Interactive Brokers raportuje dobre wyniki finansowe za I kwartał 2025 r
IBKR raportuje 1,94 USD EPS za 1Q
Interactive Brokers, największa firma brokerska w Stanach Zjednoczonych, ogłosiła dobre wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2025 r., podkreślając wzrost zysków, zwiększoną aktywność klientów i znaczące zachęty dla akcjonariuszy.
W kwartale kończącym się 31 marca 2025 r. spółka odnotowała rozwodniony zysk na akcję (EPS) w wysokości 1,94 USD lub 1,88 USD w ujęciu skorygowanym, przekraczając wyniki z pierwszego kwartału 2024 r., które wyniosły odpowiednio 1,61 USD i 1,64 USD. Przychody netto wzrosły do 1,43 mld USD w ujęciu sprawozdawczym i 1,40 mld USD w ujęciu skorygowanym, co oznacza wzrost o 19% rok do roku, zgodnie z komunikatem opublikowanym na Business Wire.
Dochód przed opodatkowaniem wyniósł 1,06 mld USD (lub 1,02 mld USD po korekcie), w porównaniu do odpowiednio 866 mln USD i 879 mln USD w tym samym kwartale ubiegłego roku. Marża zysku przed opodatkowaniem wzrosła do 74%, podkreślając wydajność operacyjną Interactive Brokers.
Aktywność klientów napędza wzrost prowizji i opłat
W związku z gwałtownym wzrostem aktywności handlowej, przychody z prowizji wzrosły o 36% do 514 mln USD. Wolumeny handlowe wzrosły we wszystkich obszarach: transakcje na akcjach wzrosły o 47%, opcje o 25%, a kontrakty futures o 16%. Dochód odsetkowy netto również wzrósł o 3% do 770 mln USD, wspierany przez wyższe salda pożyczek z marżą i portfele kredytowe klientów.
Inne przychody z opłat i usług wzrosły o 32% do 78 mln USD, napędzane przez wyższe opłaty za ekspozycję na ryzyko i płatności za przepływ zleceń. Koszty realizacji i rozliczeń wzrosły o 20%, dzięki wprowadzeniu opłat FINRA CAT i zwiększonym wolumenom obrotu.
Rosnąca baza klientów i strategiczny wzrost dywidendy
Liczba rachunków klientów wzrosła o 32% rok do roku do 3,62 mln, podczas gdy łączny kapitał klientów wzrósł o 23% do 573,5 mld USD. Średni dzienny przychód z transakcji (DART) wzrósł o 50% do 3,52 miliona, wzmacniając koncentrację firmy na aktywnych traderach.
Rada Dyrektorów Interactive Brokers zatwierdziła kwartalną dywidendę pieniężną zwiększoną z 0,25 USD do 0,32 USD na akcję, z wypłatą zaplanowaną na 13 czerwca 2025 roku. Spółka ogłosiła również podział akcji 4 na 1 ze skutkiem od 18 czerwca, mający na celu zwiększenie dostępności akcji dla inwestorów detalicznych.
Dywersyfikacja walutowa poprawia wyniki
W ramach strategii dywersyfikacji walutowej, która opiera się na koszyku 10 głównych walut znanym jako GLOBAL, Interactive Brokers dodał 127 milionów dolarów do swoich całkowitych zysków. Obejmuje to 20 milionów dolarów w innych dochodach i 107 milionów dolarów w innych całkowitych dochodach, odzwierciedlając 0,75% wzrost wartości GLOBAL w stosunku do dolara amerykańskiego.
Z całkowitym kapitałem własnym w wysokości 17,5 miliarda dolarów, Interactive Brokers wkracza w drugi kwartał 2025 roku w silnej pozycji do dalszego wzrostu i tworzenia wartości dla inwestorów.
Wcześniej Interactive Brokers uruchomił Program Influencer, oferując twórcom treści finansowych, handlowych i inwestycyjnych możliwość zarabiania na swoich odbiorcach poprzez promowanie rozwiązań inwestycyjnych IBKR.
