Jak zidentyfikować i handlować chwytami płynności?

Co oznacza pojęcie liquidity grab?

Chwytanie płynności to wyrafinowana strategia stosowana przez profesjonalnych traderów w celu sprostania wyzwaniom związanym z handlem dużymi wolumenami na rynkach takich jak Forex i kryptowaluty. Taktyka ta polega na tworzeniu lub przyciąganiu niezbędnej kontrpłynności - pasującego wolumenu przeciwstawnych zleceń - niezbędnej do realizacji dużych transakcji bez znaczącego wpływu na rynek.

Smart Money wykorzystuje dwie podstawowe metody pozyskiwania płynności:

1. Manipulacje w księgach zleceń: Służy to sztucznemu zawyżaniu popytu. Ruch ten nie ma na celu faktycznego przejęcia, ale manipulowanie percepcją innych uczestników rynku.

2. Fałszywe wybicia: W tym przypadku profesjonalni traderzy uważnie obserwują kluczowe poziomy wsparcia. Gdy poziomy te zostają przełamane, zazwyczaj wywołuje to falę zleceń sprzedaży od mniejszych inwestorów.

Te strategie pozyskiwania płynności podkreślają głębokie planowanie strategiczne i zrozumienie rynku przez profesjonalnych traderów. Dla zwykłych traderów rozpoznanie tych taktyk ma kluczowe znaczenie, nie tylko w celu uniknięcia potencjalnych pułapek, ale także w celu rozwinięcia bardziej zniuansowanego zrozumienia dynamiki rynku.

1Sztuczka 1. Manipulacja w księdze zleceń (DOM)

Technika ta, często określana jako manipulacja głębokością rynku (DOM), rozpoczyna się od złożenia wyraźnie dużego zlecenia kupna.

Zlecenie to nie jest przeznaczone do realizacji, ale służy bardziej sprytnemu celowi; stworzeniu fałszywego wrażenia wysokiego popytu na aktywa.

Pojawienie się tego dużego zlecenia kupna w księdze zleceń może znacząco wpłynąć na postrzeganie rynku. Prowadzi to do tego, że mniejsi inwestorzy, często pod wpływem pozornego wzrostu popytu, składają własne zlecenia kupna. Taka reakcja jest na rękę inwestorom typu Smart Money.

Wykorzystują oni napływ tych mniejszych zleceń kupna jako przykrywkę do zbudowania znacznej pozycji krótkiej. Uzasadnienie jest proste, ale skuteczne. Gdy mniejsi inwestorzy wypełniają książkę zleceń zleceniami kupna, Smart Money po cichu gromadzi pozycję, która zakłada spadek ceny.

Po ustaleniu pożądanej krótkiej pozycji, pierwotne duże zlecenie kupna, które nigdy nie miało zostać zrealizowane, jest usuwane z księgi. To nagłe usunięcie często prowadzi do korekty na rynku. Cena, która została sztucznie zawyżona przez postrzegany popyt, zaczyna spadać do normalnego poziomu.

Ten spadek ceny jest korzystny dla krótkich pozycji, które zgromadził Smart Money, pozwalając im wykorzystać zaaranżowany przez nich ruch cenowy.

Duże zlecenie sprzedaży w pobliżu bieżącej ceny

Przykład na powyższym obrazku (jest to zrzut ekranu z rynku kryptowalut) pokazuje duże zlecenie sprzedaży. Tylko profesjonalny trader może złożyć zlecenie o znacznym wolumenie. W tym przypadku zlecenie to może pomóc profesjonaliście zmotywować innych uczestników rynku do otwarcia krótkich pozycji, a tym samym wzmocnić obecny trend spadkowy.

2Sztuczka 2. Fałszywe wybicia

Drugą sztuczką w podręczniku Smart Money jest tworzenie fałszywych wybić. Taktyka ta jest stosowana szczególnie wtedy, gdy Smart Money jest byczo nastawiony do danego aktywa. Uważnie monitorują ruch cen aktywów, szczególnie obserwując momenty, w których przełamują one kluczowe poziomy wsparcia.

W typowych scenariuszach rynkowych przełamanie poziomów wsparcia może wywołać lawinę zleceń sprzedaży od mniejszych inwestorów, ponieważ często jest interpretowane jako sygnał niedźwiedzi. Smart Money wykorzystują tę reakcję na swoją korzyść. Ustawiają się tak, aby wchłonąć zlecenia sprzedaży napływające od mniejszych uczestników rynku. Absorpcja ta nie jest przypadkowa, lecz stanowi skalkulowany ruch mający na celu akumulację długich pozycji po niższych cenach.

Timing jest tym, co czyni tę strategię szczególnie skuteczną. Przełamanie poziomów wsparcia wywołuje chwilową panikę lub niedźwiedzie nastroje wśród mniej doświadczonych traderów. Pośpiesznie sprzedają, obawiając się dalszego spadku cen. W międzyczasie Smart Money, z byczą perspektywą, zbiera te zlecenia sprzedaży, skutecznie przechwytując płynność, która jest tracona na rynku. Pozwala im to na dyskretne budowanie byczych pozycji po korzystniejszych cenach.

Gdy rynek ustabilizuje się lub odbije, co często zdarza się po takich tymczasowych załamaniach, cena aktywów zaczyna ponownie rosnąć. Ten wzrost ceny przynosi korzyści pozycjom zgromadzonym przez Smart Money podczas fazy fałszywego wybicia, pozwalając im czerpać zyski z tymczasowych zawirowań rynkowych, które pomogli zaprojektować.

Fałszywe przełamanie oporu

Powyższy przykład (rynek bitcoina) pokazuje aktywność kupujących na przełamaniu psychologicznego poziomu 43 tysięcy dolarów za monetę. Inteligentne pieniądze mogą wykorzystać tę aktywność (a nawet jej pomóc), aby zrealizować swoje zamiary tworzenia dużych krótkich pozycji.

Najlepsi brokerzy Forex

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Recenzja

Firma Pepperstone (Pepperstone.com) została założona w 2010 roku w Melbourne w Australii przez profesjonalnych traderów, którzy nie byli zadowoleni z jakości usług świadczonych przez większość brokerów. Postanowili uniknąć licznych wad konkurencji, w tym wysokich prowizji, opóźnień w realizacji zamówień itp. Skupili się również na poprawie komponentu technicznego. Firma postawiła sobie za cel zmianę „reguł gry” i ustawienie poprzeczki dla tradingu online na wysokim poziomie. Dziś broker zapewnia klientom na całym świecie jedne z najlepszych rozwiązań technologicznych i korzystne warunki handlowe. Firma dostarcza również profesjonalne narzędzia, które pomagają nie tylko opanować trading jako formę aktywności, ale także znacznie zwiększyć efektywność transakcji. Pepperstone jest regulowane przez siedem organów, w tym ASIC (Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji, AFSL No.414530) oraz FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20). Aktywa klientów są przechowywane na rachunkach zagregowanych w głównych bankach. To wszystko potwierdza wiarygodność firmy i gwarantuje bezpieczeństwo kapitału klienta.

Zalety/Wady

•atrakcyjne warunki tradingowe;

•szybka realizacja zlecenia - średnio 30 milisekund;

•ponad 1200 instrumentów handlowych;

•Niskie opłaty;

•Brak opłaty za brak aktywności.

•serwis wsparcia dostępny jedynie 24/5;

•brak kont centowych;

•niewiele okazji do handlu pasywnego;

•minimalna kwota do wejścia to 200 $;

•Na stronie jest niewiele materiałów analitycznych. Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest połączenie z sygnałami tradingowymi;

•brak sekcji aktualności;

•Na koncie demo możesz handlować za darmo tylko przez miesiąc.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

CySEC, FCA, ASIC

Recenzja

Broker eToro został założony w 2007 roku. Firma promuje się jako platforma handlu społecznościowego, współpracując z traderami z ponad 140 krajów. Broker posiada kilka działów działających w różnych jurysdykcjach i licencjonowanych przez różne organy regulacyjne. eToro (Europa) jest licencjonowane przez cypryjskiego regulatora CySEC, a eToro (UK) jest licencjonowane przez brytyjskiego regulatora FCA. Broker posiada również biuro w Australii i USA.

Zalety/Wady

•minimalna kwota transakcji do kopiowania to 1 dolar;

•wygodna funkcjonalność dla pasywnego inwestowania;

•broker regulowany przez niezależne monitory;

•możliwość zakupu kontraktów na ułamkowe akcje (to znaczy inwestowanie kwot mniejszych niż koszt jednej akcji), handel kryptowalutami;

•możliwość natychmiastowego zakupu akcji (nie CFD) na giełdach amerykańskich.

•wysokie spready;

•okresowe awarie techniczne podczas wykonywania zleceń;

•brak najpopularniejszych platform, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5 w Europie i na obszarze WNP;

•brak dostępu do systemów ECN, zlecenia są przetwarzane tylko według schematu STP (straight-through processing) z dostępem do konkretnych dostawców płynności;

•pobierana jest prowizja za wypłatę środków;

•nieuprzejma obsługa klienta;

•niewygodna strona internetowa.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Czym jest wskaźnik płynności w Tradingview?

Inwestorzy mają do dyspozycji mnóstwo narzędzi i wskaźników do identyfikacji trendów rynkowych i potencjalnych setupów handlowych. Jednym z tych narzędzi jest wskaźnik liquidity grab, zaprojektowany specjalnie w celu precyzyjnego określenia momentów, w których Smart Money wykonuje liquidity grab.

W Tradingview, popularnej platformie wykresów używanej przez traderów na całym świecie, funkcjonalność ta jest zawarta we wskaźniku znanym jako ICT SM Trades Indicator.

Wskaźnik ICT (Inner Circle Trader) SM Trades Indicator został opracowany w celu ujawnienia subtelnych ruchów Smart Money - tych graczy rynkowych, którzy poruszają dużymi wolumenami, a tym samym mogą znacząco wpływać na kierunek cen. Wskaźnik ten wskazuje obszary, w których inwestorzy ci prawdopodobnie wchodzą na rynek, często kosztem mniejszych graczy.

Jest on szczególnie biegły w identyfikowaniu punktów, w których płynność jest "przechwytywana", tj. gdzie duzi gracze prawdopodobnie absorbują płynność zapewnianą przez stop-lossy traderów detalicznych lub wejścia typu breakout.

Wskaźnik przejmowania płynności w Tradingview

Powyższy obrazek przedstawia wskaźnik ICT SM Trades w akcji na wykresie USD/JPY. Podkreśla określone punkty zielonymi diamentami, w których podejrzewa się, że płynność została przejęta tuż poniżej linii wsparcia. Punkty te są kluczowe dla traderów. Często poprzedzają one szybkie odwrócenie, ponieważ Smart Money zgromadził pożądane pozycje, a rynek reaguje na nagłą zmianę podaży i popytu.

Traderzy używają tego wskaźnika, aby nie dać się złapać w niekorzystne ruchy zainicjowane przez te chwyty płynności i, jeśli mają wystarczające umiejętności, aby dostosować swoje transakcje do kierunku Smart Money.

W rzeczywistości TradingView jest bardzo przyjazną dla użytkownika platformą z wieloma wskaźnikami. Możesz dowiedzieć się więcej o jej przydatnych funkcjach w artykule: Tradingview Review 2024: Czy warto płacić za wersję Pro?

Co to jest chwyt likwidacyjny?

Chwyt likwidacyjny to strategiczne posunięcie w świecie handlu, w którym profesjonalni traderzy wykorzystują wymuszone zamknięcie pozycji, powszechnie spotykane w środowiskach handlu lewarowanego. Zjawisko to występuje, gdy cena rynkowa osiąga punkt, w którym pozycje lewarowane, zazwyczaj te należące do traderów detalicznych, są automatycznie zamykane lub "likwidowane" z powodu niewystarczającego depozytu zabezpieczającego, aby wesprzeć transakcję.

Chwyt likwidacyjny

Wykres demonstruje tę koncepcję w kontekście handlu Bitcoinem. Pokazuje on wykres ceny z nagłym skokiem w dół, reprezentującym gwałtowny spadek ceny, który spowodowałby masową likwidację długich pozycji. Pod wykresem cenowym widoczny jest znaczny wzrost wolumenu likwidacji, co wskazuje, że znaczna liczba pozycji kupna została przymusowo zamknięta.

Traderzy Smart Money czekają na te momenty wysokiej likwidacji. Przewidują, że likwidacja pozycji byków tymczasowo zepchnie ceny w dół, umożliwiając im zakup aktywów po niższej cenie.

Gdy fala wymuszonych wyprzedaży ustąpi, ci profesjonalni traderzy, którzy zwiększyli swoje długie pozycje poprzez nabycie zlikwidowanych aktywów, mogą zyskać na późniejszym wzroście cen. Strategia ta pozwala im nie tylko wzmocnić swoje długie portfele, ale także skorzystać na zmienności i panicznej wyprzedaży spowodowanej masową likwidacją.