ICT Handelsstrategie uitgelegd: Regels en voorbeelden

Noot van de redactie: Hoewel we ons houden aan strikte redactionele integriteit, kan dit bericht verwijzingen bevatten naar producten van onze partners. Hier volgt een uitleg over hoe we geld verdienen. Geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer.

Plus500 - Beste Forex broker voor 2025 (Verenigde Staten)

EEN REKENING OPENEN

Uw kapitaal staat op het spel.

We hebben de beste broker in jouw land geselecteerd. Om meer te weten te komen over de beste broker in een andere regio, selecteer een land uit de lijst hieronder:

Inner Circle Trader (ICT) is een tradingstrategie die geavanceerde technische analyse, marktpsychologie, prijsactie, analyse van de acties van grote spelers en andere soorten analyse combineert. Enkele van de ICT trading concepten zijn:

KillZone: Een gebied waar clusters van talrijke stopverliezen van retail traders vermoedelijk zijn.
Inducement: Prijsbeweging veroorzaakt door Smart Money om stopverliezen te activeren voor het begin van een nieuwe trend.
Fair Value Gap (FVG): Een onbalanspatroon dat dient als signaal om een positie in te nemen.
Market Structure Shift: Een onderbreking van een vastgestelde reeks hoogte- en dieptepunten die wijst op een potentiële verandering van de trend.

Inzicht in de oorzaken van marktprijsbewegingen, gebaseerd op de motieven van institutionele spelers, of de zogenaamde "Smart Money", kan een voordeel en een basis voor besluitvorming zijn. De ICT methodologie werd ontwikkeld door Michael Huddleston en helpt beginnende traders beter te begrijpen hoe Smart Money de markt stuurt en van deze kennis te profiteren. De ICT strategie richt zich op belangrijke aspecten, zoals liquiditeitszones, verschuiving van de marktstructuur, inducement en optimale trade entry (OTE).

Voor traders die hun reis op de financiële wereldmarkten beginnen, kan ICT de sleutel worden tot prijsactielogica. In dit artikel laat ik je kennismaken met de basisprincipes van ICT trading en geef ik aanbevelingen over hoe je deze kennis in de praktijk kunt gaan gebruiken. Ik zal proberen de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, zodat beginners stap voor stap ICT kunnen leren en toepassen in hun trading.

Begin nu met het handelen in Forex met Plus500!

Uw kapitaal staat op het spel.

Wat is ICT trading?

Michael J. Huddleston, bekend als de Inner Circle Trader, vond zijn niche in de wereld van tradingonderwijs dankzij een methodologie die ICT trading heet. Michael's pad in trading begon met verliezen, wat hem aanzette om te leren en succesvoller te worden. Zijn ontwikkeling werd vergemakkelijkt door de cursussen van Larry Williams die hem hielpen een reeks van 9 opeenvolgende winstgevende maanden te bereiken in het midden van de jaren negentig. Dit succes werd echter gevolgd door een aanzienlijk verlies toen de marktomstandigheden veranderden, wat een waardevolle les voor hem werd op het gebied van risico en strategie.

ICT Zijn handelsfilosofie is diep geworteld in het begrip van marktpsychologie, vraag en aanbod en prijsactie. Michael benadrukt dat om Forex om succesvol te handelen, het belangrijk is om het sentiment van institutionele deelnemers te analyseren, of Smart Money. ICT combineert verschillende concepten, waaronder de Wyckoff methode en market making strategieën, om traders te leren markttendensen te interpreteren en weloverwogen beslissingen te nemen.

ICT YouTube kanaal

Huddleston deelt zijn kennis via tal van bronnen, waaronder zijn kanaal YouTube met meer dan 1 miljoen abonnees.

Hieronder zal ik een zeer korte uitleg geven over het mechanisme van marktprijsbewegingen om het voor jou makkelijker te maken om de ICT trading strategie te begrijpen.

ICT trading concepten

Simpel gezegd zijn er 2 soorten traders:

Zij die verliezen. Zij zijn de meerderheid. Meestal zijn het enthousiaste detailhandelaren die snel en gemakkelijk proberen te verdienen, maar dan teleurgesteld raken. Na verloop van tijd nemen hun fondsen af.
Zij die winnen. Zij zijn in de minderheid. Na verloop van tijd nemen hun fondsen toe. Ze worden vaak "Smart Money" genoemd.

De winsten van de laatstgenoemden hangen af van de verliezen van de eerstgenoemden, omdat handelen een nulsomspel is. Dit is een belangrijk gegeven dat helpt bij het begrijpen van de oorzaken van koersbewegingen bij het leren van de ICT strategie.

Smart Money Het probleem van spelers is dat een groot kapitaal het voor hen moeilijk maakt om transacties te openen. Als ze bijvoorbeeld een order plaatsen ter grootte van ХХХL om Bitcoins, aandelen, fiatvaluta of een ander actief te kopen, zal de prijs onmiddellijk stijgen, wat ongunstig is voor hen. Niveau per niveau zullen alle verkooplimietorders geleidelijk uit het orderboek van niveau II worden verwijderd. Daarom kan de gemiddelde prijs van de hele positie veel slechter uitvallen dan verwacht.

Hoe los je dit probleem op? Een slimme speler koopt tijdens een prijsdaling wanneer verkopers voldoende liquiditeit creëren, d.w.z. voldoende verkooporders plaatsen, waardoor het mogelijk wordt om een long positie te openen.

Een speciaal geval van deze aanpak is het openen van een long positie door gebruik te maken van stopverliezen van andere kopers - meestal talrijke retail traders. Het activeren van stopverliezen creëert een verkooporderstroom die Smart Money deelnemers kunnen gebruiken om long te gaan. Dit betekent dat long posities van de rekeningen van vele kleine retail traders overgaan naar de rekeningen van professionals.

Beste Forex brokers

Beste forexmakelaars voor signaalhandel
	Plus500	OANDA	Pepperstone
Min. storting, $	100
Handelen met één klik
ECN
Scalpen
Valutaparen	60	68	90
Rekening openen	EEN REKENING OPENEN Uw kapitaal staat op het spel.	EEN REKENING OPENEN Uw kapitaal staat op het spel.	EEN REKENING OPENEN Uw kapitaal staat op het spel.

Hoe werkt de ICT handelsstrategie?

Om het proces te begrijpen, bekijken we een screenshot uit een video van de auteur van de ICT strategie.

Hoe de ICT trading strategie werkt

De cijfers tonen aan:

(1) - De prijs daalde onder de vorige lokale low (Aziatische sessie). De stop losses van de kopers bevonden zich vermoedelijk enkele ticks onder deze low.

(2) - De koers steeg nadat een groot aantal particuliere handelaren hun posities sloten (verkochten) via stopverliezen. Wie kocht ze? Dat klopt, Smart Money dat ervan profiteerde.

Dit lijkt niet helemaal eerlijk. Maar stel je voor dat je een van de grootste marktdeelnemers bent. Het is jouw taak om tegen de laagst mogelijke prijs te kopen en tegen de hoogst mogelijke prijs te verkopen. De eerste oplossing is om andere (onervaren) handelaren ertoe aan te zetten om te verkopen op dieptepunten en te kopen op hoogtepunten.

De opwaartse beweging (2) is onderdeel van het patroon dat een kans biedt om een long trade in te gaan in harmonie met de intenties van Smart Money. Als onafhankelijke handelaar moet je geen ruzie maken met degenen die de prijs kunnen beïnvloeden.

Laten we eens kijken hoe we dit kunnen bereiken.

ICT trading strategie regels

Het basispatroon dat je kunt gebruiken om long te gaan is de Fair Value Gap (FVG). De schermafbeelding hieronder komt uit het pdf-document ICT Trading Strategy:

FVG voorbeeld

Het patroon bestaat uit 3 kaarsen:

De eerste candle is bearish. Dit betekent dat de koers is gedaald omdat slimme spelers een verkooporderstroom nodig hebben om hun eigen longposities te openen. De kaars kan onder een psychologisch niveau van ronde getallen of de voorgaande low komen, of zich vormen als reactie op het nieuws. In de handelsterminologie ICT wordt dit inducement genoemd.
De tweede candle is bullish. Samen met de eerste genereren ze vaak bullish omkeerpatronen.
De derde kaars is stijgend. De laagste koers bereikt niet de hoogste koers van de eerste kaars.

Het lijkt vaak op de vorming van het "Three white soldiers" patroon na een mislukte bearish breakout. Maar in feite kan de ICT trading strategie rationeler verklaard worden. De vorming van de FVG duidt op een voordeel van kopers (Smart Money spelers die hun long posities al gevormd hebben of nog aan het vormen zijn) tegenover verkopers (een groot aantal retail traders die haastig verkochten aan de huidige prijs, maar al snel zagen dat het een vergissing was).

Long gaan in harmonie met de intenties van Smart Money betekent kopen wanneer de FVG wordt getest.

Hieronder zal ik illustreren hoe dit werkt, maar eerst zal ik de voor- en nadelen van ICT opnoemen waarmee rekening moet worden gehouden als voorbeelden van trades worden overwogen.

Is ICT goed voor beginners?

Net als elke andere handelsstrategie heeft ICT zijn verdiensten en nadelen.

Trading is gebaseerd op de veranderingen in vraag en aanbod die de prijsbeweging aandrijven.
Trading wordt uitgevoerd in harmonie met Smart Money deelnemers. ICT heeft als doel hun intenties te interpreteren.
ICTDe auteur is een populaire trader met een informatief en educatief YouTube kanaal.
De strategie wordt in detail beschreven aan de hand van patronen en gebeurtenissen, zoals de FVG.

Complexiteit. Dit is geen eenvoudige strategie waarbij je trade moving average crossovers. Bij het toepassen van ICT moet je je eigen inschattingen maken.
Net als elke andere strategie garandeert ICT geen winst en daarom is het noodzakelijk om stopverliezen te plaatsen en ICT trading te oefenen op een demo account.

Het is ook vermeldenswaard dat het gebruik van candlestick grafieken voor ICT trading extra moeilijkheden met zich meebrengt. Naar mijn mening voegt de toepassing van professionelere clustercharts met marktprofielen en volume-onderverdelingen in marktkopen en marktverkopen transparantie toe, maakt het gemakkelijker om verschillende situaties te begrijpen en vereenvoudigt daarom het werk van traders.

Een voorbeeld van het openen van een buy trade in ICT trading

Laten we eens kijken naar het kopen op de EUR termijnmarkt. In tegenstelling tot de gedecentraliseerde Forex markt, worden op Chicago Mercantile Exchange EUR futures verhandeld - hun dynamiek herhaalt vrij nauwkeurig de spot EUR/USD koersen - waardoor gebruikers de handelsvolumes veel gedetailleerder kunnen analyseren via footprint grafieken.

Kopen in ICT

Cijfers op de footprint tonen:(1) - De prijs daalt en de verkoopdruk neemt toe (let op de rode clusters) nabij een low in de Aziatische sessie. Maar ondanks de verkoopdruk bij het laagste punt van de kaars, sluit de koers in het midden. Dit zou kunnen betekenen dat Smart Money spelers long posities vormen door de verkopen van retail (meestal verliezende) traders te absorberen.(2) - Het dunne profiel wijst op een onbalans. Dit is het eerder genoemde FVG.(3) - Het dunne profielniveau wordt getest en deelnemers krijgen de kans om longposities in te nemen.

Een voorbeeld van een verkoopsignaal in ICT trading

Dit is een voorbeeld van de Bitcoin markt met gegevens van Binance Futures. De rode horizontale lijn op de grafiek toont de maximumprijs op 500 candles, en de indicator eronder is Delta.

Verkoopsignalen in ICT trading

Merk op dat om 15:38, zodra de prijs op Bitcoin de hoogste waarde op de laatste 500 candles overschreed, er een rode balk verscheen op Delta (om 15:39). Dit zou kunnen betekenen dat verkopers reageerden op een koopstroom.

Om 15:42-15:43 was er een Market Structure Shift. Je kunt dit zien aan de pogingen van kopers van wie de trades mislukten. De inspanningen worden weergegeven door de groene clusters van meer dan 140 Bitcoins verhandeld op 2 niveaus. De prijs daalde door de aankopen.

Is het contra-intuïtief? Niet als je de ICT logica en strategie toepast. Smart Money traders openden short posities op de hoogste prijs door gebruik te maken van de FOMO (Fear Of Missing Out) van andere traders. De Market Profile indicator toont FVG niveaus waarop short posities kunnen worden geopend. Op de bovenstaande grafiek werd het FVG niveau niet echt getest, waarmee rekening moet worden gehouden.

Wat is beter: SMC of ICT?

SMC (Smart Money Concept) en ICT (Inner Circle Trader) zijn beide gericht op het decoderen van marktbewegingen en het voorspellen van toekomstige prijsacties op basis van de vermoedelijke activiteit van grote institutionele spelers, oftewel "Smart Money". ICT kan worden beschouwd als een uitgebreidere aanpak, omdat het rekening houdt met een breed scala aan technische analysetools, psychologische elementen en andere componenten.

Beide methoden zijn het overwegen waard en vereisen aanzienlijke inspanningen om onder de knie te krijgen. Uw uiteindelijke keuze zal afhangen van hoe goed u deze methoden kunt toepassen in de trainingsmodus.

Hoe te beginnen met ICT trading?

Het patroon bestaat uit 3 kaarsen:

De eerste candle is bearish. Het betekent dat de koers is gedaald omdat slimme spelers een verkooporderstroom nodig hebben om hun eigen longposities te openen. De candle kan onder een psychologisch niveau van ronde getallen of de voorgaande low komen, of zich vormen als reactie op het nieuws. In de handelsterminologie ICT wordt dit inducement genoemd.
De tweede candle is bullish. Samen met de eerste genereren ze vaak bullish omkeerpatronen.
De derde kaars is stijgend. De laagste koers bereikt niet de hoogste koers van de eerste kaars.

Een long trade aangaan in harmonie met de intenties van Smart Money betekent kopen wanneer de FVG wordt getest.

Hieronder zal ik illustreren hoe dit werkt, maar eerst zal ik de voor- en nadelen van ICT opnoemen waarmee rekening moet worden gehouden bij het overwegen van handelsvoorbeelden.

Mening van experts

Ik geloof dat ICT een aantal nuttige inzichten biedt als het op de juiste manier wordt toegepast.

Een sterk punt is de nadruk op orderstroomanalyse. Door de plaatsing van koop- en verkoopblokken op de voetafdrukken van het orderboek te volgen, zoals de voorbeelden in het artikel laten zien, kun je potentiële gebieden van liquiditeit waar slim geld zich mee bezig zou kunnen houden, opsporen. Voor daghandelaren kan dit zeer waarschijnlijke handelsideeën opleveren.

Voor beginners kan ICT echter te snel te veel proberen te doen. Concepten als "inducement" en "marktstructuurverschuivingen" kunnen de aanpak te ingewikkeld maken. Dit zijn geavanceerde onderwerpen die een grondige ervaring vereisen om betrouwbaar te identificeren.

Ik zou nieuwe traders aanraden om eenvoudig te beginnen. Paper trade alleen het basispatroon Fair Value Gap op daggrafieken van liquide Forex majors zoals EUR/USD. Zoek naar gaten tussen 0,75-1,25% van de gemiddelde ware range die snel gevuld worden. Gebruik een 3:1 beloning ten opzichte van risico met stops onder de laagste swing low. Neem gedeeltelijke winst op het 61,8% retracement.

Concentreer je in eerste instantie op strikte algoritmes en risicobeheer over meerdere handelspogingen voordat je verder gaat met hogere tijdframes of aanvullende concepten.

Het beheersen van één onderdeel van ICT, zoals orderblokanalyse, kan op de lange termijn zeer waardevol blijken. Echter, een geleidelijke, systematische aanpak gericht op de ontwikkeling van de kernstrategie zal de meeste beginners die deze aanpak willen toepassen beter van dienst zijn.

Conclusie

De ICT handelsstrategie is bedoeld om de handelsactiviteit van institutionele handelaars te analyseren en kan winstgevend zijn als ze correct wordt gebruikt, d.w.z. als u marktgegevens correct kunt interpreteren, u aan uw plan houdt, risico's beheert en voortdurend bijleert. ICT is toepasbaar in zowel swing trading als intraday trading door zich te richten op liquiditeitsniveaus en verschuivingen in de marktstructuur te gebruiken om transacties te initiëren.

Veelgestelde vragen

Waarom hebben we een strategie nodig bij traden?

Een trading strategie is nodig omdat het zorgt voor een gestructureerde aanpak van besluitvorming onder hoge volatiliteit en onvoorspelbaarheid van financiële markten. Het helpt handelaren risico's te beheren, bewuste keuzes te maken op basis van analyse en niet op basis van emoties, en consistente handelsresultaten te behalen.

Wat is de ICT strategie?

De Inner Circle Trader (ICT) strategie is een reeks handelsconcepten en -technieken gericht op het begrijpen van de oorzaken van prijsactie. ICT omvat technische analyse en prijsactiepatronen, geeft veel aandacht aan psychologische aspecten van handelen en leert handelaren discipline en geduld.

Wie begon met ICT trading?

Michael Huddleston, bekend in de tradergemeenschap als de ontwikkelaar van de ICT methodologie, heeft de benadering van veel traders van markten aanzienlijk beïnvloed.

Is de ICT methode winstgevend?

Winstgevendheid van ICT, zoals elke andere trading strategie, kan sterk variëren afhankelijk van de trader. Terwijl sommige traders ICT met succes toepassen, kunnen anderen moeite hebben om winst te maken. Beginners wordt aangeraden om elke strategie grondig te testen op een demo account voordat ze echt geld riskeren.

Team dat op dit artikel heeft gewerkt

Meer dan 15 jaar lang werkte Oleg als copywriter en journalist bij reclame- en marketingbureaus en radio- en televisiemaatschappijen. Zijn schrijfstijl bestaat uit het gebruik van eenvoudige termen om alleen die dingen uit te leggen die er voor de lezer toe doen - voordelen, risico's en realiseerbare ideeën. Tijdens de financiële crisis van 2008 raakte Oleg geïnteresseerd in de aandelen- en Forex-markten en onderzocht hij de prijsevolutie grondig om in 2018 als onafhankelijk expert aan de slag te gaan.

Lees meer over ons redactiebeleid

Makelaar

Een broker is een rechtspersoon of individu die optreedt als tussenpersoon bij het uitvoeren van transacties op de financiële markten. Particuliere beleggers kunnen niet handelen zonder een makelaar, omdat alleen makelaars transacties kunnen uitvoeren op de beurzen.

Limietorder

Een limietorder is een type order dat wordt gebruikt in de handel waarbij een belegger een bepaalde prijs opgeeft waartegen hij een financieel actief wil kopen of verkopen. De order wordt alleen uitgevoerd als de marktprijs de opgegeven limietprijs bereikt of overschrijdt, zodat de handelaar de gewenste prijs of een betere prijs krijgt wanneer de transactie wordt uitgevoerd.

Volatiliteit

Volatiliteit verwijst naar de mate van variatie of fluctuatie in de prijs of waarde van een financieel actief, zoals aandelen, obligaties of cryptocurrencies, over een bepaalde periode. Een hogere volatiliteit geeft aan dat de prijs van een activum meer significante en snelle prijsschommelingen doormaakt, terwijl een lagere volatiliteit duidt op relatief stabiele en geleidelijke prijsbewegingen.

Risicobeheer

Risicobeheer is een model voor risicobeheer waarbij potentiële verliezen worden beheerst terwijl de winst wordt gemaximaliseerd. De belangrijkste risicobeheerinstrumenten zijn stop loss, take profit, berekening van het positievolume rekening houdend met leverage en pip value.

Daghandel

Daghandel bestaat uit het kopen en verkopen van financiële activa binnen dezelfde handelsdag, met als doel te profiteren van prijsschommelingen op de korte termijn.

Top 5 brokers voor u

Verenigde Staten