Hoe handel je met de Williams Fractal indicator?

Wat is een fractal patroon?

Fractal trading is een methode die gebruik maakt van de Fractal Indicator, ontwikkeld door Bill Williams, om belangrijke keerpunten in de markt te identificeren. Dit technische analyse-instrument is gebaseerd op het idee dat markten dynamisch zijn en patronen vertonen, vergelijkbaar met natuurlijke fenomenen.

Een fractal patroon op de EUR / USD grafiek, met bearish en bullish indicatoren gemarkeerd

Een fractal is een reeks van ten minste vijf opeenvolgende staven op een grafiek. Het fractal patroon manifesteert zich als de hoogste high in het midden geflankeerd door twee lagere highs aan beide zijden, of als de laagste low in het midden met twee hogere lows aan de vleugels. Deze formaties zijn de fluisteringen van de markt die wijzen op op handen zijnde verschuivingen.

De formule om een fractal te identificeren is eenvoudig, maar vereist een scherp oog voor deze specifieke configuraties:

• Bovenste fractal (Bearish): Wanneer de middelste kaars een maximale high heeft en de twee kaarsen aan weerszijden ervan lagere highs hebben. Weergegeven als groene driehoeken hierboven;

• Lagere fractal (Bullish): Als de middelste kaars een minimum low heeft en de twee kaarsen aan weerszijden ervan hogere lows hebben. Weergegeven als rode driehoeken hierboven.

Met andere woorden, als je een top hebt die hoger is dan de toppen 2 bars links en 2 bars rechts - dan krijg je een groene (bearish) fractal. Op dezelfde manier geldt het omgekeerde voor een rode fractal.

Als de kleuren of de vorm van de iconen je verwarren, kun je dit eenvoudig veranderen in de instellingen van de fractal indicator.

Bij het aanpassen van de fractal indicator kunnen traders de periode veranderen.

Als je de klassieke periodewaarde verhoogt tot twee, zal de fractal indicator meer belangrijke keerpunten op de grafiek aangeven.

Het begrijpen van deze patronen is vergelijkbaar met het lezen van de hartslag van de markt, waardoor traders met meer vertrouwen kunnen anticiperen en handelen op potentiële prijsbewegingen.

Hoe lees je Williams fractals?

De fractal indicator helpt om de ruis te filteren en de basis van een marktbeweging beter te zien - zoals een dalende trend, zoals te zien is in de onderstaande 30-minuten grafiek van GBP/USD.

Fractal indicator met periode = 10.

Een cluster van fractals op ongeveer hetzelfde niveau kan wijzen op belangrijke steun- en weerstandszones die de prijsdynamiek beïnvloeden. Traders kunnen zich richten op de doorbraak van deze zones om een positie in te nemen in de richting van het momentum.

Een fractal patroon gezien op de GBP / USD grafiek, met bearish en bullish indicatoren gemarkeerd

Fractals kunnen dienen als richtlijn voor het instellen van stop-losses, omdat ze belangrijke prijsomkeerpunten vertegenwoordigen.

Het is het beste om fractals in meerdere tijdframes uit te zetten en ze in combinatie met elkaar te gebruiken. Langetermijnfractals zijn betrouwbaarder dan kortetermijnfractals. Fractals kunnen ook worden gebruikt in combinatie met andere indicatoren of systemen.

Beste Forex brokers

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$100

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FCA, CySEC, MAS, ASIC, FMA, FSA (Seychelles)

Beoordeling

Plus500 is een internationale fintech holding die wereldwijd CFD- en optiehandel aanbiedt via haar netwerk van filialen, evenals futureshandel in de VS. Het bedrijf werd in 2008 opgericht in het Verenigd Koninkrijk. Het wordt gereguleerd door de FCA, evenals door 9 financiële toezichthoudende autoriteiten in andere landen, zoals CySEC (Cyprus), ASIC (Australië), MAS (Singapore), FSCA (Zuid-Afrika), onder anderen. Plus500 is genoteerd aan de London Stock Exchange (ticker: PLUS) en maakt deel uit van de bedrijven die deel uitmaken van de FTSE 250 aandelenindex. Plus500 is een betrouwbare tussenpersoon voor toegang tot financiële markten, gebruikt door meer dan 25 miljoen handelaren wereldwijd.

Pros/Contras

•Multiregulering - gelicentieerd in 10 landen;

•Breed scala aan handelsinstrumenten - meer dan 2800;

•Zeer functionele handelsplatformen - browser- en mobiele versies;

•Transparant prijsmodel - Spreads en extra kosten;

•Automatische aanpassing van handelsvoorwaarden om aan de regelgeving te voldoen;

•Educatieve inhoud, gratis analyses en demo accounts;

•Aanpasbare handelswaarschuwingen - zowel op het platform als via externe communicatiekanalen.

•Het ontbreken van micro- of Cent-rekeningen in het rekeningassortiment, die handel met minimale risico's en investeringen mogelijk maken;

•Het Plus500 platform ondersteunt geen geautomatiseerde handel;

•Sommige populaire handelsstrategieën zijn verboden.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Studie-overzicht

Hoe fractal indicator te gebruiken voor trading

Hoewel fractals niet worden hertekend, kan de indicator teleurstellend zijn.

Het grootste nadeel van de fractal indicator is de vertraging. Dat wil zeggen, de meest recente fractal kan alleen verschijnen op de derde staaf vanaf de rand van de grafiek. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het gebruik van de fractal indicator voor trading.

Om de lezer te voorzien van de meest nuttige informatie voor het bouwen van een trading strategie gebaseerd op de fractal indicator, laten we enkele voorbeelden bekijken.

Voorbeeld 1. Cryptocurrency fractals

De grafiek hieronder toont de situatie op de Bitcoin markt, waarvan de prijs daalde - zoals weergegeven door de dalende EMA (100) in blauw.

Een grafiek met fractal setups op een Bitcoin-grafiek

Traders zouden fractals kunnen gebruiken om steunlijnen duidelijker te identificeren: een trendlijn (1) of kortetermijnsteun rond 63500 per munt (2). De prijsdaling bij stijgende volumes (3) suggereert dat verkopers actief zijn geworden en dat de downtrend zou kunnen hervatten.

Een stop loss kan worden ingesteld boven de vorige bearish (groene) fractal. En de beslissing om een shortpositie te verlaten kan worden genomen op basis van signalen van een verzwakkend bearish momentum.

Voorbeeld 2. Forex fractals

De onderstaande EUR/USD daily chart toont de ontwikkeling van een downtrend (die wordt benadrukt door de rode trendlijn).

De markt werd gedomineerd door verkopers in de zomer van 2023

Koersactie rond 1,095. Eind juli en begin augustus hielpen drie rode fractals bij het identificeren van belangrijke steun (weergegeven door de zwarte lijn). Nadat deze werd verbroken, werd het weerstand en kon het worden gebruikt om een instappunt voor een shortpositie te vinden.

Prijsactie rond 1.050. In de herfst vormde de markt een bullish reversal vanaf het support level. Let op de fractals - ze vormden een "omgekeerd hoofd en schouders" patroon. Door dit gedrag op de grafiek op te merken, zouden traders gewaarschuwd kunnen worden dat de downtrend zou kunnen eindigen. De daaropvolgende bullish uitbraak van de rode trendlijn was geen verrassing voor hen, maar kon worden gebruikt als bevestiging van de veronderstelling dat de markt op het punt stond opwaarts te draaien.

Is fractal indicator betrouwbaar?

Het beoordelen van de winstgevendheid van handelen op fractals kan een taak zijn die geen eenduidig antwoord heeft, omdat handelen op fractals wordt geassocieerd met een waardeoordeel, een grote variabiliteit van bijbehorende parameters - zoals de grootte van stop loss, take profit.

Desalniettemin laat een eenvoudige controle met de TradingView strategietester zien dat het traden van fractal breakouts een winstgevende onderneming kan zijn:

Testen van de Fractal Breakout Strategie

Een snelle test van de fractal breakout trading strategie met standaard parameters toont (details - in bovenstaande grafiek) dat een trader een winstfactor = 1.56 kan bereiken.

Een grondigere test onder verschillende marktomstandigheden is zeker nodig om een beslissing te nemen om de fractal breakout strategie te verhandelen.

Voorgestelde gebruikscases:

• Downtrends en Uptrends: Fractals kunnen zeer nuttig zijn in trending markten door potentiële omkeerpunten of consolidaties te identificeren.

• Vlakke markten: Hoewel niet de primaire functie, kunnen fractals soms helpen in vlakke markten door de mogelijke vorming van een nieuwe trend te benadrukken.

• Steun en weerstand: De fractal indicator blinkt uit in het uitsnijden van potentiële steun en weerstand gebieden, die belangrijke niveaus kunnen zijn voor het instellen van instap-, uitstap- of stopmomenten.

• Gecombineerd met andere indicatoren: Fractals worden het best gebruikt in combinatie met andere indicatoren, zoals voortschrijdende gemiddelden voor trendbevestiging of oscillatoren om het momentum te meten.

De fractal indicator is geen op zichzelf staand orakel maar een onderdeel van een grotere analytische toolkit. Wanneer een fractal bijvoorbeeld wordt gevormd in combinatie met een kruising van een voortschrijdend gemiddelde, kan dit een sterkere trendbevestiging aangeven dan een fractal alleen.

Enkele praktische opmerkingen

• De ontwikkeling van een fractal patroon kan worden berekend met de gebruikelijke methoden voor het bepalen van belangrijke niveaus, zoals Fibo of Pivot.

• Perfecte fractals komen zelden voor in de echte markt. Binnen een patroon kunnen de extrema inconsistent zijn, d.w.z. de belangrijkste staaf van de fractal hoeft niet noodzakelijk in het midden te liggen.

• Als er twee problematische maxima of minima in het patroon zijn, wordt alleen het meest "verse" (laatste) extremum in aanmerking genomen voor het nemen van een handelsbeslissing.

• Het is altijd de laatst gesloten staaf die de richting van het patroon bevestigt. Als de laatste candle boven de huidige max of onder de min wordt gesloten, wordt het hele patroon "geannuleerd" en verdwijnt zelfs de wijzer visueel van de koersgrafiek.

• Fractals zijn effectief als onderdeel van een complexe strategie op tijdseenheden boven H1, en alleen als ondersteuning voor de belangrijkste tradingbeslissing.

• Fractals verschijnen op alle tijdframes, maar de sterkste patronen kunnen op meerdere periodes tegelijk gezien worden.

• Trades zouden alleen moeten worden gedaan op korte-termijn fractals in de richting van lange-termijn fractals.

• Een echte fractal uitbraak moet worden bevestigd door volumes, anders zal een "sterke" kaars van buitenaf, maar met een laag volume een onstabiel signaal zijn waarvoor je Price Action kunt gebruiken.