toename van de interesse in cryptocurrencies. Omdat cryptocurrencies digitale valuta zijn op een gedecentraliseerde blockchain, zijn ze perfect geschikt voor geautomatiseerde handel, dus veel van de trading bots die je online vindt zijn specifiek voor crypto. Echter, sinds generatieve AI zijn intrede deed, is het gebruik van algoritmische AI trading bots voor de handel in aandelen, indices, grondstoffen en andere activa in opkomst, omdat trading bots nu veel meer soorten gegevens kunnen interpreteren.

Moderne trading bots kunnen machine learning en deep learning gebruiken om snel enorme hoeveelheden gegevens te analyseren, uit een groot aantal bronnen, waaronder marktgegevens zoals prijsbewegingen, volume en andere indicatoren. Ze kunnen correlaties tussen marktgebeurtenissen en prijsactie identificeren, marktverschuivingen detecteren en handelskansen vinden en vervolgens automatisch koop- of verkooporders uitvoeren op basis van vooraf gedefinieerde criteria of algoritmes. En het beste van alles is dat ze dit allemaal razendsnel, 24/7 en met hoge nauwkeurigheid kunnen doen.

Natuurlijk, als dat allemaal te mooi klinkt om waar te zijn, merk dan op dat trading bots een aantal problemen en risico's met zich meebrengen, die we hier zullen bekijken. De 5 belangrijkste problemen van trading bots zijn:

1. Problemen met strategie

2. Problemen met risicobeheer

3. Problemen met backtesting

4. Risico op fraude

5. Fouten in het gebruik

Problemen met strategie

Hoewel trading bots onverslaanbaar zijn als het gaat om snelheid en uitvoering, kunnen ze niet voor zichzelf denken en volgen ze vooraf gedefinieerde strategieën die door hun gebruikers zijn ingesteld. Er zijn tal van strategieën die ze kunnen gebruiken, waaronder analyse- of instapstrategieën, marktanalysestrategieën, parameter- of tijdgebaseerde strategieën en benaderingen gebaseerd op handelsstijl. Elke strategiecategorie heeft ook kleinere subcategorieën, wat resulteert in een breed scala aan trading bot strategieën.

Aangezien er zoveel strategieën zijn, kan het voor sommige traders een groot probleem zijn om de beste te kiezen, aangezien een van deze problemen zich kan voordoen:

• Te Eenvoudig: Een te eenvoudige strategie kan de fijne kneepjes van de markt niet vatten, wat leidt tot gemiste kansen of inefficiënte trading. Bijvoorbeeld, een Simple Move Average trading bot strategie is een eenvoudige strategie die het dagelijkse nieuwe gemiddelde berekent op basis van de vijf meest recente slotkoersen. Deze eenvoudige, eendimensionale tactiek zou echter geen rekening houden met andere technische indicatoren of fundamentals.

• Te complex: Een te complexe strategie kan een uitdaging zijn voor beginners om te begrijpen en effectief te implementeren, wat kan resulteren in fouten of suboptimale prestaties. Een voorbeeld is de arbitrage strategie voor trading bots, waarbij de bot koopt en verkoopt op verschillende beurzen en profiteert van het verschil. Dit is technisch ingewikkeld om op te zetten en vereist programmeervaardigheden, waardoor het ingewikkeld is voor onervaren handelaren.

• Transparantie: Sommige makers van trading bots maken de details van hun strategie niet bekend. Een gebrek aan transparantie kan aanleiding geven tot bezorgdheid omdat gebruikers niet volledig begrijpen hoe de bot werkt, waardoor het moeilijk is om de effectiviteit van de strategie en de potentiële risico's te beoordelen. Verborgen strategieën kunnen leiden tot een gebrek aan vertrouwen bij gebruikers en het moeilijk maken om kapitaal aan de bot toe te wijzen.

• Gebrek aan voordeel: Niet alle strategieën bieden een concurrentievoordeel op de markt. Sommige strategieën kunnen verouderd, overmatig gebruikt of gewoon ineffectief zijn. Traders moeten zorgvuldig evalueren of een gekozen strategie een uniek voordeel biedt of dat het een veelgebruikte aanpak is die misschien niet leidt tot consistente winsten.

• Het negeren van marktvolatiliteit: De beste trading bot strategieën profiteren van periodes van hoge volatiliteit en gebruiken hun precieze, snelle handelsuitvoering om winst te maken tijdens grote prijsbewegingen. Het niet integreren van volatiliteit in de strategie kan resulteren in slechte prestaties tijdens turbulente marktperiodes of gemiste kansen tijdens stabielere tijden. Traders moeten strategieën selecteren die rekening houden met variërende marktomstandigheden om de algehele effectiviteit te verbeteren.

Om sommige van deze problemen te verlichten, moet u ervoor zorgen dat u een strategie kiest die aansluit bij uw ervaring en vaardigheidsniveaus in trading. Beoordeel en verfijn uw gekozen strategie regelmatig om ervoor te zorgen dat deze zich aanpast aan veranderende marktomstandigheden zonder onnodige complexiteit. Kies voor bots waarbij de makers openlijk communiceren over de principes van hun strategie. Kies daarnaast voor strategieën die rekening houden met volatiliteit, aangezien adaptieve strategieën die zich aanpassen aan verschillende marktomstandigheden doorgaans beter presteren.

Voorbeeld: Het resultaat van de handel van de bot is dat de kapitaalgroeicurve zeer vlak is, een kenmerkend teken dat de bot aan het handelen is. De grafiek toont ook dat de bot een gevaarlijke strategie gebruikt, namelijk het verhogen van het lot na verloren trades om terug te keren naar de groeicurve.

Het resultaat van het testen van de trading bot

Volgens TU-expert Oleg Tkachenko:

Het gebruik van dergelijke strategieën zal vroeg of laat leiden tot de ineenstorting van het depot. En dit kan gebeuren lang voordat de bot erin slaagt om de inleg te verdubbelen.

Problemen met risicobeheer

Effectief risicobeheer is een centraal aspect van succesvol handelen, en dit geldt ook voor trading bots. Sommige trading bots en strategieën slagen er echter niet in om het risicobeheer voldoende te implementeren. Twee opvallende uitdagingen op dit gebied zijn het gebruik van risicoverhogende strategieën zoals martingale, grids en averaging, samen met de neiging van trading bots om een buitensporig aantal posities te openen.

De Martingale trading strategie, vaak gebruikt door bots, houdt in dat je een positie vergroot (meestal verdubbelt) wanneer er verlies wordt geleden, zodat je uiteindelijk alle verliezen terugwint en de hele positie verkoopt. Dit brengt aanzienlijke risico's met zich mee, want wanneer het aantal verliezen toeneemt, neemt de hoeveelheid kapitaal of hefboom die nodig is drastisch toe. De agressieve aard van deze strategie kan in korte tijd hoge winsten genereren, maar brengt extreem hoge risiconiveaus met zich mee, vooral wanneer deze geautomatiseerd is door een trading bot. Theoretisch, als de trader grote sommen kapitaal had, konden ze alles riskeren als ze de bot niet stopten om voortdurend te verdubbelen.

GRID bots gebruiken een andere handelsstrategie met hoog risico, die vergelijkbaar is met die van Dollar Cost Averaging (DCA) bots. Met een GRID-strategie plaatst de bot een gelijk aantal koop- en verkooporders binnen een vooraf bepaald bereik, gebaseerd op algoritmische interpretatie van historische prijsgegevens. Een DCA bot koopt een vaste hoeveelheid activa met regelmatige tussenpozen, ongeacht de huidige prijs, om de kosten van de activa uit te middelen en de impact van prijsbewegingen op korte termijn te verminderen. Het probleem hier is dat beide afhankelijk zijn van een algemene opwaartse trend in de relevante financiële markten, en kunnen leiden tot voortdurende verliezen als ze worden gebruikt in een dalende markt, wat een aanzienlijk risico met zich meebrengt.

Een ander moeilijk te beheersen risico van trading bots is dat ze de neiging kunnen vertonen om een groot aantal posities tegelijkertijd te openen, wat leidt tot overtrading. Dit verhoogt niet alleen de transactiekosten, maar verhoogt ook het risico op een onevenwichtige portefeuille en blootstelling.

Om de risico's te vermijden die inherent zijn aan sommige trading bots, kun je het beste kiezen voor bots die conservatieve strategieën hanteren met de nadruk op risicobeperking. Kies bots met een focus op gecontroleerde positiegrootte en beperkte blootstelling, en vermijd de agressieve aard van martingale en soortgelijke methoden. Implementeer bovendien strikte positielimieten binnen de configuratie van de trading bot en stel vooraf gedefinieerde drempels in voor het maximale aantal gelijktijdige posities, in overeenstemming met uw risicotolerantie en algemene portefeuillestrategie.

Problemen met backtesting

Bepaalde trading bots richten zich op backtesting, waarbij de bot met terugwerkende kracht een geautomatiseerde trading strategie test op historische data om te zien hoe deze zou hebben gepresteerd en te zoeken naar mogelijke verbeteringen. Door de immense verwerkingskracht van bots kunnen ze nauwkeurige rapporten leveren door gebruik te maken van enorme hoeveelheden gegevens uit het verleden.

Ondanks de voordelen heeft het backtesten van trading bots inherente beperkingen. Een belangrijke uitdaging is dat er geen rekening wordt gehouden met echte factoren zoals slippage, commissies, spreads en microschommelingen binnen een minuut. Terwijl backtesting inzicht geeft in historische prestaties, schiet het vaak tekort in het nauwkeurig simuleren van de complexiteit van live handelsomstandigheden - zelfs wanneer bots worden gebruikt.

Om deze problemen tegen te gaan, kunt u realistische transactiekosten, inclusief slippage en commissies, opnemen in het backtestingmodel - een functie die door sommige trading bots wordt aangeboden. Pas spreads aan en houd rekening met microschommelingen binnen kortere tijdframes om de dynamische aard van live markten beter na te bootsen. Deze aanpassingen kunnen u helpen een realistischere beoordeling te maken van de prestaties van een strategie en weloverwogen beslissingen te nemen op basis van uitgebreide gegevens.

Risico op fraude

Zoals met alle platformen en tools die gebruikt worden voor trading, moet de aanbieder van een trading bot een geaccrediteerde, legitieme en betrouwbare bron zijn. Anders kunnen deze problemen met betrekking tot het risico op fraude zich voordoen wanneer je een trading bot selecteert:

• Verborgen programmeerfouten: De aanwezigheid van verborgen programmeerfouten in de code van de bot kan leiden tot onbedoelde gevolgen of kwetsbaarheden

• Oplichters die frauduleuze bots verkopen: Oneerlijke verkopers kunnen frauduleuze activiteiten uitvoeren door u bots te verkopen met valse claims over winstgevendheid, waardoor een risico op financieel verlies ontstaat

• Kwaadaardige code: De aanwezigheid van kwaadaardige code in een trading bot kan uw veiligheid in gevaar brengen, wat kan leiden tot ongeautoriseerde toegang of andere schadelijke activiteiten.

• Onbetrouwbare botaanbieders: Het kiezen van onbetrouwbare of onbetrouwbare bot providers kan u blootstellen aan frauduleuze regelingen

• Gebrek aan transparantie: Bots die niet transparant zijn in hun operaties en prestaties kunnen het risico op fraude verhogen, omdat u mogelijk geen toegang hebt tot nauwkeurige informatie over de capaciteiten en prestaties van de bot.

• Ponzi schema's: Sommige trading bots kunnen deel uitmaken van grotere Ponzi schema's, waarbij het rendement aan eerdere investeerders wordt betaald met het kapitaal van nieuwere investeerders, waardoor een frauduleuze investeringsstructuur ontstaat.

Om te voorkomen dat u ten prooi valt aan een van deze frauderisico's, moet u op zoek gaan naar gerenommeerde botaanbieders, grondig onderzoek doen en beoordelingen van betrouwbare bronnen inwinnen voordat u tot aankoop overgaat. Verificatie door middel van onafhankelijke reviews, getuigenissen van gebruikers en een transparant track record van de prestaties van de bot kunnen helpen om dit risico te beperken. Daarnaast kun je antivirussoftware gebruiken en regelmatig veiligheidscontroles uitvoeren om schadelijke elementen op te sporen in de code van het platform of de bot die je gebruikt.

Traders Union heeft grondig onderzoek gedaan naar welke crypto trading bots frauduleus zijn en welke je kunt vertrouwen. Om die lijst te zien en met een gerust hart je bot te kiezen, klik hier: Wat zijn de Beste Crypto Trading Bots voor 2024?

Fouten in gebruik

Als laatste in onze lijst van trading bot risico's is er het risico van fouten die gemaakt kunnen worden door jou, de gebruiker. Vooral als beginnende handelaar is de kans groter dat je fouten maakt bij het gebruik van een trading bot. Enkele van die fouten zijn:

• Verkeerde instellingen/markten: Sommige gebruikers kunnen fouten maken bij het configureren van de bot door verkeerde instellingen te kiezen of door ongeschikte markten te selecteren. Dit kan ertoe leiden dat de bot trades uitvoert die niet in lijn zijn met de beoogde strategie van de gebruiker.

• Gebrek aan optimalisatie: Onvoldoende optimalisatie van de parameters van de trading bot of het verwaarlozen van het optimalisatieproces kan leiden tot suboptimale prestaties. Het niet afstemmen van de bot op veranderende marktomstandigheden kan ook leiden tot een lagere effectiviteit.

• Verlies van botverbinding of stroomuitval: Hoewel dit meestal niet de fout is van de gebruiker, is het wel een probleem aan hun kant. Technische problemen zoals het verbreken van de verbinding tussen de trading bot en zijn server of stroomuitval kunnen de werking van de bot verstoren, wat kan leiden tot gemiste handelskansen of onbedoelde gevolgen.

• Werkvertragingen: Vertragingen in de uitvoering van handelscommando's door de bot kunnen om verschillende redenen optreden, waaronder een trage internetverbinding, serverproblemen of knelpunten in de verwerkingsmogelijkheden van de bot.

• Interferentie of verwaarlozing door de gebruiker: Gebruikers kunnen onbedoeld de werking van de bot verstoren door niet de nodige acties te ondernemen wanneer dat nodig is of, omgekeerd, door abrupte aanpassingen te doen zonder de strategie van de bot te begrijpen. Beide scenario's kunnen leiden tot ongewenste resultaten en de effectiviteit van de bot ondermijnen.

Het beste advies dat we hier kunnen geven is: probeer deze fouten te vermijden! Maak jezelf vertrouwd met de gebruikersinterface en instellingen van de bot, gebruik hem op een sterke internetverbinding en leer jezelf hoe je de bot op de juiste manier gebruikt.

Beste forexmakelaars voor handelen met bots in 2024

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$200

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

CySEC, FCA, ASIC

Beoordeling

De eToro broker werd opgericht in 2007. Het bedrijf promoot zichzelf als een sociaal tradingsplatform dat samenwerkt met traders uit meer dan 140 landen. De broker heeft verschillende divisies die onder verschillende jurisdicties opereren en een licentie hebben van verschillende regelgevende instanties. Bijvoorbeeld, eToro (Europa) is gelicentieerd door de Cypriotische toezichthouder CySEC en eToro (UK) is gelicentieerd door de Britse toezichthouder FCA. De broker heeft ook een vertegenwoordigingskantoor in Australië en de VS.

Pros/Contras

•het minimum transactiebedrag voor kopiëren is $1;

•handige functionaliteit voor passief beleggen;

•gereguleerd door onafhankelijke toezichthouders;

•Het is mogelijk om contracten voor fractionele aandelen te kopen (d.w.z. om bedragen te investeren die lager zijn dan de kosten van één aandeel), Crypto Trading;

•is het mogelijk om in één keer aandelen te kopen op de Amerikaanse beurzen.

•hoge spreads;

•periodieke technische storingen bij het uitvoeren van orders;

•gebrek aan de populairste platforms zoals MetaTrader 4 en MetaTrader 5 in Europa en het GOS;

•geen toegang tot ECN-systemen, worden orders alleen verwerkt volgens het STP-schema (straight-through processing) met toegang tot specifieke liquiditeitsaanbieders;

•er is een commissie voor het opnemen van geld;

•onbeleefd ondersteunend personeel;

•ongemakkelijke website.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Studie-overzicht

Tips voor het gebruik van trading bots

1. Onderzoek indicatoren: Als je je eigen strategie gebruikt, neem dan de tijd om onderzoek te doen naar indicatoren en of ze werken met jouw tradingstijl en marktomstandigheden. Test ze uitgebreid voordat je echt kapitaal gebruikt

2. Gebruik Paper Trading: Zonder ervaring meteen in het echte trading springen is een veelgemaakte fout. Gebruik de paper trading modus die door de meeste handelsplatformen wordt aangeboden om uw strategie te oefenen en uw handelskennis op te bouwen.

3. Backtest: Voer grondige backtesting uit voordat u een configuratie implementeert. Leren van het verleden is een bewezen manier om dezelfde fouten in de toekomst te vermijden. Gebruik wat u leert van backtesting om de strategie van uw bot te perfectioneren.

4. Begrijp de bot: Voordat u een trading bot inzet, moet u de functionaliteiten, instellingen en beperkingen ervan grondig begrijpen. Elke bot werkt anders en een duidelijk begrip zal u helpen weloverwogen beslissingen te nemen.

5. Kies uw activa verstandig: Of het nu gaat om cryptocurrencies, aandelen of Forex, de specifieke activa die je kiest om te verhandelen zullen grotendeels de uitkomst van je reis bepalen. Volg sociale mediakanalen of accounts die gerelateerd zijn aan de activa die je kiest, blijf op de hoogte en onderzoek ze goed.