Wat is een orderblok in de handel?

Noot van de redactie: Hoewel we ons houden aan strikte redactionele integriteit, kan dit bericht verwijzingen bevatten naar producten van onze partners. Hier volgt een uitleg over hoe we geld verdienen. Geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer.

Een orderblok is een term die in liquiditeitsanalyse wordt gebruikt om de concentratie van handelsorders van grote marktdeelnemers te beschrijven:

In orderboeken van niveau 2. Dit is de primaire betekenis. Het verwijst naar de prijsniveaus waar handelaren limietorders plaatsen met hoge totale volumes
Op marktprofielen. Soms verwijst de term "orderblok" naar de niveaus waarop transacties met hoge totale volumes werden uitgevoerd.

Orderblok is een teken van aanwezigheid van grote spelers in de markt, die actieve liquiditeit nodig hebben. Dit zijn de prijszones waar "market whales" de prijs manipuleerden en waar sommige van hun orders op dit moment in drawdown zijn. Dit is hun schaduw "spoor" - open posities die gesloten zouden moeten worden. Prijzen zullen zeker terugkeren naar deze niveaus en daar kunnen we ons op voorbereiden. Voor ons is de Order Block-zone dus een niveau om in of uit te stappen.

Het concept van orderblokken komt van vraag- en aanbodanalyse in orderboeken (gegevens van niveau 2). Handelaren richten zich op het beoordelen van de veranderingen in vraag en aanbod die zelfs de kleinste prijsschommelingen veroorzaken, om zo een concurrentievoordeel te behalen ten opzichte van andere marktdeelnemers.

Het probleem is dat zo'n grondige analyse nogal ingewikkeld is - veel ingewikkelder dan zoeken naar crossovers van voortschrijdende gemiddelden. Bovendien biedt het internet weinig deskundige content over orderblokhandel met grafiekvoorbeelden. In deze post zal ik waardevolle informatie delen, inclusief handelsvoorbeelden met gedetailleerde beschrijvingen, die nuttig zal zijn voor degenen die willen weten wat orderblokken zijn.

Voorbeeld van een orderblok

Hier zie je hoe orderblokken eruit zien op een Bitcoin grafiek:

Orderblokken op een grafiek

Hoe helderder en brutaler de lijnen die de niveaus markeren, hoe groter de orderblokken. In dit geval markeren de dikgedrukte rode lijnen de duidelijkste orderblokken.

Het getal 1 geeft een huidig kooporderblok aan:

De Depth of Market indicator rechts toont een duidelijke piek. Dit betekent dat marktdeelnemers klaar zijn om een groot aantal Bitcoins te kopen voor $60.400 per munt. Normale (retail, kleine) marktdeelnemers kunnen een dergelijk bedrag niet bieden of een duidelijke piek in de indicator veroorzaken.
Het orderblok blijft gedurende de hele tijd die wordt weergegeven op de grafiek op het niveau van $60.400, wat kan worden geïnterpreteerd als een constante interesse.

Het getal 2 toont een orderblok dat werkte. De koers daalde naar het niveau van $60.500 waar een kooporderblok werd geplaatst. Nadat alle orders waren uitgevoerd (de grote speler verzamelde een long positie), steeg de koers.

Beste Forex brokers

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$100

Bonus voor storting:

Verordening:

FCA, CySEC, MAS, ASIC, FMA, FSA (Seychelles)

Beoordeling

Plus500 is een internationale fintech holding die wereldwijd CFD- en optiehandel aanbiedt via haar netwerk van filialen, evenals futureshandel in de VS. Het bedrijf werd in 2008 opgericht in het Verenigd Koninkrijk. Het wordt gereguleerd door de FCA, evenals door 9 financiële toezichthoudende autoriteiten in andere landen, zoals CySEC (Cyprus), ASIC (Australië), MAS (Singapore), FSCA (Zuid-Afrika), onder anderen. Plus500 is genoteerd aan de London Stock Exchange (ticker: PLUS) en maakt deel uit van de bedrijven die deel uitmaken van de FTSE 250 aandelenindex. Plus500 is een betrouwbare tussenpersoon voor toegang tot financiële markten, gebruikt door meer dan 25 miljoen handelaren wereldwijd.

Pros/Contras

•Multiregulering - gelicentieerd in 10 landen;

•Breed scala aan handelsinstrumenten - meer dan 2800;

•Zeer functionele handelsplatformen - browser- en mobiele versies;

•Transparant prijsmodel - Spreads en extra kosten;

•Automatische aanpassing van handelsvoorwaarden om aan de regelgeving te voldoen;

•Educatieve inhoud, gratis analyses en demo accounts;

•Aanpasbare handelswaarschuwingen - zowel op het platform als via externe communicatiekanalen.

•Het ontbreken van micro- of Cent-rekeningen in het rekeningassortiment, die handel met minimale risico's en investeringen mogelijk maken;

•Het Plus500 platform ondersteunt geen geautomatiseerde handel;

•Sommige populaire handelsstrategieën zijn verboden.

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Hoe bevestig je een orderblok

Naar mijn mening is het verstandiger om klassieke volume-indicatoren (of Delta's) en prijsactiepatronen te gebruiken om een orderblok te bevestigen:

Verticale volume-indicatoren (onder het waardegebied) bevestigen direct dat de limietorders zijn gevuld, wat aangeeft dat de interesse van institutionele deelnemers is gewekt. De Delta-indicator geeft meer details.
Koersactiepatronen helpen de reacties van de koers te bevestigen en handelsbeslissingen te nemen - bijvoorbeeld om een positie in te nemen in de verwachting dat deze in harmonie zal zijn met de acties van een grote marktdeelnemer.

Ik bedoel, als je omkeringen handelt vanuit orderblokken, dan zouden bevestigingstools je moeten helpen om er zeker van te zijn dat een omkering echt plaatsvindt en je een referentiepunt hebt om een handelsbeslissing te nemen.

Om er zeker van te zijn dat een orderblok sterk is, is het ook belangrijk om het gedrag ervan in de loop van de tijd te volgen. Het orderblok mag niet dunner worden wanneer de prijs er dichtbij komt. Zo bevestig je dat de grote speler vertrouwen heeft in zijn intentie.

Maar hoe groot het ook is, een orderblok kan nooit garanderen dat de prijs ervan af zal stuiteren en dat de markttrend zal veranderen.

Hoe orderblokken te verhandelen

Orderblokken kunnen op verschillende manieren worden verhandeld. In deze post geef ik drie benaderingen:

Reversal;
Breakout;
Rijden.

Maar je kunt grafieken grondiger onderzoeken met behulp van diepgaande marktanalysetools om je eigen, veelzijdigere strategieën te bouwen met unieke handelsregels.

Alle onderstaande screenshots zijn van het ATAS platform dat ik hier heb besproken: ATAS Review: De voor- en nadelen van het Order Flow Trading Platform.

Orderblok trading strategie # 1 - Omkering

Een reversal is een trendverandering - vaak van korte duur, maar soms ook van langere duur - die optreedt nadat de koers in interactie is gekomen met een orderblok.

Hier is een voorbeeld van het traden van een reversal vanuit een orderblok:

Orderblokken op een LTC/USD grafiek

Een kooporderblok (1) geplaatst op 82.70 zorgde ervoor dat de koers omkeerde en daalde zodra het 82.70 level werd geraakt. De vetgedrukte lijn verdween, wat betekent dat de grote speler zijn intentie om een short positie in te nemen vervulde. De grote omvang van zijn trade veranderde het sentiment en vestigde een kortetermijntrend.

Het getal 2 toont een vraagopdrijvend signaal waar we later naar zullen kijken.

Hoe omkeringen van orderblokken te traden

Wanneer je ziet dat de koers een orderblok nadert, wees dan klaar om een positie in te nemen op duidelijke signalen dat de trend verandert. Je kunt:

de oscillatoren gebruiken die je verkiest;
eenvoudigweg uw orders plaatsen naast de orders van de grote speler met stopverliezen als verzekering en onthouden dat niemand een toekomstige koersbeweging kan garanderen of de hele markt kan weerstaan.

Orderblok trading strategie # 2 - Breakout

Hieronder ziet u een voorbeeld van een breakout van een orderblok.

An order block breakout on an ETH/USD chart

Een breakout van een orderblok op een ETH/USD grafiek

De grafiek toont dat een kooporderblok geplaatst werd nabij een psychologisch niveau van 2000. De neerwaartse impuls was echter sterk genoeg voor de prijs om door de grote kooporders heen te breken en te blijven dalen.

Hier konden traders zich aansluiten bij de neerwaartse impuls. Op een lagere tijdsframe zou je duidelijk kunnen zien dat toen de koers door de orderblokken brak, de beweging een bounce-traject vormde, weergegeven door de zwarte pijl.

Traders zouden dit kunnen gebruiken om instappunten voor shortposities te vinden:

aan de bovenkant van de bounce na het eerste contact met de orderblokken;
bij de neerwaartse doorbraak van de eerste bodem gevolgd door de bounce.

Welke benadering je ook toepast, het is belangrijk om je kapitaal te beschermen zodat mogelijke fouten waar niemand tegen verzekerd kan worden geen extreem negatieve gevolgen hebben.

Orderblok trading strategie # 3 - Drijven

De grafiek hieronder laat zien wat price driving is. Eenvoudig gezegd, wanneer een grote speler grote orders boven en onder de prijs plaatst, beïnvloedt hij daarmee het sentiment en kan hij daar munt uit slaan.

Als de grote speler wil dat de prijs daalt, plaatst hij een groot verkooporder. De andere marktdeelnemers zien dit order en zullen waarschijnlijk ook shortposities willen innemen, waardoor ze met hun verkopen de prijs naar beneden duwen. Op deze manier zal de grote speler zijn doel bereiken.

Trend drijven op een BTC/USD grafiek

Het getal 1 op een 10-minuten Bitcoin prijsgrafiek hierboven, laat zien dat de grote verkooporders nabij 61750-61800 aanzetten tot verkopen en de opwaartse impuls stopten die begon om 01:40.

De nummer 2 laat zien dat de grote verkooporders resulteerden in een bearish doorbraak van de 61440 korte-termijn support. Vervolgens werd dit niveau getest.

The number 3 shows demand stimulation, followed by active Bitcoin buying, price increase and a break of the 61750-61800 resistance.

Orderblokhandel - Nog een voorbeeld

Soms verwijst de term "orderblok" naar prijsniveaus met hoge volumes op de indicator Marktprofiel.

In wezen zijn orderblokken in orderboeken die worden weergegeven door de diepte van de marktindicator de orders die verschijnen op de marktprofielindicator na uitvoering. Met andere woorden, niveaus met hoge volumes op de Marktprofielindicator zijn praktisch dezelfde orderblokken, maar ze zijn al uitgevoerd.

Orderblokken op een profielindicator

Maar toen verkopers de steun overwonnen, daalde de koers lager en verplaatsten de volumes zich van het orderboek naar een hoog volumeniveau op de profielindicator. Later werkte dit niveau effectief als weerstand, wat wordt weergegeven door de nummers 2 en 3.

Is order block trading winstgevend?

Ja, het kan winstgevend zijn als je interpretatie van de interactie tussen de prijs en orderblokken meestal correct is. Order block trading vereist de juiste discipline.

Nauwkeurigere identificatie van de prijsniveaus die er echt toe doen dankzij het plaatsen van grote orders die de belangen van belangrijke marktdeelnemers weerspiegelen.
Verbetering van de risico/opbrengstverhouding.
Toepasbaar op verschillende markten voor intraday trading
Indicatoren zijn de bron van ruwe marktgegevens die in realtime worden geleverd en niet veranderen.

Het interpreteren van Level 2-gegevens is ingewikkeld.
Orderblokken kunnen niet worden gebruikt om te beleggen omdat ze worden weergegeven op grafieken met een lage schaal die door langetermijnbeleggers worden genegeerd.
Real-time ontvangst van beursgegevens kan het gebruik van betaalde software en diensten vereisen.
Het is moeilijk om handelsalgoritmes op te stellen bij het analyseren van de geschiedenis. De steeds veranderende markt vereist dat je deze zelf analyseert in plaats van adviseurs te gebruiken die werken volgens eenvoudige "als-dan" regels.

Advies:

Het ATAS platform heeft de Market Replay functie waarmee u gegevens uit het verleden kunt gebruiken om orderblokken te verhandelen in de oefenmodus zonder echt geld te riskeren.

Samenvatting

Het handelen in orderblokken kan een krachtig hulpmiddel zijn in het arsenaal van een handelaar, maar het is belangrijk om het op de juiste manier te benaderen. De prijs zal waarschijnlijk reageren op orderblokken (in afwachting of uitgevoerd), maar traders moeten er rekening mee houden dat de werkelijke prijsactie zal verschillen van voorspellingen.

FAQs

Wat betekent een orderblok?

Eenvoudig gezegd is een orderblok een groot aantal limietorders op één of meerdere dicht bij elkaar gelegen prijsniveaus.

Waarom wordt het een orderblok genoemd?

Waarschijnlijk omdat deze naam de essentie van het fenomeen goed weergeeft. Een cluster (blok) van orders weerspiegelt de interesse van marktdeelnemers en resulteert meestal in een aanzienlijke prijsverandering.

Is een orderblok hetzelfde als vraag en aanbod?

Het is ongeveer hetzelfde. Een blok van kooporders geeft bijvoorbeeld een uitgesproken vraag naar een actief aan of de bereidheid van kopers om er geld voor te betalen. Hetzelfde geldt voor aanbod, waarbij het gaat om de interesse van handelaren om een actief te verkopen.

Hoe herken je orderblokken?

Orderblokken kunnen worden geïdentificeerd met behulp van de Depth of Market (DOM) indicator of verwante liquiditeitsanalyse-instrumenten in orderboeken.

Team dat op dit artikel heeft gewerkt

Meer dan 15 jaar lang werkte Oleg als copywriter en journalist bij reclame- en marketingbureaus en radio- en televisiemaatschappijen. Zijn schrijfstijl bestaat uit het gebruik van eenvoudige termen om alleen die dingen uit te leggen die er voor de lezer toe doen - voordelen, risico's en realiseerbare ideeën. Tijdens de financiële crisis van 2008 raakte Oleg geïnteresseerd in de aandelen- en Forex-markten en onderzocht hij de prijsevolutie grondig om in 2018 als onafhankelijk expert aan de slag te gaan.

Lees meer over ons redactiebeleid

Markten

Schommelende markten zijn een type markt dat wordt gekenmerkt door kortetermijnbewegingen tussen schijnbare hoogte- en dieptepunten van activaprijzen.

CFD

Een CFD is een contract tussen een belegger/trader en een verkoper waaruit blijkt dat de handelaar het prijsverschil tussen de huidige waarde van het actief en de waarde op het moment van het contract aan de verkoper moet betalen.

Extra

Xetra is een Duits beurshandelssysteem dat wordt beheerd door de beurs van Frankfurt. Deutsche Börse is het moederbedrijf van de Frankfurt Stock Exchange.

Index

Index in de handel is de maatstaf voor de prestaties van een groep aandelen, die de activa en effecten in de index kan omvatten.

Limietorder

Een limietorder is een type order dat wordt gebruikt in de handel waarbij een belegger een bepaalde prijs opgeeft waartegen hij een financieel actief wil kopen of verkopen. De order wordt alleen uitgevoerd als de marktprijs de opgegeven limietprijs bereikt of overschrijdt, zodat de handelaar de gewenste prijs of een betere prijs krijgt wanneer de transactie wordt uitgevoerd.

Top 5 brokers voor u