Tesla daalt naar $342 door nieuwe Chinese rivaal

Op 20 mei noteert het aandeel Tesla $342,09, een daling van 2,25% in de afgelopen 24 uur. Deze correctie maakt een einde aan een rally van vier weken waarin Tesla (NASDAQ: TSLA) meer dan 45% steeg.

Hoogtepunten

- De recente rally van Tesla heeft een pauze ingelast nu technische indicatoren wijzen op overbought omstandigheden en een mogelijke terugval op korte termijn.

- Toenemende concurrentie in China, met name van Xiaomi's aankomende YU7 SUV, voegt druk toe aan Tesla's Model Y marktaandeel.

- Beleggers moeten de $289-$271 steunzone in de gaten houden voor mogelijke instappunten te midden van de verwachte consolidatie.

De sterke rally van Tesla eind april en begin mei werd ondersteund door het bullish sentiment en het hernieuwde vertrouwen van beleggers in het leiderschap van Elon Musk. De recente correctie suggereert echter dat het momentum aan het wankelen is. Het aandeel begint technische signalen af te geven die wijzen op een mogelijke pullback of consolidatiefase op korte termijn.

De Relative Strength Index (RSI) staat momenteel boven de 70, een niveau dat vaak wordt geassocieerd met overgekochte omstandigheden. Wanneer de RSI van Tesla deze drempel bereikt, volgt er meestal een tijdelijke terugval of zijwaartse beweging. Het aandeel is onlangs ook boven de bovenste Bollinger Band gekomen, wat aangeeft dat de prijsniveaus uitgerekt zijn ten opzichte van de recente volatiliteit. Dit soort technische uitbraken gaat vaak vooraf aan een afkoelingsperiode wanneer traders winsten nemen en risico's herbeoordelen.

Koersdynamiek TSLA (maart 2025 - mei 2025). Bron: TradingView.

Er zijn nu steunniveaus in de buurt van $ 289, wat overeenkomt met de neklijn van een eerder vastgesteld drievoudig bodempatroon. Dit niveau zal waarschijnlijk technische kopers aantrekken als het aandeel opnieuw daalt. Een belangrijkere bodem ligt bij $271, dicht bij het 50-daags voortschrijdend gemiddelde - een belangrijke trendlijn die tijdens eerdere rally's steun bood. Aan de bovenkant wordt weerstand verwacht rond $ 375, gevolgd door een langere termijn bovengrens in de buurt van $ 430 en dan de kritieke $ 488, die het hoogste punt op 52 weken vertegenwoordigt.

Marktcontext: Concurrentie uit China en de psychologie van beleggers

De recente koerszwakte wordt ook beïnvloed door de toenemende concurrentiedruk in China, een van Tesla's meest cruciale markten. Xiaomi, een gigant op het gebied van consumentenelektronica, lanceert donderdag de YU7 elektrische SUV. Dit model richt zich rechtstreeks op dezelfde doelgroep als Tesla's Model Y en betreedt de Chinese markt op een moment dat de lokale verkoop van Tesla al te kampen heeft met tegenwind door prijsoorlogen en merkmoeheid.

Beleggers kijken nauwlettend toe hoe Tesla op deze uitdaging reageert, vooral gezien de recente prijsaanpassingen van het bedrijf om zijn marktaandeel in China te behouden. Hoewel de hernieuwde focus van Elon Musk op Tesla na het oplossen van de onzekerheden over het leiderschap bij X en SpaceX aanvankelijk goed werd ontvangen, zijn marktdeelnemers nu op zoek naar concrete tekenen van productinnovatie of stabiliteit van de marges om de waardering van het aandeel te ondersteunen.

Ondanks deze tegenwind blijven de bredere marktomstandigheden gunstig. Afkoelende inflatiecijfers in de VS en anticipatie op renteverlagingen in de tweede helft van het jaar hebben technologieaandelen, waaronder Tesla, ondersteund. Vooral de sector elektrische auto's zou kunnen profiteren van stimuleringsmaatregelen en de voortdurende verschuivingen in de richting van decarbonisatie, hoewel de concurrentie en de consumentenvraag in belangrijke regio's zoals China en Europa wisselvallig blijven.

Consolidatie op korte termijn met bullish potentieel

Gezien de recente overextensie en de komst van nieuwe concurrentie, zal de aandelenkoers van Tesla op korte termijn waarschijnlijk een consolidatiefase ingaan. In de komende sessies zou het $ 289 steunniveau opnieuw kunnen worden getest, met de mogelijkheid van een verdere daling naar $ 271 als de verkoopdruk toeneemt. Deze niveaus bieden potentiële instappunten voor zowel technische traders als langetermijnbeleggers.

Als het aandeel erin slaagt om te stabiliseren en het bullish momentum te herwinnen, zou een uitbraak boven $375 de weg kunnen openen naar $430 en mogelijk de $488 highs later in het kwartaal opnieuw kunnen testen, vooral als Tesla sterke verkoopcijfers levert of verrast met nieuwe productaankondigingen.

Ondanks Tesla's recente koersstijging is het marktsentiment gemengd na het nieuws dat miljardair-investeerder Ron Baron ongeveer $600 miljoen aan aandelen heeft verkocht. De stap van Baron weerspiegelt de bezorgdheid over de toenemende politieke betrokkenheid van Elon Musk, waardoor beleggers voorzichtiger worden.