Intel aandelen tonen hoge volatiliteit te midden van onzekerheid in de halfgeleiderindustrie

Per 24 maart 2025 worden de aandelen van Intel Corporation (NASDAQ: INTC) verhandeld tegen ongeveer $ 24,26.
In het afgelopen jaar heeft het aandeel een aanzienlijke volatiliteit gekend, met een opmerkelijke daling van ongeveer 43%. De recente prijsactie weerspiegelt de voortdurende onzekerheid over Intels strategische positie in de halfgeleiderindustrie en zijn vermogen om te concurreren met dominante spelers als Nvidia en AMD.
Onlangs stegen de aandelen van Intel met ongeveer 30% over een periode van vijf dagen, gedreven door de aankondiging van Lip-Bu Tan als nieuwe CEO en speculaties over mogelijke verkoop van bedrijven. Het aandeel kreeg echter te maken met een terugval van 7% na berichten die deze dealspeculaties temperden. Dit patroon van scherpe stijgingen gevolgd door snelle omkeringen weerspiegelt de aanhoudende onzekerheid in de markt over Intels strategische richting.
INTC koersdynamiek (januari 2025 - maart 2025). Bron: TradingView.
De relatieve sterkte-index (RSI) schommelt momenteel rond de 45, wat suggereert dat het aandeel zich op neutraal terrein bevindt. Als de RSI boven de 50 komt met toenemend volume, zou dit kunnen wijzen op een verschuiving naar een bullish momentum. Omgekeerd kan een daling onder 40 duiden op hernieuwde verkoopdruk. Het 50-daags voortschrijdend gemiddelde van het aandeel staat momenteel op $23,10 en het 200-daags voortschrijdend gemiddelde staat op $28,50, wat het belang van het $26 weerstandsniveau versterkt.
Algemene marktcontext en recente ontwikkelingen
Intel's recente strategische stappen omvatten het vormen van een alliantie met Curtiss-Wright, SYSGO en wolfSSL om commerciële off-the-shelf oplossingen te ontwikkelen die gericht zijn op het verbeteren van de veiligheid en beveiliging in luchtvaarttoepassingen. Verwacht wordt dat deze samenwerking de time-to-market van nieuwe luchtvaartsystemen zal verkorten en tegelijkertijd de naleving van industriële regelgeving zal waarborgen. De samenwerking weerspiegelt Intels voortdurende inspanningen om zijn inkomstenstromen te diversifiëren en zijn positie in de high-performance computing markten te versterken.
Ondanks deze initiatieven blijft Intel uitdagingen houden bij het veroveren van een groter aandeel van de lucratieve AI-chipmarkt. Concurrenten zoals NVIDIA hebben een aanzienlijk technologisch en marktaandeelvoordeel in AI-hardware, met name in grafische verwerkingseenheden (GPU's) die zijn ontworpen voor machinaal leren en kunstmatige intelligentie. De herstructureringsinspanningen van Intel, waaronder desinvesteringen en veranderingen in het leiderschap, hebben bijgedragen aan de volatiliteit van de aandelen.
Analisten handhaven een voorzichtige houding ten opzichte van Intel, met een consensus "Hold" rating en een gemiddeld koersdoel van $23, wat duidt op een potentiële neerwaartse beweging vanaf de huidige niveaus. De markt blijft bezorgd over Intels vermogen om zijn strategische routekaart uit te voeren, vooral in het licht van aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen en toenemende concurrentie van Aziatische halfgeleiderfabrikanten.
Scenario's voor de korte termijn
Gezien de technische analyse en de marktcontext is het waarschijnlijk dat Intels aandelen op korte termijn binnen een bandbreedte van $22 tot $26 zullen handelen. Een beslissende doorbraak boven het $26 weerstandsniveau zou de weg kunnen vrijmaken voor een rally richting de $30, vooral als deze wordt ondersteund door sterke winsten of positieve strategische ontwikkelingen. Een uitbraak boven $30 zou waarschijnlijk op weerstand stuiten in de buurt van $36, waar het 200-weeks voortschrijdend gemiddelde staat.
Omgekeerd, als het aandeel er niet in slaagt om de steun rond $22 te behouden, kan het terugkeren naar het $19 steunniveau. Een daling onder $19 zou waarschijnlijk een signaal zijn voor een diepere bearish fase, met neerwaarts potentieel in de richting van $16 tot $17.
Intel benoemde Lip-Bu Tan tot nieuwe CEO, met een jaarsalaris van $1 miljoen en tot $2 miljoen aan prestatiebonussen. Tan, een doorgewinterde leider in de halfgeleiderindustrie, zal naar verwachting Intel's transformatie in chipfabricage en -ontwerp aansturen na het vertrek van Pat Gelsinger in december 2024.