Volume Profiel Indicator: Een handelaarsgids

Hoe werkt de Volume Profile indicator?

Hoeveel aandelen van het bedrijf XYZ werden vandaag verhandeld tegen $100?

Dit is een eenvoudige vraag en Volume Profile wordt gebruikt om dergelijke en soortgelijke vragen te beantwoorden.

De Volume Profile indicator werkt op de volgende manier. Het:

• filtert alle transacties die in een bepaalde periode tegen een bepaalde prijs zijn gedaan

• telt de volumes van deze transacties bij elkaar op

• geeft de resultaten weer op de koersgrafiek

Uurlijkse volumeprofiel in de goud futures markt

Deze grafiek toont de Volume Profile indicator als een blauw histogram. De schermafbeelding is afkomstig van ATAS, een professioneel handelsplatform dat speciaal is ontwikkeld voor volumeanalyse.

In het bovenstaande voorbeeld laat de indicator zien dat na 10:00 het grootste aantal contracten, namelijk 247, werd verhandeld tegen $2396,3 per contract (de prijs van 1 ounce).

Beste Forex brokers

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$100

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FCA, CySEC, MAS, ASIC, FMA, FSA (Seychelles)

Beoordeling

Plus500 is een internationale fintech holding die wereldwijd CFD- en optiehandel aanbiedt via haar netwerk van filialen, evenals futureshandel in de VS. Het bedrijf werd in 2008 opgericht in het Verenigd Koninkrijk. Het wordt gereguleerd door de FCA, evenals door 9 financiële toezichthoudende autoriteiten in andere landen, zoals CySEC (Cyprus), ASIC (Australië), MAS (Singapore), FSCA (Zuid-Afrika), onder anderen. Plus500 is genoteerd aan de London Stock Exchange (ticker: PLUS) en maakt deel uit van de bedrijven die deel uitmaken van de FTSE 250 aandelenindex. Plus500 is een betrouwbare tussenpersoon voor toegang tot financiële markten, gebruikt door meer dan 25 miljoen handelaren wereldwijd.

Pros/Contras

•Multiregulering - gelicentieerd in 10 landen;

•Breed scala aan handelsinstrumenten - meer dan 2800;

•Zeer functionele handelsplatformen - browser- en mobiele versies;

•Transparant prijsmodel - Spreads en extra kosten;

•Automatische aanpassing van handelsvoorwaarden om aan de regelgeving te voldoen;

•Educatieve inhoud, gratis analyses en demo accounts;

•Aanpasbare handelswaarschuwingen - zowel op het platform als via externe communicatiekanalen.

•Het ontbreken van micro- of Cent-rekeningen in het rekeningassortiment, die handel met minimale risico's en investeringen mogelijk maken;

•Het Plus500 platform ondersteunt geen geautomatiseerde handel;

•Sommige populaire handelsstrategieën zijn verboden.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Studie-overzicht

Hoe gebruik je de Volume Profiel indicator?

Volume Profile kan op verschillende manieren worden gebruikt. Hieronder leg ik er een paar uit:

• Trendbeoordeling van de markt

• Steun- en weerstandsniveau's vinden

• Identificatie van waardegebieden

• Analyse van afzonderlijke afdrukken

Beoordeling van markttrends

Zoals u weet, kan de markt vlak of trendmatig zijn.

Het profiel helpt om de huidige toestand van de markt te bepalen.

Hier is een voorbeeld:

Volume profiel analyse in de goud futures markt

De 5-minuten grafiek toont dat:

1. Na een groeiperiode bereikten kopers en verkopers een consensus. Dit wordt weergegeven door de convexe vorm van de distributie van het volumeprofiel (А). Het hoogste volume werd verhandeld op $2424,0 per contract.

2. Door nieuwe factoren kantelde de balans tussen kopers en verkopers. De vraag nam af en de prijs daalde. Dit was een trendfase met een typisch smal profiel

3. Daarna vormde zich een nieuw evenwicht. Een andere convex (В) begon te groeien en het hoogste handelsvolume lag op $2401,0 per contract.

Handelaren letten niet alleen op de afwisseling van convexe profielen (typisch voor vlakke markten) en smalle profielen (typisch voor trending markten), maar ook op profielvormen. Er zijn bijvoorbeeld b-vormige en p-vormige profielen die de details van veranderingen in vraag- en aanbodbalansen weerspiegelen.

Steun- en weerstandsniveaus vinden

Het hoogste volumeniveau op een profielindicator wordt het Point of Control (POC) genoemd. Het wordt beschouwd als een steun- of weerstandsniveau.

Controlepunt in de Bitcoin-markt

Deze grafiek laat zien hoe het POC-niveau, waarop het hoogste volume werd verhandeld in de geanalyseerde periode, een steunniveau werd nadat de prijs omhoog begon te bewegen. Met behulp van de gegevens van het volumeprofiel konden traders dus met een laag risico deelnemen aan de uptrend.

Identificatie van waardegebieden

In de context van het volumeprofiel is een value area een prijsbereik dat een aanzienlijk deel van de handelsactiviteit bevat - meestal 70-80% van het hele handelsvolume in de geanalyseerde periode. Deze metriek wordt gebruikt om niveaus te vinden waar de markt stabiel was en de meeste handel geconcentreerd was.

Een volumeprofiel op een S&P-500 futuresgrafiek

Het volumeprofiel hierboven toont een uitstulping die zich vormde na een periode van prijsdalingen. Deze uitstulping betekent dat het handelsvolume toenam toen meer handelaren overeenstemming bereikten over de prijs. Een overeenkomst over de reële waarde die wordt geïdentificeerd door de Volume Profile indicator wijst vaak naar de hoogste of laagste koers in de Value Area. In het bovenstaande voorbeeld was het de hoogste koers, of de Value Area High (VAH), die de volgende dag als weerstand fungeerde.

Enkele afdrukken

In termen van volumeprofielen zijn Single Prints de niveaus waarop de handel minimaal was tijdens een bepaalde periode. Dit kunnen secties zijn waar de koers snel bewoog, waardoor er gaten vielen in het volumeprofiel. Single Prints kunnen sterke steun- of weerstandsniveaus aangeven, omdat een van de partijen een onvoorwaardelijk voordeel had op deze niveaus.

Enkele afdrukken op een EUR futures grafiek

De bovenstaande grafiek toont enkele afdrukken (А) die zich vormden op het profiel toen de koers steeg van 1.08415 naar 1.08465, wat suggereert dat de vraag de overhand had. Toen de koers dezelfde dag terugkeerde naar dat gebied, vond hij naar verwachting steun (het aanbod was nog steeds beperkt).

Hoe gebruik je de Volume Profile indicator?

Volg deze procedure om te beginnen met het gebruik van Volume Profile:

1. Bestuderen: Lees artikelen en boeken over volumeprofielanalyse, waaronder de boeken van James Dalton, Peter Steidlmayer en andere gerenommeerde auteurs.

2. Kies een platform: Zorg ervoor dat uw handelsplatform volumeprofielindicatoren ondersteunt. Enkele populaire platforms zijn ATAS, TradingView , NinjaTrader en ThinkorSwim.

3. Oefenen: Kijk naar de recente geschiedenis van de markt. Let op hoe het volume was verdeeld over verschillende prijsniveaus en welke vormen het profiel aannam tijdens omkeringen, tests en uitbraken.

4. Handel: Gebruik de opgedane kennis om uw handelsstrategie voor volumeprofielen te ontwikkelen.

Om negatieve ervaringen met het gebruik van de Volume Profile indicator te vermijden, begin je best met een demo account. Riskeer geen grote bedragen.

Heeft MT4 een volumeprofiel?

Nee, het populaire MetaTrader 4 platform heeft geen ingebouwde Volume Profile indicator, maar gebruikers kunnen deze tegen een kleine vergoeding downloaden uit de bibliotheek.

De volumeprofielindicator voor МТ4

Het is de moeite waard om op te merken dat Volume Profile kwaliteitsvolle invoergegevens vereist, vooral voor analyse op lagere tijdseenheden. Als je volumeprofielen in Forex wilt gebruiken, kun je daarom het beste de handelsvolumes van valutafutures op de Chicago Mercantile Exchange (CME) analyseren.

Heeft TradingView een volumeprofiel?

Ja, het TradingView platform maakt het gebruik van verschillende variaties van volumeprofielen mogelijk - zowel ingebouwde indicatoren als indicatoren die door handelaren zijn toegevoegd.

Volumeprofielindicatoren beschikbaar op TradingView

Is het de moeite waard om Volume Profile-indicatoren te gebruiken op TradingView?

Wat is de beste Volume Profiel indicator?

Denk aan de vraag aan het begin van het artikel: "Hoeveel aandelen van het bedrijf XYZ werden vandaag verhandeld tegen $ 100?" Er kan maar één juist antwoord zijn, dus het gebruik van verschillende versies van indicatoren zou altijd hetzelfde juiste antwoord moeten geven.

Onder de criteria die kunnen worden toegepast om "de beste" tool voor volumeprofielanalyse te kiezen, zal ik wijzen op:

Tijdframe-instellingen

Handelsplatformen bieden Volume Profile Visible Range (VPVR), Volume Profile Fixed Range (VPFR) en Volume Profile Session (VPSV). Het lijken verschillende indicatoren te zijn, maar in feite is dit hetzelfde profiel, alleen met verschillende manieren om tijdframes te selecteren. Het beste hulpmiddel is misschien wel het hulpmiddel dat maximale flexibiliteit biedt - tot het bouwen van volumeprofielen voor elke sectie van een grafiek.

Visualisatie

De beste indicator voor volumeprofielen moet voldoen aan je esthetische voorkeuren en talrijke instellingen hebben voor kleuren, lettertypen, transparantie, enz.

Kenmerken

De meest vooruitstrevende versies van Volume Profile indicatoren stellen gebruikers in staat om

• bied- en vraagvolumes afzonderlijk te analyseren

• verhoudingen instellen voor dunne en bolle profielen

• waarschuwingen instellen voor gespecificeerde niveaus

Traders gebruiken volumeprofielindicatoren vaak op platforms zoals TradingView, ATAS, NinjaTrader of ThinkorSwim die geavanceerde functies bieden voor grafieken en technische analyse. Elk platform kan zijn eigen unieke versies van deze indicatoren hebben. Traders zouden met deze tools moeten experimenteren om te zien welke het beste bij hun handelsstrategieën passen en de duidelijkste gegevens voor marktactiviteit bieden.

Is volume een goede indicator?

Handelsvolume is een van de belangrijkste indicatoren op de financiële markten, omdat het de activiteit en interesse van handelaren in specifieke activa tijdens specifieke tijdsperioden laat zien. Volumes helpen handelaren te begrijpen hoe sterk of zwak een huidige trend is, steun- en weerstandsniveaus te vinden, risico's te beperken en andere handelsdoelen te bereiken.