Akcje Siemensa spadają o 1,3% do 219,90 euro, ponieważ inwestorzy ważą rekord Velaro z przeciwnościami rynkowymi

Na dzień 30 czerwca kurs akcji Siemens wynosił 219,90 euro, co oznacza spadek o 1,3% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Akcje pozostają znacznie powyżej zarówno 50-dniowej średniej kroczącej wynoszącej 212,40 euro, jak i 200-dniowej średniej kroczącej wynoszącej 198,70 euro.

Najważniejsze informacje

- Akcje Siemensa pozostają w silnym trendzie wzrostowym pomimo cofnięcia o 1,3%, ze wsparciem na poziomie 214 euro i oporem na poziomie 225 euro.

- Rekord prędkości Velaro Novo 405 km/h i przejęcie Altair podkreślają wiodącą pozycję Siemensa zarówno w sektorze infrastruktury, jak i cyfrowym.

- Wybicie powyżej 225 euro może pchnąć akcje w kierunku 230 euro w 3. kwartale 2025 r.

Wskaźnik siły względnej (RSI) wynosi obecnie 63, nieco poniżej poziomów wykupienia, co sugeruje, że wciąż jest miejsce na dalsze wzrosty, zanim korekta techniczna stanie się nieuchronna. Poziomy wsparcia są dobrze zdefiniowane przy 214,00 euro i 207,50 euro, które reprezentują ostatnie strefy konsolidacji podczas poprzednich spadków. Obszary te mogą oferować zainteresowanie kupnem, jeśli akcje będą się dalej wycofywać.

Jeśli chodzi o wzrosty, Siemens stoi w obliczu bezpośredniego oporu na poziomie 222,50 euro, a następnie na psychologicznym progu 225,00 euro. Zdecydowane wybicie powyżej tego ostatniego poziomu może utorować drogę do ruchu w kierunku 230,00 euro w najbliższym czasie. Trendy wolumenowe w minionym tygodniu wskazują na rosnącą akumulację, co wskazuje, że inwestorzy instytucjonalni stopniowo budują pozycje, prawdopodobnie w odpowiedzi na strategiczne wydarzenia korporacyjne.

Dynamika kursu akcji Siemens (kwiecień 2025 - czerwiec 2025). Źródło: TradingView

Wzorce wykresów pokazują konsekwentne wyższe dołki od marca, co jest klasycznym byczym sygnałem. Niewielkie cofnięcie zaobserwowane dzisiaj raczej nie zakłóci tego trendu wzrostowego, chyba że przebije wsparcie 207,50 euro przy dużym wolumenie, co byłoby wczesnym sygnałem ostrzegawczym wyczerpania trendu.

Rekord Velaro Novo i siła sygnału przejęć cyfrowych

Dynamika rynku Siemensa otrzymała znaczący impuls dzięki wiadomościom z 30 czerwca, że jego pociąg Velaro Novo ustanowił nowy niemiecki rekord prędkości kolejowej wynoszący 405 km/h. Ten test w korytarzu Erfurt-Lipsk/Halle wzmacnia pozycję Siemens Mobility jako światowego lidera w technologii kolei dużych prędkości. Chociaż infrastruktura Deutsche Bahn ma trudności z konsekwentnym dostosowywaniem się do tych prędkości, kamień milowy wzmacnia pozycję Siemensa w przyszłych europejskich i azjatyckich przetargach na szybkie koleje. Zwraca również uwagę na potencjalną synergię z jednostką Siemensa Smart Infrastructure, która może wnieść rozwiązania zwiększające wydajność kolei.

Poza transportem Siemens nadal intensywnie inwestuje w innowacje cyfrowe. Przejęcie Altair Engineering w marcu 2025 r. za około 10 miliardów dolarów przekształca segment Digital Industries firmy Siemens. Możliwości symulacji i sztucznej inteligencji Altair zostały zintegrowane z platformą transformacji cyfrowej Xcelerator firmy Siemens, zwiększając jej konkurencyjność w zakresie automatyki przemysłowej i rozwiązań cyfrowych. Firma dąży do tego, aby oprogramowanie stanowiło 20 procent całkowitych przychodów do 2026 roku, w porównaniu z 14 procentami w 2023 roku.

Ta dwutorowa strategia, wiodąca zarówno w zakresie rzeczywistej infrastruktury, jak i rozwiązań cyfrowych, stawia Siemensa na wyjątkowej pozycji wśród konglomeratów przemysłowych. Zdywersyfikowana baza przychodów zapewnia odporność na cykliczne spadki koniunktury, a inwestycje w oprogramowanie stwarzają możliwości uzyskania wyższych marż. Dobre wyniki Siemensa w drugim kwartale 2025 r., z 9-procentowym wzrostem przychodów i 13,5-procentową marżą EBIT, potwierdzają sukces operacyjny tego zintegrowanego podejścia.

Siemens zamierza rzucić wyzwanie 230 euro w 3. kwartale 2025 r.

Biorąc pod uwagę połączenie korzystnych wskaźników technicznych i silnego fundamentalnego tła, akcje Siemensa wydają się być przygotowane do dalszych wzrostów w trzecim kwartale 2025 roku. Zakładając, że kurs utrzyma się powyżej strefy wsparcia 214,00 euro, najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada test i potencjalne przełamanie poziomu oporu 225,00 euro. Jeśli się powiedzie, kolejna strefa docelowa znajduje się między 230,00 a 233,00 euro, co odzwierciedla wzrost o 5 do 6 procent w stosunku do obecnych poziomów.

Krótkoterminowe ryzyko obejmuje szerszą korektę europejskich akcji lub rozczarowujące dane makroekonomiczne ze strefy euro. Jednak koncentracja Siemensa na wysokomarżowym biznesie cyfrowym i odporności infrastruktury pomaga zabezpieczyć się przed cykliczną słabością. Inwestorzy powinni również zwracać uwagę na nadchodzące komunikaty Europejskiego Banku Centralnego, które mogą wpłynąć na nastroje związane z dobrami kapitałowymi i wydatkami na infrastrukturę.

Nacisk Siemensa na autonomiczną produkcję opartą na sztucznej inteligencji i inteligentną infrastrukturę wzmacnia jego pozycję w Przemyśle 4.0, zwiększając perspektywy wzrostu działu Digital Industries. Dzięki solidnym finansom, strategicznym partnerstwom technologicznym i 2,5% stopie dywidendy, Siemens oferuje atrakcyjne połączenie innowacji i atrakcyjności dla inwestorów.