Fusion Markets onderzoekt top Forextrends voor 2025

De valutamarkt (forex) in 2025 heeft al een aanzienlijke volatiliteit doorgemaakt, grotendeels gedreven door politieke en economische ontwikkelingen. Fusion Markets, een gevestigde forexmakelaar, benadrukt dat traders een goed gestructureerde strategie moeten ontwikkelen om door het veranderende landschap te navigeren.

De broker benadrukt dat verschillende belangrijke factoren, zoals de versterking van de Amerikaanse dollar en geopolitieke risico's, de forexmarkt dit jaar vormgeven en zowel kansen als uitdagingen creëren voor traders.

De dominantie van de Amerikaanse dollar

Een van de belangrijkste thema's van 2025 is de aanhoudende kracht van de Amerikaanse dollar (USD). Volgens Fusion Markets dragen verschillende factoren bij aan deze trend:

Hoge reële rendementen in de V.S. - Aanhoudend hoge rentetarieven in de V.S. blijven kapitaal aantrekken instromen, waardoor de dollar verder wordt versterkt.

Uiteenlopend monetair beleid - Terwijl de Federal Reserve vasthoudt aan haar rentestand, verschuiven de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of Japan (BOJ) in de richting van monetaire versoepeling.

Handels- en tarievenbeleid - De meest recente handelsmaatregelen van de Amerikaanse regering onder president Trump hebben de dominantie van de USD versterkt.

Traders kunnen gebruikmaken van volatiliteitsstrategieën, zoals de handel in opties of straddles op USD-paren, om te profiteren van de onzekerheid in de markt.

Carry trade-strategieën en hoogrentende valuta's

Carry trade-strategieën blijven winstgevend in 2025, waarbij Fusion Markets de belangrijkste hoogrentende valuta's heeft geïdentificeerd:

USD - De primaire financieringsvaluta vanwege het koersvoordeel.

CAD - Gesteund door het stabiele monetaire beleid van Canada.

NOK - De Noorse kroon profiteert van het beleid van Norges Bank.

Volgens Fusion Markets zouden traders moeten overwegen long te gaan op USD/MXN of USD/ZAR, omdat de opkomende markten voor uitdagingen staan door de hoge Amerikaanse rente en handelsonzekerheid. Ook shortposities op CHF of JPY in carry trades kunnen aanzienlijke rendementen genereren.

Zwakke euro en politieke instabiliteit

De euro (EUR) staat onder druk door economische en politieke risico's in de eurozone. Fusion Markets wijst op verschillende belangrijke risico's die van invloed zijn op de EUR:

Renteverschillen - ECB renteverlagingen contrasteren met de stabiele vooruitzichten van de Federal Reserve.

Blootstelling aan handelsoorlog - De eurozone blijft kwetsbaar voor Amerikaanse tarieven.

Politieke onzekerheid - Verkiezingen in Duitsland en Frankrijk wekken bezorgdheid bij beleggers.

Traders zouden mogelijkheden kunnen zien in short EUR/JPY posities of long EUR volatility strategieën om zich in te dekken tegen potentiële schokken.

Fusiemarkten onderzoeken grondstoffenvaluta's

Grondstofgerelateerde valuta's, zoals AUD, CAD en NOK, hebben wisselende prestaties laten zien. Fusion Markets identificeert de belangrijkste factoren die deze valuta's beïnvloeden:

Stabiele oliemarkt - OPEC's aanbodbeheer kan CAD en NOK ondersteunen.

Stijgende goudprijzen - Als veilige haven heeft goud aan kracht gewonnen, maar de stijgende Amerikaanse obligatierente kan de opwaartse trend van AUD/USD afremmen.

Een aanbevolen strategie is om long te gaan op USD/CAD om zich in te dekken tegen potentiële handelsrisico's tussen de VS en Canada. Daarnaast blijven long posities in goud een sterke afdekking tegen marktonzekerheid.

Geopolitieke risico's en Forex-volatiliteit in 2025

Naast macro-economische fundamenten waarschuwt Fusion Markets dat geopolitieke risico's de volatiliteit op de forexmarkt blijven aanwakkeren. De belangrijkste risico's zijn:

Handelsspanningen tussen de VS en China - Nieuwe tarieven kunnen de CNY verzwakken en de Aziatische markten beïnvloeden.

Politieke instabiliteit in Europa - Aankomende verkiezingen kunnen leiden tot sterke schommelingen in de EUR.

Verstoringen op de energiemarkt - Problemen met de toeleveringsketen zouden een invloed kunnen hebben op CAD en andere energiegerelateerde valuta's.

Laatste gedachten van Fusion Markets

Terwijl 2025 zich ontvouwt, moeten traders flexibel en goed geïnformeerd blijven. Fusion Markets benadrukt dat USD-sterkte de dominante trend blijft, terwijl carry trades, grondstoffenvaluta's en politieke risico's extra handelsmogelijkheden vormen.

Door een gedisciplineerd handelsplan te handhaven en zich voor te bereiden op onverwachte marktverschuivingen, kunnen traders hun vermogen om te profiteren van markttrends maximaliseren en tegelijkertijd de risico's effectief beheren. Zoals Fusion Markets aangeeft, zal het begrijpen van macro-economische veranderingen en geopolitieke ontwikkelingen dit jaar cruciaal zijn voor forex succes.

Fusion Markets heeft onlangs zijn doorverwijzingsprogramma voor handelaren verbeterd en nieuwe prikkels en beloningen gegeven.