Top 12 wzorców wykresów, aby wykryć odwrócenie rynku

Czym jest formacja odwrócenia trendu?

Formacja odwrócenia trendu oznacza zmianę kierunku instrumentu finansowego, takiego jak akcje, ponieważ porusza się on w przeciwnym kierunku niż jego poprzednia trajektoria. Na przykład, trend wzrostowy zmieniający się w trend spadkowy lub trend spadkowy zmieniający się w trend wzrostowy to klasyczne przykłady odwrócenia trendu.

Odwrócenie trendu można sklasyfikować jako bycze lub niedźwiedzie. W trendzie wzrostowym, który charakteryzuje się byczą akcją cenową, instrument konsekwentnie osiąga wyższe szczyty i wyższe dołki. Bycze odwrócenie trendu ma miejsce, gdy wzorzec ten zanika, a instrument zaczyna osiągać niższe szczyty i niższe dołki, co wskazuje na zmianę kierunku z wzrostowego na spadkowy.

I odwrotnie, niedźwiedzie odwrócenie trendu przebiega według podobnego schematu, ale w odwrotnym kierunku. W trendzie spadkowym niedźwiedzia akcja cenowa charakteryzuje się niższymi szczytami i niższymi dołkami. Kiedy cena przestaje spadać, tworząc niższe dołki, a zamiast tego ustanawia wyższy dołek, po którym następuje konsekwentny wzorzec wyższych szczytów i wyższych dołków, oznacza to odwrócenie trendu niedźwiedziego. Zasadniczo kierunek ceny zmienia się z trajektorii spadkowej na wzrostową.

Najlepsze formacje odwrócenia trendu

Formacja Głowy i Ramion

Formacja Głowy i Ramion to wysoko ceniona technika handlowa służąca do wykrywania odwrócenia trendu poprzez analizę określonych formacji wykresu. Metoda ta opiera się na wykrywaniu formacji cenowej składającej się z centralnego szczytu (głowy) otoczonego przez dwa niższe szczyty (ramiona). Ocena zachowania rynku wokół tych krytycznych formacji pozwala inwestorom podejmować świadome decyzje dotyczące wejścia, wyjścia i zarządzania ryzykiem.

Punkt wejścia: Punkt wejścia dla formacji Głowy i Ramion jest identyfikowany po zakończeniu formacji, na co wskazuje przełamanie poniżej linii szyi (poziom wsparcia łączący minima między głową i ramionami). Inwestorzy powinni monitorować akcję cenową i wolumen podczas przełamania, aby uzyskać dodatkowe potwierdzenie.

Punkt wyjścia: Aby ustalić punkty wyjścia przy użyciu tej formacji, zmierz wysokość formacji i użyj poziomów zniesienia Fibonacciego dla potencjalnych stref take-profit. Ustawienie zlecenia stop-loss powyżej prawego ramienia może pomóc zminimalizować potencjalne straty w przypadku niepowodzenia formacji.

Formacja Głowy i Ramion

Formacja klina

Formacja klina może być sygnałem byczego lub niedźwiedziego odwrócenia ceny, charakteryzując się trzema wspólnymi cechami: zbieżnymi liniami trendu, malejącym wolumenem w miarę postępu formacji oraz wybiciem z jednej z linii trendu. Dwie formy formacji klina to klin zwyżkujący (wskazujący na niedźwiedzie odwrócenie trendu) i klin zniżkujący (sygnalizujący bycze odwrócenie trendu).

Punkt wejścia:

Klin zwyżkujący: Ponieważ formacja klina zwyżkującego sugeruje potencjał spadku cen po przebiciu dolnej linii trendu, inwestorzy powinni rozważyć wejście w krótką pozycję lub wykorzystanie instrumentów pochodnych po wystąpieniu wybicia.

Spadający klin: W przypadku formacji spadającego klina inwestorzy powinni szukać byczych sygnałów odwrócenia i rozważyć wejście w długą pozycję lub wykorzystanie instrumentów pochodnych, które skorzystają na wzroście ceny papieru wartościowego po wybiciu powyżej górnej linii trendu.

Punkt wyjścia: Zarówno w przypadku formacji klina zwyżkującego, jak i zniżkującego, inwestorzy mogą wykorzystać poziomy zniesienia Fibonacciego do określenia odpowiednich poziomów take-profit. Dodatkowo, ustawienie zlecenia stop-loss powyżej drugiego szczytu (dla klina zwyżkującego) lub poniżej najniższego punktu (dla klina zniżkującego) może pomóc zminimalizować potencjalne straty.

Formacja klina

Formacja podwójnego szczytu

Formacja podwójnego szczytu jest bardzo szanowaną formacją odwrócenia trendu, którą można zidentyfikować na różnych typach wykresów. Formacja ta często sugeruje, że obecna trajektoria aktywów wkrótce się zmieni, odwracając swój kurs i podążając w przeciwnym kierunku. Podwójny szczyt charakteryzuje się dwoma oddzielnymi szczytami na mniej więcej tym samym poziomie cenowym, z doliną pomiędzy nimi, powszechnie określaną jako linia szyi.

Punkt wejścia: Rozważ wejście w pozycję krótką, gdy cena przebije się poniżej linii szyi po utworzeniu drugiego szczytu i gdy cena zacznie się cofać w kierunku linii szyi. Monitoruj wolumen podczas przełamania, aby uzyskać dodatkowe potwierdzenie.

Punkt wyjścia: Rozważ wyjście z krótkiej pozycji w odległości podobnej do tej pomiędzy linią szyi a podwójnym szczytem. Alternatywnie, inwestorzy mogą również ustawić z góry określony punkt wyjścia w oparciu o obliczenia ryzyka i zysku.

Formacja podwójnego szczytu

Formacja zaokrąglonego dna

Formacja zaokrąglonego dna jest dobrze znaną formacją odwrócenia trendu, którą można zidentyfikować na różnych typach wykresów. Formacja ta często wskazuje, że obecny kierunek aktywów wkrótce się zmieni, odwracając swój kurs i poruszając się w przeciwnym kierunku. Formacja zaokrąglonego dna charakteryzuje się stopniowym, zakrzywionym spadkiem ceny, po którym następuje stały, zakrzywiony wzrost, przypominający kształtem miskę lub spodek.

Punkt wejścia: W przypadku formacji zaokrąglonego dna, rozważ wejście w pozycję długą, gdy cena przebije poziom bezpośrednio poprzedzający początek początkowego spadku, sygnalizując wybicie z najniższego punktu formacji. W miarę jak akcje odrabiają straty i wypełniają formację, należy monitorować wolumen w celu uzyskania potwierdzenia, ponieważ w idealnym przypadku rośnie on wraz ze wzrostem ceny.

Punkt wyjścia: Aby ustalić punkt wyjścia, zidentyfikuj poziom ceny na początku początkowego spadku i użyj go jako celu do realizacji zysku. Dodatkowo, ustaw zlecenie stop-loss poniżej najniższego punktu zaokrąglonego dna, aby zminimalizować potencjalne straty.

Formacja zaokrąglonego dna

Formacja filiżanki i uchwytu

Formacja filiżanki z uchwytem to kolejna dobrze znana formacja zwyżkowa występująca na różnych typach wykresów. Formacja ta zazwyczaj sugeruje, że obecny trend wzrostowy aktywów prawdopodobnie odwróci się / będzie kontynuowany w kierunku byczej strony po okresie konsolidacji. Cup and Handle charakteryzuje się miseczką w kształcie litery "U", po której następuje uchwyt z lekkim dryfem w dół, przypominający filiżankę z uchwytem.

Punkt wejścia: W przypadku formacji Cup and Handle należy rozważyć wejście w pozycję długą, gdy cena przebije górną linię trendu uchwytu. Możesz umieścić zlecenie stop buy nieco powyżej linii trendu lub poczekać, aż cena zamknie się powyżej niej, zanim złożysz zlecenie limit nieco poniżej poziomu wybicia.

Punkt wyjścia: Aby ustalić punkt wyjścia, zmierz odległość między dnem miseczki a poziomem wybicia formacji i wydłuż tę odległość w górę od poziomu wybicia. Na przykład, jeśli odległość wynosi 20 punktów, ustaw cel zysku 20 punktów powyżej uchwytu. Zlecenia stop-loss można umieścić poniżej uchwytu lub poniżej miseczki, w zależności od tolerancji ryzyka i zmienności rynku.

Formacja filiżanki i uchwytu

Formacja potrójnego dna

Formacja potrójnego dna jest rzadką i bardzo skuteczną formacją odwrócenia trendu. Formacja ta zazwyczaj wskazuje, że obecny trend spadkowy aktywów zbliża się do końca, a odwrócenie trendu jest bliskie. Formacja potrójnego dna charakteryzuje się trzema kolejnymi dołkami na tym samym lub zbliżonym poziomie, z wyraźnym trendem spadkowym prowadzącym do formacji. Pozioma linia wsparcia łączy dołki, podczas gdy linia szyi łączy szczyty odbić.

Punkt wejścia: W przypadku formacji Potrójnego Dna, rozważ wejście w pozycję długą, gdy cena przebije linię szyi po trzeciej nieudanej próbie zepchnięcia ceny niżej przez sprzedających. Przełamanie to sygnalizuje aktywację formacji i sugeruje, że kupujący przejęli kontrolę.

Punkt wyjścia: Aby ustawić punkt wyjścia, zmierz odległość między linią szyi a poziomą linią wsparcia i użyj tej odległości do wyznaczenia ceny docelowej powyżej linii szyi. Dodatkowo, umieść zlecenie stop-loss poniżej poziomej linii wsparcia, aby zminimalizować potencjalne straty.

Formacja potrójnego dna

Najlepsze odwrócone formacje świecowe

Młot

Formacja świecowa młota pojawia się, gdy najniższa cena instrumentu finansowego znacznie przekracza cenę otwarcia, ale ostatecznie odbija się i zamyka w pobliżu ceny otwarcia. Wydłużony dolny cień tej formacji mówi nam, że sprzedający początkowo zdołali obniżyć cenę; jednak kupujący odzyskali kontrolę i pchnęli cenę z powrotem w górę, wskazując na potencjalne bycze odwrócenie.

Punkt wejścia: Rozważ wejście w pozycję długą, gdy formacja młota pojawia się na końcu trendu spadkowego lub w pobliżu istotnych poziomów wsparcia. Dodatkowo należy potwierdzić bycze odwrócenie trendu obecnością kolejnej zielonej świecy lub innych wspierających wskaźników technicznych.

Punkt wyjścia: Użyj kombinacji średnich kroczących i poziomów wsparcia, aby określić odpowiedni punkt wyjścia. Gdy cena rośnie i zbliża się do średniej ruchomej lub kluczowego poziomu wsparcia i oporu, rozważ wyjście z transakcji, aby zablokować zyski przed potencjalnym odwróceniem.

Formacja świecowa młota

Formacja objęcia bessy

Formacja Engulfing Candle Pattern to potężna formacja dwóch świec, która często pojawia się, gdy dominujący trend, wzrostowy lub spadkowy, zaczyna tracić impet. Formacja ta charakteryzuje się mniejszą świecą, po której następuje większa, która całkowicie pochłania poprzednią świecę. Zauważenie tej formacji może sygnalizować odpowiedni moment do wejścia w transakcję w kierunku przeciwnym do poprzedniego trendu.

Punkt wejścia: W przypadku formacji objęcia hossy, zainicjuj długą pozycję, gdy druga świeca zostanie ukończona i towarzyszy jej zwiększony wolumen, dodając ważności do setupu handlowego.

Punkt wyjścia: Kiedy angażujesz się w długą transakcję, wskazane jest wyjście z pozycji, gdy cena osiągnie znaczący poziom oporu, wykaże oznaki odwrócenia lub gdy pojawi się niedźwiedzia formacja odwrócenia.

Formacja świecowa objęcia bessy

Doji

Formacja świecowa Doji występuje, gdy ceny otwarcia i zamknięcia papieru wartościowego są prawie równe, co skutkuje świecą z małym lub nieistniejącym korpusem i potencjalnie długimi cieniami. Formacja ta reprezentuje niezdecydowanie rynku, ponieważ ani kupujący, ani sprzedający nie mogą uzyskać kontroli i może sygnalizować potencjalne odwrócenie lub kontynuację trendu, w zależności od kontekstu poprzednich świec i ogólnego trendu rynkowego.

Punkt wejścia: Sama formacja Doji nie jest silnym sygnałem do wejścia na rynek. Jednakże, gdy pojawia się w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi lub formacjami, może dostarczyć cennych informacji. Poszukaj potwierdzenia w kolejnych świecach lub innych wskaźnikach technicznych, aby zidentyfikować potencjalne odwrócenie lub kontynuację trendu.

Punkt wyjścia: Handlując z formacją Doji, użyj linii trendu do określenia potencjalnych punktów wyjścia. Narysuj linie trendu łączące ostatnie szczyty i dołki, aby zidentyfikować kanał cenowy. Wyjdź z transakcji, gdy cena zbliży się lub przebije przeciwną linię trendu, sygnalizując potencjalną zmianę kierunku trendu.

Formacja świecowa Doji

Gwiazda Wieczorna

Formacja Gwiazdy Wieczornej składa się z trzech świec: długiej zielonej świecy, świecy o małym korpusie (zielonej lub czerwonej), która wybija się wyżej, oraz długiej czerwonej świecy, która zamyka się w zakresie pierwszej świecy. Formacja ta wskazuje na słabnący trend wzrostowy, przy czym świeca o małym korpusie reprezentuje niezdecydowanie rynku, po którym następuje mocna czerwona świeca, która sugeruje niedźwiedzie odwrócenie.

Punkt wejścia: Po pojawieniu się świecy o małym korpusie, sygnalizującej niepewność rynku, należy obserwować pojawienie się długiej czerwonej świecy. Gdy czerwona świeca zamknie się w zakresie pierwszej zielonej świecy, rozważ zainicjowanie krótkiej pozycji, ponieważ wskazuje to na potencjalne niedźwiedzie odwrócenie.

Punkt wyjścia: W przypadku formacji Gwiazdy Wieczornej, zaimplementuj cel zysku w oparciu o procentowe zniesienie poprzedniego trendu wzrostowego. Wykorzystaj narzędzie zniesienia Fibonacciego, aby zidentyfikować potencjalne poziomy wsparcia (takie jak 38,2%, 50% lub 61,8%) i rozważ wyjście z transakcji, gdy cena osiągnie jeden z tych poziomów.

Formacja Gwiazdy Wieczornej

Zasłona Ciemnej Chmury

Formacja Objęcia Ciemnej Chmury to formacja dwóch świec z długą zieloną świecą, po której następuje długa czerwona świeca, która otwiera się wyżej niż maksimum z poprzedniego dnia, ale zamyka się ponad połowę poniżej połowy pierwszej świecy. Silne zamknięcie drugiej świecy wskazuje na zmianę nastrojów rynkowych, sugerując, że niedźwiedzie przejmują kontrolę.

Punkt wejścia: Gdy formacja zasłony ciemnej chmury pojawia się pod koniec trendu wzrostowego lub w pobliżu znaczących poziomów oporu, należy rozważyć wejście w pozycję krótką. Potwierdzeniem niedźwiedziego odwrócenia jest pojawienie się kolejnej czerwonej świecy lub innych wspierających wskaźników technicznych.

Punkt wyjścia: W przypadku formacji Dark Cloud Cover, warto rozważyć zastosowanie trailing stop-loss, aby wykorzystać potencjalny impet spadkowy, jednocześnie chroniąc swoją transakcję przed nagłym odwróceniem. Dostosuj stop-loss, gdy cena nadal spada i wyjdź z pozycji, gdy stop-loss zostanie uruchomiony.

Formacja Objęcia Ciemnej Chmury

Formacja przebijającej linii

Formacja Piercing Line jest łatwo rozpoznawalną formacją dwóch świec, która może pomóc w wykryciu potencjalnych zmian na rynku. Składa się ona z długiej czerwonej świecy, po której następuje długa zielona świeca. Zielona świeca otwiera się poniżej najniższego punktu czerwonej świecy, ale ostatecznie zamyka się ponad połowę powyżej środka czerwonej świecy. To mocne zakończenie zielonej świecy wskazuje, że rynek się zmienia, a kupujący zyskują na sile.

Formacja ta jest najczęściej obserwowana na akcjach, ponieważ mogą one doświadczać luk cenowych w ciągu nocy. Jednak można ją również znaleźć w innych rodzajach aktywów, analizując wykresy tygodniowe.

Punkt wejścia: Kiedy długa zielona świeca zamyka się powyżej środka czerwonej świecy, jest to znak, że kupujący zaczynają przejmować kontrolę. Jest to dobry moment na rozważenie zakupu, ponieważ sugeruje, że rynek staje się coraz bardziej zwyżkowy. Aby jeszcze bardziej zweryfikować konfigurację handlu, monitoruj wolumen podczas pojawienia się zielonej świecy.

Punkt wyjścia: Aby zdecydować, kiedy wyjść z rynku i ustalić cenę docelową, należy poszukać ważnych poziomów oporu lub miejsc, w których cena odwróciła się w przeszłości. Aby obliczyć cenę docelową, zmierz odległość od najniższego punktu zielonej świecy do najwyższego punktu czerwonej świecy. Dodaj tę odległość do najwyższego punktu zielonej świecy, a uzyskasz cenę docelową.

Formacja Piercing Line