Jak handlować kryptowalutami, aby osiągnąć zysk?
Potencjalna rentowność handlu na rynkach kryptowalut zależy od wielu czynników, wśród których jest stosowana strategia handlowa:
-
Active Day Trading . Potencjalne zarobki są bardzo zróżnicowane, od znacznych strat do wielomilionowych zysków (elitarni traderzy).
-
Trader z wynagrodzeniem. $60,000 - $120,000+ (średni zakres, najlepsi zarabiają znacznie więcej).
-
Inwestowanie długoterminowe. Duża zmienność, potencjał zysków zmieniających życie (np. 1000 USD w Bitcoinie w 2010 r. = 200 mln USD +).
-
Copy Trading. Reklamowane zwroty do 30% rocznie, ale wysoce zależne od kopiowanych traderów.
-
Yield Farming. Potencjalnie trzycyfrowe RRSO, ale wysokie ryzyko (luki w inteligentnych kontraktach, nietrwałe straty, ściąganie dywanów).
-
Staking. 5% - 15% rocznych zwrotów (niższe ryzyko, bardziej pasywne).
Jako ktoś, kto inwestuje w kryptowaluty od ponad 7 lat, z mojego doświadczenia wynika, że chociaż handel kryptowalutami może być opłacalny z technicznego punktu widzenia, to zdecydowana większość ludzi traci pieniądze. Tylko najbardziej elitarni i profesjonalni traderzy są w stanie niezawodnie osiągać zyski. W przypadku 90-95% osób straty będą znacznie większe niż zyski. Mając na uwadze to zastrzeżenie, przejdźmy do pytania: "Czy handel kryptowalutami jest opłacalny? Czy day trading kryptowalut jest tego wart?".
Handel kryptowalutami pobudził wyobraźnię wielu osób, zachęconych potencjałem znacznych zysków. Rzeczywistość jest jednak znacznie bardziej zniuansowana. Niniejszy artykuł ma na celu zapewnienie kompleksowego i ugruntowanego spojrzenia na rentowność handlu kryptowalutami, czerpiąc z mojego dziesięcioletniego doświadczenia w tej dynamicznej przestrzeni. Zbadamy różne strategie handlowe, ich nieodłączne ryzyko i to, czego naprawdę potrzeba, aby odnieść sukces.
-
Ile można zarobić na handlu kryptowalutami?
Potencjał zysku z handlu kryptowalutami różni się znacznie w zależności od warunków rynkowych, strategii handlowej i praktyk zarządzania ryzykiem. Niektórzy traderzy mogą odnotować znaczne zyski, podczas gdy większość z większym prawdopodobieństwem poniesie straty. Podejdź do handlu z przemyślanym planem i realistycznymi oczekiwaniami.
-
Czy na kryptowalutach można zarobić 100 USD dziennie?
Tak, możliwe jest zarabianie 100 USD dziennie na handlu kryptowalutami poprzez stosowanie skutecznych strategii i wykorzystywanie zmienności rynku. Osiąganie stałych dziennych zysków wymaga jednak dogłębnego zrozumienia rynku, zdyscyplinowanego zarządzania ryzykiem i umiejętności dostosowywania się do zmieniających się warunków.
-
Czy mogę utrzymać się z handlu kryptowalutami?
Zarabianie na życie z handlu kryptowalutami jest wykonalne dla niektórych, szczególnie tych, którzy dobrze rozumieją rynek, strategie handlowe i zarządzanie ryzykiem. Niemniej jednak ważne jest, aby pamiętać, że handel wiąże się ze znacznym ryzykiem, a większości nie uda się osiągnąć stałej rentowności.
-
Czy handel kryptowalutami jest bezpieczny?
Handel kryptowalutami wiąże się z nieodłącznym ryzykiem ze względu na zmienność rynku, niepewność regulacyjną i potencjalne luki w zabezpieczeniach. Chociaż oferuje on możliwości zysku, inwestorzy powinni zachować ostrożność, przeprowadzić dokładne badania i korzystać z bezpiecznych platform w celu ograniczenia ryzyka.
Ile zarabiają traderzy kryptowalutowi?
Rentowność handlu kryptowalutami zależy od kilku kluczowych czynników: zastosowanej strategii handlowej, etapu cyklu rynkowego, praktyk zarządzania ryzykiem oraz, co być może najważniejsze, poziomu umiejętności i dyscypliny emocjonalnej tradera.
Ponieważ zarobki z handlu kryptowalutami mogą się znacznie różnić - od dodatkowych milionów do całkowitego bankructwa - rozważmy kilka prawdopodobnych scenariuszy:
-
Private Active Day Trader: Traderzy ci aktywnie kupują i sprzedają kryptowaluty w ciągu tego samego dnia handlowego, starając się czerpać zyski z krótkoterminowych ruchów cen.
-
Pracownik najemny: Niektórzy traderzy są zatrudnieni przez firmy kryptowalutowe, fundusze lub własne biura handlowe, zarabiając stałą pensję.
-
HODLer: Długoterminowi inwestorzy typu "kup i trzymaj", którzy przeżywają wzloty i upadki na rynku.
-
Copy-Trader: Osoby, które powielają transakcje odnoszących sukcesy traderów kryptowalut, zasadniczo odzwierciedlając ich strategie.
-
Farmer, Staker: Ci, którzy zarabiają nagrody, zapewniając płynność lub walidując transakcje w różnych sieciach kryptograficznych.
Jak opłacalny jest kryptowalutowy day trading?
Day traderzy w przestrzeni kryptowalutowej działają w szybkim środowisku o wysokim ryzyku i wysokich zyskach. Ich styl handlu obraca się wokół wykonywania wielu transakcji w ciągu jednego dnia, wykorzystując nawet najmniejsze wahania cen.
👍 Zalety
• Potencjał znacznych zysków z pozycji lewarowanych
• Możliwość szybkiego pomnażania zysków dzięki zdyscyplinowanemu zarządzaniu ryzykiem
• Swoboda i elastyczność handlu z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie
👎 Wady
• Znaczne ryzyko znacznych strat ze względu na nieodłączną zmienność rynków kryptowalutowych
• Intensywne obciążenie psychiczne i emocjonalne wynikające z ciągłego monitorowania rynku
• Wysokie koszty transakcyjne, takie jak spready i opłaty, mogą szybko obniżyć zyski.
Jeśli chodzi o potencjalne zarobki, to dla najbardziej wykwalifikowanych i zdyscyplinowanych day traderów nie ma rzeczy niemożliwych. Jednak dokładne dane liczbowe są trudne do uzyskania ze względu na nieprzejrzysty charakter świata handlu kryptowalutami. Binance Futures Leaderboard zapewnia wgląd w wyższe szczeble zysków z handlu kontraktami futures na kryptowaluty:
Binance Futures Leaderboard
Podczas gdy ci najlepsi traderzy bez wątpienia zarabiają miliony, ważne jest, aby pamiętać, że reprezentują oni crème de la crème - absolutną elitę świata handlu. Dla przeciętnego daytradera konsekwentna rentowność jest ogromnym wyzwaniem.
Według Forbes, tylko 5% traderów kryptowalutowych w Wielkiej Brytanii osiągnęło zysk, co jest zgodne z ustaleniami Cointelegraph, że 95% traderów Bitcoin traci pieniądze i ponosi porażkę. Jeśli więc statystyki są tak wypaczone na korzyść lub przegraną, dlaczego tak wiele osób nalega na handel?
W mojej osobistej opinii i z tego, co widziałem w moim doświadczeniu, dzieje się tak dlatego, że każdy myśli, że będzie w tych 5%, które faktycznie przynoszą zyski. Każdy uważa, że będzie wyjątkiem. W rzeczywistości te 5% będzie prawdopodobnie zajmowane przez traderów, którzy handlują od 10 lub 20 lat. Jeśli to nie ty, statystycznie rzecz biorąc, twoje szanse na utratę pieniędzy są znacznie wyższe niż szanse na osiągnięcie zysków.
Istotne i wnikliwe informacje na temat handlu kryptowalutami dla początkujących można znaleźć w naszym artykule Jak handlować kryptowalutami za 100 USD?
Jakie jest wynagrodzenie tradera kryptowalut?
Niektórzy traderzy kryptowalutowi wybierają względną stabilność płatnego stanowiska w uznanych firmach lub własnych biurach handlowych. Ich rola polega na wykonywaniu transakcji w imieniu firmy, zgodnie z wcześniej określonymi strategiami i parametrami ryzyka.
👍 Plusy
• Stały strumień dochodów z możliwością premii opartych na wynikach
• Dostęp do najnowocześniejszych narzędzi handlowych, badań i zasobów
• Ustrukturyzowane środowisko pracy z określonymi obowiązkami
👎 Wady
• Ograniczony potencjał wzrostu w porównaniu do niezależnego handlu
• Ścisłe przestrzeganie wytycznych firmy i zleceń handlowych
• Potencjalna niepewność zatrudnienia podczas spadków na rynku lub restrukturyzacji firmy.
Jeśli chodzi o wynagrodzenia, dane z Glassdoor sugerują, że średnia roczna pensja tradera kryptowalut w Stanach Zjednoczonych waha się od 72 000 USD do 129 000 USD, przy średniej wynoszącej około 96 000 USD.
Jeśli chodzi o ogólne średnie wynagrodzenie (nie tylko w Stanach Zjednoczonych), średnia wynosi około 77 000 USD według CryptoJobsList.
Jakie jest wynagrodzenie w karierze kryptowalutowej?
Należy jednak pamiętać, że liczby te mogą się znacznie różnić w zależności od czynników takich jak lokalizacja, wielkość firmy oraz doświadczenie i osiągnięcia tradera.
Ile zarabiają inwestorzy kryptowalutowi?
Długoterminowi inwestorzy kryptowalutowi, często określani jako "HODLers", przyjmują bardziej cierpliwe i pasywne podejście do rynków. Ich strategia polega na kupowaniu i utrzymywaniu kryptowalut przez dłuższy czas, stawiając na długoterminową aprecjację swoich inwestycji.
👍 Zalety
• Potencjał do znacznych długoterminowych zysków w miarę dojrzewania rynku kryptowalut.
• Stosunkowo mało stresujące podejście w porównaniu do aktywnego handlu
• Prostota strategii "kup i trzymaj".
👎 Wady
• Wydłużone okresy zmienności i potencjalne wypłaty
• Koszt alternatywny niezrealizowania zysków podczas hossy
• Ryzyko utraty złożonych zysków dzięki aktywnym strategiom handlowym
Kwantyfikacja potencjalnych zysków dla inwestorów długoterminowych jest trudnym przedsięwzięciem, ponieważ w dużej mierze zależy od konkretnych posiadanych kryptowalut, punktów wejścia i wyjścia oraz ogólnych warunków rynkowych. Dane historyczne dostarczają jednak pewnych informacji:
-
Bitcoin: Gdybyś zainwestował 1000 USD w Bitcoina w lipcu 2010 r., Twoja inwestycja byłaby dziś warta ponad 200 mln USD (stan na marzec 2024 r.).
-
Ethereum: Inwestycja 1000 USD w ICO Ethereum w 2014 r. byłaby warta około 60 mln USD po dzisiejszych cenach.
Oczywiście są to wyjątkowe przypadki i nie każda inwestycja w kryptowaluty przyniesie tak astronomiczne zyski. Podkreślają one jednak ogromny potencjał generowania bogactwa dla cierpliwych i zdyscyplinowanych inwestorów długoterminowych.
Nawet w trakcie jednej hossy zyski mogą odmienić życie. Tak właśnie osobiście wolę grać na rynkach kryptowalut. Moje podejście jest następujące - inwestuję podczas bessy i sprzedaję podczas hossy. W poprzednim cyklu udało mi się zarobić 6x na swoich aktywach, inwestując w 2019 r. i sprzedając w latach 2021 i 2022. Nie jest to coś, co uczyniło mnie milionerem, ale 6x na inwestycji co kilka lat to całkiem niezły interes w mojej książce.
Czy jest już za późno na inwestowanie w bitcoina? Nasza prognoza pomoże Ci uzyskać cenne informacje, aby odpowiedzieć na to pytanie: Prognoza ceny Bitcoina 2024, 2025, 2030 - Czy BTC pójdzie w górę?
Czy kopiowanie kryptowalut jest opłacalne?
Copy trading, znany również jako social trading, zyskał na popularności w przestrzeni kryptowalutowej jako sposób dla początkujących traderów na potencjalne zyski poprzez powielanie transakcji odnoszących sukcesy i doświadczonych traderów kryptowalutowych.
👍 Zalety
• Możliwość wykorzystania wiedzy i strategii sprawdzonych traderów
• Stosunkowo bezobsługowe podejście, odpowiednie dla osób z ograniczonym czasem lub wiedzą handlową
• Potencjał dywersyfikacji poprzez kopiowanie wielu traderów z różnymi strategiami
👎 Wady
• Nieodłączne ryzyko podążania za traderami, którzy mogą doświadczać strat lub podejmować złe decyzje.
• Potencjalnie wysokie opłaty, obniżające ogólną rentowność
• Brak kontroli i zrozumienia podstawowych strategii handlowych
Rentowność kopiowania transakcji zależy w dużej mierze od wyników kopiowanych traderów i związanych z tym opłat. Podczas gdy niektóre platformy do kopiowania transakcji reklamują potencjalne zwroty do 30% rocznie, liczby te należy traktować z ostrożnością, ponieważ wyniki z przeszłości nie są gwarancją przyszłego sukcesu.
Ważne jest, aby dokładnie zbadać i zweryfikować wszystkich traderów lub platformy, które zamierzasz kopiować, a także stosować ostrożne praktyki zarządzania ryzykiem. Osobiście nie mam dużego doświadczenia z kopiowaniem transakcji. To dobra koncepcja, która z pewnością może się sprawdzić, jeśli wybierze się odpowiedniego tradera do kopiowania. Moją jedyną obawą jest to, że jeśli nie jesteś wystarczająco doświadczony, aby samodzielnie handlować, to co sprawia, że jesteś wystarczająco doświadczony, aby wybrać odpowiedniego tradera do kopiowania? Nie mam odpowiedzi na to pytanie.
Czy yield farming i staking to dobry sposób na zarabianie pieniędzy?
Yield farming i staking pojawiły się jako alternatywne sposoby generowania dochodu w ekosystemie kryptowalut. Metody te polegają na zapewnieniu płynności lub walidacji transakcji w różnych sieciach blockchain w zamian za nagrody lub odsetki.
Chociaż nie jest to technicznie "handel", yield farming i staking mogą służyć jako realna alternatywa lub uzupełnienie aktywnych strategii handlowych. Metody te oferują bardziej pasywne podejście do generowania zwrotów, z różnym stopniem ryzyka i zysku.
Na przykład:
-
Staking w głównych sieciach proof-of-stake, takich jak Ethereum, Solana lub Cardano, może przynieść roczne zwroty w wysokości od 5% do 15%, w zależności od sieci i postawionej kwoty
-
Yield farming może oferować wyższe potencjalne zwroty, ale wiąże się również z większym ryzykiem. Zapewniając płynność zdecentralizowanym protokołom finansowym (DeFi) i stale przenosząc kapitał między różnymi możliwościami zysku, niektórzy farmerzy zysków odnotowali roczne zyski procentowe (APY) w trzycyfrowych wartościach. Jednak te wysokie zyski często wiążą się ze znacznym ryzykiem, w tym z lukami w inteligentnych kontraktach, nietrwałymi stratami i potencjalnymi rugami
Moim zdaniem yield farming i staking mogą być realnymi opcjami dla osób poszukujących alternatywnych źródeł dochodu w przestrzeni kryptowalut, ale ważne jest, aby dokładnie zrozumieć mechanizmy działania tych metod, związane z nimi ryzyko i zachować ostrożność.
Kolejna rada, której chciałbym udzielić, to - nigdy nie kupuj monet tylko dlatego, że ich rentowność APY (roczna stopa zwrotu) jest wysoka. Jeśli w innym przypadku nie zainwestowałbyś w monetę, nie rób tego tylko po to, by móc wykorzystać ją do yield farmingu. Niezwykle wysokie APY jest zwykle dostępne tylko dla bardzo ryzykownych monet, a nawet te wysokie zyski nie pokryją strat, które poniesiesz, jeśli moneta drastycznie straci na wartości.
Spójrzmy na to na przykładzie. Powiedzmy, że kupujesz monetę, która jest warta 100 USD, ponieważ daje 300% APY, i zaczynasz uprawiać yield farming. Jeśli cena monety spadnie o 90% w ciągu roku, tak, będziesz mieć 3 monety zamiast 1, ale każda z nich będzie warta tylko 10 USD, co obniży całkowitą wartość netto ze 100 USD do 30 USD. Podsumowując - kupuj tylko kryptowaluty, w które i tak byś zainwestował, nawet bez yield farmingu, a następnie traktuj yield farming jako miły dodatek.
Najlepsze giełdy kryptowalut
Czy mogę odnieść sukces w handlu kryptowalutami?
Podczas gdy w handlu kryptowalutami istnieje potencjał znacznych zysków, trudna rzeczywistość jest taka, że konsekwentna rentowność wymyka się zdecydowanej większości traderów. Osiągnięcie długoterminowego sukcesu na tej arenie wymaga rzadkiej kombinacji umiejętności, dyscypliny i hartu emocjonalnego.
Dla tych, którzy są zdeterminowani, aby to zrobić, oto kilka wskazówek, aby zwiększyć swoje szanse na sukces:
-
Opracuj dobrze zdefiniowaną strategię handlową: Odnoszący sukcesy traderzy mają jasne, oparte na zasadach podejście, które jest zgodne z ich tolerancją ryzyka i celami inwestycyjnymi.
-
Opanuj zarządzanie ryzykiem: Właściwe zarządzanie ryzykiem jest kamieniem węgielnym długowieczności w handlu. Wdrażaj ścisłe ustalanie wielkości pozycji, zlecenia stop-loss i limity ciepła portfela.
-
Kultywuj dyscyplinę emocjonalną: Handel to w równym stopniu walka psychologiczna, co finansowa. Rozwijaj umiejętność oderwania się od emocji, takich jak strach, chciwość i nadmierna pewność siebie.
-
Ciągłe uczenie się i dostosowywanie: Rynki są dynamiczne, a odnoszący sukcesy traderzy muszą być gotowi do ciągłego rozwijania swoich strategii i dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych.
-
Traktuj handel jak biznes: Podchodź do handlu kryptowalutami z takim samym oddaniem, profesjonalizmem i zaangażowaniem, jak do każdego innego przedsięwzięcia biznesowego.
Aby uzyskać bardziej dogłębną analizę tego tematu, zapoznaj się z naszym artykułem: 5 kroków do rozpoczęcia inwestowania w kryptowaluty.
Podsumowanie
Kwestia rentowności handlu kryptowalutami jest złożona i wieloaspektowa. Chociaż istnieje potencjał znacznych zysków, w rzeczywistości stała rentowność wymyka się zdecydowanej większości traderów. Tylko najbardziej elitarni, zdyscyplinowani i odporni emocjonalnie traderzy mogą niezawodnie generować znaczące zyski na tej arenie wysokiego ryzyka i wysokiej nagrody.
W przypadku przeciętnej osoby do handlu kryptowalutami należy podchodzić z ostrożnością i głębokim zrozumieniem nieodłącznego ryzyka. Alternatywne strategie, takie jak inwestowanie długoterminowe, staking lub yield farming, mogą oferować bardziej odpowiednie profile ryzyka i zysku dla osób poszukujących ekspozycji na rynki kryptowalut.
Moje przemyślenia na koniec są następujące: jeśli jesteś początkującym w kryptowalutach i chcesz po prostu uzyskać pewną ekspozycję na rynki, najlepszym rozwiązaniem jest po prostu zainwestowanie w Bitcoin i Ethereum i przeczekanie obecnej hossy. Zminimalizujesz w ten sposób ryzyko utraty pieniędzy, a jednocześnie prawdopodobnie osiągniesz znaczne zyski, co najmniej 2-3-krotne w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
Słowniczek dla początkujących traderów
-
1
Inwestor
Inwestor to osoba fizyczna, która inwestuje pieniądze w aktywa z oczekiwaniem, że ich wartość wzrośnie w przyszłości. Aktywa mogą być dowolne, w tym obligacje, skrypty dłużne, fundusze inwestycyjne, akcje, złoto, srebro, fundusze giełdowe (ETF) i nieruchomości.
-
2
Zmienność
Zmienność odnosi się do stopnia zmienności lub wahań ceny lub wartości aktywów finansowych, takich jak akcje, obligacje lub kryptowaluty, w danym okresie czasu. Wyższa zmienność wskazuje, że cena aktywa doświadcza bardziej znaczących i gwałtownych wahań cen, podczas gdy niższa zmienność sugeruje stosunkowo stabilne i stopniowe ruchy cen.
-
3
Day trader
Day trader to osoba fizyczna, która angażuje się w kupno i sprzedaż aktywów finansowych w ciągu tego samego dnia handlowego, starając się czerpać zyski z krótkoterminowych ruchów cen.
-
4
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem to model zarządzania ryzykiem, który obejmuje kontrolowanie potencjalnych strat przy jednoczesnej maksymalizacji zysków. Główne narzędzia zarządzania ryzykiem to stop loss, take profit, obliczanie wolumenu pozycji z uwzględnieniem dźwigni finansowej i wartości pipsa.
-
5
Ethereum
Ethereum to zdecentralizowana platforma blockchain i kryptowaluta, która została zaproponowana przez Vitalika Buterina pod koniec 2013 roku, a jej rozwój rozpoczął się na początku 2014 roku. Została ona zaprojektowana jako wszechstronna platforma do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji (DApps) i inteligentnych kontraktów.
Powiązane artykuły
Zespół, który pracował nad tym artykułem
Vuk plasuje się w ścisłej czołówce dziennikarstwa finansowego, łącząc ponad sześcioletnie doświadczenie w inwestowaniu w kryptowaluty z dogłębnymi spostrzeżeniami zdobytymi podczas dwóch cykli hossy/ bessy. Jako zaangażowany autor treści, Vuk przyczynił się do powstania niezliczonych publikacji i projektów. Jego podróż od absolwenta anglistyki do brakującego głosu w finansach odzwierciedla jego pasję do demistyfikacji złożonych koncepcji finansowych, czyniąc go pomocnym przewodnikiem zarówno dla nowicjuszy, jak i doświadczonych inwestorów.