Hoe de ICT Trading Strategie te gebruiken
Inner Circle Trader (ICT) is een trading strategie die geavanceerde technische analyse, marktpsychologie, prijsactie, analyse van de acties van grote spelers en andere soorten analyse combineert. Enkele van de ICT trading concepten zijn:
-
KillZone: Een gebied waar clusters van talrijke stopverliezen van retail traders vermoedelijk zijn.
-
Inducement: Prijsbeweging geïnduceerd door Smart Money om stopverliezen te activeren voor het begin van een nieuwe trend.
-
Fair Value Gap (FVG): Een onbalanspatroon dat dient als signaal om een positie in te nemen.
-
Verschuiving marktstructuur: Een onderbreking van een gevestigde opeenvolging van highs en lows die wijst op een potentiële verandering van de trend.
Inzicht in de oorzaken van marktprijsbewegingen, gebaseerd op de motieven van institutionele spelers, of het zogenaamde "slimme geld", kan een voordeel zijn en een basis voor besluitvorming. De ICT-methodologie, ontwikkeld door Michael Huddleston, helpt beginnende traders beter te begrijpen hoe Smart Money de markt stuurt en van deze kennis te profiteren. De ICT-strategie richt zich op belangrijke aspecten, zoals liquiditeitszones, verschuiving van de marktstructuur, inducement en optimale trade entry (OTE).
Voor traders die hun reis op de wereldwijde financiële markten beginnen, kan ICT de sleutel worden tot logica van prijsactie. In dit artikel laat ik je kennismaken met de basisprincipes van ICT trading en geef ik aanbevelingen over hoe je deze kennis in de praktijk kunt gaan gebruiken. Ik zal proberen de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, zodat beginners ICT stap voor stap kunnen leren en toepassen in hun trading.
-
Waarom hebben we een strategie nodig bij traden?
Een trading strategie is nodig omdat het zorgt voor een gestructureerde aanpak van besluitvorming onder hoge volatiliteit en onvoorspelbaarheid van financiële markten. Het helpt handelaren risico's te beheren, bewuste keuzes te maken op basis van analyse en niet op basis van emoties, en consistente handelsresultaten te behalen.
-
Wat is de ICT-strategie?
De Inner Circle Trader (ICT) strategie is een set handelsconcepten en technieken gericht op het begrijpen van de oorzaken van prijsactie. ICT omvat technische analyse en prijsactie patronen, geeft veel aandacht aan de psychologische aspecten van traden en leert traders discipline en geduld.
-
Wie begon met ICT trading?
Michael Huddleston, bekend in de tradergemeenschap als de ontwikkelaar van de ICT methodologie, heeft de benadering van veel traders van de markten aanzienlijk beïnvloed.
-
Is de ICT methode winstgevend?
De winstgevendheid van ICT kan, net als elke andere trading strategie, sterk variëren afhankelijk van de trader. Terwijl sommige traders ICT met succes toepassen, kunnen anderen moeilijkheden ondervinden om winst te maken. Beginners wordt aangeraden om elke strategie grondig te testen op een demo account voordat ze echt geld riskeren.
Deze tekst werd vertaald met behulp van OpenAI's GPT4-model en is nog niet gecontroleerd door onze redacteur. U kunt het originele artikel in het Engels hier vinden.
Stuur ons een bericht als u onnauwkeurigheden ontdekt of ideeën hebt om de vertaling te verbeteren.
BerichtUw bericht is verzonden.
Bedankt voor uw hulp bij het verbeteren van de kwaliteit van onze artikelen.
ОКWat is ICT trading?
Michael J. Huddleston, bekend als de Inner Circle Trader, vond zijn niche in de wereld van trading onderwijs dankzij een methodologie genaamd ICT trading. Michael's pad in trading begon met verliezen, wat hem aanzette om te leren en succesvoller te worden. Zijn ontwikkeling werd vergemakkelijkt door de cursussen van Larry Williams die hem hielpen een reeks van 9 opeenvolgende winstgevende maanden te bereiken in het midden van de jaren negentig. Dit succes werd echter gevolgd door een aanzienlijk verlies toen de marktomstandigheden veranderden, wat een waardevolle les voor hem werd op het gebied van risico en strategie.
De handelsfilosofie van ICT is diep geworteld in begrip van marktpsychologie, vraag en aanbod en prijsactie. Michael benadrukt dat om succesvol te handelen in Forex, het belangrijk is om het sentiment van institutionele deelnemers, oftewel Smart Money, te analyseren. ICT combineert verschillende concepten, waaronder de Wyckoff-methode en market making-strategieën, om traders te leren markttendensen te interpreteren en weloverwogen beslissingen te nemen.
ICT YouTube-kanaal
Huddleston deelt zijn kennis via tal van bronnen, waaronder zijn YouTube-kanaal met meer dan 1 miljoen abonnees.
Hieronder zal ik een zeer korte uitleg geven over het mechanisme van marktprijsbewegingen om het makkelijker voor je te maken om de ICT trading strategie te begrijpen.
ICT trading concepten
Simpel gezegd zijn er 2 soorten traders:
-
Zij die verliezen. Zij zijn de meerderheid. Meestal zijn het enthousiaste retail traders die snel en gemakkelijk proberen te verdienen, maar dan teleurgesteld raken. Na verloop van tijd nemen hun fondsen af.
-
Zij die winnen. Zij zijn in de minderheid. Na verloop van tijd nemen hun fondsen toe. Ze worden vaak "Smart Money" genoemd.
De winsten van de laatstgenoemden hangen af van de verliezen van de eerstgenoemden, omdat handelen een nulsomspel is. Dit is een belangrijk gegeven dat helpt bij het begrijpen van de oorzaken van prijsbewegingen bij het leren van de ICT-strategie.
Het probleem van Smart Money-spelers is dat een groot kapitaal het voor hen moeilijk maakt om trades te openen. Als ze bijvoorbeeld een order plaatsen ter grootte van ХХХL om Bitcoins, aandelen, fiatvaluta of een ander activum te kopen, zal de prijs onmiddellijk stijgen, wat ongunstig is voor hen. Niveau voor niveau zullen alle verkooplimietorders geleidelijk uit het orderboek van niveau II worden verwijderd. Daarom kan de gemiddelde prijs van de hele positie veel slechter uitvallen dan verwacht.
Hoe los je dit probleem op? Een slimme speler koopt tijdens een prijsdaling wanneer verkopers voldoende liquiditeit creëren, d.w.z. voldoende verkooporders plaatsen, waardoor het mogelijk wordt om een long positie te openen.
Een speciaal geval van deze aanpak is het openen van een long positie door gebruik te maken van stopverliezen van andere kopers - meestal talrijke retail traders. Het activeren van stopverliezen creëert een verkooporderstroom die Smart Money deelnemers kunnen gebruiken om long te gaan. Dit betekent dat long posities van de rekeningen van veel kleine detailhandelaren overgaan naar de rekeningen van professionals.
Beste Forex brokers
Hoe werkt de ICT handelsstrategie?
Om het proces te begrijpen, kijken we naar een screenshot uit een video van de auteur van de ICT strategie.
Hoe de ICT trading strategie werkt
De cijfers tonen aan:
(1) - De koers daalde onder de vorige lokale low (Aziatische sessie). De stopverliezen van de kopers bevonden zich vermoedelijk enkele ticks onder deze low.
(2) - De koers steeg nadat een groot aantal retail traders hun posities sloten (verkochten) via stop losses. Wie kocht ze? Dat klopt, Smart Money dat ervan profiteerde.
Dit lijkt niet helemaal eerlijk. Maar stel je voor dat je een van de grootste marktdeelnemers bent. Het is jouw taak om tegen de laagst mogelijke prijs te kopen en tegen de hoogst mogelijke prijs te verkopen. De eerste oplossing is om andere (onervaren) handelaren ertoe aan te zetten om te verkopen op dieptepunten en te kopen op hoogtepunten.
De opwaartse beweging (2) is onderdeel van het patroon dat een kans biedt om een long trade in te gaan in harmonie met de intenties van Smart Money. Als onafhankelijke handelaar moet je geen ruzie maken met degenen die de prijs kunnen beïnvloeden.
Laten we eens kijken hoe we dit kunnen bereiken.
ICT handelsstrategie regels
Het basispatroon dat je kunt gebruiken om long te gaan is de Fair Value Gap (FVG). De schermafbeelding hieronder komt uit het ICT Trading Strategy pdf document:
FVG voorbeeld
Het patroon bestaat uit 3 kaarsen:
-
De eerste candle is bearish. Het betekent dat de koers is gedaald omdat slimme spelers een verkooporderstroom nodig hebben om hun eigen longposities te openen. De candle kan onder een psychologisch niveau van ronde getallen of de voorgaande low komen, of zich vormen als reactie op het nieuws. In de ICT trading terminologie wordt dit inducement genoemd.
-
De tweede candle is bullish. Samen met de eerste genereren ze vaak bullish omkeerpatronen.
-
De derde kaars is bullish. De laagste koers bereikt niet de hoogste koers van de eerste kaars.
Het lijkt vaak op de vorming van het "Three white soldiers" patroon na een mislukte bearish breakout. Maar in feite kan de ICT trading strategie rationeler verklaard worden. De vorming van de FVG geeft een voordeel aan van kopers (Smart Money spelers die hun long posities al gevormd hebben of nog aan het vormen zijn) ten opzichte van verkopers (een groot aantal retail traders die haastig verkochten aan de huidige prijs, maar al snel zagen dat het een vergissing was).
Long gaan in harmonie met de intenties van Smart Money betekent kopen wanneer de FVG wordt getest.
Hieronder zal ik illustreren hoe dit werkt, maar eerst zal ik de voor- en nadelen van ICT opnoemen waarmee rekening moet worden gehouden als voorbeelden van trades worden overwogen.
Is ICT goed voor beginners?
Net als elke andere trading strategie heeft ICT zijn verdiensten en nadelen.
👍 Voordelen:
• Trading is gebaseerd op de veranderingen in vraag en aanbod die de prijsbeweging aandrijven.
• Trading wordt uitgevoerd in harmonie met Smart Money deelnemers. ICT heeft als doel hun intenties te interpreteren.
• De auteur van ICT is een populaire trader met een informatief educatief YouTube-kanaal.
• De strategie wordt in detail beschreven aan de hand van patronen en gebeurtenissen, zoals de FVG.
👎 Nadelen:
• Complexiteit. Dit is geen eenvoudige strategie waarbij je moving average crossovers handelt. Bij het toepassen van ICT moet je je eigen inschattingen maken.
• Net als elke andere strategie garandeert ICT geen winst en daarom is het noodzakelijk om stopverliezen te plaatsen en ICT trading te oefenen op een demo account.
Het is ook vermeldenswaard dat het gebruik van candlestick grafieken voor ICT trading extra moeilijkheden met zich meebrengt. Naar mijn mening voegt de toepassing van professionelere cluster grafieken met marktprofielen en volume uitsplitsingen in market buys en market sales transparantie toe, maakt het makkelijker om verschillende situaties te begrijpen en vereenvoudigt daarom het werk van traders.
Een voorbeeld van het openen van een buy trade in ICT trading
Laten we eens kijken naar het kopen op de EUR futures markt. In tegenstelling tot de gedecentraliseerde Forex markt, stelt de Chicago Mercantile Exchange waar EUR futures worden verhandeld - hun dynamiek herhaalt vrij nauwkeurig de spot EUR/USD koersen - gebruikers in staat om handelsvolumes veel gedetailleerder te analyseren via footprint grafieken.
Kopen in ICT
Cijfers op de footprint tonen:(1) - De koers daalt en de verkoopdruk neemt toe (let op de rode clusters) nabij een low in de Aziatische sessie. Maar ondanks de verkoopdruk bij het laagste punt van de kaars, sluit de koers in het midden. Dit zou kunnen betekenen dat Smart Money spelers long posities vormen door de verkopen van retail (meestal verliezende) traders te absorberen.(2) - Het dunne profiel duidt op een onbalans. Dit is de eerder genoemde FVG.(3) - Het dunne profielniveau wordt getest en deelnemers krijgen de kans om long posities in te nemen.
Een voorbeeld van een verkoopsignaal in ICT trading
Dit is een voorbeeld van de Bitcoin-markt met gegevens van Binance Futures. De rode horizontale lijn op de grafiek toont de maximale prijs op 500 candles, en de indicator eronder is Delta.
Verkoopsignalen in ICT trading
Merk op dat om 15:38, zodra de Bitcoinprijs de hoogste waarde op de laatste 500 candles overschreed, er een rode balk verscheen op Delta (om 15:39). Dit zou kunnen betekenen dat verkopers reageerden op een stroom van aankopen.
Om 15:42-15:43 was er een verschuiving van de marktstructuur. Je kunt dit zien aan de inspanningen van kopers van wie de trades mislukten. De inspanningen worden weergegeven door de groene clusters van meer dan 140 Bitcoins die op 2 niveaus werden verhandeld. De prijs daalde door de aankopen.
Is het contra-intuïtief? Niet als je de ICT-logica en -strategie toepast. Smart Money traders openden short posities op de hoogste prijs door gebruik te maken van de FOMO (Fear Of Missing Out) van andere traders. De Market Profile indicator toont FVG niveaus waarop short posities kunnen worden geopend. Op de bovenstaande grafiek werd het FVG-niveau niet echt getest, waarmee rekening moet worden gehouden.
Wat is beter: SMC of ICT?
SMC (Smart Money Concept) en ICT (Inner Circle Trader) zijn beide gericht op het decoderen van marktbewegingen en het voorspellen van toekomstige prijsacties op basis van de vermoedelijke activiteit van grote institutionele spelers, oftewel "Smart Money". ICT kan worden beschouwd als een uitgebreidere benadering, omdat het rekening houdt met een breed scala aan technische analysetools, psychologische elementen en andere componenten.
Beide methoden zijn het overwegen waard en vereisen aanzienlijke inspanningen om onder de knie te krijgen. Je uiteindelijke keuze zal afhangen van hoe goed je deze methodes kunt toepassen in de trainingmodus.
Hoe te beginnen met ICT trading?
Ik geef 3 belangrijke aanbevelingen:
-
Ga naar de bronnen. Bestudeer niet alleen het originele materiaal van Michael J. Huddleston, de bedenker van de ICT-strategie, maar gebruik ook nauwkeurige beursgegevens om volumes te analyseren en de activiteit van Smart Money te bevestigen.
-
Gebruik voetafdrukken en indicatoren, zoals Market Profile om FVG's te identificeren en Delta om tekenen van getriggerde stopverliezen te vinden.
-
Wees voorzichtig. Gebruik demorekeningen en simulators om te testen wat je hebt geleerd voordat je echt geld riskeert. Stel ook stopverliezen in - bijvoorbeeld buiten de niveaus van een dun FVG-profiel.
Als je vragen hebt over de inhoud van dit artikel, neem dan contact met me op via LinkedIn.
Samenvatting
De ICT trading strategie is bedoeld om de trading activiteit van institutionele traders te analyseren en kan winstgevend zijn als het goed wordt gebruikt, d.w.z. als je marktgegevens correct kunt interpreteren, je aan je plan houdt, risico's beheert en voortdurend bijleert. ICT is toepasbaar in zowel swing trading als intraday trading door te focussen op liquiditeitsniveaus en verschuivingen in de marktstructuur te gebruiken om trades te initiëren.
Woordenlijst voor beginnende handelaars
-
1
Bitcoin
Bitcoin is een gedecentraliseerde digitale cryptocurrency die in 2009 werd gecreëerd door een anoniem individu of groep onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto. Het werkt op een technologie genaamd blockchain, een gedistribueerd grootboek dat alle transacties over een netwerk van computers vastlegt.
-
2
Markten
Schommelende markten zijn een type markt dat wordt gekenmerkt door kortetermijnbewegingen tussen schijnbare hoogte- en dieptepunten van activaprijzen.
-
3
Index
Index in de handel is de maatstaf voor de prestaties van een groep aandelen, die de activa en effecten in de index kan omvatten.
-
4
Makelaar
Een broker is een rechtspersoon of individu die optreedt als tussenpersoon bij het uitvoeren van transacties op de financiële markten. Particuliere beleggers kunnen niet handelen zonder een makelaar, omdat alleen makelaars transacties kunnen uitvoeren op de beurzen.
-
5
Volatiliteit
Volatiliteit verwijst naar de mate van variatie of fluctuatie in de prijs of waarde van een financieel actief, zoals aandelen, obligaties of cryptocurrencies, over een bepaalde periode. Een hogere volatiliteit geeft aan dat de prijs van een activum meer significante en snelle prijsschommelingen doormaakt, terwijl een lagere volatiliteit duidt op relatief stabiele en geleidelijke prijsbewegingen.
Team dat op dit artikel heeft gewerkt
Meer dan 15 jaar lang werkte Oleg als copywriter en journalist bij reclame- en marketingbureaus en radio- en televisiemaatschappijen. Zijn schrijfstijl bestaat uit het gebruik van eenvoudige termen om alleen die dingen uit te leggen die er voor de lezer toe doen - voordelen, risico's en realiseerbare ideeën. Tijdens de financiële crisis van 2008 raakte Oleg geïnteresseerd in de aandelen- en Forex-markten en onderzocht hij de prijsevolutie grondig om in 2018 als onafhankelijk expert aan de slag te gaan.