Spelen tegen cryptocurrency: 6 beste opties
De huidige markten voor cryptocurrencies zijn inherent instabiel. Als een cryptocurrency vandaag stijgt, kan het morgen dalen op een manier die je niet had kunnen voorspellen. De prijzen van veel cryptocurrencies fluctueren de hele dag door. De volatiliteit van cryptocurrencies, in combinatie met regelgevende acties, kan leiden tot angstgedreven flash crashes en kleine retracements na belangrijke rally's.
Om verliezen in deze omstandigheden te voorkomen, kun je profiteren van een concept dat bekend staat als short selling, waarmee je kunt profiteren van dalende prijzen, zelfs als je de onderliggende cryptocurrency die je short verkoopt niet bezit. De professionals van TradersUnion leggen in dit artikel cryptocurrency short selling uit, samen met de risico's en hoe je het moet doen.
Hoe een cryptocurrency short verkopen op een cryptobeurs:
Kies een cryptocurrency exchange
Meld je aan bij de cryptocurrency exchange en verifieer
Geld storten
Selecteer het token dat je wilt shorten
Selecteer de "Short Sell" knop in de handel
Kun je cryptocurrencies shorten?
Short gaan in een cryptocurrency houdt in dat je het eerst verkoopt in de hoop dat de waarde zal dalen, en het dan terugkoopt tegen een lagere prijs om winst te maken. Het is mogelijk om Bitcoin en andere cryptocurrencies te shorten, ook al wordt short selling meestal geassocieerd met de aandelenmarkt. Omdat cryptocurrency beurzen zich in de loop der tijd hebben ontwikkeld, zijn ze het voor handelaren met een groot orderboek mogelijk gaan maken om cryptocurrency opties te shorten.
Daarom kun je cryptocurrency nog steeds shorten. Het kan echter verstandig zijn om cryptocurrency paren te shorten die een reputatie hebben van hoge liquiditeit of een constant hoog handelsvolume gedurende het jaar. Gezien het feit dat prijsmanipulatie veel minder waarschijnlijk is bij cryptocurrencies met hoge handelsvolumes. Natuurlijk behandelt de broker/exchange elk aspect van de procedure.
Cryptocurrency shorten: 6 manieren om het te doen
Short gaan in een cryptocurrency kan een verstandige zet zijn voor investeerders die denken dat de cryptocurrency markt op een bepaald moment in de toekomst zal crashen. Nu cryptocurrency meer aandacht krijgt in de traditionele financiële wereld, zijn er meer plaatsen en manieren dan ooit om het te shorten. Je kunt cryptocurrency op de volgende manieren shorten.
Margehandel
Margin trading, dat vaak wordt uitgevoerd via een margin trading platform zoals een cryptocurrency broker of exchange, is een van de manieren om cryptocurrency te shorten. Beleggers lenen effectief geld van makelaars om te gebruiken voor de handel, waardoor ze meer controle hebben over een grotere positie. Als een handelaar bijvoorbeeld maar $200 op zijn account heeft maar Bitcoin ter waarde van $1200 wil kopen, moet hij de extra $1000 lenen van een broker of exchange of margin gebruiken om het verschil te dekken.
Margehandelaren lenen meestal geld om cryptocurrency te kopen, verkopen het als de waarde stijgt, houden het verschil in hun zak en betalen de lening terug met rente. Afhankelijk van de exchange of brokerage die je gebruikt en of die exchange het toestaat, is het mogelijk om cryptocurrencies met marge te verhandelen. Maar omdat je geld leent, worden er meestal rentekosten in rekening gebracht, en er is ook een kans dat je meer geld verliest dan je op je rekening hebt staan.
👍 Voordelen
• Het kan helpen bij het financieren van de aankoop van veelbelovende cryptocurrencies
• De hefboomwerking kan in het voordeel van investeerders worden gebruikt
• Biedt meer flexibiliteit bij het terugbetalen van leningen
• Verhoogde koopkracht is een voordeel van het krediet
👎 Nadelen
• Niet alle cryptocurrencies kunnen met marge worden gekocht
• De rente is hoog
• In geval van verliezen kunnen andere effecten gedwongen worden geliquideerd
• De investeringskosten zijn hoog
Bitcoin-activa short verkopen
Stel dat u een daling in de prijs van Bitcoin voorspelt. U zou van die prijsdaling kunnen profiteren door Bitcoin te short-sellen. Om Bitcoin te short-sellen, plaatst u een verkooporder bij een makelaar die margin ondersteunt, verkoopt u de Bitcoin tegen de geldende koers en koopt u de Bitcoin terug tegen een lagere koers. Uw winst zou het prijsverschil zijn.
Overweeg het scenario waarin u Bitcoin shorted tegen een prijs van $10.000 per munt. U zou het terugkopen als de waarde van de munten daalde tot $9.000 per stuk. Uw winst, die u zou houden, zou het verschil van $ 1.000 zijn.
Natuurlijk zou je het nog steeds terug moeten kopen tegen een hogere prijs als de waarde van Bitcoin zou stijgen in plaats van dalen om het terug te geven aan de beurs waar je het van geleend hebt. Daarom kan het shorten van cryptocurrencies riskant zijn, omdat er geen limiet is aan de verliezen die je kunt lijden als de prijzen stijgen. Desondanks kun je financieel voordeel behalen als je gelijk hebt en de prijs daalt.
👍 Voordelen
• Potentieel voor grote winsten
• Weinig geld vooraf nodig
• Beleggen met een hefboom mogelijk
• Bescherming tegen andere holdings
👎 Nadelen
• Eeuwigdurende verliezen
• Moeilijk om te lenen
Bitcoin CFD's gebruiken
Het gebruik van een Contract for Difference (CFD) is een meer geavanceerde shortingstrategie. Het contract betaalt het verschil uit tussen de open- en sluitkoers van een onderliggende waarde. Afhankelijk van je positie kun je geld verdienen als de prijs lager was op de sluitingsdatum, en vice versa. Als je dus cryptocurrency short met behulp van een CFD, wed je erop dat de prijs van de cryptocurrency zal dalen.
Hier is een illustratie van hoe dit zou kunnen werken: Bitcoin kost $10 en je verwacht dat de waarde ervan zal dalen. Je houdt de markten zorgvuldig in de gaten en opent een CFD-positie om dat te weerspiegelen. Wanneer de prijs van Bitcoin $8 bereikt, het contract afloopt en u de winnende weddenschap hebt geplaatst, profiteert u volgens de voorwaarden van de overeenkomst.
Houd er rekening mee dat CFD's ongereguleerde derivaten zijn. In feite is het gebruik ervan als retailbelegger in gereguleerde markten verboden in de VS. Maar omdat de cryptocurrency markt niet gereguleerd is, kunnen cryptohandelaren ze wel gebruiken. Er kunnen ook kosten zijn, zoals commissiekosten, om rekening mee te houden.
👍 Voordelen
• Cryptowallets en on-chain transacties zijn niet nodig omdat transacties worden afgewikkeld in fiatgeld
• Gebruikt om open long posities af te dekken
• Hoog potentieel rendement
👎 Nadelen
• Snelle CFD-handel vereist constante observatie
• Bitcoin CFD's hebben, in tegenstelling tot eeuwigdurende futures, een vervaldatum en kunnen niet onbeperkt worden aangehouden
• Hogere risico's door gebruik van hefboomwerking
Futures-markt
Net als andere activa heeft Bitcoin een futuresmarkt. In een futures-transactie stemt een koper in met het kopen van een waardepapier in ruil voor een contract dat beschrijft wanneer en hoeveel het waardepapier verkocht zal worden. Als u een futurecontract verkoopt, suggereert dit een bearish mindset en een voorspelling dat de Bitcoin in prijs zal dalen. In deze context kun je Bitcoin shorten door contracten te kopen die inzetten op een lagere prijs voor de cryptocurrency.
Rond de tijd van de stijging van de cryptocurrency-prijzen eind 2017 werd de handel in Bitcoin en andere cryptocurrencies mainstream. Het is nu toegankelijk op een aantal verschillende platforms. Op het grootste handelsplatform voor derivaten ter wereld, de Chicago Mercantile Exchange, en op cryptocurrency beurzen kun je cryptofutures shorten. Het belangrijkste om te onthouden is dat deze shortingstrategie misschien niet werkt als de prijs van Bitcoin stijgt, maar een belegger kan veel winst maken als de markt draait.
👍 Voordelen
• Instappen in de futuresmarkt is niet moeilijk
• Het is eenvoudiger om te shorten
• Betaalbare kosten
• Futures kunnen worden gebruikt om het risico van onvoorziene prijsveranderingen te verminderen
👎 Nadelen
• Verhoogde complexiteit
• Hoge hefboomwerking, met het risico dat de belegger meer geld verliest dan hij heeft geïnvesteerd
• Zeer speculatief met een risico op aanzienlijke verliezen
Handel in binaire opties
Het shorten van cryptocurrency is ook mogelijk met binaire optiehandel. De term "binaire optie" verwijst naar het recht om een specifiek actief te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs in de toekomst. Daarnaast kunnen handelaren cryptocurrencies zoals Bitcoin shorten door call- en putopties te gebruiken. Het uitvoeren van een put-order, waarschijnlijk met behulp van een escrow-service, is hoe je de valuta short gaat.
Er zijn verschillende offshore beurzen waar binaire opties kunnen worden gekocht, maar de kosten (en risico's) zijn hoog. Je kunt je verliezen beperken door ervoor te kiezen om je putopties niet te verkopen, wat een voordeel is dat binaire opties hebben ten opzichte van futures. Je verliezen zijn dus beperkt tot de kosten van de putopties die je hebt gekocht. Deribit en OKEx zijn populaire beurzen voor het handelen in opties.
👍 Voordelen
• Verliezen zijn beperkt tot de kosten van de aankoop van de optie
• Door posities af te dekken, kunnen opties het risico verminderen
👎 Nadelen
• Het kan moeilijk zijn om een positie in opties te openen
• Optietransacties die slecht beheerd worden, kunnen verliezen oplopen en aflopen
Voorspellingsmarkten
Voorspellingsmarkten, waar wordt ingezet op de uitkomsten van toekomstige gebeurtenissen, zijn een andere manier om Bitcoin en andere cryptocurrencies te shorten. Cryptocurrency voorspellingsmarkten zijn vergelijkbaar met die in traditionele markten. Beleggers kunnen een gebeurtenis voorspellen en een weddenschap plaatsen op basis van de resultaten.
Je zou dus kunnen voorspellen dat de Bitcoin met een bepaald bedrag of percentage zou dalen, en als iemand je weddenschap aanneemt, zou je winst maken als je voorspelling uitkomt. Degenen die geen geld willen uitgeven aan de aankoop van cryptocurrencies kunnen nog steeds deelnemen aan de markt door cryptocurrencies te shorten op voorspellingsmarkten zoals Gnosis, Argur en Polymarket zonder daadwerkelijk cryptocurrencies te bezitten.
Daarentegen wordt het gebruik van voorspellingsmarkten om cryptocurrencies te shorten beschouwd als een tactiek met een hoog risico, omdat er voorspellingen moeten worden gedaan over de toekomst, waarbij er een onbeperkt risico is om geld te verliezen. Samen met een grondig begrip van hoe voorspellingsmarkten werken, vereist het ook enige kennis van markttrends en onderzoek op dit gebied.
👍 Voordelen
• Je hoeft geen crypto-activa te bezitten om ze te short-sellen
• Gemakkelijk te gebruiken
👎 Nadelen
• Het potentieel voor verliezen is onbeperkt
• Hoge commissies
Hoe cryptocurrency shorten - een stap-voor-stap handleiding
Volg de gedetailleerde instructies in deze handleiding van TU-experts om te leren hoe je cryptocurrency kunt shorten:
Kies een cryptocurrency exchange, registreer je daar, geef verificatiegegevens op en maak een online handelsaccount aan
Stort geld met een bankpas, creditcard, bankoverschrijving of een cryptocurrency zoals Stablecoins, Bitcoin of Ethereum
Voer een marktanalyse van cryptocurrencies uit. Het is cruciaal om de cryptocurrency markt te onderzoeken met behulp van verschillende soorten analyses
Selecteer het token dat je wilt shorten door de derivatensectie van de cryptocurrency exchange te bezoeken
Ga short en "verkoop" elke gewenste cryptocurrency, inclusief Bitcoin. Voer het aantal tokens in dat u wilt shorten en klik op de knop "Open Short" zodra u hebt besloten dat u een valuta wilt shorten en de noodzakelijke voorwaarden voor risicobeheer hebt vastgesteld.
Volgens TU-experts is het cruciaal om je aan je risicomanagementplan te houden bij het shorten van welke cryptocurrency dan ook.
Risico's en kansen van het shorten van cryptocurrency
Het short gaan van cryptocurrency heeft zonder twijfel voordelen. Men kan ervoor kiezen om een cryptocurrency te short-sellen als men denkt dat deze overgewaardeerd is om te profiteren van een toekomstige prijsdaling. Het afdekken van risico's is een ander voordeel van short selling. Short gaan kan voordelig zijn voor een handelaar wiens grotere portefeuille kwetsbaar is voor een potentiële daling. Als de deal goed wordt uitgevoerd, kan de shortpositie de impact van de verliezen van de longposities verminderen.
Aan de andere kant zijn er twee belangrijke risico's aan het shorten van crypto. Het prijsrisico komt op de eerste plaats, omdat de prijsvolatiliteit van de onderliggende waarde het moeilijk kan maken om de prijsbeweging van de onderliggende waarde nauwkeurig te voorspellen.
Regelgevingsrisico, of het gebrek daaraan, is het tweede grote risico. Sommige van de grootste handelsplatformen voor cryptocurrency futures zijn niet gereguleerd. Als er iets misgaat met hun handel, hebben beleggers minder mogelijkheden om verhaal te halen. TU-experts adviseren om grondig marktonderzoek te doen voordat ze een beslissing nemen over short beleggingen, met name de volatiele cryptocurrencies.
Cryptocurrency Short-Verkopen Strategie
Bij het short gaan van Bitcoin of een andere cryptocurrency kunnen handelaren veel van de onderstaande strategieën van TU-experts gebruiken.
Technische en fundamentele analyse:
Een van de beste strategieën voor het shorten van cryptocurrencies is het combineren van technische en fundamentele analyse. Technische analyse is het proces van het analyseren van historische prijs- en handelsvolumegegevens voor een bepaalde cryptocurrency om trends te spotten en toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. Het doel van fundamentele analyse daarentegen is om het langetermijnpotentieel van een cryptocurrency te evalueren door te kijken naar de onderliggende technologie en de use case. Handelaren kunnen de markt begrijpen en beter geïnformeerde beslissingen nemen door de twee methoden te combineren.
Diversificatie:
Bij het shorten van cryptocurrency is portefeuillediversificatie ook cruciaal. Short gaan in verschillende cryptocurrencies kan je helpen je holdings te diversifiëren en de impact van een verliezende trade te verkleinen. Verder is het cruciaal om de marktomstandigheden in de gaten te houden en klaar te staan om je strategie aan te passen als dat nodig is.
Short gaan op korte termijn:
Short gaan is een andere tactiek waarbij je een short positie inneemt voor een korte periode, meestal dagen of weken. Deze vorm van shorting, ook wel scalping genoemd, kan een goede manier zijn om snelle winsten te genereren. Deze strategie vereist echter een hoge mate van risicotolerantie en een goed begrip van de marktomgeving.
Het is ook belangrijk om in gedachten te houden dat niet alle beleggers cryptocurrencies moeten shorten. Een hoge mate van risicotolerantie en een grondige kennis van de marktdynamiek zijn noodzakelijk. De analisten van TU suggereren dat als je net begint met handelen, het het beste kan zijn om een meer voorzichtige strategie te kiezen, zoals kopen en vasthouden.
Is het een goed moment om crypto te shorten? Top prijsvoorspellingen cryptocurrencies
Hoewel de toekomst van de cryptocurrency markt niet met volledige zekerheid kan worden voorspeld, is het redelijk om te geloven dat de markt in 2023 zal herstellen van de recente neergang. De prijsvoorspellingen van TU-analisten voor Bitcoin, Ethereum, XRP en andere populaire cryptocurrencies worden later geüpload.
Beste platforms om crypto te shorten
Beurzen voor cryptocurrencies bieden verschillende platforms om munten te shorten. Beleggers kunnen margin accounts gebruiken om munten te lenen op sommige exchanges. Andere bieden de mogelijkheid om te lenen via termijncontracten. De twee beste cryptocurrency exchanges die short sales toestaan staan in de tekst hieronder.
Beste cryptobeurzenBybit
Bybit is een in Singapore gevestigde internationale beurs voor cryptocurrency derivaten. Het biedt een verscheidenheid aan producten, waaronder termijnhandel, spothandel en handel met marge. De beurs vereist geen KYC, heeft een aanzienlijk verzekeringsfonds, geeft marketmakers kortingen, rekent bescheiden financieringskosten en, het belangrijkste, heeft een sterke liquiditeit. De beurs is een aantrekkelijke optie voor degenen die grotere shortposities willen innemen op cryptocurrencies, omdat het een hefboom tot 100x biedt.
Bybit heeft relatief lage kosten, met maker en taker kosten van elk 0,10%. Het platform rekent echter ook een dagelijkse rente die constant fluctueert, maar rond de 0,006% ligt voor BTC en 0,009% voor ETH. Naast de hoge hefboom, worden tal van cryptocurrencies, waaronder BTC, ETH, USDT en XRP, ondersteund door Bybit.
Ondanks het feit dat Bybit niet toegankelijk is in de Verenigde Staten, staat het bekend om zijn geavanceerde handelsfuncties en heeft het een maandelijks handelsvolume van meer dan $30 miljard. Derivatenmarkten daarentegen kunnen ingewikkeld zijn en moeilijk te begrijpen voor beginnende handelaren, waardoor ze meer geschikt zijn voor doorgewinterde handelaren.
Op Bybit moeten handelaren eerst geld op hun rekening storten voordat ze het token kiezen dat ze willen shorten. Klik vervolgens in de handelsinterface op de knop Verkopen/Shorten nadat u het bedrag hebt geselecteerd dat u wilt shorten. Voordat de shortpositie wordt gestart, zal Bybit de handelaren vragen om de transactie te bevestigen.
Binance
Binance is een van de grootste gecentraliseerde cryptocurrency exchanges ter wereld en biedt gebruikers een verscheidenheid aan functies, zoals margehandel en termijnhandel. Met Binance kunnen handelaren tot 100 keer hun initiële investering lenen bij het shorten van cryptocurrencies. Daarnaast biedt Binance een selectie van handelsparen, zoals BTC/USDT, ETH/USDT en LTC/USDT.
Dankzij de vele handelsparen, het multi-asset onderpand, de afkoelingsperiode en het verzekeringsfonds is Binance een van de beste platforms voor het shorten van cryptocurrencies. Er zijn talloze handelsparen beschikbaar via Binance Margin, inclusief ongebruikelijke handelsparen die zeer riskant zijn vanwege prijsmanipulatie. Bovendien geeft het handelaren meer keuzes bij de beslissing welke cryptocurrency te shorten.
Door een storting te doen in hun gloednieuwe margin trading wallet, het benodigde bedrag te lenen, te handelen op de exchange pagina en de schuld terug te betalen, kunnen gebruikers beginnen met margin trading op Binance. Om automatische liquidatie te voorkomen, is het cruciaal om het margeniveau goed in de gaten te houden en de juiste stappen te nemen.
Er zijn veel functies en opties die uw ervaring met margehandel meer verantwoord en plezierig kunnen maken. Dit is een van de voordelen van het shorten van cryptocurrencies op Binance. Nadelen zijn onder andere het risico dat gepaard gaat met leveraged en margin trading, omdat Binance veel activa met een hoog risico ondersteunt. Je altijd bewust zijn van de risico's is cruciaal, net als het gebruik van de tool met kennis, zorg en doelgerichtheid.
Samenvatting
Het gebruik van geleend geld bij het shorten van Bitcoin of een andere cryptocurrency is riskant. In het geval van een sterke prijspiek kan de beurs meer margegeld vragen of je positie liquideren als deze onder het bedrag van de onderhoudsmarge komt. Je moet altijd een stop loss gebruiken en voorzichtig zijn bij het shorten, aldus TU-experts. Ze raden het shorten van cryptocurrencies sterk af als je nieuw bent in de handel, omdat het bijzonder riskant is voor beginners.
FAQs
Wat betekent het shorten van cryptocurrency?
Bij het shorten van cryptocurrency leen je wat digitaal geld van een makelaar en verkoop je het voor de huidige marktprijs. Zodra de waarde van de cryptocurrency is gedaald, koopt de handelaar het terug en betaalt hij de broker terug met het geleende geld plus eventuele rente. De winst is het verschil tussen de kosten van het kopen en verkopen van de cryptocurrency.
Waar kan ik Bitcoin shorten?
Er zijn verschillende cryptoplatforms waarop je Bitcoin of een andere cryptocurrency kunt shorten. Enkele van de beste zijn Bybit, Binance en Robinhood. Uiteindelijk hangt het af van de individuele behoeften en voorkeuren van de handelaar. Handelaren moeten verschillende platforms onderzoeken en vergelijken voordat ze beslissen welke ze willen gebruiken om cryptocurrencies te shorten.
Hoe kan ik cryptocurrencies shorten?
Je kunt op verschillende manieren beginnen met het shorten van cryptocurrencies. Een van de eenvoudigste manieren om cryptocurrencies te shorten is via een margin trading platform voor de valuta. Veel beurzen en makelaars staan dit soort handel toe, en margehandel laat beleggers geld "lenen" van een makelaar om een transactie uit te voeren.
Kan ik Bitcoin shorten op Binance?
Ja, dat kan! Binance is een toonaangevende beurs voor het shorten van crypto, met verschillende opties om een short-verkooppositie in te nemen
Woordenlijst voor beginnende handelaars
-
1
Bitcoin
Bitcoin is een gedecentraliseerde digitale cryptocurrency die in 2009 werd gecreëerd door een anoniem individu of groep onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto. Het werkt op een technologie genaamd blockchain, een gedistribueerd grootboek dat alle transacties over een netwerk van computers vastlegt.
-
2
Diversificatie
Diversificatie is een beleggingsstrategie waarbij beleggingen worden gespreid over verschillende activaklassen, sectoren en geografische regio's om het algehele risico te verlagen.
-
3
Volatiliteit
Volatiliteit verwijst naar de mate van variatie of fluctuatie in de prijs of waarde van een financieel actief, zoals aandelen, obligaties of cryptocurrencies, over een bepaalde periode. Een hogere volatiliteit geeft aan dat de prijs van een activum meer significante en snelle prijsschommelingen doormaakt, terwijl een lagere volatiliteit duidt op relatief stabiele en geleidelijke prijsbewegingen.
-
4
CFD
Een CFD is een contract tussen een belegger/trader en een verkoper waaruit blijkt dat de handelaar het prijsverschil tussen de huidige waarde van het actief en de waarde op het moment van het contract aan de verkoper moet betalen.
-
5
Markten
Schommelende markten zijn een type markt dat wordt gekenmerkt door kortetermijnbewegingen tussen schijnbare hoogte- en dieptepunten van activaprijzen.
Gerelateerde Artikelen
Team dat op dit artikel heeft gewerkt
Winnifred Emmanuel is een freelance financieel analist en schrijver met jarenlange ervaring in het werken met financiële websites en bedrijven. Haar expertise gaat over verschillende gebieden, waaronder grondstoffen, Forex, aandelen en cryptomunten. Winnifred stemt haar schrijfwerk af op verschillende doelgroepen, waaronder beginners, terwijl ze ook nuttige inzichten biedt voor degenen die al bekend zijn met de financiële markten.
