Rijkste aandelenhandelaren en investeerders ter wereld

Jim Simons

Jim Simons is een hoog aangeschreven Amerikaanse wiskundige, hedgefondsmanager en filantroop, met een geschatte nettowaarde van ongeveer $28,1 miljard.

In 1978 richtte Jim Simons een hedgefonds op met de naam Monemetrics. In die tijd herkende hij het potentieel van patroonherkenning voor de handel op de financiële markten. Daarom creëerde hij een handelssysteem met kwantitatieve modellen. Door wiskundigen, statistici en natuurkundigen in dienst te nemen, richtte hij in 1982 Renaissance Technologies en zijn vlaggenschip, het Medallion Fund, op. Jim Simons verdiende de titel "Quant King" vanwege zijn exclusieve vertrouwen in kwantitatieve analyse en op algoritmes gebaseerde beleggingsstrategieën.

Hoewel Jim Simons niet bekend staat om bepaalde beroemde trades, is zijn blijvende succes te danken aan de opmerkelijke prestaties van het Medallion Fund van Renaissance Technologies. Dit fonds, waarin de meeste mensen niet konden beleggen, leverde consistent uitstekende rendementen. Gemiddeld groeide het met ongeveer 66% per jaar van 1988 tot 2018, zelfs als rekening werd gehouden met vergoedingen.

Lessen uit het succes van Jim Simons

De sleutel tot het succes van Jim Simons is zijn vermogen om zijn handelsstrategieën te veranderen en te verbeteren wanneer de markt verandert. Renaissance Technologies volgt de blauwdruk van zijn ideologie en probeert altijd zijn manier van doen te verbeteren en zich aan te passen aan de veranderingen van de markt. Dit laat zien hoe belangrijk het is om te blijven onderzoeken en nieuwe en betere manieren te vinden om te handelen met behulp van wiskunde en computerprogramma's.

Handelaren kunnen waardevolle lessen trekken uit Jim Simons, waaronder het belang van datagestuurde besluitvorming, het potentieel van wiskundige modellen en algoritmen in de financiële wereld en de noodzaak van continu leren en aanpassen in de handelsarena.

Ray Dalio

Met een nettowaarde van $19,1 miljard is Ray Dalio een bekende Amerikaanse investeerder, schrijver en oprichter van Bridgewater Associates, een van 's werelds grootste hedgefondsen. Bridgewater Associates, dat een vermogen van in totaal 124 miljard dollar beheert, zag Ray in de loop der jaren terugtreden uit zijn functies. Hij trad terug als co-CEO in 2017 en later als voorzitter en co-chief investment officer in respectievelijk 2021 en 2022.

Ray Dalio groeide op in een middenklasse buurt op Long Island. Hij begon al op 12-jarige leeftijd met de financiële markten en leerde van de beleggingstips van golfers voor wie hij als caddie werkte. In 1975, na het afronden van zijn MBA aan de Harvard Business School, lanceerde hij Bridgewater vanuit zijn tweekamerappartement in New York City.

Hoewel Ray Dalio niet beroemd is vanwege één grote transactie, werd hij beroemd omdat hij de financiële crisis van 2008 nauwkeurig voorspelde en ervan profiteerde door in te zetten tegen de huizenmarkt. Deze vooruitziende blik leverde Bridgewater Associates aanzienlijke winsten op.

Lessen uit het succes van Ray Dalio

Dalio's beleggingsstrategie en overtuigingen onderstrepen het belang van diversificatie en risicobeheer. Hij stelt voor om goed afgeronde portefeuilles op te bouwen met verschillende soorten activa om de risico's te beperken. Zijn beleggingsprincipes, beschreven in zijn boek "Principles: Life and Work", benadrukken radicale transparantie, openheid van geest en voortdurend leren.

Traders kunnen waardevolle inzichten krijgen van Ray Dalio, zoals het belang van het gebruik van gegevens en een systematische aanpak bij beleggen, het belang van het diversifiëren van beleggingen om risico's te beheren en de waarde van het hebben van leidende principes en overtuigingen in de financiële wereld.

Steve Cohen

Steve Cohen is een bekende Amerikaanse investeerder en de oprichter van Point72 Asset Management. Zijn geschatte nettowaarde is ongeveer $17,52 miljard.

Cohen begon zijn carrière als belegger door te werken als handelaar bij Gruntal & Co. In die tijd leverden zijn handelsactiviteiten niet alleen aanzienlijke winsten op voor het bedrijf, maar ook voor hemzelf. Cohen vergaarde zijn rijkdom vervolgens voornamelijk via zijn hedgefonds SAC Capital Advisors, dat in 1992 werd opgericht. SAC Capital richtte zich op de handel in aandelen en andere financiële instrumenten en boekte opmerkelijk succes onder leiding van Cohen.

Hoewel Steve Cohen geen beroemde handel op zijn naam heeft staan, wordt zijn carrière gekenmerkt door consistent sterke rendementen en succesvolle handelsstrategieën. Zijn handelsstijl combineert fundamentele analyse, een goed begrip van het marktsentiment en technische indicatoren. Cohen staat bekend om zijn discipline en zorgvuldige selectie van beleggingen, waarbij hij vaak vertrouwt op een team van handelaren en analisten om inzichten te verzamelen.

Lessen uit het succes van Steve Cohen

Cohens handelsfilosofie onderstreept het belang van grondig onderzoek, diepgaande kennis van bedrijven en markten en rigoureus risicobeheer. Hij staat ook bekend om zijn vermogen om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en zijn strategieën voortdurend te verfijnen. Zijn bereidheid om verliezen te beperken en objectief te blijven in zijn besluitvorming heeft een vitale rol gespeeld in zijn succes op lange termijn.

Traders kunnen belangrijke lessen trekken uit Steve Cohen, waaronder het belang van discipline, onderzoek en effectief risicobeheer in de tradingwereld. Zijn carrière is een voorbeeld van de waarde van goed geïnformeerd blijven, je aanpassen aan marktverschuivingen en openstaan voor het herbeoordelen van je strategieën wanneer dat nodig is.

Carl Icahn

Met een nettowaarde van ongeveer $7,10 miljard is Carl Icahn een prominente Amerikaanse investeerder, miljardair en activistische handelaar die bekend staat om zijn agressieve aanpak van bedrijfsherstructureringen. Hij onderscheidt zich als een van de meest bekwame investeerders van Wall Street en staat bekend om zijn langdurige invloed op het Amerikaanse bedrijfsleven. Zijn belangrijkste investeringsplatform is het beursgenoteerde Icahn Enterprises. Daarnaast beheert hij een beleggingsfonds dat zijn persoonlijke vermogen combineert met fondsen van Icahn Enterprises.

Carl Icahn gebruikte zijn pokerwinsten om zijn opleiding aan Princeton University te betalen. Na een korte periode in het leger vond hij zijn weg naar Wall Street. In 1968 leende Carl Icahn $400.000 van zijn oom om een plaats op de New York Stock Exchange te verwerven voor zijn pas opgerichte makelaarsbedrijf Icahn and Company. Terwijl hij zich verdiepte in de aandelenmarkt, ontwikkelde Icahn een interesse in risico-arbitrage, wat inhoudt dat hij aandelen koopt in afwachting van een overnamebod dat hun waarde opdrijft. Dit was het begin van zijn aanzienlijke verdiensten, met jaarlijkse inkomsten die opliepen tot $ 2 miljoen.

Hij begon ook posities in te nemen in bedrijven waarvan hij dacht dat ze ondergewaardeerd waren. Als hij een bedrijf zag met potentiële managementproblemen, kocht Icahn aandelen en gebruikte vervolgens de dreiging van een overname om het management over te halen specifieke maatregelen te nemen. In de meeste gevallen ging het bedrijf akkoord met zijn eisen. Een van zijn beroemdste transacties was zijn betrokkenheid bij RJR Nabisco aan het eind van de jaren 80, waar hij pleitte voor de opsplitsing van het bedrijf om de aandeelhouderswaarde te verhogen. Beleggers kunnen leren van Icahns focus op actieve betrokkenheid en het ontsluiten van verborgen waarde in bedrijven.

Lessen uit het succes van Carl Icahn

Hoewel het misschien niet mogelijk is om de strategie van Icahn te kopiëren voor kleine handelaren, gezien de aanzienlijk hoge kapitaalvereisten, kan het belang van het ontcijferen en analyseren van marktgebeurtenissen om trades te nemen toch worden geleerd. Andere lessen die traders kunnen meenemen zijn werken aan je geduldniveau, kijken naar het grotere geheel door een langetermijnvisie te hanteren en de kracht van zakelijke prijzen niet te onderschatten.

George Soros

George Soros is een bekende Hongaars-Amerikaanse investeerder, filantroop en hedgefondsmanager met een geschatte nettowaarde van ongeveer $8,6 miljard. Hij vergaarde zijn rijkdom voornamelijk door zijn succesvolle carrière in het beheer van hedgefondsen. Soros is beroemd om zijn opmerkelijke handel in 1992 toen hij de Bank of England "brak" door short te gaan in het Britse pond, wat hem in één dag ongeveer $1 miljard aan winst opleverde.

In 1969 richtte George Soros zijn eerste hedgefonds op, met de oorspronkelijke naam Double Eagle. Met de winst van dit fonds startte hij in 1970 een ander fonds, Soros Fund Management. Na verloop van tijd evolueerde Double Eagle in het Quantum Fund. Toen Soros zijn hedgefonds in 2011 omzette in een family office, had hij een indrukwekkend gemiddeld jaarlijks rendement van 20 procent behaald over een periode van meer dan vier decennia. Zijn rijkdomopbouw kan worden toegeschreven aan zijn scherpe inzicht in zowel lokale als globale economische trends, zijn bereidheid om berekende risico's te nemen en zijn opmerkelijke intuïtie.

Lessen uit het succes van George Soros

Soros' handelsstrategie en ideologie worden vaak geassocieerd met het concept van reflexiviteit. Hij gelooft dat financiële markten niet alleen worden beïnvloed door economische fundamenten, maar ook door de percepties en overtuigingen van marktdeelnemers. Hij wijst erop dat deze percepties zelfversterkende feedbacklussen kunnen creëren, die leiden tot zeepbellen en crashes op de markt. Soros probeert deze inefficiënties uit te buiten door het marktsentiment en de fundamentele factoren nauwlettend in de gaten te houden om verkeerd geprijsde activa te identificeren.

Soros staat ook bekend om zijn filosofie van "risicobeheer" en het principe van "snij je verlies en laat je winst lopen". Hij benadrukt het belang van vooraf bepaalde exitpunten om verliezen te beperken en winstgevende posities te laten groeien. Deze strategie helpt het kapitaal te beschermen en het rendement op de lange termijn te maximaliseren.

Stanley Druckenmiller

Met een nettowaarde van ongeveer $6,4 miljard is Stanley Druckenmiller een beroemde Amerikaanse belegger die bekend staat om zijn beheer van het Quantum Fund voor George Soros.

Een van zijn beroemdste en meest winstgevende transacties was toen hij en George Soros in 1992 tegen het Britse pond wedden. Hierdoor verloor het pond veel waarde en moest het Verenigd Koninkrijk het systeem genaamd het Europees wisselkoersmechanisme verlaten.

Druckenmiller is een top-down belegger met een handelsstijl die lijkt op die van George Soros, namelijk een groep aandelen long houden, een groep aandelen short houden en met een hefboom handelen in futures en valuta.

Lessen uit het succes van Stanley Druckenmiller

Druckenmiller benadrukt het belang van macro-economische analyse en het begrijpen van het bredere economische landschap. Hij gelooft in het op de hoogte blijven van economische trends, rentetarieven en wereldwijde gebeurtenissen om goed geïnformeerde beleggingsbeslissingen te nemen.

Een ander cruciaal aspect van zijn benadering is risicobeheer. Hij benadrukt de noodzaak om risico's effectief te beheren door posities zorgvuldig te dimensioneren en stop-loss orders in te stellen om potentiële verliezen te beperken. Druckenmiller erkent dat niet elke transactie een winnaar zal zijn, dus is het essentieel om kapitaal te beschermen. Kortom, Druckenmillers benadering van handelen kan ons leren dat goed geïnformeerd blijven, risico beheren en flexibel zijn de sleutels zijn tot succes in de financiële wereld.

Joe Lewis

Joe Lewis is een Britse zakenman en investeerder met een geschatte nettowaarde van ongeveer $6,08 miljard. Hij is het best bekend voor het vergaren van zijn rijkdom door valutahandel en verschillende zakelijke ondernemingen.

Lewis is de eigenaar van de Tavistock Group, die meer dan 200 bezittingen heeft verspreid over 13 verschillende landen. Via Tavistock heeft hij een sterke invloed in de sportwereld. Hij is eigenaar van het Premier League voetbalteam Tottenham en heeft een aandeel in de Britse pubketen Mitchells & Butlers. Behalve in sport heeft Lewis ook in verschillende andere ondernemingen geïnvesteerd. Hiertoe behoren luxe clubresorts, restaurants, hotels en zelfs een Australisch landbouwbedrijf.

Net als Druckenmiller werd Lewis beroemd door zijn rol in Black Wednesday in 1992, toen hij samen met George Soros tegen het Britse pond wedde.

Lessen uit het succes van Joe Lewis

Lewis' handelsstrategie bestaat uit het begrijpen van belangrijke economische factoren en hoe mensen over de markt denken. Hij staat bekend om zijn langetermijndenken, geduld en het identificeren van ondergewaardeerde activa. Hij benadrukt ook het belang van diversificatie en om zijn handelsportefeuille te diversifiëren bezit en beheert hij luxe eigendommen op plaatsen zoals de Bahama's.

Lezers kunnen van Joe Lewis leren dat kwaliteiten als geduld, langetermijndenken en het spreiden van je beleggingen belangrijk zijn. Zijn grote valutahandel laat zien dat je veel geld kunt verdienen op de financiële markten, maar het laat ook zien dat er grote risico's zijn. Het is dus slim om veel onderzoek te doen, voorzichtig te zijn met risico's en gedisciplineerd te blijven als je met geld omgaat.

Wat is het belangrijkste voor trading succes?

Trading succes hangt af van verschillende factoren, maar misschien is geen enkele zo cruciaal als trading psychologie. Uw mindset, emoties en mentale discipline spelen een cruciale rol bij het bepalen of u zult floreren of struikelen in de wereld van trading. Experts hebben de handelspsychologie in de volgende belangrijke punten onderverdeeld:

Beste valutamakelaars 2024

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$200

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

CySEC, FCA, ASIC

Beoordeling

De eToro broker werd opgericht in 2007. Het bedrijf promoot zichzelf als een sociaal tradingsplatform dat samenwerkt met traders uit meer dan 140 landen. De broker heeft verschillende divisies die onder verschillende jurisdicties opereren en een licentie hebben van verschillende regelgevende instanties. Bijvoorbeeld, eToro (Europa) is gelicentieerd door de Cypriotische toezichthouder CySEC en eToro (UK) is gelicentieerd door de Britse toezichthouder FCA. De broker heeft ook een vertegenwoordigingskantoor in Australië en de VS.

Pros/Contras

•het minimum transactiebedrag voor kopiëren is $1;

•handige functionaliteit voor passief beleggen;

•gereguleerd door onafhankelijke toezichthouders;

•Het is mogelijk om contracten voor fractionele aandelen te kopen (d.w.z. om bedragen te investeren die lager zijn dan de kosten van één aandeel), Crypto Trading;

•is het mogelijk om in één keer aandelen te kopen op de Amerikaanse beurzen.

•hoge spreads;

•periodieke technische storingen bij het uitvoeren van orders;

•gebrek aan de populairste platforms zoals MetaTrader 4 en MetaTrader 5 in Europa en het GOS;

•geen toegang tot ECN-systemen, worden orders alleen verwerkt volgens het STP-schema (straight-through processing) met toegang tot specifieke liquiditeitsaanbieders;

•er is een commissie voor het opnemen van geld;

•onbeleefd ondersteunend personeel;

•ongemakkelijke website.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Studie-overzicht