Fusion Markets analizuje najważniejsze trendy na rynku Forex w 2025 r

Rynek walutowy (forex) w 2025 r. doświadczył już znacznej zmienności, w dużej mierze napędzanej wydarzeniami politycznymi i gospodarczymi. Fusion Markets, uznany broker forex, podkreśla, że inwestorzy muszą opracować dobrze zorganizowaną strategię, aby poruszać się po zmieniającym się krajobrazie.

Broker podkreśla, że kilka kluczowych czynników, takich jak umocnienie dolara amerykańskiego i ryzyko geopolityczne, kształtuje rynek forex w tym roku, tworząc zarówno możliwości, jak i wyzwania dla traderów.

Dominacja dolara amerykańskiego

Jednym z kluczowych tematów 2025 r. jest ciągła siła dolara amerykańskiego (USD). Według Fusion Markets, kilka czynników przyczynia się do tego trendu:

Wysokie realne rentowności w Stanach Zjednoczonych - Utrzymujące się wysokie stopy procentowe w USA nadal przyciągają napływ kapitału, jeszcze bardziej wzmacniając dolara. napływ kapitału, co dodatkowo wzmacnia dolara.

Rozbieżne polityki monetarne - podczas gdy Rezerwa Federalna utrzymuje swoje stanowisko w sprawie stóp procentowych, Europejski Bank Centralny (EBC) i Bank Japonii (BOJ) przesuwają się w kierunku łagodzenia polityki pieniężnej.

Polityka handlowa i taryfowa - Najnowsze środki handlowe wdrożone przez rząd USA pod rządami prezydenta Trumpa wzmocniły dominację USD.

Inwestorzy mogą wykorzystać strategie zmienności, takie jak handel opcjami lub straddles na parach USD, aby wykorzystać niepewność rynkową.

Strategie carry trade i waluty o wysokiej rentowności

Strategie carry trade pozostaną opłacalne w 2025 r., a Fusion Markets zidentyfikuje kluczowe waluty o wysokiej rentowności:

USD - główna waluta finansowania ze względu na przewagę kursową.

CAD - wspierany przez stabilną politykę pieniężną Kanady.

NOK - korona norweska korzysta z polityki Norges Bank.

Według Fusion Markets inwestorzy powinni rozważyć zajęcie długiej pozycji na USD/MXN lub USD/ZAR, ponieważ rynki wschodzące stoją w obliczu wyzwań związanych z wysokimi stopami procentowymi w USA i niepewnością handlową. Podobnie, krótkie pozycje na CHF lub JPY w transakcjach carry trade mogą generować znaczne zyski.

Słabość euro i niestabilność polityczna

Euro (EUR) znajduje się pod presją ze względu na ryzyko gospodarcze i polityczne w strefie euro. Fusion Markets zwraca uwagę na kilka kluczowych czynników ryzyka wpływających na EUR:

Rozbieżność stóp procentowych - obniżki stóp procentowych EBC kontrastują ze stabilnymi perspektywami Rezerwy Federalnej.

Narażenie na wojnę handlową - strefa euro pozostaje podatna na amerykańskie cła.

Niepewność polityczna - Wybory w Niemczech i Francji budzą obawy inwestorów.

Traderzy mogą znaleźć możliwości w krótkich pozycjach EUR/JPY lub długich strategiach zmienności EUR, aby zabezpieczyć się przed potencjalnymi wstrząsami.

Rynki fuzyjne badają waluty towarowe

Waluty powiązane z towarami, takie jak AUD, CAD i NOK, wykazywały mieszane wyniki. Fusion Markets identyfikuje kluczowe czynniki wpływające na te waluty:

Stabilność rynku ropy naftowej - zarządzanie podażą przez OPEC może wspierać CAD i NOK.

Rosnące ceny złota - jako bezpieczna przystań, złoto nabrało rozpędu, ale rosnące rentowności amerykańskich obligacji mogą ograniczyć wzrost AUD/USD.

Jedną z zalecanych strategii jest zajęcie długiej pozycji na USD/CAD w celu zabezpieczenia się przed potencjalnym ryzykiem handlowym między USA a Kanadą. Ponadto długie pozycje w złocie pozostają silnym zabezpieczeniem przed niepewnością rynkową.

Ryzyka geopolityczne i zmienność na rynku Forex w 2025 r.

Oprócz fundamentów makroekonomicznych, Fusion Markets ostrzega, że ryzyko geopolityczne nadal napędza zmienność na rynku Forex. Kluczowe zagrożenia obejmują:

Napięcia handlowe na linii USA-Chiny - nowe cła mogą osłabić CNY i wpłynąć na rynki azjatyckie.

Niestabilność polityczna w Europie - nadchodzące wybory mogą wywołać gwałtowne wahania EUR.

Zakłócenia na rynku energii - Problemy z łańcuchem dostaw mogą wpłynąć na CAD i inne waluty powiązane z energią.

Końcowe przemyślenia Fusion Markets

W miarę rozwoju sytuacji w 2025 r. inwestorzy muszą pozostać elastyczni i dobrze poinformowani. Fusion Markets podkreśla, że siła USD pozostaje dominującym trendem, podczas gdy transakcje carry trade, waluty towarowe i ryzyko polityczne kształtują dodatkowe możliwości handlowe.

Utrzymując zdyscyplinowany plan handlowy i przygotowując się na nieoczekiwane zmiany rynkowe, inwestorzy mogą zmaksymalizować swoją zdolność do wykorzystywania trendów rynkowych przy jednoczesnym skutecznym zarządzaniu ryzykiem. Jak wskazuje Fusion Markets, zrozumienie zmian makroekonomicznych i wydarzeń geopolitycznych będzie miało kluczowe znaczenie dla sukcesu na rynku Forex w tym roku.

Warto zauważyć, że Fusion Markets niedawno ulepszył swój program poleceń dla traderów, zapewniając nowe zachęty i nagrody.