Vraag en aanbod versus steun en weerstand

Noot van de redactie: Hoewel we ons houden aan strikte redactionele integriteit, kan dit bericht verwijzingen bevatten naar producten van onze partners. Hier volgt een uitleg over hoe we geld verdienen. Geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer.

Vraag-en aanbodzones zijn gebieden waar aanzienlijke koop-of verkoopdruk scherpe prijsomkeringen veroorzaakt, vaak gekoppeld aan institutionele activiteit. Daarentegen zijn steun-en weerstandsniveaus prijspunten of-bereiken waar historische trends suggereren dat er een neiging is om de koersen te laten stuiteren of om te keren, vaak een weerspiegeling van psychologische barrières voor traders. Hoewel beide concepten potentiële keerpunten identificeren, richten vraag/aanbodzones zich op onevenwichtigheden in de markt, terwijl steun/weerstandniveaus de nadruk leggen op historisch prijsgedrag.

Dit artikel onderzoekt de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen de concepten van vraag/aanbodzones en steun/weerstandsniveaus in trading. Beide zijn essentiële hulpmiddelen voor het identificeren van prijsdynamiek, maar ze komen voort uit verschillende principes-vraag/aanbodzones richten zich op onevenwichtigheden in de markt veroorzaakt door institutionele orders, terwijl support/resistance levels zich baseren op historisch prijsgedrag. Inzicht in deze concepten en hoe ze met elkaar samenhangen kan traders helpen hun strategieën te verfijnen en hun besluitvorming te verbeteren.

Support/resistance niveaus en vraag/aanbod zones uitgelegd

Steun en weerstand niveaus

Dit zijn prijsniveaus waar de prijs van een actief stopt of omkeert.

Een steunniveau is een prijsniveau waar de vraag naar een actief hoog genoeg is om te voorkomen dat de prijs verder daalt.

Steunniveau (USD/ZAR)

Een weerstandsniveau is een prijsniveau waar het aanbod van een activum groter is dan de vraag, waardoor de prijs niet verder kan stijgen.

Weerstandsniveau (EUR/USD grafiek)

Het identificeren van deze niveaus op grafieken wordt gedaan door het analyseren van eerdere prijshoogtes en-laagtes waar de prijs eerder is gestopt of omgekeerd. Als de prijs van een activum bijvoorbeeld herhaaldelijk is gestopt op $50, kan dit niveau worden beschouwd als een steunniveau. Als de prijs herhaaldelijk niet boven $60 is gekomen, kan dit niveau worden beschouwd als een weerstandsniveau.

Vraag-en aanbodzones

Dit zijn gebieden op een grafiek waar er een aanzienlijk onevenwicht is tussen kopers en verkopers, wat scherpe prijsveranderingen veroorzaakt.

Een vraagzone is een gebied waar de vraag het aanbod aanzienlijk overstijgt, waardoor de prijs stijgt.

Vraagzone (EUR/USD grafiek)

Een aanbodzone is een gebied waar het aanbod groter is dan de vraag, waardoor de prijs daalt.

Aanbodzone

Het identificeren van deze zones op de grafieken omvat het zoeken naar gebieden van prijsconsolidatie vóór scherpe bewegingen, evenals het gebruik van volumeprofielen en andere technische indicatoren om gebieden met een hoog handelsvolume te identificeren die kunnen wijzen op gebieden van vraag of aanbod.

Psychologische aspecten van steun-en weerstandsniveaus

Steun-en weerstandniveaus worden gevormd onder invloed van het collectieve gedrag van traders. Traders richten zich vaak op eerdere highs en lows van de koers, in de verwachting dat de koers opnieuw op deze niveaus zal reageren. Dit leidt tot een concentratie van kooporders in de buurt van steunniveaus en verkooporders in de buurt van weerstandsniveaus, wat hun belang versterkt. Psychologische verwachtingen van marktdeelnemers dragen dus bij aan de vorming en versterking van deze niveaus.

Marktkrachten in vraag-en aanbodzones

Grote marktdeelnemers, zoals institutionele beleggers en hedgefondsen, hebben een belangrijke invloed op de vorming van vraag-en aanbodzones. Wanneer ze grote koop-of verkooporders plaatsen, creëren ze zones met een aanzienlijk onevenwicht tussen vraag en aanbod. Deze zones worden zichtbaar op de grafieken als gebieden waar de prijs sterk van richting verandert. Door de acties van grote spelers te begrijpen, kunnen traders potentiële vraag-en aanbodzones identificeren en geïnformeerde tradingbeslissingen nemen.

Identificatiemethoden op grafieken

Technische hulpmiddelen voor het identificeren van steun-en weerstandsniveaus

Trendlijnen. Getrokken langs opeenvolgende hoogste of laagste koersen, die de richting van de trend aangeven. Een opwaartse trendlijn die opeenvolgende dieptepunten verbindt, kan dienen als steunniveau, terwijl een neerwaartse lijn die de hoogtepunten verbindt, kan dienen als weerstandsniveau. Deze lijnen helpen de marktdynamiek en potentiële omkeerpunten te visualiseren.

Voorbeeld trendlijn

Voortschrijdende gemiddelden. Verzachten prijsschommelingen door de gemiddelde prijs van een actief over een bepaalde periode weer te geven. Ze kunnen fungeren als dynamische steun-en weerstandsniveaus. De prijs stuitert bijvoorbeeld vaak op een 50-daags of 200-daags voortschrijdend gemiddelde, waardoor ze populaire benchmarks zijn onder traders.

Steun en weerstand met voortschrijdend gemiddelde

Indicatoren. Dergelijke hulpmiddelen zijn onder andere Fibonacci niveaus, Pivot Points en volume-indicatoren. Fibonacci levels zijn gebaseerd op wiskundige relaties en helpen potentiële prijsterugvalniveaus te identificeren. Pivot Points worden berekend op basis van eerdere highs, lows en closes en identificeren mogelijke omkeerniveaus. Volumeanalyse kan prijsniveaus met veel handelsactiviteit identificeren die kunnen fungeren als steun of weerstand.

Fib retracement gebruiken om steun-en weerstandsniveaus te identificeren

Vraag-en aanbodzones identificeren

Analyse van handelsvolumes. Hoge handelsvolumes op bepaalde prijsniveaus kunnen wijzen op vraag-of aanbodzones. Gebieden met significante koopvolumes vormen vraagzones, terwijl gebieden met overwegend verkoopvolumes aanbodzones vormen. Het gebruik van indicatoren zoals Volume Profile kan helpen bij het identificeren van deze zones op de grafiek.
Koerspatronen. Bepaalde prijspatronen zoals een dubbele bodem of dubbele top kunnen wijzen op vraag-en aanbodzones. Een dubbele bodem geeft bijvoorbeeld vaak een sterke vraagzone aan waar de prijs er niet in is geslaagd om het lagere niveau twee keer te doorbreken, wat een mogelijke ommekeer naar boven aangeeft.
Analyse van kandelaarpatronen. Kandelaarpatronen zoals een bullish engulfing of bearish harami kunnen wijzen op de aanwezigheid van vraag-en aanbodzones. Deze patronen weerspiegelen veranderingen in het marktsentiment en kunnen potentiële prijsomkeringen signaleren.
Vraag-en aanbodindicatoren gebruiken. Er zijn gespecialiseerde indicatoren die automatisch vraag-en aanbodzones op de grafiek identificeren, waardoor de trader ze gemakkelijker kan identificeren.

Praktische toepassing in trading

Steun en weerstand trading strategieën

Bounce trading. Wanneer de prijs een steun-of weerstandsniveau nadert, verwachten traders dat de prijs van dit niveau zal stuiteren. Een positie wordt ingenomen na bevestiging van een ommekeer, bijvoorbeeld aan de hand van kaarspatronen of oscillatoren. De stop loss wordt achter het niveau geplaatst om potentiële verliezen te beperken. Take profit wordt ingesteld op het dichtstbijzijnde tegenovergestelde niveau of afhankelijk van de risico-beloningsverhouding.
Breakout trading. Als de koers door een steun-of weerstandsniveau breekt, kan dit een voortzetting van de trend betekenen. Een positie wordt ingenomen na bevestiging van de doorbraak, bijvoorbeeld wanneer een kaars achter het niveau sluit of het handelsvolume toeneemt. De stop loss wordt onder (voor long posities) of boven (voor short posities) het doorbroken niveau geplaatst. Take profit wordt bepaald op basis van het volgende significante niveau of rekening houdend met de volatiliteit van de activa.

Voorbeeld van breakout trading

Handelen met vraag-en aanbodzones

Zones definiëren. Vraag-en aanbodzones worden op de grafiek geïdentificeerd als gebieden waar in het verleden scherpe prijsbewegingen gepaard met hoge handelsvolumes zijn waargenomen. Deze zones geven de activiteit van grote marktdeelnemers aan.
Een positie innemen. Wanneer de koers de vraagzone nadert, overwegen traders om longposities te openen, in de verwachting dat de koers zal stijgen. Wanneer de prijs de aanbodzone nadert, overwegen ze shortposities te openen in afwachting van een prijsdaling. Kandelaarpatronen, divergenties van oscillatoren of andere technische signalen dienen als bevestiging.
Risicobeheer. Stop loss wordt buiten de vraag-of aanbodzone geplaatst om verliezen te minimaliseren in het geval van een ongunstige koersbeweging. Take profit wordt ingesteld op basis van de dichtstbijzijnde weerstands-of steunniveaus, of rekening houdend met de verwachte koersbeweging.

Je moet ook een betrouwbare broker vinden om je strategieën mee te testen. We hebben de voorwaarden op de beste handelsplatformen bestudeerd en een vergelijkingstabel opgesteld.

Best Forex brokers
	Min. storting, $	Max. hefboom	Min. spread EUR/USD, pips	Max. spread EUR/USD, pips	ECN Commissie	ECN Spread EUR/USD	Een account openen
Plus500	100	1:300	0,5	0,9			EEN REKENING OPENEN Uw kapitaal staat op het spel.
OANDA		1:200	0,1	0,5	3,5	0,15	EEN REKENING OPENEN Uw kapitaal staat op het spel.
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	3	0,1	EEN REKENING OPENEN Uw kapitaal staat op het spel.
Interactive Brokers		1:30	0,2	0,8	2	0,2	EEN REKENING OPENEN Uw kapitaal staat op het spel.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	2,3	0,8	Studie overzicht

Vergeet niet je strategieën te backtesten

In trading helpen vraag-en aanbodzones bij het identificeren van gebieden waar de prijs het meest waarschijnlijk van richting zal veranderen. Echter, om de nauwkeurigheid van je analyse te verbeteren, moet je de diepte van de zones in overweging nemen. In plaats van een simpele horizontale lijn kun je bijvoorbeeld een prijsbereik gebruiken dat de activiteit van grote marktdeelnemers weerspiegelt. Dit zal helpen valse signalen te vermijden bij het hertesten van de zones.

Gebruik handelsvolumes om instappunten te versterken. Als de volumes in een vraagzone toenemen tijdens een uptrend, bevestigt dit de activiteit van kopers. Omgekeerd kan een daling van het volume bij het naderen van een zone wijzen op zwakte van de markt. Het combineren van zones met indicatoren zoals RSI of MACD biedt extra bevestiging voor het nemen van beslissingen.

Vergeet niet om je strategieën te backtesten. Hierdoor kun je begrijpen hoe een specifieke vraag-of aanbodzone prijsbewegingen in het verleden heeft beïnvloed. Deze aanpak zal je zone-identificatie vaardigheden verbeteren en de kans op fouten verminderen wanneer je deze tools gebruikt in echte trades.

Conclusie

Vraag-en aanbodzones en steun-en weerstandsniveaus zijn fundamentele hulpmiddelen van technische analyse, waarmee traders gebieden van potentiële prijsomkeringen of uitbraken kunnen identificeren. Deze concepten zijn gebaseerd op de analyse van marktdynamiek en gedrag van deelnemers, waardoor ze universeel zijn voor alle financiële markten. Het correct identificeren en gebruiken van deze zones en niveaus helpt traders om effectieve instap-en uitstapstrategieën te ontwikkelen.

Ondanks enkele beperkingen, zoals valse breakouts of problemen bij het identificeren van zones, verbetert het gebruik ervan de kwaliteit van handelsbeslissingen aanzienlijk. Voor maximale efficiëntie raden we aan om zone-en niveauanalyses te combineren met andere technische tools. Hierdoor kunt u risico's minimaliseren en de kans op succesvolle trades vergroten.

FAQs

Hoe verhouden vraag-en aanbodzones zich tot liquiditeit in de markt?

Vraag-en aanbodzones worden gevormd waar grote marktdeelnemers hun orders plaatsen, waardoor een hoog liquiditeitsniveau ontstaat. Deze zones vallen vaak samen met gebieden waar belangrijke prijsomkeringen plaatsvinden als gevolg van verhoogde activiteit van handelaren.

Kunnen vraag-en aanbodzones in de loop van de tijd veranderen?

Ja, zones kunnen veranderen door veranderende marktomstandigheden en vraag-en aanboddynamiek. Een hertest van een zone kan deze bijvoorbeeld verzwakken, omdat de resterende orders in de zone kunnen worden opgevuld.

Wat is het beste tijdsframe om vraag-en aanbodzones te analyseren?

Voor analyse op de langere termijn verdienen dag-en weekgrafieken de voorkeur, omdat deze meer betekenisvolle zones laten zien. Daghandelaren gebruiken uur-of 15-minutengrafieken om zones op kortere termijn te identificeren.

Kunnen vraag-en aanbodzones worden gebruikt in combinatie met steun en weerstand?

Ja, vraag-en aanbodzones kunnen samen met steun en weerstand worden gebruikt om een uitgebreidere marktanalyse te maken.

Team dat op dit artikel heeft gewerkt

Maxim Nechiporenko levert sinds 2023 bijdragen aan Traders Union. Hij begon zijn professionele carrière in de media in 2006. Hij heeft expertise in financiën en investeringen, en zijn interessegebied omvat alle aspecten van geo-economie. Maxim biedt up-to-date informatie over handel, cryptocurrencies en andere financiële instrumenten. Hij werkt zijn kennis regelmatig bij om op de hoogte te blijven van de nieuwste innovaties en trends in de markt.

Lees meer over ons redactiebeleid

Markten

Schommelende markten zijn een type markt dat wordt gekenmerkt door kortetermijnbewegingen tussen schijnbare hoogte- en dieptepunten van activaprijzen.

Hefboom

Forex leverage is een hulpmiddel waarmee handelaren grotere posities kunnen controleren met een relatief klein kapitaal, waarbij potentiële winsten en verliezen worden vergroot op basis van de gekozen leverage ratio.

Belegger

Een belegger is een individu dat geld investeert in een actief met de verwachting dat de waarde ervan in de toekomst zal stijgen. De activa kunnen van alles zijn, waaronder obligaties, schuldbrieven, beleggingsfondsen, aandelen, goud, zilver, exchange-traded funds (ETF's) en onroerend goed.

Daghandel

Daghandel bestaat uit het kopen en verkopen van financiële activa binnen dezelfde handelsdag, met als doel te profiteren van prijsschommelingen op de korte termijn.

Take-Profit

Take-Profit order is een type handelsorder die een broker instrueert om een positie te sluiten zodra de markt een bepaald winstniveau bereikt.