Akcje Siemens spadają o 1,4% po uruchomieniu oprogramowania AI PCB

Od 21 maja akcje Siemens (SIE.DE) notowane są na poziomie 219,10 euro, co oznacza spadek o 1,4% w ciągu ostatnich 24 godzin. Pomimo krótkoterminowego spadku, szerszy trend techniczny pozostaje zdecydowanie zwyżkowy.

Najważniejsze wydarzenia

- Akcje Siemensa spadły do 219 euro w ramach krótkoterminowej konsolidacji, ale pozostają w silnym długoterminowym trendzie wzrostowym ze wsparciem na poziomie 215 euro.

- Uruchomienie przez firmę narzędzi PCB opartych na sztucznej inteligencji oraz strategiczne inwestycje w e-mobilność i zarządzanie energią wzmacniają jej pozycję cyfrową i zrównoważony rozwój.

- Dzięki solidnym wynikom finansowym i korzystnym czynnikom makroekonomicznym, Siemens jest dobrze przygotowany do dalszego wzrostu pomimo krótkoterminowej zmienności rynku.

Akcje Siemens wzrosły o około 18% od początku roku, przewyższając indeks DAX i wykazując względną siłę w obliczu niepewności makroekonomicznej. Akcje nadal utrzymują się mocno powyżej zarówno 50-dniowej, jak i 200-dniowej prostej średniej kroczącej, obecnie na poziomie odpowiednio 214,60 euro i 202,45 euro. To wyrównanie ceny powyżej kluczowych średnich kroczących wzmacnia trwający trend wzrostowy.

Wskaźnik siły względnej (RSI) wynosi 64, co wskazuje na silną dynamikę kupna bez osiągania jeszcze poziomu wykupienia. Z perspektywy formacji, Siemens wydaje się konsolidować w ramach byczej formacji flagi po osiągnięciu 52-tygodniowego maksimum na poziomie 244,85 euro na początku tego miesiąca. Natychmiastowe wsparcie widoczne jest w okolicach 215,00 euro, poziomu, który wcześniej działał jako opór podczas marcowego wybicia. Bardziej znaczące wsparcie znajduje się na poziomie 207,50 euro, który zbiega się z rosnącą 200-dniową średnią kroczącą i byłby uważany za główną strefę obrotu, jeśli sprzedaż przyspieszy.

Dynamika kursu akcji Siemens (marzec 2025 - maj 2025). Źródło: Yahoo Finance.

Jeśli chodzi o wzrosty, region 224,00 euro działa teraz jako początkowy opór, a następnie psychologiczna bariera na poziomie 230,00 euro. Czyste przełamanie powyżej 230 euro otworzyłoby drzwi do ponownego testu rekordowego poziomu około 244,85 euro. Wzrost wolumenu powyżej tego poziomu może oznaczać początek nowego ruchu w górę.

Tło fundamentalne: Ekspansja Siemensa skoncentrowana na sztucznej inteligencji wzmacnia długoterminową tezę

Krótkoterminowa zmienność akcji Siemensa kontrastuje z jego silną długoterminową pozycją strategiczną. 21 maja firma Siemens Digital Industries Software zaprezentowała znaczącą ekspansję produktów, wprowadzając na rynek PADS Pro Essentials i Xpedition Standard. Te narzędzia programowe integrują sztuczną inteligencję z procesami projektowania obwodów drukowanych (PCB) i są przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Zwiększając dostępność zaawansowanych możliwości projektowych, Siemens wyraźnie dąży do wzrostu w wysokomarżowej przestrzeni automatyzacji projektowania elektronicznego (EDA), rynku wcześniej zdominowanym przez graczy takich jak Cadence i Synopsys.

Te narzędzia z ulepszoną sztuczną inteligencją wykorzystują szersze platformy cyfrowego bliźniaka i automatyki przemysłowej firmy. W szczególności funkcje takie jak generowanie schematów z list sieci i wspomagane przez sztuczną inteligencję tworzenie list materiałowych oferują wymierny wzrost wydajności dla inżynierów i małych i średnich firm, które nie mają dużych zespołów projektowych. Ta innowacja jest zgodna z szerszą wizją Siemensa, aby stać się liderem w cyfrowej transformacji przemysłu.

Pod względem finansowym Siemens pozostaje solidny. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy firma odnotowała 76,54 mld euro przychodów i 7,44 mld euro dochodu netto, co stanowi zdrową marżę zysku w wysokości 12,56%. Spółka może pochwalić się zwrotem z kapitału własnego na poziomie 14,07%, a przy wskaźniku forward P/E wynoszącym 20,4, Siemens jest notowany przy rozsądnej wycenie, biorąc pod uwagę jego potencjał wzrostu i pozycję lidera w sektorze. Ostatnie wyniki kwartalne wykazały również dobre wyniki w segmentach inteligentnej infrastruktury i przemysłu cyfrowego, z których oba są ściśle związane z trendami sztucznej inteligencji i automatyzacji.

Prawdopodobna kontynuacja hossy pomimo krótkoterminowych spadków

Podczas gdy dzisiejszy spadek o 1,4% do 219,10 euro odzwierciedla niewielki spadek nastrojów związanych z ryzykiem w szerszym ujęciu europejskich akcji, odporność techniczna Siemensa i silne fundamentalne czynniki sugerują, że jest to raczej faza konsolidacji niż odwrócenie trendu. Jeśli akcje utrzymają się powyżej wsparcia 215,00 euro, byki prawdopodobnie odzyskają kontrolę, przygotowując ruch powrotny w kierunku przedziału 224-230 euro w nadchodzących sesjach.

Przełamanie powyżej 230 euro postawiłoby Siemensa na dobrej drodze do ponownego przetestowania niedawnego maksimum na poziomie 244,85 euro i potencjalnego osiągnięcia 250 euro w ciągu najbliższych czterech do sześciu tygodni, zwłaszcza jeśli nadchodzące dane makro będą wspierać stabilne perspektywy europejskiego przemysłu, a narracja o sztucznej inteligencji nabierze rozpędu.

Siemens rozszerza swoją obecność w obszarze e-mobilności poprzez przejęcia w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych i zarządzania energią, zwiększając dywersyfikację przychodów. Działania te są zgodne z trendami zrównoważonego rozwoju i korzystają z dążenia Europy do niezależności energetycznej, wzmacniając rolę Siemensa w infrastrukturze elektryfikacji.