Przewodnik krok po kroku dotyczący handlu wzorcem odbicia martwego kota

Jak rozpoznać odbicie martwego kota?

Identyfikacja martwego kota wymaga wnikliwego spojrzenia na szczegóły i zrozumienia dynamiki rynku. Formacja ta zazwyczaj pojawia się po znacznym spadku ceny. Inwestorzy powinni wypatrywać lekkiej korekty w górę, której zwykle towarzyszy niski wolumen obrotu, wskazujący na brak nowego zainteresowania zakupem aktywów. Po odbiciu często następuje kontynuacja trendu spadkowego.

Przykład Dead Cat Bounce

Przedstawiony obraz przedstawia klasyczny scenariusz odbicia martwego kota. Aktywa doświadczają gwałtownego spadku, po którym następuje niewielki, tymczasowy wzrost ceny przed kontynuacją ruchu w dół. Ten wzrost jest "odbiciem" i jest zwykle uważany za pułapkę na niedźwiedzie, wyłapując inwestorów, którzy mogą zinterpretować odbicie jako odwrócenie trendu. Obserwując wykres, odbicie następuje po gwałtownym spadku, co wskazuje na rozwój formacji.

Ograniczenia w identyfikacji martwego kota

Traderzy często stają przed skomplikowanym wyzwaniem odróżnienia prawdziwego ożywienia od odbicia martwego kota. Podstawowym ograniczeniem w identyfikacji tej zwodniczej formacji jest jej retrospektywna przejrzystość. W czasie rzeczywistym, w miarę rozwoju akcji cenowej, odbicie może do złudzenia przypominać początkowe etapy ożywienia na rynku.

Potwierdzenie formacji przychodzi dopiero wraz z późniejszą akcją cenową, tj. gdy aktywa nie osiągają nowych maksimów i zamiast tego spadają do wcześniejszych minimów lub gorzej. To nieodłączne opóźnienie stawia traderów w niepewnej sytuacji, co sprawia, że kluczowe jest oczekiwanie na dodatkowe niedźwiedzie potwierdzenie przed podjęciem decyzji o sposobie działania.

Wskazówki dotyczące potwierdzenia formacji martwego kota:

• Cena nie wzrasta powyżej poziomu 50% poprzedniego spadku;

• prędkość odbicia jest mniejsza niż prędkość poprzedniego spadku;

• wolumen na odbiciu ma tendencję do zmniejszania się, co wskazuje na słabnący popyt;

• cena słabo reaguje na ewentualne pozytywne wiadomości;

• na wykresie może pojawić się fałszywe bycze wybicie lokalnego maksimum i/lub świeca z długim górnym cieniem.

W związku z tym rozpoznanie martwego kota staje się kwestią strategicznej cierpliwości, uznania kapryśności rynku i przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w celu złagodzenia wpływu takich niepewnych wzorców.

Najlepsi brokerzy Forex

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Recenzja

Firma Pepperstone (Pepperstone.com) została założona w 2010 roku w Melbourne w Australii przez profesjonalnych traderów, którzy nie byli zadowoleni z jakości usług świadczonych przez większość brokerów. Postanowili uniknąć licznych wad konkurencji, w tym wysokich prowizji, opóźnień w realizacji zamówień itp. Skupili się również na poprawie komponentu technicznego. Firma postawiła sobie za cel zmianę „reguł gry” i ustawienie poprzeczki dla tradingu online na wysokim poziomie. Dziś broker zapewnia klientom na całym świecie jedne z najlepszych rozwiązań technologicznych i korzystne warunki handlowe. Firma dostarcza również profesjonalne narzędzia, które pomagają nie tylko opanować trading jako formę aktywności, ale także znacznie zwiększyć efektywność transakcji. Pepperstone jest regulowane przez siedem organów, w tym ASIC (Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji, AFSL No.414530) oraz FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20). Aktywa klientów są przechowywane na rachunkach zagregowanych w głównych bankach. To wszystko potwierdza wiarygodność firmy i gwarantuje bezpieczeństwo kapitału klienta.

Zalety/Wady

•atrakcyjne warunki tradingowe;

•szybka realizacja zlecenia - średnio 30 milisekund;

•ponad 1200 instrumentów handlowych;

•Niskie opłaty;

•Brak opłaty za brak aktywności.

•serwis wsparcia dostępny jedynie 24/5;

•brak kont centowych;

•niewiele okazji do handlu pasywnego;

•minimalna kwota do wejścia to 200 $;

•Na stronie jest niewiele materiałów analitycznych. Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest połączenie z sygnałami tradingowymi;

•brak sekcji aktualności;

•Na koncie demo możesz handlować za darmo tylko przez miesiąc.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

CySEC, FCA, ASIC

Recenzja

Broker eToro został założony w 2007 roku. Firma promuje się jako platforma handlu społecznościowego, współpracując z traderami z ponad 140 krajów. Broker posiada kilka działów działających w różnych jurysdykcjach i licencjonowanych przez różne organy regulacyjne. eToro (Europa) jest licencjonowane przez cypryjskiego regulatora CySEC, a eToro (UK) jest licencjonowane przez brytyjskiego regulatora FCA. Broker posiada również biuro w Australii i USA.

Zalety/Wady

•minimalna kwota transakcji do kopiowania to 1 dolar;

•wygodna funkcjonalność dla pasywnego inwestowania;

•broker regulowany przez niezależne monitory;

•możliwość zakupu kontraktów na ułamkowe akcje (to znaczy inwestowanie kwot mniejszych niż koszt jednej akcji), handel kryptowalutami;

•możliwość natychmiastowego zakupu akcji (nie CFD) na giełdach amerykańskich.

•wysokie spready;

•okresowe awarie techniczne podczas wykonywania zleceń;

•brak najpopularniejszych platform, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5 w Europie i na obszarze WNP;

•brak dostępu do systemów ECN, zlecenia są przetwarzane tylko według schematu STP (straight-through processing) z dostępem do konkretnych dostawców płynności;

•pobierana jest prowizja za wypłatę środków;

•nieuprzejma obsługa klienta;

•niewygodna strona internetowa.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Przykład martwego kota

Przedstawiony wykres oferuje podręcznikową ilustrację odbicia martwego kota w parze walutowej EUR/USD w 4-godzinnym przedziale czasowym. Po wyraźnym trendzie spadkowym następuje niewielki i tymczasowy wzrost ceny, sugerujący potencjalne odwrócenie. Jednak istotą odbicia martwego kota jest niepowodzenie w utrzymaniu tego ożywienia i właśnie to pokazuje wykres.

EUR/USD: Przykład odbicia martwego kota

Cena próbuje wzrosnąć, ale napotyka opór, nie udaje jej się przebić poprzednich szczytów, co sygnalizuje słabość presji zakupowej. "Test" wskazany na wykresie odnosi się do próby przełamania przez cenę poziomu wsparcia, którego nie udało się utrzymać, potwierdzając tym samym niedźwiedzi trend.

Ta sekwencja niższych szczytów po krótkim wzroście obejmuje odbicie martwego kota, ostrzegając inwestorów przed fałszywą nadzieją na odwrócenie trendu, zanim rynek będzie kontynuował swój kurs spadkowy.

Co jest przeciwieństwem odbicia martwego kota?

Przeciwieństwem martwego kota jest bycza formacja na wykresie znana jako "cup and handle". W przeciwieństwie do zwodniczego rajdu ulgi w postaci odbicia martwego kota, formacja kubka z uchwytem wskazuje na potencjalną kontynuację trendu wzrostowego po okresie konsolidacji.

Kubek i uchwyt

Ilustracja przedstawia klasyczną formację filiżanki z uchwytem na wykresie dziennym Apple Inc. "Filiżanka" powstaje w wyniku stopniowego spadku, po którym następuje zaokrąglone odbicie, przypominające kształt filiżanki do herbaty. Formacja ta odzwierciedla konsolidację i jest zazwyczaj związana z umacnianiem się byczego sentymentu. "Uchwyt" tworzy się jako lekki dryf w dół od prawej krawędzi filiżanki, reprezentując ostateczny wstrząs słabych posiadaczy przed potencjalnym wybiciem w górę.

Formacja ta charakteryzuje się stabilizacją ceny i stosunkowo płynnym przejściem od trendu spadkowego do wzrostowego, co sugeruje, że wcześniejsze niedźwiedzie nastroje słabną, a byki przejmują kontrolę. Traderzy często postrzegają cup and handle jako znak do rozważenia długich pozycji w oczekiwaniu na wybicie i kontynuację trendu wzrostowego.

Co powoduje odbicie martwego kota?

Odbicie martwego kota jest zazwyczaj spowodowane tymczasową stabilizacją dynamiki spadku danego aktywa, co prowadzi do krótkotrwałego i często mylącego wzrostu jego ceny. Przedstawiony obrazek pokazuje wykres Gold Spot / U.S. Dollar, na którym można zaobserwować przypadki, które można interpretować jako odbicia martwego kota.

Martwe koty na rynku złota

Na wykresie każde odbicie następuje po gwałtownym spadku ceny, co sugeruje chwilową przerwę w presji sprzedaży. Może się to zdarzyć z kilku powodów: warunki wyprzedania mogą wywołać korektę techniczną, spekulacyjni inwestorzy mogą próbować wykorzystać postrzegane niskie ceny lub może nastąpić niewielka pozytywna zmiana w wiadomościach lub nastrojach rynkowych, która zapewni tymczasową ulgę.

Czynniki te nie zmieniają jednak podstawowego niedźwiedziego sentymentu, który dominuje na rynku.

W przypadku braku znacznego zainteresowania kupnem lub zmiany fundamentalnych perspektyw, ożywieniu brakuje impetu, aby zainicjować prawdziwe odwrócenie. Wolumen podczas tych odbić jest zazwyczaj niski, co wskazuje, że wzrost nie jest wspierany przez silne zaufanie inwestorów.

W rezultacie cena nie osiąga znaczących szczytów i wkrótce powraca do trendu spadkowego, potwierdzając formację martwego kota.

Odbicia martwego kota mogą być pułapką dla wczesnych nabywców. Gdy zamkną oni swoje pozycje ze stratą, pomoże to niedźwiedziom kontynuować trend spadkowy.

Jak handlować odbiciem martwego kota?

Handel martwym kotem wymaga strategicznego podejścia, z krokami dostosowanymi do poruszania się po zwodniczej naturze formacji. Oto przewodnik krok po kroku:

1. Zidentyfikuj trend spadkowy: Potwierdź znaczący i trwały trend spadkowy w historii cen aktywów.

2. Zauważ odbicie: Poszukaj niewielkiego ruchu ceny w górę po trendzie spadkowym. Powinien on charakteryzować się stosunkowo niskim wolumenem i nie powinny mu towarzyszyć żadne znaczące zmiany fundamentalne.

3. Potwierdzenie formacji: Poczekaj, aż akcja cenowa wskaże, że trend wzrostowy nie jest odwróceniem; zazwyczaj objawia się to tym, że cena nie osiąga wyższego szczytu, a odbicie traci impet.

4. Wejście w transakcję: Po potwierdzeniu odbicia, rozważ wejście w krótką pozycję, zakładając, że cena będzie nadal spadać.

5. Ustaw stop-loss: Aby ograniczyć potencjalne straty, jeśli formacja nie potoczy się zgodnie z oczekiwaniami, ustaw stop-loss tuż powyżej ostatniego szczytu odbicia.

6. Realizacja zysków: Określ docelowy poziom realizacji zysków, którym może być poprzednie minimum lub określony procent od punktu wejścia.

Plusy i minusy handlu z formacją martwego kota

Formacja odbicia martwego kota, choć oferuje wyjątkową okazję dla traderów, wiąże się z własnym zestawem ryzyka i korzyści. Konieczne jest, aby inwestorzy dokładnie je rozważyli, biorąc pod uwagę zarówno potencjał zysku, jak i prawdopodobieństwo błędnej oceny. Oto bardziej szczegółowe spojrzenie na zalety i wady handlu tą konkretną formacją.

Martwy kot czy odwrócenie rynku?

Bitcoin/Dolar amerykański

Rozróżnienie między odbiciem martwego kota a odwróceniem rynku jest jednym z najtrudniejszych aspektów handlu. Obrazek w odnośniku pokazuje wykres Bitcoin/U.S. Dollar w 3-dniowym przedziale czasowym, który przedstawia scenariusz, który może być postrzegany jako seria odbić martwego kota lub potencjalne odwrócenie.

Aby rozróżnić te dwa scenariusze, traderzy często używają wolumenu jako głównego wskaźnika. W przypadku odbicia martwego kota, ruchowi ceny w górę towarzyszy zazwyczaj niski wolumen, wskazujący na brak przekonania i niewystarczający napływ nowych środków pieniężnych, aby wesprzeć dalszy wzrost.

Z drugiej strony, prawdziwe odwrócenie rynku charakteryzuje się zazwyczaj zwiększonym wolumenem, co sugeruje silną zmianę nastrojów rynkowych i obecność presji zakupowej, która może podtrzymać trend wzrostowy.

Należy również wziąć pod uwagę szerszy kontekst rynkowy. Obejmuje on zrozumienie ogólnego trendu, uwzględnienie czynników makroekonomicznych i analizę innych skorelowanych rynków. Na przykład, jeśli szerszy rynek jest niedźwiedzi, a cena aktywa zaczyna rosnąć bez znaczącego wolumenu i bez zmiany w szerszych warunkach, bardziej prawdopodobne jest, że będzie to odbicie martwego kota niż odwrócenie trendu.