Wereldwijde hedgefondsen lijden brede verliezen nu de Nasdaq 100 keldert

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Economie

Valuta's

Grondstoffen

Business & Wealth

Marktstemmen

Andrey Mastykin

23.10.2026

Wereldwijde hedgefondsen lijden brede verliezen nu de Nasdaq 100 keldert — Hedgefondsen zwaar getroffen door brede verliezen bij techuitverkoop

Wereldwijde hedgefondsen leden donderdag hun breedste dagelijkse verliezen sinds de COVID-19-pandemie, doordat een scherpe uitverkoop van techaandelen meerdere beleggingsstrategieën onder druk zette. Zorgen over de winstgevendheid van investeringen in kunstmatige intelligentie en stijgende energieprijzen maakten het zelfs gediversifieerde fondsen moeilijk om het kapitaal van beleggers te beschermen.

Hoogtepunten

Drie belangrijke hedgefondsstrategieën daalden met meer dan 1%.
Technologiegerichte fondsen verloren gemiddeld 2,7%.
Short squeezes vergrootten de verliezen tijdens de uitverkoop.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Volgens gegevens van Goldman Sachs verloren alle drie de belangrijkste aandelenstrategieën van hedgefondsen in één handelssessie meer dan 1%, voor het eerst sinds de pandemie, meldt Bloomberg. Meer dan twee derde van de door de divisie gevolgde hedgefondsen sloot donderdag met verlies, wat de uitzonderlijk brede impact van de marktdaling onderstreept.

Techposities veroorzaken zware verliezen

Fundamentele long-short-aandelenfondsen, die aandelen kopen waarvan ze verwachten dat ze beter presteren en aandelen verkopen waarvan ze verwachten dat ze achterblijven, daalden wereldwijd met 1,4%. Dat was hun slechtste sessie sinds 16 juli; portefeuilles met een sterke concentratie in telecom, media en technologie leden gemiddeld 2,7% verlies.

Systematische long-shortfondsen, die kwantitatieve modellen gebruiken om handelsmogelijkheden te identificeren, daalden met 1,3%. Dat was hun op twee na slechtste dagprestatie sinds december 2023, wat erop wijst dat de verkoopdruk verder reikte dan discretionaire aandelenselectie.

De Nasdaq 100 Index daalde donderdag met 2,9%, de sterkste daling sinds juni. Beleggers bouwden hun posities in technologiebedrijven af door toenemende twijfels of omvangrijke investeringen in AI-infrastructuur voldoende winst zouden opleveren.

Gediversifieerde fondsen ontkomen niet aan de uitverkoop

Multi-strategiehedgefondsen, die kapitaal verdelen over onafhankelijke beleggingsteams en handelsmethoden, verloren 1,9%. Daarmee was het hun op één na slechtste sessie sinds de door invoerheffingen veroorzaakte marktturbulentie van april 2025. Dat stelt de verwachting op de proef dat gediversifieerde portefeuilles meer bescherming zouden bieden.

Ook shortposities boden weinig verlichting. Goldman Sachs stelde vast dat aandelen met grote shortposities in de tweede helft van de handel herstelden, waardoor fondsbeheerders die tegen deze bedrijven hadden ingezet extra verliezen leden.

Aziatische beheerders van fundamentele long-shortfondsen kregen het bijzonder zwaar, met verliezen van 9,3% sinds het begin van de maand. Ondanks de recente tegenvaller bleef hun rendement over het jaar positief op 14,2%, wat erop wijst dat de jongste daling eerdere winsten niet tenietdeed.

Marktvolatiliteit stelt risicobeheersing van hedgefondsen op de proef

De gelijktijdige verliezen bij uiteenlopende beleggingsstrategieën roepen vragen op over portefeuillespreiding tijdens periodes van geconcentreerde marktstress. Wanneer beleggers hun blootstelling aan vergelijkbare activa snel afbouwen, kunnen strategieën die zich anders horen te gedragen tegelijkertijd verlies lijden.

Hogere olieprijzen vormen een extra complicatie doordat ze de inflatiezorgen aanwakkeren, terwijl technologieaandelen opnieuw kritisch worden gewaardeerd. Door die combinatie is het voor beheerders moeilijker om renteontwikkelingen te voorspellen en betrouwbare defensieve posities te vinden.

Voor hedgefondsen is de onmiddellijke uitdaging om de blootstelling te beheersen zonder tijdens volatiele handel onnodige verliezen vast te leggen. De brede daling van donderdag suggereert dat traditionele hedges minder bescherming kunnen bieden wanneer marktposities overvol raken en beleggers tegelijkertijd liquiditeit zoeken.

Zoals we eerder meldden, zakt goud onder $4.000 nu de uitverkoop op Wall Street een liquiditeitscrisis aanwakkert.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?