Tesla-aandelen handelen rond $241 in aanloop naar winstbericht
Tesla worstelt met verschillende macro- en micro-invloeden.
Op 21 april wordt Tesla (NASDAQ: TSLA) verhandeld op $240,89, wat zwakte weerspiegelt in de aanloop naar de publicatie van de winst over het eerste kwartaal en een verlenging van de recente underperformance.
Het technische beeld voor Tesla is de afgelopen sessies steeds bearish geworden na de vorming van een klassiek "death cross"-patroon. Dit gebeurt wanneer het 50-daags voortschrijdend gemiddelde ($288,76) onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde ($290,60) kruist, wat vaak wordt geïnterpreteerd als een signaal van een langdurige downtrend. Ditzelfde patroon werd voor het laatst gezien in mei 2022 en ging vooraf aan een scherpe correctie van 54% van de aandelenkoers van Tesla, wat wijst op het risico van nog een aanzienlijke retracement als het bearish sentiment aanhoudt.
De Relative Strength Index (RSI) is gedaald tot onder de neutrale 50-markering en zweeft nu in de 42-45-zone, wat aangeeft dat de verkoopdruk groter is dan de koopinteresse. Het volume is toegenomen op neerwaartse dagen, wat bijdraagt aan het bewijs dat institutionele beleggers mogelijk uit de naam rouleren. Tesla-stieren zijn er herhaaldelijk niet in geslaagd om het $250-niveau terug te winnen, wat de weerstandsbarrière op korte termijn versterkt.
Koersdynamiek TSLA (februari 2025 - april 2025). Bron: TradingView.
Onmiddellijke steun wordt gevonden op $ 225, een psychologisch belangrijk niveau en een vorige basis van eind 2023. Als het bearish momentum toeneemt, kan het aandeel afglijden naar $186, een belangrijk dieptepunt uit de laatste correctiefase. Aan de bovenkant zijn de weerstandsniveaus $263,82, $289 en verder $360 en $430 om in de gaten te houden. Gezien de verzwakkende technische structuur zullen rally's waarschijnlijk met scepsis worden begroet, tenzij ze worden gedreven door sterke katalysatoren.
Politieke en verkoopdruk
De volgende belangrijke factor voor Tesla is het winstrapport voor het eerste kwartaal van 2025, dat gepland staat na het sluiten van de markt op dinsdag. De impliciete volatiliteit is hoog, met optiemarkten die een post-winstschommeling van ongeveer 9,3% in beide richtingen voorspellen. Dit stelt een verwachte handelsrange in tussen $ 218,92 en $ 263,82 op basis van de huidige koers. Dergelijke brede verwachtingen benadrukken de onzekerheid rond Tesla's financiële en strategische vooruitzichten.
Fundamenteel heeft Tesla te kampen met verschillende macro- en micro-invloeden. De wereldwijde verkoop van EV's is afgenomen, vooral in de VS en China, waar de toegenomen concurrentie en het tanende enthousiasme van de consument de vraag hebben beïnvloed. Tesla zag zich ook genoodzaakt om de prijzen in belangrijke markten herhaaldelijk te verlagen, wat op de marges woog.
Toch houdt Tesla vast aan een verhaal van innovatie dat langetermijnstieren blijft aanspreken. Musk heeft een robotaxi onthulling beloofd in Austin deze zomer, wat een sprong voorwaarts zou kunnen betekenen in Tesla's ambities op het gebied van autonome voertuigen. Ook de ontwikkelingen rond de Optimus humanoïde robot en Tesla's eigen AI-stack kunnen dienen als differentiator - als ze tastbare resultaten opleveren. Deze projecten blijven echter speculatief zonder duidelijke tijdlijnen voor het te gelde maken ervan.
Resultaat zal volgende grote stap bepalen
Tesla's kortetermijnvooruitzichten zijn zeer binair voor de inkomsten. Als het bedrijf de verwachtingen verslaat en gunstige guidance geeft, vooral rond voertuigleveringen, marges en AI-voortgang, zou het aandeel snel kunnen klimmen en de weerstandsniveaus van $263 en zelfs $289 kunnen uitdagen. Een sterke prestatie zou ook de bearish technische signalen tijdelijk kunnen opheffen.
Aan de andere kant zou een misser - of het nu gaat om de omzet, marges of leveringsvolumes - het aandeel waarschijnlijk onder $ 225 duwen en mogelijk het $ 186-niveau testen als de verkoop versnelt. Gezien het 'death cross' en de recente problemen van het bedrijf, is het meest waarschijnlijke kortetermijnscenario in het voordeel van het neerwaartse risico.
De recente daling van Tesla's aandelen komt voort uit strategische verschuivingen en bredere economische druk. De scepsis onder beleggers is gegroeid na het uitstel van zijn betaalbare EV-model ten gunste van een robotaxi-initiatief, dat nu is uitgesteld tot 2026, waardoor een belangrijke groeimotor voor de korte termijn wegvalt.
