Akcje Siemensa spadają do 214 euro, gdy rynek analizuje przejęcie ebm-papst

Od 1 lipca kurs akcji Siemens wynosi 214,35 euro, co oznacza spadek o 1,5% w ciągu ostatnich 24 godzin. Pomimo niewielkiego spadku, akcje pozostają w dobrze zdefiniowanym kanale trendu wzrostowego, utrzymując siłę powyżej kluczowych średnich kroczących.

Najważniejsze informacje

-Akcje Siemens pozostają w trendzie wzrostowym pomimo spadku o 1,5%, z silnym wsparciem na poziomie 210 euro i oporem na poziomie 220 euro.

-Niedawne przejęcie jednostki technologii napędowej ebm-papst wzmacnia portfolio automatyki Siemensa.

-Wybicie powyżej 220 euro może spowodować ruch w kierunku 230 euro, podczas gdy spadek poniżej 210 euro może przetestować wsparcie na poziomie 200 euro.

50-dniowa średnia krocząca wynosi obecnie około 210 euro, podczas gdy 200-dniowa średnia krocząca znajduje się w pobliżu 195 euro. Akcja cenowa pozostaje konstruktywna, a wyższe minima i stały popyt wokół poziomu 210 euro zapewniają krótkoterminowe wsparcie. Ta konfiguracja techniczna sugeruje utrzymujący się byczy sentyment, chociaż niedawna konsolidacja w pobliżu oporu wskazuje na potrzebę wznowienia zainteresowania kupnem, aby wywołać kolejny wzrost.

Wskaźnik siły względnej (RSI) oscyluje w pobliżu 60, nie wskazując ani na wykupienie, ani na wyprzedanie. Poziom ten często poprzedza nowe ruchy cenowe i odzwierciedla zdrowy trend bez natychmiastowego wyczerpania. Tymczasem wskaźnik Moving Average Convergence Divergence (MACD) pozostaje na dodatnim poziomie, choć nieco się spłaszczył, co sugeruje, że rajd może tracić krótkoterminową dynamikę, ale jeszcze się nie odwrócił. Wstęgi Bollingera zwężają się, wskazując na zmniejszoną zmienność i potencjalną konfigurację wybicia. Zdecydowany ruch powyżej 220 euro potwierdziłby kontynuację dominującego trendu wzrostowego.

Dynamika kursu akcji spółki Siemens (maj 2025 r. - lipiec 2025 r.). Źródło: TradingView.

Wzorce wolumenu również wzmacniają bycze argumenty. Ostatnie wzrosty były wspierane przez rosnący wolumen, podczas gdy cofnięcia mają tendencję do występowania przy mniejszych obrotach, co jest oznaką silnego popytu bazowego. Obszar 210 euro, gdzie 50-dniowa średnia krocząca pokrywa się z poprzednimi poziomami wybicia, wielokrotnie działał jak magnes na kupujących. Obszar ten będzie miał kluczowe znaczenie dla określenia, czy obecna faza konsolidacji przekształci się w nowe bycze wybicie, czy też grozi głębszym cofnięciem.

Kontekst rynkowy: Siemens wzmacnia swoją strategię automatyzacji

Strategiczne przejęcie przez Siemensa działu technologii napędów przemysłowych ebm-papst stanowi znaczący krok w kierunku automatyzacji i cyfrowych rozwiązań produkcyjnych. Teraz przemianowana na "Simotics E" i zintegrowana z jednostką "Mechatronic Systems", przejęta firma dodaje portfolio inteligentnych, mechatronicznych systemów napędowych o bardzo niskim napięciu. Wraz z dołączeniem do Siemensa około 650 pracowników, przejęcie zwiększa głębię inżynieryjną i zdolność do oferowania zintegrowanych systemów automatyki klientom z różnych branż. Moment ten dobrze wpisuje się w globalne trendy kładące nacisk na elastyczne, cyfrowe możliwości produkcyjne.

Nastroje analityków wobec Siemensa pozostają pozytywne, wspierane przez solidne fundamenty i większą przejrzystość strategiczną. Konsensus 12-miesięcznej ceny docelowej wynosi 235,65 euro, z najwyższą prognozą na poziomie 261 euro, co odzwierciedla optymizm związany z dalszym wzrostem i zwiększaniem marży. Szacunki EPS na kolejne dwa kwartały wynoszą odpowiednio 2,57 euro i 3,19 euro, a prognozy na cały rok 2025 i 2026 wynoszą 11,14 euro i 11,82 euro. Oczekuje się, że przychody będą stale rosły, z prognozami na poziomie 79,13 mld euro w 2025 r. i 84,22 mld euro w 2026 r.. Liczby te wskazują na solidne wyniki operacyjne i potwierdzają zaufanie inwestorów do trajektorii wzrostu Siemensa.

Wybicie możliwe, jeśli poziom 220 euro zostanie osiągnięty

Biorąc pod uwagę odporność techniczną i silną pozycję strategiczną, akcje Siemensa wydają się być gotowe do kolejnego rajdu, jeśli uda im się przebić powyżej oporu 220 euro. Takie wybicie prawdopodobnie zepchnęłoby akcje do przedziału 225-230 euro w najbliższym czasie. Wskaźniki momentum potwierdzają ten pogląd, a zwężające się pasma zmienności sugerują zbliżający się ruch kierunkowy. Jeśli szersze nastroje rynkowe pozostaną konstruktywne, Siemens może nawet przetestować górną granicę 12-miesięcznego celu w okolicach 235 euro.

Z drugiej strony, każde niepowodzenie w utrzymaniu się powyżej 210 euro prawdopodobnie spowodowałoby ponowny test poziomu 200 euro. Chociaż ten scenariusz jest mniej korzystny, biorąc pod uwagę obecny trend, inwestorzy powinni pozostać czujni na zmiany makroekonomiczne lub spadki rynkowe wywołane nastrojami. Podsumowując, Siemens jest dobrze przygotowany do przedłużenia trendu wzrostowego, a poziom 220 euro służy jako kluczowy techniczny punkt zwrotny dla krótkoterminowego kierunku cen.

Koncentracja Siemensa na autonomicznej produkcji opartej na sztucznej inteligencji napędza zwyżkową dynamikę, a nowe systemy robotyki i sztucznej inteligencji zwiększają inteligencję i elastyczność produkcji. Strategia ta jest zgodna z globalnymi trendami Przemysłu 4.0, kładącymi nacisk na analizę danych, cyfrowe bliźniaki i uczenie maszynowe.