Een stap-voor-stap handleiding voor het handelen in het dead cat bounce patroon
Een dead cat bounce is een tijdelijke rally tijdens een daling die wordt gevolgd door een voortzetting van de neerwaartse trend. Om het te verhandelen:
-
Identificeer een markt waar de koers in het recente verleden aanzienlijk is gedaald
-
Identificeer de bounce, bevestig met laag volume, 50% Fibonacci niveau, candlesticks met lange bovenste schaduwen.
-
Ga short met een duidelijke stop-loss en winstdoel.
De term 'dead cat bounce' verwijst naar een kortstondig en misleidend herstel van de prijs van een dalend actief, verwant aan het oude gezegde "zelfs een dode kat zal stuiteren als hij van een grote hoogte valt". Is dit patroon een kans om te kopen? Zelden. Het is vaak een valstrik voor bullish traders en vaker nog een signaal om te verkopen of te shorten.
-
Is een dead cat bounce bullish?
Nee, het is een tijdelijk herstel in een dalende markt dat voorafgaat aan een voortzetting van de neerwaartse trend.
Hoe identificeer je een dead cat bounce?
Het identificeren van een dead cat bounce vereist een scherp oog voor detail en inzicht in de marktdynamiek. Het patroon ontstaat meestal na een aanzienlijke prijsdaling. Traders moeten zoeken naar een lichte opwaartse correctie, die meestal gepaard gaat met een laag handelsvolume, wat wijst op een gebrek aan nieuwe interesse om de activa te kopen. De bounce wordt vaak gevolgd door een voortzetting van de neerwaartse trend.
Voorbeeld van een Dead Cat Bounce
De onderstaande afbeelding toont een klassiek dead cat bounce scenario. De activa ervaart een scherpe daling, gevolgd door een kleine, tijdelijke stijging van de prijs voordat de neerwaartse beweging wordt voortgezet. Deze stijging is de 'bounce' en wordt meestal beschouwd als een 'bear trap', waarbij traders die het herstel interpreteren als een trendomkeer, worden verrast. Als we naar de grafiek kijken, zien we dat de bounce optreedt na een steile daling, wat een aanwijzing is voor de ontwikkeling van het patroon.
Beperkingen bij het identificeren van een dead cat bounce
Traders worden vaak geconfronteerd met de ingewikkelde uitdaging om onderscheid te maken tussen een echt herstel en een dode kat bounce. De voornaamste beperking bij het identificeren van dit bedrieglijke patroon is de duidelijkheid achteraf. In real-time, als de prijsactie zich ontvouwt, kan de bounce bedrieglijk lijken op de eerste fases van een marktherstel.
De bevestiging van het patroon komt pas met de daaropvolgende prijsactie, d.w.z. wanneer de activa er niet in slaagt nieuwe highs te bereiken en in plaats daarvan terugvalt naar de eerdere lows of erger. Deze inherente vertraging plaatst traders in een hachelijke positie, waardoor het cruciaal is om te wachten op extra bearish bevestiging voordat er een actie wordt ondernomen.
Tips voor het bevestigen van het dead cat bounce patroon:
-
De prijs stijgt niet boven het 50% niveau van de vorige daling;
-
de snelheid van de rebound is minder dan de snelheid van de vorige daling;
-
het volume op de bounce neigt te dalen, wat wijst op een verzwakkende vraag;
-
de koers reageert zwak op mogelijk positief nieuws;
-
er kan een valse bullish uitbraak van een lokale high en/of een candlestick met een lange upper shadow op de grafiek verschijnen.
Het onderscheiden van een dead cat bounce wordt dus een kwestie van strategisch geduld, het erkennen van de grilligheid van de markt en het volgen van risicobeheerprincipes om de impact van dergelijke onzekere patronen te beperken.
Beste forexmakelaars
Voorbeeld van een dead cat bounce
De gegeven grafiek biedt een schoolvoorbeeld van een dead cat bounce binnen het valutapaar EUR/USD op een 4-uurs tijdframe. Na een uitgesproken downtrend is er een bescheiden en tijdelijke opleving in de prijs, wat duidt op een potentiële omkeer. De essentie van een dead cat bounce is echter het onvermogen om dit herstel vast te houden, en dat is precies wat de chart laat zien.
EUR/USD: Voorbeeld van een dead cat bounce
De prijs doet een poging om te stijgen, maar stuit op weerstand en slaagt er niet in om voorbij de vorige highs te komen, wat duidt op zwakte in de koopdruk. De 'Test' die in de grafiek wordt aangegeven, verwijst naar de poging van de koers om een steunniveau te doorbreken, die het niet volhoudt, waardoor de bearish trend wordt herbevestigd.
Deze opeenvolging van lagere highs na een korte rally vat de dead cat bounce samen en waarschuwt traders voor de valse hoop op een trendomkeer voordat de markt zijn neerwaartse koers voortzet.
Wat is het tegenovergestelde van een dead cat bounce?
Het tegenovergestelde van een dead cat bounce is een bullish chartpatroon dat bekend staat als de "cup and handle". In tegenstelling tot de bedrieglijke opluchtingsrally van een dead cat bounce, geeft een cup and handle patroon een potentiële voortzetting van een opwaartse trend aan na een periode van consolidatie.
Kop en handvat
De afbeelding illustreert een klassiek patroon van cup and handle op de daily chart van Apple Inc. De 'cup' wordt gevormd door een geleidelijke daling gevolgd door een afrondend herstel, dat lijkt op de vorm van een theekopje. Dit patroon weerspiegelt consolidatie en wordt typisch geassocieerd met een stijgend sentiment dat kracht opbouwt. Het 'handvat' vormt zich als een lichte neerwaartse drift vanaf de rechterrand van het kopje en vertegenwoordigt een laatste opschudding van zwakke houders voor een mogelijke opwaartse uitbraak.
Dit patroon wordt gekenmerkt door een stabilisatie van de prijs en een relatief soepele overgang van een downtrend naar een uptrend, wat suggereert dat het vorige bearish sentiment afneemt en dat de bulls de controle overnemen. Traders zien de cup and handle vaak als een teken om long posities te overwegen in afwachting van een uitbraak en voortzetting van de uptrend.
Wat veroorzaakt een dead cat bounce?
Een dead cat bounce wordt meestal veroorzaakt door een tijdelijke stabilisatie in het neerwaartse momentum van een activum, wat leidt tot een kortstondige en vaak misleidende opleving van de prijs. De bijgevoegde afbeelding toont de Gold Spot/U.S. Dollar grafiek, die gevallen vertoont die geïnterpreteerd kunnen worden als dead cat bounces.
Dead cat bounces op de goudmarkt
In de grafiek volgt elke bounce op een scherpe prijsdaling, wat duidt op een kortstondige pauze in de verkoopdruk. Dit kan om verschillende redenen gebeuren: oververkochte condities kunnen een technische correctie veroorzaken, speculatieve handelaren kunnen proberen te profiteren van de waargenomen lage prijzen, of er kan een kleine positieve verschuiving in het nieuws of marktsentiment zijn die tijdelijke verlichting biedt.
Deze factoren veranderen echter niets aan het onderliggende bearish sentiment dat de markt domineert.
Bij gebrek aan substantiële koopinteresse of een verandering in de fundamentele vooruitzichten, mist het herstel het momentum om een echte ommekeer teweeg te brengen. Het volume tijdens deze bounces is meestal laag, wat aangeeft dat de stijging niet wordt ondersteund door een sterk beleggersvertrouwen.
Als gevolg hiervan slaagt de koers er niet in om significante hogere highs te bereiken en hervat het al snel de neerwaartse trend, wat het dead cat bounce patroon bevestigt.
Dead cat bounces kunnen een valstrik zijn voor vroege kopers. Als ze hun posities met verlies sluiten, helpt dit de beren om de neerwaartse trend voort te zetten.
Hoe trade je een dead cat bounce?
Het traden van een dead cat bounce vereist een strategische aanpak, met stappen op maat om door de bedrieglijke aard van het patroon te navigeren. Hier is een stap-voor-stap handleiding:
-
Identificeer de neerwaartse trend: Bevestig een significante en aanhoudende neerwaartse trend in de prijsgeschiedenis van de activa.
-
Spot de bounce: Zoek naar een kleine opwaartse prijsbeweging na de downtrend. Het volume moet relatief laag zijn en niet gepaard gaan met belangrijke fundamentele veranderingen.
-
Bevestig het patroon: Wacht op prijsactie om aan te geven dat de uptrend geen omkering is; dit wordt meestal aangegeven door het feit dat de prijs geen hogere high neerzet en de bounce momentum verliest.
-
Ga de handel aan: Zodra de bounce is bevestigd, overweeg dan om een short positie in te nemen, waarbij u erop wedt dat de koers verder zal dalen.
-
Stel stop-losses in: Om potentiële verliezen te beperken als het patroon niet uitspeelt zoals verwacht, stel een stop-loss in net boven de recente high van de bounce.
-
Winst nemen: Bepaal een doelniveau voor het nemen van winst, dat de vorige low kan zijn of een vastgesteld percentage vanaf het instappunt.
Voor- en nadelen van het traden van het dead cat bounce patroon
Het dead cat bounce patroon biedt traders een unieke kans, maar heeft ook zijn eigen risico's en beloningen. Het is noodzakelijk voor traders om deze zorgvuldig af te wegen, rekening houdend met zowel het winstpotentieel als de kans op een verkeerde inschatting. Hier volgt een meer gedetailleerde blik op de voor- en nadelen van het traden van dit specifieke patroon.
👍 Voordelen:
• Gedefinieerde strategie: De dead cat bounce biedt een duidelijke tradingstrategie met expliciete instap- en uitstappunten, die kunnen worden geïdentificeerd via technische analyse, en biedt een gestructureerde aanpak van potentieel winstgevende trades.
• Winstpotentieel: Voor degenen die dit patroon nauwkeurig kunnen identificeren en erop kunnen handelen, is er een aanzienlijke kans op kortetermijnwinsten, aangezien de daling na de bounce vrij voorspelbaar kan zijn.
• Gunstige risico-beloning: Wanneer een dead cat bounce correct wordt geïdentificeerd en trades gedisciplineerd worden uitgevoerd, kan de setup een aantrekkelijke risico-beloning verhouding bieden, vooral met strakke stop-loss controles op zijn plaats.
👎 Nadelen:
• Complexe identificatie: De uitdaging bij het traden van een dead cat bounce ligt in de identificatie ervan; het vereist een genuanceerd begrip van de marktdynamiek en het vermogen om onderscheid te maken tussen een gewone bounce en een echte ommekeer.
• Timing gevoeligheid: Het succes van het traden van dit patroon hangt af van precieze timing. Te vroeg of te laat instappen kan leiden tot gemiste kansen of verliezen, waardoor de timing van entry en exit cruciaal is.
• Volatiliteit en valse signalen: De inherente volatiliteit in markten kan leiden tot valse signalen, waarbij wat een dead cat bounce lijkt in werkelijkheid het begin is van een reversal, wat leidt tot verkeerde tradingbeslissingen en potentiële verliezen.
Dead cat of marktomkeer?
Bitcoin/U.S. dollar
Het onderscheid maken tussen een dead cat bounce en een marktomkeer is een van de meest uitdagende aspecten van trading. De afbeelding hiernaast toont de Bitcoin/U.S. Dollar grafiek op een 3-daags tijdsframe, die een scenario laat zien dat kan worden gezien als een serie dead cat bounces of potentiële omkeringen.
Om onderscheid te maken tussen de twee, gebruiken traders vaak volume als een primaire indicator. Bij een dead cat bounce gaat de opwaartse beweging van de prijs meestal gepaard met een laag volume, wat duidt op een gebrek aan overtuiging en een onvoldoende instroom van nieuw geld om een aanhoudende stijging te ondersteunen.
Omgekeerd wordt een echte marktomkeer meestal gekenmerkt door een verhoogd volume, wat wijst op een sterke verschuiving in het marktsentiment en de aanwezigheid van koopdruk die de opwaartse trend kan ondersteunen.
Er moet ook rekening worden gehouden met de bredere marktcontext. Dit omvat het begrijpen van de algemene trend, het overwegen van macro-economische factoren en het analyseren van andere gecorreleerde markten. Als de bredere markt bijvoorbeeld bearish is en de prijs van de activa begint te stijgen zonder significant volume en zonder verandering in de bredere omstandigheden, is het waarschijnlijker dat het een dead cat bounce is in plaats van een omkering.
Samenvatting
De dead cat bounce is een cruciaal patroon voor traders om te herkennen, gekenmerkt door een tijdelijk herstel in een bear market dat misleidend kort duurt. Het herkennen van dit patroon hangt af van het begrijpen van de chartdynamiek, het monitoren van het handelsvolume en het behouden van een perspectief op de bredere marktcontext.
Hoewel het traden van een dead cat bounce potentieel biedt voor winst, vereist het een vaardige timing en een duidelijke strategie, onderstreept door de risico's van verkeerde identificatie en de uitdagingen die marktvolatiliteit met zich meebrengt.
Het juiste onderscheid maken tussen een gewone bounce en een echte marktomkeer is een vaardigheid die komt met ervaring en een diep begrip van marktmechanismen. Traders moeten dit patroon met voorzichtigheid, strategische planning en een robuust kader voor risicobeheer benaderen.
Woordenlijst voor beginnende handelaars
-
1
Markten
Schommelende markten zijn een type markt dat wordt gekenmerkt door kortetermijnbewegingen tussen schijnbare hoogte- en dieptepunten van activaprijzen.
-
2
Bitcoin
Bitcoin is een gedecentraliseerde digitale cryptocurrency die in 2009 werd gecreëerd door een anoniem individu of groep onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto. Het werkt op een technologie genaamd blockchain, een gedistribueerd grootboek dat alle transacties over een netwerk van computers vastlegt.
-
3
Index
Index in de handel is de maatstaf voor de prestaties van een groep aandelen, die de activa en effecten in de index kan omvatten.
-
4
Kopiëren
Copy trading is een beleggingstactiek waarbij handelaren de handelsstrategieën van meer ervaren handelaren kopiëren en hun transacties automatisch spiegelen in hun eigen accounts om mogelijk vergelijkbare resultaten te behalen.
-
5
Volatiliteit
Volatiliteit verwijst naar de mate van variatie of fluctuatie in de prijs of waarde van een financieel actief, zoals aandelen, obligaties of cryptocurrencies, over een bepaalde periode. Een hogere volatiliteit geeft aan dat de prijs van een activum meer significante en snelle prijsschommelingen doormaakt, terwijl een lagere volatiliteit duidt op relatief stabiele en geleidelijke prijsbewegingen.
Team dat op dit artikel heeft gewerkt
Vuk staat in de frontlinie van de financiële journalistiek en combineert meer dan zes jaar ervaring op het gebied van cryptobeleggen met diepgaande inzichten die hij heeft opgedaan tijdens het navigeren door twee bull/bear-cycli. Als toegewijd contentschrijver heeft Vuk bijgedragen aan een groot aantal publicaties en projecten. Zijn reis van een afgestudeerde in de Engelse taal naar een veelgevraagde stem in financiën weerspiegelt zijn passie voor het ontrafelen van complexe financiële concepten, waardoor hij een nuttige gids is voor zowel nieuwkomers als ervaren beleggers.