Czy profesjonalni traderzy używają Stop Loss?

Jak skuteczni traderzy stosują stop loss?

Nie ma gwarantowanej metody na bycie odnoszącym sukcesy traderem, choć istnieje wiele kroków, które traderzy mogą podjąć, aby zmaksymalizować swoje szanse na sukces. Oprócz opracowania dobrze zdefiniowanej strategii handlowej i korzystania z różnych rodzajów analiz, traderzy powinni wdrożyć ostrożne strategie zarządzania ryzykiem. Jednym ze sposobów na to jest stosowanie zleceń stop loss.

Zlecenia stop loss to zlecenia, które traderzy ustawiają tak, aby automatycznie uruchamiały sprzedaż pozycji, jeśli jej wartość spadnie poniżej określonego poziomu. Oto jak i dlaczego profesjonalni traderzy używają zleceń stop loss:

• Zarządzanie ryzykiem: Odnoszący sukcesy traderzy używają zleceń stop loss, aby chronić swoje zyski i ograniczać straty. Zarządzając dużym portfelem aktywów finansowych, warto zamknąć pozycję, gdy jej wartość spadnie o określoną liczbę, aby zapobiec dalszym stratom lub zablokować zyski, gdy wartość wzrośnie powyżej wystarczającego poziomu.

• Mentalne stop lossy: Mentalny stop-loss to decyzja podejmowana przez tradera o sprzedaży pozycji po wcześniej ustalonym poziomie cenowym i jest czasami wykorzystywany przez profesjonalnych traderów. Zamiast ustawiać fizyczne zlecenie stop-loss, planują oni z wyprzedzeniem sprzedaż, jeśli wartość aktywów spadnie do lub poniżej określonej ceny. Może to być jednak znacznie bardziej ryzykowne niż ręczne zlecenia stop, ponieważ ceny mogą zmieniać się szybciej, niż inwestor może zareagować, lub handel emocjonalny może uniemożliwić im wykonanie sprzedaży.

• Przypadki niestosowania: Niektórzy profesjonalni traderzy mogą nie używać stop lossów podczas handlu bez dźwigni finansowej, ponieważ ryzyko znacznych strat z powodu zmienności jest znacznie niższe. Mogą oni również nie używać stop-lossów podczas korzystania z opcji do zabezpieczania pozycji, ponieważ opcje już działają jako forma ubezpieczenia od strat i eliminują część potrzeby stosowania tradycyjnych zleceń stop-loss.

• Prop Traderzy: Prop traderzy, którzy są profesjonalnymi traderami handlującymi przy użyciu kapitału firmy dla bezpośredniego zysku, są zobowiązani do korzystania ze zleceń stop-loss przez swoje firmy. Firmy prop tradingowe często egzekwują ścisłe zarządzanie ryzykiem, a zlecenia stop-loss są skutecznym sposobem zapobiegania ponoszeniu niepotrzebnego ryzyka przez prop traderów.

Różne rodzaje zleceń Stop Loss

Chociaż wszystkie zlecenia stop-loss mają na celu zapobieganie dalszej utracie wartości pozycji, istnieją różne podejścia, które można zastosować przy ustawianiu zleceń stop-loss w zależności od własnej strategii handlowej i tolerancji ryzyka.

Ustawienie stop-loss na kluczowym poziomie wsparcia na akcjach MSFT

Wyobraźmy sobie, że inwestor decyduje się zainwestować w Microsoft po zauważeniu, że akcje MSFT znajdują się w trendzie wzrostowym. Decyduje się na zakup akcji MSFT po cenie 315 USD. Aby zabezpieczyć się przed nieprzewidzianym odwróceniem trendu, inwestor może ustawić zlecenie stop-loss. Poziom, na którym ustawiają stop-loss, może być określony przez kilka decydujących czynników.

• Stop-Loss po cenie wejścia: Ustawienie stop-loss w oparciu o cenę wejścia 315 USD, np. 310 USD, zapewnia stałą kwotę w dolarach, przy której transakcja jest automatycznie zamykana. Ogranicza to potencjalne straty i zapewnia z góry określony punkt wyjścia.

• Procentowy Stop-Loss: Procentowy Stop-Loss, np. 5% mniej niż cena wejścia, dostosowuje się do zmienności rynku. Jeśli akcje spadną o 5%, transakcja zostanie automatycznie zamknięta, dostosowując się do ruchów cen akcji. Można to osiągnąć za pomocą trailing stop-loss.

• Stop Loss według poziomu wsparcia lub oporu: Identyfikacja kluczowych poziomów wsparcia lub oporu na wykresie cenowym pomaga określić strategiczne punkty stop-loss. Jeśli akcje spadną poniżej kluczowego poziomu wsparcia, uruchomiony zostanie stop loss. Na przykład na powyższym wykresie poziom wsparcia można znaleźć na 312,60 USD, więc inwestor może ustawić stop-loss, aby uruchomić go na 312,60 lub poniżej.

• Stop Loss według wskaźnika: Wykorzystanie wskaźników technicznych, takich jak średnie kroczące, wstęgi Bollingera (BB) lub Parabolic SAR, może pomóc w ustawieniu stop-loss. Na przykład, ustawienie stop-loss tuż poniżej średniej ruchomej może działać jako zabezpieczenie przed niekorzystnymi ruchami cen.

Znaczenie stosowania stop lossów w różnych strategiach handlowych

Stop lossy są ważne we wszystkich strategiach handlowych, dla wszystkich typów traderów. Stop loss ma kluczowe znaczenie we wdrażaniu zarządzania ryzykiem i kontrolowaniu kwoty kapitału narażonego na ryzyko w transakcji. Określając z góry maksymalną akceptowalną stratę, inwestorzy chronią swoje portfele inwestycyjne przed znacznymi spadkami. Stop loss działa jak siatka bezpieczeństwa, zapobiegając znacznym stratom i zachowując kapitał na przyszłe okazje, co ma fundamentalne znaczenie w handlu.

Stop loss pomaga również inwestorom w ochronie przed angażowaniem się w handel emocjonalny. Emocje takie jak strach lub chciwość mogą pojawić się podczas wahań rynkowych. Posiadanie predefiniowanych punktów wyjścia za pomocą zleceń stop-loss promuje zdyscyplinowany handel, dzięki czemu inwestorzy nie kończą na "handlu FOMO" lub pogoni za stratami. Mogą one również pomóc złagodzić stres, ponieważ inwestorzy znają maksymalną potencjalną stratę podczas otwierania pozycji, co pozwala im skupić się na ogólnej strategii handlowej bez ciągłego martwienia się o katastrofalne straty.

Najlepsi brokerzy Forex

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Recenzja

Firma Pepperstone (Pepperstone.com) została założona w 2010 roku w Melbourne w Australii przez profesjonalnych traderów, którzy nie byli zadowoleni z jakości usług świadczonych przez większość brokerów. Postanowili uniknąć licznych wad konkurencji, w tym wysokich prowizji, opóźnień w realizacji zamówień itp. Skupili się również na poprawie komponentu technicznego. Firma postawiła sobie za cel zmianę „reguł gry” i ustawienie poprzeczki dla tradingu online na wysokim poziomie. Dziś broker zapewnia klientom na całym świecie jedne z najlepszych rozwiązań technologicznych i korzystne warunki handlowe. Firma dostarcza również profesjonalne narzędzia, które pomagają nie tylko opanować trading jako formę aktywności, ale także znacznie zwiększyć efektywność transakcji. Pepperstone jest regulowane przez siedem organów, w tym ASIC (Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji, AFSL No.414530) oraz FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20). Aktywa klientów są przechowywane na rachunkach zagregowanych w głównych bankach. To wszystko potwierdza wiarygodność firmy i gwarantuje bezpieczeństwo kapitału klienta.

Zalety/Wady

•atrakcyjne warunki tradingowe;

•szybka realizacja zlecenia - średnio 30 milisekund;

•ponad 1200 instrumentów handlowych;

•Niskie opłaty;

•Brak opłaty za brak aktywności.

•serwis wsparcia dostępny jedynie 24/5;

•brak kont centowych;

•niewiele okazji do handlu pasywnego;

•minimalna kwota do wejścia to 200 $;

•Na stronie jest niewiele materiałów analitycznych. Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest połączenie z sygnałami tradingowymi;

•brak sekcji aktualności;

•Na koncie demo możesz handlować za darmo tylko przez miesiąc.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

CySEC, FCA, ASIC

Recenzja

Broker eToro został założony w 2007 roku. Firma promuje się jako platforma handlu społecznościowego, współpracując z traderami z ponad 140 krajów. Broker posiada kilka działów działających w różnych jurysdykcjach i licencjonowanych przez różne organy regulacyjne. eToro (Europa) jest licencjonowane przez cypryjskiego regulatora CySEC, a eToro (UK) jest licencjonowane przez brytyjskiego regulatora FCA. Broker posiada również biuro w Australii i USA.

Zalety/Wady

•minimalna kwota transakcji do kopiowania to 1 dolar;

•wygodna funkcjonalność dla pasywnego inwestowania;

•broker regulowany przez niezależne monitory;

•możliwość zakupu kontraktów na ułamkowe akcje (to znaczy inwestowanie kwot mniejszych niż koszt jednej akcji), handel kryptowalutami;

•możliwość natychmiastowego zakupu akcji (nie CFD) na giełdach amerykańskich.

•wysokie spready;

•okresowe awarie techniczne podczas wykonywania zleceń;

•brak najpopularniejszych platform, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5 w Europie i na obszarze WNP;

•brak dostępu do systemów ECN, zlecenia są przetwarzane tylko według schematu STP (straight-through processing) z dostępem do konkretnych dostawców płynności;

•pobierana jest prowizja za wypłatę środków;

•nieuprzejma obsługa klienta;

•niewygodna strona internetowa.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Wskazówki dotyczące ustawiania skutecznych stop lossów:

Ważne jest, aby ustawiać zlecenia stop-loss, które są skuteczne i dobrze przemyślane. Oto kilka wskazówek dotyczących ustawiania skutecznych stop lossów:

• Poziom komfortu: Ustaw stop loss na poziomie, z którym czujesz się komfortowo. Określ maksymalną kwotę lub procent swojego kapitału handlowego, który jesteś skłonny zaryzykować w pojedynczej transakcji. Stanowi to podstawę do obliczenia odpowiedniego poziomu stop loss.

• Oceń najlepszy stop loss: Nie ustawiaj stop lossów zbyt ciasno, ponieważ może to prowadzić do ich zbyt wczesnego uruchomienia. Podobnie, nie ustawiaj stop lossów zbyt szeroko, ponieważ może to prowadzić do utraty większej ilości pieniędzy, niż jest to dla ciebie wygodne.

• Regularny przegląd: Regularnie przeglądaj swoją strategię handlową i dostosowuj poziomy stop loss w oparciu o wyniki, zmiany warunków rynkowych lub zmiany własnej tolerancji na ryzyko.

• Analiza techniczna: Korzystaj ze wskaźników technicznych, poziomów wsparcia/oporu lub formacji wykresów, aby zidentyfikować strategiczne punkty do umieszczenia zleceń stop loss. Dostosowanie zleceń stop do tych elementów może zwiększyć prawdopodobieństwo przetrwania normalnych wahań rynkowych.

• Weź pod uwagę zmienność: Dostosuj stop lossy w oparciu o zmienność rynku. W bardzo zmiennych warunkach, szersze stop lossy mogą być potrzebne do uwzględnienia dużych wahań cen, podczas gdy ciaśniejsze stop lossy mogą być odpowiednie na spokojniejszych rynkach.

Toczy się intensywna debata na temat tego, czy brokerzy celowo szukają zleceń stop loss i uruchamiają je dla osobistych korzyści. Przeczytaj nasz artykuł na ten temat: Czy brokerzy naprawdę polują na zlecenia Stop Loss klientów?