Definitie en belangrijkste voorbeelden van grondstoffenvaluta's

Wat is een commodityvaluta?

Om te begrijpen wat een commodityvaluta is, moeten we eerst kijken naar wat elk onderdeel van de term betekent.

Wat is een commodity?

Grondstoffen zijn basisgoederen of natuurlijke hulpbronnen die in de handel door elkaar worden gebruikt met andere grondstoffen van hetzelfde type en vaak worden gebruikt bij de productie van andere goederen of diensten. Handelaren en beleggers kopen en verkopen grondstoffen op spotmarkten of handelen in grondstoffenderivaten zoals futures en opties. Enkele van de meest verhandelde grondstoffen zijn ruwe olie, aardgas, goud, zilver en koper. Lees voor een diepere kijk op grondstoffenhandel het gedetailleerde artikel van Traders Union over hoe je geld kunt verdienen met grondstoffen.

Wat is een valuta?

Een valuta is een standaardisatie van geld dat gebonden is aan een bepaald land. Elk land heeft zijn eigen valuta die het gebruikt voor de uitwisseling van goederen, hoewel sommige groepen landen dezelfde valuta gebruiken, zoals de E.U. en de Euro. Wanneer een valuta wordt geruild tegen een andere valuta om de uitwisseling van goederen tussen landen te vergemakkelijken, vormen ze een valutapaar. Als je bijvoorbeeld Amerikaanse dollars voor euro's ruilt, heb je een valutapaar dat EUR/USD heet. Handelaren en beleggers verhandelen verschillende valutaparen in een poging winst te maken op de bewegingen van de wisselkoersen. Lees ons Trades Union expert artikel voor meer informatie over valutaparen en hoe ze te verhandelen.

Grondstoffen Valuta's

Grondstoffenvaluta's worden gedefinieerd als valuta's waarvan de waarde een directe correlatie heeft met de prijs van bepaalde grondstoffen. Grote landen die afhankelijk zijn van de export van grondstoffen zijn meestal de thuisbasis van valuta's voor grondstoffen. Landen als Australië, Canada en Nieuw-Zeeland zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de export van verschillende grondstoffen, dus hun valuta's de Australische dollar (AUD), Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) en Canadese dollar (NZD) worden geclassificeerd als grondstoffenvaluta's.

Laten we eens kijken naar enkele van de meest prominente valuta's voor grondstoffen.

Australische dollar (AUD)

Australië is een enorm land dat rijk is aan natuurlijke grondstoffen en is een grote exporteur van grondstoffen zoals ijzererts, kolen, goud en uranium. Omdat het zo'n grote producent en exporteur van grondstoffen is, hebben hun prijzen een directe invloed op de prijs van de Australische dollar (AUD).

Prijscorrelatie Australische dollarindex (AXY, blauw) en ijzererts (geel) (Bron: TradingView)

Australië heeft sterke handelsbanden met de industriële grootmacht China, die goed is voor meer dan een derde van hun export. Wanneer de economie van China het goed doet, doet de AUD het ook goed. Ook wanneer er een dip is in de Chinese economie, zal de AUD waarschijnlijk in waarde dalen, omdat de vraag van China naar grondstoffen een directe impact heeft op de productie van Australië.

De goudprijs heeft ook de neiging om positief te correleren met de waarde van AUD, dus wanneer de goudprijs stijgt, gaat het AUD/USD-paar meestal ook in prijs omhoog. Bekijk onze up-to-date expertanalyses van AUD/USD-bewegingen.

Canadese dollar (CAD)

Canada is de thuisbasis van de 9e grootste economie ter wereld en is de 9e grootste exporteur van grondstoffen. De belangrijkste producten en exportproducten van Canada zijn ruwe olie/aardolie, goud, aardgas, kaliumchloride en steenkool, hoewel de export en productie van olie die van deze andere grondstoffen met meerdere ordes van grootte overtreft.

Grootste export van Canada in 2021 (Bron: ExportGenius)

75% van de totale Canadese export komt terecht in de VS, dus hun economieën zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Canada is de op vier na grootste olieproducent ter wereld, met een productie van meer dan 4,5 miljard vaten per dag. Het is de op twee na grootste olie-exporteur ter wereld en heeft de op drie na grootste oliereserves.

Correlatie Canadese dollarindex (CXY) en olieprijs (geel) (Bron: TradingView)

Het overgrote deel van Canada's olie-export komt terecht in de VS, waardoor het USD/CAD valutapaar sterk correleert met de grondstoffenprijzen. Omdat ruwe olie de belangrijkste bijdrage levert aan de Canadese deviezen, correleren de bewegingen van de Canadese dollar positief met die van de olieprijzen wanneer de olieprijzen stijgen.

Nieuw-Zeelandse dollar (NZD)

Nieuw-Zeeland is een belangrijke exporteur van zuivelproducten, vlees, boomstammen en andere houtproducten. Het grootste deel van de export van het kleine Oceanische land gaat naar China (23%) en Australië (16%), hoewel het ook een belangrijke exporteur is naar de V.S. en de E.U. De Nieuw-Zeelandse dollar heeft ook een sterke correlatie met de goudprijs.

Correlatie tussen de Nieuw-Zeelandse grondstoffenprijsindex en de Nieuw-Zeelandse dollar (bron: ResearchGate)

Het valutapaar NZD/USD, ook wel "de Kiwi" genoemd, heeft historisch gezien een positieve correlatie met de prestaties van de Nieuw-Zeelandse grondstoffenmarkt. De belangrijkste exportproducten van Nieuw-Zeeland zijn zuivelproducten, met name melkpoeder. De prijs van deze grondstoffen kan traders extra inzicht geven in de prijsbewegingen van de NZD.

Correlatie tussen NZD/USD wisselkoers en WMP (Bron: interest.co.nz)

Traders Union biedt dagelijks inzicht en analyses over de koers van NZD/USD, die je hier kunt volgen.

Noorse kroon (NOK)

Hoewel Noorwegen een klein land is met slechts 5,4 miljoen inwoners, was de economie volgens het IMF een van de snelst groeiende geavanceerde economieën in 2022. Het Scandinavische land is ook rijk aan grondstoffen en is de 8e grootste exporteur van olie ter wereld. De belangrijkste exportproducten zijn aardgas, ruwe aardolie, verse vis, geraffineerde aardolie en ruw aluminium.

NOK/USD en prijzen voor ruwe olie (Bron: CME group)

De munteenheid van Noorwegen is de Noorse kroon (NOK). Het grootste deel van de export van Noorwegen gaat naar Europese landen zoals Duitsland, Frankrijk en België, die allemaal de euro (EUR) gebruiken, en het Verenigd Koninkrijk, waar het Britse pond wordt gebruikt (GBP). Ze exporteren ook naar de VS (USD). Omdat Noorwegen zo'n grote exporteur is van grondstoffen, vooral olie, is er een sterke correlatie tussen de prestaties van de NOK en de olieprijs.

Correlatie tussen EUR/NOK en olieprijzen (Bron: SEB Research)

Valutaparen met de Noorse kroon, zoals USD/NOK, EUR/NOK en GBP/NOK, vertonen vaak een positieve correlatie met de bewegingen van de olieprijzen.

Zuid-Afrikaanse rand (ZAR)

Zuid-Afrika is de thuisbasis van de op één na grootste Afrikaanse economie en is een belangrijke producent van belangrijke grondstoffen, zoals goud, platina, diamanten en chroom. Zuid-Afrika is de belangrijkste exporteur van grondstoffen naar andere landen in Afrika, maar andere prominente handelspartners zijn Duitsland, de V.S., China, Japan, het V.K en Spanje, wat resulteert in een grote vraag naar de Zuid-Afrikaanse rand (ZAR).

Het USD/ZAR valutapaar heeft enige correlatie met grondstoffenprijzen, zoals die van goud en platina. Het is echter de moeite waard om op te merken dat de correlatie niet zo sterk is als met andere valutaparen voor grondstoffen, volgens een analyse van Core Research. Actueler onderzoek toont echter een omgekeerde correlatie tussen grondstoffenprijzen en de prijs van USD/ZAR.

Correlatie tussen omgekeerde veranderingen in USD/ZAR en veranderingen in grondstofprijzen (Bron: PoundSterlingLive)

Beste forexmakelaars 2024

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$200

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

CySEC, FCA, ASIC

Beoordeling

De eToro broker werd opgericht in 2007. Het bedrijf promoot zichzelf als een sociaal tradingsplatform dat samenwerkt met traders uit meer dan 140 landen. De broker heeft verschillende divisies die onder verschillende jurisdicties opereren en een licentie hebben van verschillende regelgevende instanties. Bijvoorbeeld, eToro (Europa) is gelicentieerd door de Cypriotische toezichthouder CySEC en eToro (UK) is gelicentieerd door de Britse toezichthouder FCA. De broker heeft ook een vertegenwoordigingskantoor in Australië en de VS.

Pros/Contras

•het minimum transactiebedrag voor kopiëren is $1;

•handige functionaliteit voor passief beleggen;

•gereguleerd door onafhankelijke toezichthouders;

•Het is mogelijk om contracten voor fractionele aandelen te kopen (d.w.z. om bedragen te investeren die lager zijn dan de kosten van één aandeel), Crypto Trading;

•is het mogelijk om in één keer aandelen te kopen op de Amerikaanse beurzen.

•hoge spreads;

•periodieke technische storingen bij het uitvoeren van orders;

•gebrek aan de populairste platforms zoals MetaTrader 4 en MetaTrader 5 in Europa en het GOS;

•geen toegang tot ECN-systemen, worden orders alleen verwerkt volgens het STP-schema (straight-through processing) met toegang tot specifieke liquiditeitsaanbieders;

•er is een commissie voor het opnemen van geld;

•onbeleefd ondersteunend personeel;

•ongemakkelijke website.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Studie-overzicht