Goudprijsverwachting: Geopolitiek risico weegt op herstel XAU/USD
Goud test weerstand op $2.605 door oplopende geopolitieke spanningen
De prijs van goud (XAU/USD) is heen en weer gegaan, en herstelde onlangs van een dip naar $2.580 met wat steun van het 100-daags Exponential Moving Average (EMA), om vervolgens te wankelen onder de belangrijke $2.605 markering.
Het edelmetaal staat weer op zijn benen tijdens de Europese sessie en doet een nieuwe poging om door dit kritieke weerstandsniveau te breken, wat de richting op korte termijn zou kunnen bepalen.
Goudprijsdynamiek (september-december 2024). Bron: TradingView.
De prijsactie van goud wordt momenteel bepaald door aanhoudende geopolitieke spanningen, angst voor een handelsoorlog en de dreiging van een sluiting van de Amerikaanse overheid. Deze elementen hebben beleggers in een "risico-off" modus gehouden, wat de vraag naar veilige havenactiva zoals goud aanwakkert. Terwijl de wereldwijde markten verschuiven in de richting van risicomijding, is er een merkbare terugval geweest in de rente op Amerikaanse staatsobligaties, wat de recente rally van de Amerikaanse dollar naar een piek in twee jaar heeft gestopt. Dit heeft op zijn beurt enige steun gegeven aan goud.
Het bullish sentiment voor goud ondervindt echter tegenwind van de havikistische houding van de Amerikaanse Federal Reserve. De recente signalen van de centrale bank dat ze van plan is om het tempo van renteverlagingen in 2025 te vertragen, hebben de rente op Amerikaanse staatsobligaties ondersteund, wat op zijn beurt de Amerikaanse dollar heeft ondersteund. Dit heeft druk gehouden op goud, een niet-renderende asset, waardoor het vermogen om volledig te profiteren van het herstel werd beperkt. Het edelmetaal steeg eerder kortstondig tot boven $2.600, maar kon het momentum niet vasthouden, en traders houden nu de komende economische data nauwlettend in de gaten, die de USD zouden kunnen beïnvloeden, met name de US Personal Consumption Expenditure (PCE) Price Index, die later vandaag wordt gepubliceerd.
Technische weerstand op $2.650 beperkt momentum goud
Op het technische front is de RSI (Relative Strength Index) op de 4-hour chart hersteld van een oversold conditie, momenteel op 20, wat aangeeft dat er meer ruimte zou kunnen zijn voor opwaartse beweging. De 100-daagse EMA op $2.650 blijft echter een belangrijk weerstandsniveau voor de nabije toekomst, en een verdere doorbraak onder $2.605 zou de weg kunnen vrijmaken voor een potentiële daling richting het laagste punt van november op $2.540.
Terwijl traders wachten op de volgende katalysator, zullen belangrijke economische cijfers waarschijnlijk het kortetermijntraject dicteren. Geopolitieke ontwikkelingen, het Amerikaanse monetaire beleid en het marktsentiment zullen ook cruciaal zijn bij het bepalen of goud voorbij de weerstand kan breken en momentum kan winnen of terug kan vallen naar lagere niveaus.
De beslissing van de Federal Reserve om de rente met 25 basispunten te verlagen, woog op de goudprijs. Na een daling van meer dan 2% naar een dieptepunt in drie weken, veerde de goudprijs op tot boven het psychologische $2.600-niveau.
