Kan ik geld verdienen in een propsbedrijf?
Als u ooit van prop (proprietary) trading hebt gehoord, weet u misschien dat prop traders rechtstreeks profiteren van hun investeringsbeslissingen. Succesvol zijn als prop trader hangt echter van veel factoren af, te beginnen met de door u gekozen prop firma, tradingservaring, strategieën en vele andere factoren. Hieronder bespreken we de belangrijkste voor- en nadelen van prop trading, hoeveel geld u kunt verdienen en verliezen, en met welke kosten u rekening moet houden voordat u met prop trading begint.
Er zijn veel unieke voordelen die het de moeite waard maken om met een profielfirma te werken. Deze omvatten toegang tot unieke software en informatie, traden met het kapitaal van de firma en een groot deel van uw winst innen.
Financier uw rekening met Topstep!Prop trading: voors en tegens
Prop trading betekent dat u zich als contractant aansluit bij een bedrijf en het kapitaal van het bedrijf gebruikt om trades te plaatsen, maar is traden voor een propfirma de moeite waard? Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste voor- en nadelen.
Vermogen om winst te maken
Ten eerste, misschien wel de belangrijkste, zijn de hogere winsten voor de trader, die vaak het grootste deel van het rendement op zijn transacties ontvangt. Daarnaast bieden propfirma's vaak lage commissies in vergelijking met brokers, die alleen inkomsten uit tradingsvergoedingen genereren.
Toegang tot unieke tools en software
Prop traders krijgen ook toegang tot veel hulpmiddelen die hun kansen op succes vergroten, zoals hoogwaardige technologie die anders misschien niet beschikbaar is, informatie van hoge kwaliteit en meerdere tradingsplatformen, wat een waardevol aspect is als u bedenkt dat particuliere klanten meestal maar één tradingsplatform kunnen gebruiken.
Uitstekende ondersteuning
Propfirma's beheren meestal een klein team, in tegenstelling tot een broker die miljoenen gebruikers kan hebben. Dit betekent dat zij al uw problemen op tijd kunnen aanpakken, terwijl een gewone broker een zeer lange wachttijd kan hebben die kan resulteren in gederfde inkomsten.
Minder bedrijfskosten
Eigendomsfirma's zijn minder of helemaal niet gereguleerd; het voordeel is dat ze meestal minder bedrijfskosten hebben. Hierdoor kunnen ze hun inkomsten met de trader delen tegen een tarief dat hen ten goede komt.
Traden met het kapitaal van de onderneming en een hoge hefboomwerking
Propfirma's staan traders toe om een hoge hefboom te gebruiken bij het traden. Ook handelt u, in tegenstelling tot particuliere traders, niet met uw eigen kapitaal, maar met het kapitaal van de onderneming.
Flexibel werken
U kunt kiezen tussen trading op afstand en in-house, hoewel de laatste voordeliger kan zijn.
Gemakkelijk om ervaring en kennis op te doen
Veel profesionele bedrijven bieden gratis opleidingsmiddelen en -materiaal aan, waaronder groepscoaching. Anderen kunnen deze leermiddelen tegen betaling aanbieden. De meeste propfirma's bieden simulatierekeningen aan, zodat u zonder ervaring kunt beginnen met prop trading.
Voorraden effecten en liquiditeiten
Tradingshuizen voor eigen rekening leggen voorraden aan van effecten, waardoor de instelling klaar is voor illiquide markten of dalende trends wanneer het moeilijker is om op de markt te traden.
Ondanks deze vele voordelen, heeft prop trading ook enkele nadelen waar u rekening mee moet houden voordat u aan deze reis begint.
Gebrek aan regelgeving
Proprietary firma's zijn minder of helemaal niet gereguleerd - hierdoor loopt u meer risico, dus u moet uw due diligence doen voordat u een proprietary firma kiest.
Bedrijfsrisico's
Sommige propfirma's kunnen u vragen om een som geld te storten die als uw risicobijdrage dient. Uw storting is niet verzekerd en kan fraude- en andere risico's met zich meebrengen. U moet alleen geld storten dat u kunt verliezen.
Gebrek aan tradingsflexibiliteit
De meeste firma's bieden alleen dagtrading aan. Zelfs als de gekozen firma u toestaat om uw posities 's nachts open te houden, zal uw toegestane hefboomwerking waarschijnlijk beperkt zijn.
Kosten
Prop trading brengt hoge kosten met zich mee, zoals abonnementskosten, opnamekosten, evaluatiekosten en meer.
Emotionele impact
Traden voor eigen rekening kan erg stressvol zijn, omdat u het geld van de onderneming verhandelt in plaats van uw eigen geld, en u moet uw verliezen verantwoorden.
Werkzekerheid en voordelen
Er is een gebrek aan arbeidsvoorwaarden, zoals een ziektekostenverzekering, en werkzekerheid, omdat u uw positie kunt verliezen als u er niet in slaagt winst te maken.
Hoeveel geld kan ik verdienen in rekwisietenbedrijven?
Als u zich afvraagt "Is traden voor een propfirma de moeite waard?", dan moet u begrijpen hoe deze werken. Prop trading is een van de meest lucratieve activiteiten omdat het geld dat u verdient bepaald wordt door een winstdelingsratio. In tegenstelling tot bijvoorbeeld brokers, die geld verdienen aan commissies of spreads, profiteert de propfirma van het rechtstreeks traden of beleggen in de markt.
Prop traders zijn geen werknemers, maar werken als contractanten en hebben geen werknemersvoordelen, zoals een ziektekostenverzekering. Het inkomen van een prop trader bestaat uit de gegenereerde winsten bij het traden in aandelen, Forex, opties, futures en andere activa.
Bijgevolg hangt uw inkomen af van de firma die u kiest en haar winstdelingsratio, die kan variëren van 75/100 tot 90/100. In elk geval moet u niet kiezen voor een bedrijf dat minder dan 70/100 betaalt.
Sommige profielfirma's kunnen een flexibele winstdelingsratio hanteren, afhankelijk van uw ervaring en tradingsstrategie. Fidelcrest biedt bijvoorbeeld 50% nadat u door de evaluatiefase bent gekomen, maar u kunt tot 90/100 krijgen als een gefinancierde Fidelcrest trader.
Dus, is prop trading winstgevend? Er is geen algemene regel voor het verdienen van geld bij prop bedrijven. TopStep is bijvoorbeeld een van de beste bedrijven in de branche vanuit dit perspectief, omdat het traders toestaat om de eerste $5.000 aan winsten op te nemen, en 90% van alle winsten daarna.
In het algemeen hangt het geld dat u verdient af van het volume en de winstgevendheid van de transacties, onderhandelingen, commissies, tradingsvaardigheden en strategieën. Om uw inkomsten te maximaliseren, moet u:
Gebruik een hefboom - dit is echter een tweesnijdend zwaard, omdat een hogere hefboom hogere winsten kan genereren, maar de markt kan ook tegen u in gaan;
Bedenk meerdere winnende strategieën op basis van theorie in plaats van instinct;
Trading alleen met kapitaal dat u zich kunt veroorloven te verliezen; beginners kunnen beter niet meer dan $500 tot $1.000 investeren;
Kies de juiste propfirma voor uw behoeften en vaardigheden wat betreft software en tradingsbenadering (zoals technische vs. fundamentele analysemogelijkheden);
Doe alleen risicovolle weddenschappen als u genoeg ervaring op de markten hebt;
Focus op risicospreidingsstrategieën;
Analyseer alle relevante gegevens bij het plaatsen van orders, inclusief buitenlandse economische factoren.
Kan ik geld verliezen met prop trading?
Hoewel prop trading een van de meest winstgevende mogelijkheden is, wordt het beïnvloed door asymmetrisch risico. Dit betekent dat de winstdeling 75% tot 90% kan zijn, maar dat u 100% van het risico van uw transacties draagt.
Wanneer u een prop trader wordt, moet u vaak een bedrag storten dat bekend staat als uw risicobijdrage. Zoals de naam al zegt, als uw transacties verliezen opleveren, wordt het bedrag gedekt met uw gestorte geld.
Tegelijkertijd werkt risicobijdrage als een verzekering, omdat de prop trader afgeschrikt kan worden om zich met zeer riskante transacties bezig te houden omdat zijn eigen kapitaal ook risico loopt.
Aangezien alle beleggingen risico's met zich meebrengen, kan elke prop trader geld verliezen. Dit kan om verschillende redenen gebeuren, zoals een ongeschikte tradingsstrategie of een verkeerde implementatie van de strategie, het niet correct inschatten van de marktomstandigheden of het niet begrijpen van informatie, en andere.
Wat zijn de kosten van prop trading?
De volgende vraag is: hoeveel rekent een profielfirma voor trading? Er is geen duidelijk antwoord op deze vraag, omdat het afhangt van de firma die u kiest. Hier zijn enkele soorten kosten waar u zich bewust van moet zijn:
Kosten voor het gebruik van bedrijfseigen software (kan ongeveer $200 per maand zijn);
Maandelijkse abonnementskosten voor het gekozen type account, ook voor simulatieaccounts;
Opnamekosten;
Evaluatiekosten (meestal eenmalig);
Het kan zijn dat u moet betalen voor training of coaching, hoewel sommige bedrijven dit gratis aanbieden.
Beste prop trading bedrijven
Fidelcrest
Met meer dan 6.000 traders wereldwijd heeft Fidelcrest een sterke reputatie. Het bedrijf biedt prestatiecoaching, rekeninggroottes van een miljoen dollar en een winstsplitsing tot 90%. Gedurende een beperkte tijd biedt Fidelcrest ook drie bonussen aan, waaronder een tweede kans uitdaging, fast track kwalificatie en dubbele activa.
Met Fidelcrest kunt u traden in echt kapitaal, met de hoogste winstsplitsing in de sector. Fidelcrest zal echt geld investeren na uw twee evaluatiefasen.
Op het gebied van verhandelbare activa onderscheidt Fidelcrest zich ook. Naast Forex kunt u ook traden in grondstoffen, indices en aandelen.
Fidelcrest is een van de propfirma's die u een commissie betalen tijdens het evaluatieproces. U kunt tot 50% van uw inkomsten ontvangen nadat u door de tweede evaluatiefase bent gekomen. Als een gefinancierde Findelcrest trader verdient u nog eens 80-90%.
Het aantal rekeningopties dat Fidelcrest biedt wordt door geen enkel ander bedrijf geëvenaard. Er is een rekening die aan uw behoeften voldoet, ongeacht uw risicotolerantie, tradingsstrategie, ervaringsniveau of budget. Er zijn drie soorten rekeningen: Pro-rekeningen, Agressieve rekeningen en Micro-rekeningen. U kunt een rekening openen met een financiering van $10.000, helemaal tot een rekening van $1 miljoen.
Topstep
Met haar merkkracht en reputatie als innovator in de sector en een van de snelstgroeiende bedrijven van Inc 5000, heeft Topstep het vertrouwen van veel traders verdiend. Om deel te nemen aan het gefinancierde rekeningprogramma, beginnen alle traders met de Trading Combine. U kunt een real-time gesimuleerde futuresrekening openen met $150K, $200K of $300K koopkracht.
Tijdens de Trading Combine kunt u een gefinancierde tradingsrekening verdienen als u consistente winstgevendheid laat zien en risico's op de juiste manier beheert. Met het kapitaal van Topstep kunt u in realtime traden zonder persoonlijk financieel risico, met fondsen die door Topstep worden verstrekt.
Al binnen acht tradingsdagen kunnen traders in aanmerking komen voor een gefinancierde rekening (het financieringsbedrag wordt bepaald door het Trading Combine-plan).
De eerste $5.000 aan winst die u maakt kan volledig opgenomen worden, en 90% van de winst boven dat bedrag kan opgenomen worden.
Bij Topstep worden uitbetalingsverzoeken dagelijks verwerkt (uitbetalingsverzoeken die vóór 10 uur 's ochtends CT zijn gedaan, worden dezelfde dag nog verwerkt).
De diensten van Topstep voor de ontwikkeling van traders omvatten instructies van professionele traders, hulpmiddelen en dagelijkse live video's, samen met gepersonaliseerde analyses van prestaties en bonussen voor traders.
Ondersteunde tradingsplatformen zijn onder andere TSTrader, TradingView, NinjaTrader, Sierra Chart, MultiCharts, R|Trader Pro en nog veel meer.
Voor een account van $50k beginnen de prijzen bij Topstep bij $165 per maand. Accounts van $100k kosten $325 per maand, en accounts van $150k kosten $375. Er zijn ook gratis proefversies van 14 dagen beschikbaar.
SurgeTrader
SurgeTrader biedt een winstdeling van 75% aan gefinancierde traders die aan hun tradingscriteria voldoen. Het is de perfecte propfirma om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren met een verscheidenheid aan verhandelbare activa. SurgeTrader heeft slechts één evaluatiefase, in tegenstelling tot veel andere propfirma's die vereisen dat traders verschillende evaluatieniveaus doorlopen.
Traders kunnen uit zes pakketten kiezen. Met het Starter-pakket krijgt u $25.000 aan onmiddellijke financiering en een winstdoelstelling van 10%. Er is een maximale trailing drawdown van 5% toegestaan. Het Starter Pakket is ideaal voor beginners die al te agressief traden willen vermijden. Met een financieringsbedrag van $1 miljoen en een winstsplitsing van 75% is het Master Package de rekening op het hoogste niveau. Er is een winstdoel van 10% ingesteld, samen met een dagelijkse verlieslimiet van vier procent en een maximale trailing drawdown van vijf procent. Als u veel vertrouwen hebt in uw capaciteiten, dan is dit pakket misschien iets voor u.
Deze propfirma biedt een grote verscheidenheid aan verhandelbare effecten, waaronder crypto en goud, evenals populaire aandelenindices. Het is mogelijk om een hefboom tot 1:10 te gebruiken.
SurgeTrader is een toptradingsfirma voor eigen rekening en vereist dat al haar klanten worden geëvalueerd. U hoeft slechts één fase van het SurgeTrader Auditieproces te doorlopen. Het is niet nodig om meer dan 10% van uw rekeningsaldo te verdienen om voor de auditie te slagen.
Auditie kosten variëren van $200 tot $6,500 per account. Er is geen limiet aan hoe vaak u de auditie kunt doen. U kunt met creditcards/debetkaarten en PayPal betalen en geld opnemen.
Veelgestelde vragen
Zijn prop traders winstgevend?
Prop traders hebben volledige controle over hun inkomen, maar dit hangt af van de winstdelingsratio van de gekozen propfirma. Bijgevolg kan iedereen winstgevend zijn als prop trader omdat winstgevendheid gekoppeld is aan hun ervaring en vaardigheden, strategie en vermogen om winst te genereren door op de markt te traden met het kapitaal van de firma.
Is werken met een steunfirma de moeite waard?
Er zijn veel unieke voordelen die het de moeite waard maken om met een profielfirma te werken. Deze omvatten toegang tot unieke software en informatie, traden met het kapitaal van de firma en een groot deel van uw winst innen.
Wat is het succespercentage van profitorganisaties?
Het succespercentage van een propsbedrijf kan oplopen tot 100%, zolang u het juiste propsbedrijf kiest - aangezien deze geen regelgeving en licenties hebben, moet u uw due diligence doen om een betrouwbaar bedrijf te kiezen dat aansluit bij uw opvattingen en strategieën.
Wat is het mislukkingspercentage van prop traders?
Volgens de statistieken maakt ongeveer 11-25% van de traders winst. Om uw kansen op succes te maximaliseren, kunt u echter altijd beginnen met een simulatieaccount en uw tradingsstrategie zorgvuldig uitwerken voordat u echt geld op de markt gebruikt.
Woordenlijst voor beginnende handelaars
-
1
Hefboom
Forex leverage is een hulpmiddel waarmee handelaren grotere posities kunnen controleren met een relatief klein kapitaal, waarbij potentiële winsten en verliezen worden vergroot op basis van de gekozen leverage ratio.
-
2
Markten
Schommelende markten zijn een type markt dat wordt gekenmerkt door kortetermijnbewegingen tussen schijnbare hoogte- en dieptepunten van activaprijzen.
-
3
Index
Index in de handel is de maatstaf voor de prestaties van een groep aandelen, die de activa en effecten in de index kan omvatten.
-
4
Fundamentele analyse
Fundamentele analyse is een methode of hulpmiddel dat beleggers gebruiken om de intrinsieke waarde van een waardepapier te bepalen door economische en financiële factoren te onderzoeken. Er wordt rekening gehouden met macro-economische factoren zoals de toestand van de economie en de omstandigheden in de sector.
Gerelateerde Artikelen
Team dat op dit artikel heeft gewerkt
Ivan is een financieel expert en analist gespecialiseerd in Forex, crypto en aandelenhandel. Hij verkiest conservatieve handelsstrategieën met lage en gemiddelde risico's, evenals investeringen op middellange en lange termijn. Hij is al 8 jaar actief op de financiële markten en maakt tekstmateriaal voor nieuwe handelaars. Ivan is gespecialiseerd in beoordelingen van brokers, waarbij hij hun betrouwbaarheid, handelsvoorwaarden en functies analyseert.
Ali Farhat is een ervaren Nederlandse vertaler bij Traders Union. Zijn focus ligt op de crypto/brokers-industrie, en zijn expertise op dit gebied stelt hem in staat om nauwkeurige en impactvolle vertalingen van het Engels naar het Nederlands te leveren.
Mirjan Hipolito is journalist en nieuwsredacteur bij Traders Union. Ze is een deskundige cryptoschrijver met vijf jaar ervaring op de financiële markten. Haar specialiteiten zijn dagelijks marktnieuws, prijsvoorspellingen en Initial Coin Offerings (ICO).