Hoe bereken je een Take Profit bij het handelen?

Noot van de redactie: Hoewel we ons houden aan strikte redactionele integriteit, kan dit bericht verwijzingen bevatten naar producten van onze partners. Hier volgt een uitleg over hoe we geld verdienen. Geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer.

Elk van de zeven take-profit strategieën heeft zijn voordelen en nadelen en varieert in geschiktheid voor verschillende handelsstijlen. De zeven belangrijkste strategieën zijn:

Percentage-gebaseerde Take Profit: Op een vast percentage boven het instappunt
Vaste-Pip Take Profit: Op een vast aantal pips boven het instappunt
Average True Range (ATR) Take Profit: Een waarde 2-3x de waarde van de ATR-indicator
Technische Analyse Niveaus: Gebaseerd op belangrijke steun-en weerstandsniveaus
Trailing-stop: Een dynamische take-profit order die stijgt met de waarde van het activum
Tijd-gebaseerd: Activeert de verkoop op een gespecificeerde datum of tijd
Fundamenteel-gebaseerd: Sluit de positie op basis van marktnieuws of gebeurtenissen

Een integraal aspect van een succesvolle handelaar zijn, is ervoor zorgen dat je een duidelijk gedefinieerde strategie hebt en je houdt aan de aanpak die je vooraf hebt bepaald bij elke transactie. Het gebruik van take-profit (TP) orders is een belangrijk onderdeel van een goed geplande handelsstrategie – hoewel het een uitdaging kan zijn om te weten op welk niveau je je take-profit moet instellen. In dit artikel bekijken we zeven verschillende benaderingen voor het instellen van je take-order, waarbij we de voordelen en nadelen van elk onderzoeken en uitleggen hoe je ze kunt gebruiken.

Begin nu met het handelen in Forex met Plus500!

80% van de particuliere CFD-rekeningen verliest geld.

Wat zijn handelsstrategieën voor het nemen van winst?

Bij het handelen is het belangrijk om risico's te beheren door gebruik te maken van de beschikbare tools om een vooraf gedefinieerde handelsstrategie te volgen. Een van die tools is een take-profit order. Met een take-profit order specificeert de handelaar een prijs - hoger dan de huidige prijs van hun activa - waarvoor ze willen dat hun gehouden activa wordt verkocht. Wanneer (of als) de prijs die vooraf ingestelde waarde bereikt, wordt de order geactiveerd en wordt het activum automatisch verkocht. Een take-profit order wordt zo genoemd omdat de automatische verkoop de positie sluit, waardoor de handelaar de winst kan nemen.

Het gebruik van take-profit orders is een cruciaal kenmerk van een gedisciplineerde handelsstrategie met duidelijk omlijnde grenzen. Take-profit orders stellen handelaren in staat om winsten veilig te stellen door opbrengsten vast te leggen, discipline toe te passen om emotioneel handelen te vermijden, en hun risico te beheren door verkopen te automatiseren.

Hoewel het plaatsen van een take-profit order relatief eenvoudig is, is het moeilijke deel het bepalen van de waarde van de order. Als je de limietorder te hoog instelt, loop je het risico om eventuele initiële winsten te verliezen. Stel je het te laag in, dan kun je de verkoop te vroeg activeren, waardoor je kans op verdere winsten beperkt wordt. Dus hoe beslis je dat?

Er zijn zeven methoden voor het berekenen van uw take-profit niveaus die we zullen bekijken. Elke strategie heeft een verschillende geschiktheid, grotendeels afhankelijk van uw handelsstijl en financiële doelen. De zeven die we zullen bekijken zijn:

Percentage-gebaseerde Take Profit
Vaste Pip Take Profit
Average True Range (ATR) Take Profit
Technische Analyse Niveaus
Trailing-stop
Tijd-gebaseerd
Fundamenteel-gebaseerd

Deze take-profitstrategieën zijn toepasbaar op Forex en aandelenhandel. Hoewel we ons hier voornamelijk op Forex zullen richten, kan dezelfde logica worden toegepast bij het handelen in andere financiële markten.

Percentage-gebaseerde take-profit

Het kiezen van een take-profit niveau op basis van een percentage van de instapwaarde is misschien wel de eenvoudigste en meest rechtlijnige strategie om te gebruiken. Het houdt in dat je een winstdoel stelt op een bepaald percentage boven de waarde van de positie die je opent. Bijvoorbeeld, als je een trade opent op $100 USD, zou je de take-profit kunnen instellen op 10%, wat $110 USD is.

Stel je voor dat je streeft naar een winst van 5% in Forex-handel. Als je EUR/USD zou kopen op 1.1250, zou je je take-profit instellen op 1.1813, wat 0.0575 (5%) hoger is dan je instappunt. Deze benadering heeft zijn voordelen en nadelen.

De op percentage gebaseerde benadering is gemakkelijk te begrijpen en te implementeren. Het is consistent en stelt je in staat een gestandaardiseerde aanpak toe te passen op verschillende transacties. Het is ook eenvoudig, waardoor het geschikt is voor beginnende handelaren. Het gebruik van een percentage past zich ook aan verschillende accountgroottes aan, omdat het proportioneel is.

Het gebruik van een universele op percentage gebaseerde benadering negeert de unieke kenmerken van elk activum, zoals volatiliteit of prijsbewegingen. Ze zijn ook niet afgestemd op specifieke marktomstandigheden. Het gebruik van percentages houdt ook geen rekening met fundamentele analyse.

Vaste-pip take profit

Net zoals het gebruik van percentages, is het gebruik van een vaste-pip take-profit strategie relatief eenvoudig. Met deze benadering stel je een vast aantal pips boven je instappunt in om te bepalen waar je je take-profit niveau moet instellen.

Stel een take profit van 100 pips in voor EUR/USD gekocht op 1.1250, dus je doel is 1.1350. Bijvoorbeeld, als je EUR/USD koopt op 1.1250, zou het instellen van een take profit van 100 pips betekenen dat je mikt op 1.1350.

Deze methode biedt consistentie en duidelijke winstdoelen, waardoor het bijzonder geschikt is voor range trading strategieën waarbij prijsbewegingen beperkt zijn. Het is ook eenvoudig toe te passen, wat het aantrekkelijk maakt voor beginners.

Het nadeel is echter dat het mogelijk grotere winsten tijdens positieve trendmarktomstandigheden mist, en het mist de mogelijkheid om zich aan te passen aan veranderende niveaus van volatiliteit.

Gemiddelde ware bereik (ATR) winst nemen

De Average True Range (ATR) Take-Profit-strategie maakt gebruik van de ATR-indicator om marktvolatiliteit te meten en zich aan te passen aan prijsfluctuaties. De ATR-indicator is een moving average van de werkelijke bereiken, meestal van de afgelopen 14 dagen, en bestaat uit: het huidige hoogtepunt minus het huidige dieptepunt, het huidige hoogtepunt minus de vorige sluiting, en het huidige dieptepunt minus de vorige sluiting. Het berekent het gemiddelde bereik tussen hoge en lage prijzen over een gespecificeerde periode om volatiliteit te meten.

De ATR take-profit benadering gebruikt een veelvoud (meestal 2 tot 3 keer) van de ATR indicator om te bepalen op welk niveau de take-profit moet worden ingesteld. Stel dat je een positie hebt geopend op de USD/JPY koppeling op 144.736. Met behulp van de ATR indicator op een 1-uurs candlestick grafiek, vind je een 14-daagse ATR waarde van 0.325. Dit vermenigvuldigen met 3 geeft je een waarde van 0.975, wat gelijk is aan 97.5 pips. Dus stel je een ATR take-profit niveau in van 145.661.

Er zijn voordelen en uitdagingen bij het gebruik van de ATR take-profit benadering.

Het past zich aan marktvolatiliteit aan, waardoor dynamische winstneming mogelijk is op basis van de huidige marktomstandigheden. Een op ATR gebaseerde take-profit is ook flexibel en aanpasbaar voor veranderende markten en verschillende handelsstijlen.

Het instellen van een take-profit op basis van ATR kan behoorlijk complex zijn voor beginners vergeleken met het gebruik van methoden met vaste waarden. Het kan ook worden beïnvloed door kortetermijnmarktgeluiden, wat ertoe kan leiden dat take-profitwaarden te laag worden ingesteld en voortijdig worden geactiveerd.

Andere technische indicatoren, zoals Bollinger Bands, kunnen ook op een vergelijkbare manier worden gebruikt.

Technische analyseniveaus

Technische analyse is een belangrijk onderdeel van gedisciplineerde en wiskundige handelsstrategieën. Evenzo stelt een take-profit order op basis van technische analyse je in staat om handelsmogelijkheden en optimale uitstappunten te evalueren.

Er zijn verschillende aspecten van technische analyse die je kunt gebruiken bij het bepalen van je take-profit niveau. Je kunt winst nemen op belangrijke technische niveaus zoals support-of resistance zones of kanaallijnen. Je kunt divergentiesignalen gebruiken zoals de MACD of Awesome Oscillator (AO) om een potentiële trendomkering of verzwakkende trend te beoordelen en te beslissen over het beste uitstappunt. Je kunt grafiekpatronen observeren zoals driehoeken, kop en schouders, of dubbele toppen/bodems, en deze gebruiken om potentiële prijstargets te bepalen.

Het gebruik van technische analyse voor take-profit kan uw algehele strategie verbeteren door principes van technische analyse te integreren. Bovendien kan het leiden tot winstgevende exits door gebruik te maken van geïdentificeerde technische niveaus.

Het nadeel is dat u een goed begrip van technische analyse nodig heeft, wat voor sommige handelaren een steile leercurve kan zijn. Bovendien kan de subjectieve aard van het interpreteren van indicatoren en patronen resulteren in gemiste kansen of voortijdige exits.

Trailing-stop

U heeft misschien gehoord van een trailing stop-loss order. Met een trailing stop-loss past de stop-loss order prijs zich aan als de waarde van een activum stijgt, waarbij het op een vast niveau onder de hoogste prijs blijft die het activum bereikt. Een trailing take-profit werkt door de stop-loss pas te activeren zodra een bepaald winstniveau is bereikt. Het wordt meestal gebruikt bij het handelen in cryptocurrencies.

Stel dat je een trade opent ter waarde van $200 (op een willekeurig activum) en een take-profit instelt van 10% op $220, en vervolgens een trailing take-profit van 5%. Als de prijs $210 bereikt, gebeurt er niets. Als de prijs $220 bereikt, wordt er automatisch een stop-loss order ingesteld op 5% onder deze waarde, op $209. Als de prijs weer daalt naar $210, blijft de stop-loss op $209, maar als de prijs stijgt naar $240, past de stop-loss zich aan naar $228. Het werkt heel vergelijkbaar met een trailing stop-loss order, behalve dat het alleen wordt geactiveerd wanneer het initiële take-profitniveau is bereikt.

Het past zich aan veranderende marktomstandigheden aan en vangt extra winsten op in trendende markten. Trailing take-profits vergrendelen winsten terwijl ze flexibiliteit bieden voor potentiële opwaartse bewegingen.

Het gebruik van een trailing take-profit vereist begrip en monitoring van marktdynamiek om resultaten te optimaliseren.

Tijdgebaseerde winstneming

Een van de eenvoudigere methoden voor het instellen van take-profit is simpelweg de verkoop van een activum te activeren wanneer een bepaalde datum of tijd is bereikt, of wanneer een specifieke hoeveelheid tijd is verstreken sinds het openen van de handel. Dit staat bekend als een tijdgebaseerde voorwaardelijke order. Als je bijvoorbeeld wilt voorkomen dat je een positie over het weekend aanhoudt, kun je een order instellen die de verkoop van het activum op vrijdagavond activeert, maar houd er rekening mee dat je positie niet gegarandeerd in de winst zal zijn.

Deze benadering kan nuttig zijn als u uw blootstelling aan marktvolatiliteit wilt beperken of als u probeert te profiteren van specifieke marktomstandigheden waarvan u verwacht dat ze op een bepaald moment zullen verlopen. Het kan ook nuttig zijn als u uw exit wilt timen wanneer u weet dat er een bepaalde marktgerelateerde gebeurtenis zal plaatsvinden.

Bijvoorbeeld, Take-Two Interactive, het bedrijf achter de beroemde Grand Theft Auto-serie, kondigde onlangs een trailer aan voor hun nieuwe game, GTA 6, met de trailerrelease gepland om 9 uur op 5 december. Als je zou willen profiteren van de hype rondom dit evenement, zou je TTWO-aandelen kunnen kopen en de verkoop van de aandelen kunnen activeren op het moment dat de markt opent (9:30 uur) op de dag van de trailerrelease.

De set-en-vergeet aanpak van een tijdgebaseerde strategie bevordert gedisciplineerd handelen zonder constante monitoring. Het voorkomt ook de verleiding om voortdurend take-profit niveaus aan te passen, waardoor het risico op impulsieve beslissingen wordt verminderd.

Echter, markt onvoorspelbaarheid kan leiden tot exits zonder winst, en een vaste tijdsperiode kan ervoor zorgen dat je potentiële winsten misloopt.

Fundamenteel gebaseerde winstneming

Het instellen van een fundamenteel gebaseerde take-profit houdt in dat u uitstapniveaus instelt op basis van fundamentele factoren die een activum beïnvloeden, zoals bedrijfswinsten, economische indicatoren of geopolitieke gebeurtenissen. Deze strategie is gebaseerd op het analyseren van de intrinsieke waarde van het activum in plaats van markttrends of technische indicatoren.

Stel dat je aandelen aan het verhandelen was - een fundamenteel gebaseerde take-profit zou kunnen worden geactiveerd door negatief nieuws over de winst van een concurrent, wat de waargenomen waarde van een vergelijkbaar aandeel beïnvloedt. Bijvoorbeeld, als een grote concurrent van META aandelen slechte winstcijfers rapporteert, zou je kunnen besluiten om winst te nemen op META aandelen, in afwachting van een mogelijke negatieve impact op de industrie.

Het gebruik van fundamenten voor het instellen van take-profits sluit aan bij langetermijnbeleggingsstrategieën en is gebaseerd op tastbare factoren die de waarde van het verhandelde activum kunnen beïnvloeden.

Het diepgaande begrip van fundamentele analyse dat voor deze benadering vereist is, kan het behoorlijk moeilijk maken om te gebruiken. Bovendien zijn marktreacties op fundamentele gebeurtenissen niet altijd eenvoudig en kunnen ze leiden tot onvoorspelbare gebeurtenissen.

Beste Forex makelaars

Regelmatig evalueren en aanpassen: Markten zijn dynamisch, dus behoud flexibiliteit door regelmatig je take-profit niveaus te evalueren en aan te passen op basis van veranderende omstandigheden. Een set-and-forget benadering is mogelijk niet geschikt voor alle scenario's.

Klaar om deze TP benaderingen toe te passen in live markten? Vergelijk de makelaars om de beste keuze voor uw strategie te maken.

Beste Forex brokers
	Min. storting, $	Max. hefboom	Valutaparen	Standaard EUR/USD spread	Max. Reguleringsniveau	Totale score TU	Een account openen
Plus500	100	1:300	60	0.7	Tier-1	8.8	Naar broker 80% van de particuliere CFD-rekeningen verliest geld.
Trading.com USA	50	1:50	69	1.1	Tier-1	7.78	Naar broker Uw kapitaal staat op het spel.
ZForex	10	1:1000	50	0.3	Niet gereguleerd	7.89	Naar broker Uw kapitaal staat op het spel.
OANDA		1:200	68	0.3	Tier-1	6.66	Naar broker Uw kapitaal staat op het spel.
Venom by Cobra Trading	5000	1:4	40	0.4	Tier-1	6.88	Studie overzicht

Tips voor het berekenen van een take profit

Wees niet hebzuchtig: Het is gemakkelijk dat de wens naar meer winst je oordeel vertroebelt en je ertoe brengt een hoge take-profit in te stellen. Wees realistisch en stel een limiet die in lijn is met je handelsstrategie en gebaseerd is op analyse, niet op optimisme.
Houd rekening met de risico-rendementverhouding: Welke take-profit strategie je ook gebruikt, zorg ervoor dat deze een gunstige risico-rendementverhouding biedt. Dit helpt een balans te behouden tussen potentiële winst en acceptabel risico.
Regelmatig beoordelen en aanpassen: Markten zijn dynamisch, dus behoud flexibiliteit door regelmatig je take-profit niveaus te beoordelen en aan te passen op basis van veranderende omstandigheden. Een set-and-forget aanpak is mogelijk niet geschikt voor alle scenario's.

Conclusie

Het berekenen van een take-profit order vereist meer dan enkel het kiezen van een willekeurig winstdoel; het draait om het vinden van een strategie die past bij jouw handelsstijl en risicoprofiel. Zoals blijkt uit de zeven strategieën, variëren de methoden van het gebruik van technische niveaus zoals steun en weerstand tot het hanteren van een vast percentage of een risico-rendement ratio, elk met hun eigen voor- en nadelen. Bijvoorbeeld, het toepassen van een trailing stop kan winsten maximaliseren in een trending markt, terwijl een vaste take-profit juist effectief is bij volatiele bewegingen. De krachtige les hier is dat consistent succes in traden afhangt van het zorgvuldig afstemmen van je take-profit strategie op de marktomstandigheden én je eigen discipline. Uiteindelijk maakt een weloverwogen take-profit niet alleen het verschil tussen break-even en winst, maar ook tussen gehast handelen en strategisch meesterschap.

Veelgestelde vragen

Welke rol speelt volatiliteit bij het bepalen van een effectief take-profit niveau?

Volatiliteit bepaalt hoe snel en sterk de prijs van een activum kan bewegen. Een strategie zoals de ATR-methode past het take-profit niveau aan op basis van marktvolatiliteit, waardoor de kans toeneemt dat het doel realistisch en passend is bij de marktomstandigheden. In rustige markten kan een kleiner winstdoel geschikt zijn, terwijl in volatiele markten meer ruimte voor prijsbewegingen nodig is.

Wat zijn de risico's van het instellen van een te krappe of te ruime take-profit order?

Een te krappe take-profit order kan ertoe leiden dat posities voortijdig worden gesloten, waardoor potentieel hogere winsten worden gemist. Een te ruime take-profit kan ervoor zorgen dat initiële winst verdampt als de markt draait voordat het doel wordt bereikt. Het vinden van een gebalanceerd niveau helpt deze risico's te beperken.

Hoe kun je technische analyse combineren met fundamentele factoren bij het berekenen van een take-profit?

Je kunt technische niveaus zoals steun- en weerstandszones of indicatoren gebruiken om mogelijke winstdoelen te bepalen, en deze vervolgens afstemmen op aanstaande fundamentele gebeurtenissen of nieuws. Zo kun je posities sluiten of je doel aanpassen wanneer een bepaald technisch niveau samenvalt met een belangrijk marktevenement.

Waarom is discipline belangrijk bij het vasthouden aan je gekozen take-profit strategie?

Discipline zorgt ervoor dat je handelsbeslissingen gebaseerd zijn op analyse en vooraf bepaalde regels in plaats van emoties. Door consequent je take-profit strategie te volgen, voorkom je impulsief handelen, vergroot je de kans op het behalen van je doelen en beheer je het risico effectiever.

Vond u het artikel interessant?

Topkeuzes en inzichten van de redactie

7 uren geleden Mikhail Vnuchkov

Bitcoin prijsvoorspelling en Bollinger Bands: Kan BTC herstellen na de daling tot $63.000?

#crypto #prediction #Bitcoin

1 dag geleden Oleg Tkachenko

FIFA World Cup op de blockchain: Waar voetbal en crypto elkaar ontmoeten

#crypto #Avalanche

2 dagen geleden Pavlo Kot

Aliens, Satoshi en Bitcoin: hoe de buitenaardse theorie ontstond

#crypto #Bitcoin

3 dagen geleden Pavlo Kot

Blockchain-natie in crisis: Hoe een machtsstrijd Liberland verdeelde

#crypto #Justin Sun Latest News

4 dagen geleden Eugene Komchuk

Verschuivende prioriteiten: Overheden steunen mining terwijl bedrijven overstappen op AI

#crypto #Bitcoin

5 dagen geleden Mikhail Vnuchkov

De comeback van Intel: Apple, Trump en de AI-weddenschap

#Apple #Intel

Alle nieuws

Team dat op dit artikel heeft gewerkt

Jason Law is freelance schrijver en journalist die een bijdrage levert aan de website van Traders Union. Hoewel zijn belangrijkste kennisgebieden momenteel financiën en beleggen zijn, is hij ook een algemeen schrijver die zich bezighoudt met nieuws, actuele gebeurtenissen en reizen.

Lees meer over ons redactiebeleid

Valuta

Cross currency verwijst naar een valutapaar of transactie waarbij de Amerikaanse dollar (USD) niet betrokken is. Op de valutamarkt worden de meeste valutaparen genoteerd tegen de Amerikaanse dollar, zoals EUR/USD of USD/JPY. Deze staan bekend als belangrijke valutaparen.

CFD

Een CFD is een contract tussen een belegger/trader en een verkoper waaruit blijkt dat de handelaar het prijsverschil tussen de huidige waarde van het actief en de waarde op het moment van het contract aan de verkoper moet betalen.

Fundamentele analyse

Fundamentele analyse is een methode of hulpmiddel dat beleggers gebruiken om de intrinsieke waarde van een waardepapier te bepalen door economische en financiële factoren te onderzoeken. Er wordt rekening gehouden met macro-economische factoren zoals de toestand van de economie en de omstandigheden in de sector.

Extra

Xetra is een Duits beurshandelssysteem dat wordt beheerd door de beurs van Frankfurt. Deutsche Börse is het moederbedrijf van de Frankfurt Stock Exchange.

Opbrengst

Rendement verwijst naar de winst of het inkomen uit een belegging. Het weerspiegelt het rendement dat wordt gegenereerd door het bezitten van activa zoals aandelen, obligaties of andere financiële instrumenten.

Top 5 brokers voor u