Akcje Siemensa zyskują 0,5% po zwyżkowym wybiciu na sile jednostki cyfrowej

Od 20 maja kurs akcji Siemens AG (XETRA: SIE.DE) wynosi 223 euro, co oznacza wzrost o 0,5% w ciągu ostatnich 24 godzin. Wzrost ten opiera się na niedawnej zwyżkowej dynamice akcji, która zdecydowanie przebiła krytyczny poziom oporu 220 euro.

Najważniejsze wydarzenia

- Akcje Siemensa notowane są na poziomie 223 euro po przebiciu kluczowego oporu, sygnalizując kontynuację hossy.

- Silne zyski i wzrost w segmentach cyfrowym i e-mobilności wzmacniają zaufanie inwestorów.

- Oczekuje się, że akcje wkrótce przetestują 230 euro, przy wsparciu na poziomie 210 euro.

Wskaźniki techniczne potwierdzają tę prognozę. 50-dniowa średnia krocząca (MA) Siemensa wynosi obecnie 210,37 euro, znacznie powyżej 200-dniowej MA na poziomie 192,67 euro. Pozytywne wyrównanie krótko- i długoterminowych średnich kroczących potwierdza trwały trend wzrostowy. Akcje znajdują się znacznie powyżej obu wskaźników, co wskazuje, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy utrzymywały się pozytywne nastroje. Średnie kroczące również konsekwentnie podążają w górę, co odzwierciedla trwałą akumulację i rosnące zainteresowanie rynku.

Tymczasem wskaźnik siły względnej (RSI) zbliża się do poziomu 68, tuż poniżej progu wykupienia wynoszącego 70. Chociaż może to wskazywać na potencjalną krótkoterminową konsolidację, podkreśla również silną presję zakupową, która spowodowała wzrost akcji Siemensa. Co ważne, wolumen w dni wzrostów przewyższył wolumen w dni spadków, co jest kolejną klasyczną oznaką byczego przekonania.

Dynamika kursu akcji Siemens (marzec 2025 - maj 2025). Źródło: Yahoo Finance.

Natychmiastowe wsparcie znajduje się obecnie na poziomie 210 euro, który wcześniej był kluczowym oporem, a teraz został przekształcony we wsparcie po wybiciu. Jeśli ceny się cofną, poziom ten będzie uważnie obserwowany pod kątem oznak odporności. Jeśli chodzi o wzrosty, kolejny ważny opór znajduje się na 230 euro. Wyraźne wybicie powyżej tego poziomu otworzyłoby drogę w kierunku 52-tygodniowego maksimum na poziomie 244,85 euro, poziomu, który nie był ponownie odwiedzany od połowy 2023 roku.

Kontekst rynkowy: mocne zyski i strategiczne pozycjonowanie

Pod względem fundamentalnym Siemens jest na mocnych nogach. W roku obrotowym 2024 spółka odnotowała zysk netto w wysokości 8,99 mld euro przy przychodach w wysokości 75,93 mld euro, co oznacza solidny wzrost rok do roku. Marża operacyjna wynosi 11,25%, a zwrot z kapitału własnego 14,07%, co sugeruje efektywność operacyjną i dobre wykorzystanie kapitału.

Analitycy spodziewają się, że w 2025 r. Siemens odnotuje zysk na akcję w wysokości 10,99 euro, co odzwierciedla optymizm co do podstawowych wyników biznesowych firmy. Ciągły zwrot Siemensa w kierunku wysokomarżowych branż cyfrowych i inteligentnej infrastruktury odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu tych perspektyw. Dział Digital Industries, który obejmuje automatykę i oprogramowanie przemysłowe, nadal odnotowuje dwucyfrowy wzrost, korzystając z rosnącego popytu na cyfryzację fabryk i integrację przemysłowej sztucznej inteligencji.

Ponadto Siemens dokonuje strategicznych inwestycji w rozszerzanie swoich rozwiązań w zakresie e-mobilności i niedawno przejął kilku mniejszych graczy w dziedzinie ładowania pojazdów elektrycznych i zarządzania energią. Inicjatywy te nie tylko dywersyfikują strumienie przychodów, ale także dostosowują Siemensa do długoterminowych globalnych trendów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Co więcej, zmiany geopolityczne zachęcające do niezależności energetycznej w Europie odegrały rolę w rękach Siemensa, ponieważ firma pozostaje głównym graczem w energooszczędnej infrastrukturze i projektach elektryfikacji na całym kontynencie.

Celowanie w 230 euro w najbliższym czasie

Dzięki wskaźnikom technicznym sygnalizującym wzrostowe sygnały i silnym fundamentom, akcje Siemensa wydają się dobrze przygotowane do kontynuacji ruchu w górę. W najbliższym czasie oczekuje się, że cena przetestuje poziom oporu 230 euro. Udane wybicie powyżej tego poziomu prawdopodobnie przyciągnęłoby kolejnych traderów momentum i nabywców instytucjonalnych, potencjalnie kierując cenę w kierunku regionu 244,85 euro, który wyznacza 52-tygodniowe maksimum.

Z drugiej strony, inwestorzy powinni mieć oko na poziom 210 euro, który obecnie służy jako kluczowe wsparcie. Przełamanie poniżej tego poziomu może wskazywać na koniec obecnego cyklu zwyżkowego i może skłonić do ponownej oceny krótkoterminowego pozycjonowania. Niemniej jednak, o ile nie pojawią się żadne negatywne niespodzianki w wynikach finansowych lub wstrząsy makroekonomiczne, prawdopodobieństwo dalszego wzrostu jest nadal niewielkie.

Globalny plan inwestycyjny Siemensa o wartości 2 mld euro, ogłoszony w czerwcu 2023 r., podkreśla jego strategiczny nacisk na rozwój produkcji i postęp technologiczny. Działania te wzmacniają konkurencyjność firmy w kluczowych obszarach wzrostu, takich jak automatyzacja i zrównoważony rozwój.