Interactive Brokers rapporteert sterke winst over Q1 2025
IBKR rapporteert $1,94 Q1 EPS
Interactive Brokers, het grootste makelaarsbedrijf in de Verenigde Staten, heeft sterke financiële resultaten gerapporteerd over het eerste kwartaal van 2025, met de nadruk op winstgroei, toegenomen klantenactiviteit en aanzienlijke stimulansen voor aandeelhouders.
Voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2025 rapporteerde het bedrijf een verwaterde winst per aandeel (WPA) van $1,94, of $1,88 op aangepaste basis, waarmee de resultaten voor het eerste kwartaal van 2024 van respectievelijk $1,61 en $1,64 werden overtroffen. De netto-inkomsten stegen tot $1,43 miljard zoals gerapporteerd en $1,40 miljard aangepast, wat een stijging van 19% op jaarbasis betekent, volgens een bericht op Business Wire.
Het inkomen voor belastingen bereikte $1,06 miljard (of $1,02 miljard aangepast), vergeleken met respectievelijk $866 miljoen en $879 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De winstmarge voor belastingen steeg naar 74%, wat de operationele efficiëntie van Interactive Brokers onderstreept.
Groei in provisies en vergoedingen door activiteit van klanten
Door de sterke toename van handelsactiviteiten stegen de provisie-inkomsten met 36% tot $514 miljoen. De handelsvolumes namen over de hele linie toe: de handel in aandelen steeg met 47%, opties met 25% en futures met 16%. De nettorentebaten stegen ook met 3% tot $770 miljoen, ondersteund door hogere saldi marginleningen en kredietposities van klanten.
De overige inkomsten uit vergoedingen en diensten stegen met 32% naar $ 78 miljoen dankzij hogere vergoedingen voor risicoblootstelling en betaling voor orderstroom. Uitvoerings- en clearingkosten stegen met 20%, geholpen door de introductie van FINRA CAT-vergoedingen en toegenomen handelsvolumes.
Groeiend klantenbestand en strategisch dividend
Het aantal klantenrekeningen steeg met 32% j-o-j tot 3,62 miljoen, terwijl het totale klantenvermogen met 23% toenam tot $573,5 miljard. Het gemiddelde aantal dagelijks verhandelde transacties (DART's) steeg met 50% naar 3,52 miljoen, wat de focus van het bedrijf op actieve handelaren versterkt.
De raad van bestuur van Interactive Brokers heeft een verhoging van het kwartaaldividend in contanten goedgekeurd van $0,25 naar $0,32 per aandeel, met de uitbetaling gepland voor 13 juni 2025. Het bedrijf kondigde ook een 4-voor-1 aandelensplitsing aan met ingang van 18 juni, met als doel de aandelen toegankelijker te maken voor particuliere beleggers.
Valutadiversificatie verbetert resultaten
Als onderdeel van de valutadiversificatiestrategie, die is gebaseerd op een mandje van 10 belangrijke valuta, GLOBAL genaamd, voegde Interactive Brokers $ 127 miljoen toe aan het totaalresultaat. Dit is inclusief $20 miljoen aan overige baten en $107 miljoen aan overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde baten, als gevolg van een waardestijging van de GLOBAL met 0,75% ten opzichte van de Amerikaanse dollar.
Met een totaal eigen vermogen van $17,5 miljard gaat Interactive Brokers het tweede kwartaal van 2025 in met een sterke positie voor aanhoudende groei en waardecreatie voor investeerders.
Eerder lanceerde Interactive Brokers haar Influencer Program, dat financiële, handels- en beleggingsgerichte contentmakers de mogelijkheid biedt om hun publiek te gelde te maken door het promoten van de beleggingsoplossingen van IBKR.
