Wat is een raster handelsstrategie

Noot van de redactie: Hoewel we ons houden aan strikte redactionele integriteit, kan dit bericht verwijzingen bevatten naar producten van onze partners. Hier volgt een uitleg over hoe we geld verdienen. Geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer.

Plus500 - Beste Forex broker voor 2025 (Verenigde Staten)

EEN REKENING OPENEN

Uw kapitaal staat op het spel.

We hebben de beste broker in jouw land geselecteerd. Om meer te weten te komen over de beste broker in een andere regio, selecteer een land uit de lijst hieronder:

Een grid trading strategie is een techniek die vaak wordt gebruikt door Forex en cryptocurrency handelaren om koop/verkoopposities te openen boven en onder de prijs van een actief met behulp van lopende orders. Deze methode werkt alleen binnen een vooraf bepaald bereik. De systematische aanpak en eenvoud van Grid Trading maken het zowel een aantrekkelijke strategie voor beginners als perfect geschikt voor trading bots.

De strategie, die goed werkt in zowel bullish als bearish marktomstandigheden, is zeer geschikt voor automatisering en is eenvoudig genoeg voor beginners om te gebruiken. Ze kan echter een onbeperkt risico inhouden als een trend buiten de vastgestelde range blijft, en kan te afhankelijk zijn van historische gegevens en niet geschikt voor toekomstige onvoorspelbare prijsrichtingen.

Dus, is de grid trading strategie echt de moeite waard? In dit artikel ontleden we de grid trading strategie, bekijken we de voor- en nadelen en bereiden we je voor op de implementatie ervan.

De grid trading strategie bestaat uit het systematisch plaatsen van kooporders boven de initiële prijs en verkooporders onder de initiële prijs in de vorm van een raster om te profiteren van prijsschommelingen binnen een voldoende groot bereik.

Grid trading strategieën begrijpen

Grid trading is een enigszins geavanceerde strategie die door handelaren wordt gebruikt om door de complexiteit van financiële markten te navigeren, en komt vooral voor op de forex- en cryptomarkten. In de kern draait grid trading om het concept van het plaatsen van een reeks koop- en verkooporders op vooraf gedefinieerde intervallen boven en onder een basisprijs, waarbij een rasterachtige structuur wordt gevormd. Op deze manier kunnen gebruikers van de strategie profiteren van de natuurlijke eb en vloed van prijsbewegingen, of de markt nu in beweging is of varieert.

De veelzijdigheid van grid trading ligt in het aanpassingsvermogen aan verschillende marktomstandigheden. In trending markten plaatsen traders strategisch kooporders boven de basisprijs en verkooporders eronder, met als doel te profiteren van het momentum van prijsbewegingen. Omgekeerd, in variërende markten die gekenmerkt worden door zijwaartse prijsactie, kunnen traders deze benadering omkeren door kooporders onder de basisprijs te plaatsen en verkooporders erboven, anticiperend op prijsschommelingen binnen een gedefinieerde range.

Is dollar averaging een rasterstrategie?

Nee, hoewel sommige traders dollar averaging verwarren met de raster strategie. Bij Dollar-Cost Averaging (DCA) wordt een vast bedrag op regelmatige tijdstippen geïnvesteerd, ongeacht de prijsschommelingen van activa. Het doel is om de impact van marktvolatiliteit in de loop van de tijd te verminderen door de investering te spreiden over verschillende prijsniveaus. DCA wordt vaak gebruikt bij langetermijnbeleggen om geleidelijk vermogen op te bouwen en het risico van markttiming te beperken. Grid trading daarentegen is een actievere handelsstrategie waarbij koop- en verkooporders op vooraf bepaalde intervallen worden geplaatst. Hoewel zowel DCA als grid trading betrekking hebben op regelmatige beleggingen en mogelijk risico's kunnen beperken, dienen ze verschillende doelen en werken ze volgens verschillende principes. DCA richt zich op vermogensopbouw op de lange termijn door middel van consistente investeringen, terwijl grid trading zich richt op het profiteren van prijsbewegingen op de korte tot middellange termijn door middel van actieve handelsstrategieën.

Beste Forex brokers

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$100

Bonus voor storting:

Verordening:

FCA, CySEC, MAS, ASIC, FMA, FSA (Seychelles)

Beoordeling

Plus500 is een internationale fintech holding die wereldwijd CFD- en optiehandel aanbiedt via haar netwerk van filialen, evenals futureshandel in de VS. Het bedrijf werd in 2008 opgericht in het Verenigd Koninkrijk. Het wordt gereguleerd door de FCA, evenals door 9 financiële toezichthoudende autoriteiten in andere landen, zoals CySEC (Cyprus), ASIC (Australië), MAS (Singapore), FSCA (Zuid-Afrika), onder anderen. Plus500 is genoteerd aan de London Stock Exchange (ticker: PLUS) en maakt deel uit van de bedrijven die deel uitmaken van de FTSE 250 aandelenindex. Plus500 is een betrouwbare tussenpersoon voor toegang tot financiële markten, gebruikt door meer dan 25 miljoen handelaren wereldwijd.

Pros/Contras

•Multiregulering - gelicentieerd in 10 landen;

•Breed scala aan handelsinstrumenten - meer dan 2800;

•Zeer functionele handelsplatformen - browser- en mobiele versies;

•Transparant prijsmodel - Spreads en extra kosten;

•Automatische aanpassing van handelsvoorwaarden om aan de regelgeving te voldoen;

•Educatieve inhoud, gratis analyses en demo accounts;

•Aanpasbare handelswaarschuwingen - zowel op het platform als via externe communicatiekanalen.

•Het ontbreken van micro- of Cent-rekeningen in het rekeningassortiment, die handel met minimale risico's en investeringen mogelijk maken;

•Het Plus500 platform ondersteunt geen geautomatiseerde handel;

•Sommige populaire handelsstrategieën zijn verboden.

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Hoe grid trading gebruiken

Laten we eens illustreren hoe een trader de grid strategie zou kunnen toepassen bij het traden van EUR/USD, met een startprijs van 1,08510, (de referentieprijs genoemd) zoals te zien is in de afbeelding hieronder.

An example of grid-based trading strategy implementation

Een voorbeeld van de implementatie van een raster trading strategie

We zullen het in stappen onderverdelen:

Kies een interval: De trader beslist voor dit voorbeeld een 100-pip interval.
Bepaal de startprijs: Gegeven de huidige koers van 1.08510, stelt de trader dit in als startpunt.
Bepaal de rasterrichting: Laten we voor dit voorbeeld een with-the-trend rasterstrategie overwegen, wat betekent dat trades in de richting van de opwaartse trend worden geplaatst.

Als de trader de raster strategie met de trend toepast, worden zijn kooporders geplaatst op intervallen boven de huidige koers en verkooporders op intervallen onder de huidige koers. De trader zet dit patroon voort en plaatst orders op regelmatige tijdstippen boven en onder de startkoers. Wanneer de koers in de gewenste richting beweegt, breidt het raster zich uit om te profiteren van de trend. De trader plaatst kooporders op regelmatige intervallen boven de huidige koers, met een verkooporder 100 pips onder de kooporder, zodat hij kan anticiperen op een koersverandering. De trader stelt een exit strategie in om de winst vast te zetten wanneer de omstandigheden gunstig zijn.

Raster trading strategieën

Is grid trading een goede strategie?

Grid trading kan een levensvatbare strategie zijn onder specifieke marktomstandigheden en voor diegenen met een bepaalde risicobereidheid, maar het is essentieel om te erkennen dat er geen universele "beste" strategie in trading bestaat. Elke strategie, inclusief grid trading, heeft zijn eigen voor- en nadelen en de effectiviteit kan variëren afhankelijk van verschillende factoren zoals marktvolatiliteit, liquiditeit en trends.

Hoewel de grid trading aanpak geautomatiseerd kan worden en een minimale voorspelling van de marktrichting vereist, is het niet zonder risico. Als u het gebruikt, moet u uw posities zorgvuldig beheren, de juiste stop-loss orders instellen en voorbereid zijn op de mogelijkheid van verliezen, vooral als de markt sterk in één richting beweegt.

Het is cruciaal dat u grondig onderzoek doet en de fijne kneepjes van rasterhandel begrijpt. Dit omvat het bestuderen van historische gegevens, het backtesten van de strategie en het beoordelen van de compatibiliteit met uw handelsdoelen en risicotolerantie. Daarnaast moet u op de hoogte blijven van marktontwikkelingen, economische indicatoren en geopolitieke gebeurtenissen die uw handelsbeslissingen kunnen beïnvloeden.

Uiteindelijk hangt de geschiktheid van grid trading af van uw individuele voorkeuren, handelsdoelen en marktomstandigheden. Laten we eens kijken naar enkele voor- en nadelen van het gebruik van een grid trading strategie.

Voordelen van het gebruik van grid trading strategieën

Marktneutraliteit: Grid trading strategieën kunnen een zekere mate van marktneutraliteit bieden, waardoor u kunt profiteren van zowel bullish als bearish marktomstandigheden. Door koop- en verkooporders te plaatsen op voorgedefinieerde intervallen, maakt u het mogelijk om te profiteren van prijsbewegingen ongeacht de marktrichting.
Automatiseringsmogelijkheden: Raster trading strategieën kunnen worden geautomatiseerd met behulp van trading bots of algoritmes, die trades uitvoeren op basis van vooraf gedefinieerde parameters en regels. Automatisering elimineert de noodzaak voor handmatige interventie en stelt u in staat om 24 uur per dag te profiteren van handelsmogelijkheden, zelfs als u niet op het platform aanwezig bent.
Eenvoud: Raster tradingstrategieën zijn relatief eenvoudig te begrijpen en te implementeren in vergelijking met complexere handelstechnieken. Het enige wat u hoeft te doen is een raster van koop- en verkooporders opstellen op regelmatige intervallen boven en onder een basisprijs, om te proberen te profiteren van prijsschommelingen binnen een vooraf bepaald bereik. Deze eenvoud maakt grid trading toegankelijk, zelfs voor beginners.

Waarom u geen rasterstrategie moet gebruiken

Riskant in trending markten: Grid trading strategieën kunnen ongelooflijk riskant zijn, vooral in trendy markten die gekenmerkt worden door langdurige en directionele prijsbewegingen. Tijdens sterke trends kan grid trading resulteren in accumulerende verliezen wanneer de prijs blijft bewegen tegen de vastgestelde grid niveaus. U kunt het een uitdaging vinden om risico's effectief te beheren en verliezen te beperken in dergelijke marktomstandigheden, wat kan leiden tot aanzienlijke drawdowns en zelfs volledige uitputting van uw account.
Marge vereisten: Grid trading strategieën vereisen meestal dat u voldoende margin handhaaft om meerdere open posities tegelijkertijd te ondersteunen. Als het raster wordt uitgebreid met extra koop- en verkooporders, kunnen de marginvereisten snel escaleren en een aanzienlijk deel van uw kapitaal vastleggen. Hoge marginvereisten verhogen het risico op margin calls en mogelijke liquidatie van posities, vooral in volatiele marktomstandigheden.
Over-optimalisatie: U loopt het risico in de val te lopen van het overoptimaliseren van grid handelsstrategieën voor historische prijsgegevens, waardoor u overmatig complexe en curve-fitted systemen creëert die goed presteren in backtests maar geen consistente resultaten leveren in live handelsomgevingen. Overgeoptimaliseerde gridstrategieën kunnen moeite hebben om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden of onverwachte prijsbewegingen, wat leidt tot suboptimale prestaties en verliezen.

Je kunt hier meer lezen over zijn analyse van grid trading en andere handelsstrategieën: Welke Forex handelsstrategie is het beste voor mij?

Expert mening

Grid trading is goed te gebruiken in verschillende marktomgevingen. Grid trading biedt handelaren flexibiliteit om door verschillende marktscenario's te navigeren. Het meest wijdverspreide gebruik van grid strategieën is in de forex markt, met de verwachting dat de koers van een stabiele valuta niet de hele tijd in één richting kan bewegen. Te agressieve parameters (kleine rasterafstanden of veelvouden van het martingale volume) leiden er echter toe dat rasterstrategieën als gevaarlijk worden beschouwd.

Samenvatting

Samenvattend is de grid trading aanpak een eenvoudig te gebruiken strategie die kan werken in de meeste marktomstandigheden, hoewel het meestal wel een gevestigde reeks van prijsbewegingen vereist. De eenvoud maakt het ideaal voor handelaren van alle ervaringsniveaus, zelfs beginners, en is perfect geschikt voor automatisering met behulp van trading bots. Als de prijs van een activum echter in één specifieke richting blijft evolueren buiten het vastgestelde bereik, kunnen de risico's van deze strategie bijna onbeperkt zijn en is een hoge marge vereist. Zorg ervoor dat je je eigen onderzoek doet voordat je grid trading uitprobeert.

FAQs

Wat zijn grids in crypto trading?

De term "grid" in trading is van toepassing op een tradingstrategie waarbij hangende koop/verkoop orders geplaatst worden op regelmatige intervallen boven en onder de huidige marktprijs. Deze orders creëren een systeem van trades waarmee traders kunnen profiteren van prijsbewegingen binnen een vooraf bepaald bereik. De techniek is erop gericht om te profiteren van de marktvolatiliteit terwijl het risico wordt geminimaliseerd.

Wat is een grid trading bot?

Een grid trading bot is een geautomatiseerde handelstool die is ontworpen om grid trading strategieën uit te voeren op de cryptocurrency markten. De bot controleert voortdurend de prijsbewegingen en plaatst automatisch orders volgens de vooraf gedefinieerde gridparameters op basis van de gridstrategie die door de trader wordt toegepast. Omdat de bot systematisch trades zowel onder als boven de huidige prijs plaatst, kan hij profiteren van prijsschommelingen binnen een vooraf bepaald bereik, ongeacht de marktrichting.

Is grid trading illegaal?

Grid trading zelf is niet illegaal. De regelgeving met betrekking tot handelspraktijken verschilt echter per jurisdictie. Handelaren moeten ervoor zorgen dat ze voldoen aan de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot financiële markten en handelsactiviteiten. Daarnaast kunnen sommige online brokers rasterhandel verbieden, dus controleer dit van tevoren bij hen.

Is grid trading altijd winstgevend?

Raster trading strategieën kunnen winstgevend zijn in bepaalde marktomstandigheden, maar kunnen ook verlies opleveren in andere. Het succes hangt af van verschillende factoren zoals marktvolatiliteit, liquiditeit van activa en de effectiviteit van de gebruikte grid trading strategie. Het grootste nadeel van het gebruik van een grid trading strategie is dat het volume aan transacties dat potentieel kan worden geopend een zware belasting op de inleg creëert, wat hogere transactiekosten voor spreads/provisies betekent en een negatieve invloed heeft op de hoogte van de winst.

Team dat op dit artikel heeft gewerkt

Jason Law is freelance schrijver en journalist die een bijdrage levert aan de website van Traders Union. Hoewel zijn belangrijkste kennisgebieden momenteel financiën en beleggen zijn, is hij ook een algemeen schrijver die zich bezighoudt met nieuws, actuele gebeurtenissen en reizen.

De ervaring van Jason bestaat onder andere uit redacteur zijn voor South24 News en schrijven voor de krant Vietnam Times. Hij is ook een fervent investeerder en een actieve aandelen- en cryptohandelaar met meerdere jaren ervaring.

Lees meer over ons redactiebeleid

Handel

Handelen is het kopen en verkopen van financiële activa zoals aandelen, valuta of grondstoffen met de bedoeling te profiteren van prijsschommelingen op de markt. Handelaren maken gebruik van verschillende strategieën, analysetechnieken en risicobeheerpraktijken om weloverwogen beslissingen te nemen en hun kansen op succes op de financiële markten te optimaliseren.

Cryptocurrency

Cryptocurrency is een soort digitale of virtuele valuta die voor de veiligheid vertrouwt op cryptografie. In tegenstelling tot traditionele valuta die door overheden worden uitgegeven (fiatvaluta's), werken cryptocurrencies op gedecentraliseerde netwerken, meestal gebaseerd op blockchaintechnologie.

Vraag- en aanbodzones

In trading verwijst een vraag- en aanbodzone naar specifieke prijsniveaus op een grafiek waar er een onevenwicht is tussen kopers (vraag) en verkopers (aanbod). Een vraagzone vertegenwoordigt een prijsgebied waar de koopinteresse groot is, wat kan leiden tot prijsstijgingen, terwijl een aanbodzone een gebied aangeeft waar de verkoopinteresse groot is, wat kan leiden tot prijsdalingen.

Forex Handel

Forex trading, kort voor deviezenhandel, is de praktijk van het kopen en verkopen van valuta op de wereldwijde valutamarkt met als doel te profiteren van schommelingen in de wisselkoersen. Handelaren speculeren erop of een valuta in waarde zal stijgen of dalen ten opzichte van een andere valuta en nemen op basis daarvan handelsbeslissingen.

Volatiliteit

Volatiliteit verwijst naar de mate van variatie of fluctuatie in de prijs of waarde van een financieel actief, zoals aandelen, obligaties of cryptocurrencies, over een bepaalde periode. Een hogere volatiliteit geeft aan dat de prijs van een activum meer significante en snelle prijsschommelingen doormaakt, terwijl een lagere volatiliteit duidt op relatief stabiele en geleidelijke prijsbewegingen.

Top 5 brokers voor u

Verenigde Staten