Akcje Siemensa osiągają poziom 221 euro, ponieważ cyfrowy zwrot i technologie handlowe poprawiają perspektywy

Na dzień 15 lipca akcje Siemensa notowane są na poziomie 221,60 euro, co oznacza wzrost o 0,6% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Akcje nadal wykazują odporność pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego i zmieniającej się dynamiki geopolitycznej.

Najważniejsze wydarzenia

- Siemens notowany jest powyżej kluczowych średnich kroczących, co wskazuje na kontynuację zwyżkowej dynamiki z 225 euro jako kolejnym poziomem oporu.

- Strategiczne skupienie się na cyfryzacji i dywersyfikacji z dala od Chin zwiększa długoterminową odporność.

- Krótkoterminowa cena docelowa wynosi 232-235 euro, a ryzyko spadku jest ograniczone do 210 euro.

Z technicznego punktu widzenia Siemens (SIE.DE) notowany jest znacznie powyżej 50-dniowej średniej kroczącej na poziomie 217,40 euro, która obecnie działa jako solidny poziom wsparcia. 200-dniowa średnia krocząca wynosi 200,20 euro, co wskazuje, że długoterminowy trend pozostaje zdecydowanie zwyżkowy. Struktura cen w ciągu ostatnich sześciu tygodni pokazuje zakres konsolidacji między 212 a 225 euro, przy czym górne pasmo jest ściśle dopasowane do krótkoterminowego oporu.

Wskaźnik siły względnej (RSI) jest neutralny i wynosi około 54, co sugeruje, że akcje nie są ani wykupione, ani wyprzedane. Tymczasem wskaźnik Moving Average Convergence Divergence (MACD) niedawno przekroczył linię sygnału, wskazując na potencjalny krótkoterminowy wzrost kursu. Obecna trajektoria cenowa sugeruje możliwą próbę przełamania oporu na poziomie 225 euro, co mogłoby otworzyć drzwi w kierunku 232 euro w najbliższym czasie.

Dynamika kursu akcji Siemens (maj 2025 - lipiec 2025). Źródło: TradingView

Trendy wolumenowe są stabilne, z umiarkowaną akumulacją obserwowaną w ciągu ostatnich kilku sesji. Jeśli cena spadnie poniżej 217 euro, może nastąpić cofnięcie w kierunku poziomu 210 euro. O ile jednak nastroje na szerszym rynku nie ulegną pogorszeniu, perspektywy techniczne sprzyjają stopniowemu wzrostowi w nadchodzących tygodniach.

Kontekst rynkowy i pozycjonowanie strategiczne

Silna pozycja Siemensa w przemyśle cyfrowym, automatyce energetycznej i oprogramowaniu przemysłowym nadal chroni go przed cyklicznością w tradycyjnej produkcji. Niedawne przejęcie Dotmatics za 5,1 mld USD (zakończone 1 lipca) wzmacnia ofertę badawczo-rozwojową opartą na danych i dobrze integruje się z platformą Xcelerator - obszarem o rosnącym znaczeniu w obliczu rosnących trendów w zakresie sztucznej inteligencji i automatyzacji w produkcji przemysłowej.

Szerszy globalny nacisk na cyfrową infrastrukturę handlową stanowi kolejną warstwę wsparcia dla Siemensa. Choć firma Siemens nie była bezpośrednio zaangażowana w niedawny projekt proof-of-concept dotyczący handlu cyfrowego między Niemcami a Chinami, przeprowadzony przez Enigio i TradeGo, jego implikacje są godne uwagi. Projekt ten z powodzeniem zademonstrował wykorzystanie oryginalnych dokumentów cyfrowych w finansowaniu handlu transgranicznego, potencjalnie zmniejszając ręczne przetwarzanie i zwiększając identyfikowalność. Trend ten jest korzystny dla oferty chmury przemysłowej i IoT firmy Siemens, które są integralną częścią cyfrowej transformacji łańcucha dostaw.

Na froncie geopolitycznym Siemens taktycznie zmniejsza zależność od Chin, zwiększając moce produkcyjne w Niemczech i rozbudowując centra infrastruktury cyfrowej w Singapurze i Indiach. Długoterminowa wizja firmy wydaje się traktować priorytetowo odporność geopolityczną i wysokomarżowe branże cyfrowe. W międzyczasie zamówienia w jednostkach Smart Infrastructure i Digital Industries pozostały silne, kompensując pewne osłabienie w tradycyjnych segmentach, takich jak mobilność i energia.

Prognoza cen i scenariusze

Przy wskaźnikach dynamiki wykazujących łagodną zwyżkę i braku bezpośrednich makroekonomicznych przeciwności, Siemens prawdopodobnie ponownie przetestuje opór 225 euro w nadchodzących sesjach. Trwałe przełamanie tego poziomu może pchnąć akcje w kierunku 232-235 euro w ciągu najbliższych 4-6 tygodni.

Pozytywne zaskoczenie wynikami (zaplanowane na 1 sierpnia) w połączeniu z silnymi globalnymi portfelami zamówień przemysłowych i entuzjazmem inwestorów dla automatyzacji może doprowadzić akcje do 240-245 euro, co oznacza potencjalny wzrost o 8-10% w stosunku do obecnych poziomów. Jednak załamanie poniżej wsparcia 217 euro, wywołane słabymi danymi PMI lub negatywnymi perspektywami zysków, może spowodować spadek akcji do obszaru 208-210 euro.

Siemens przejął Dotmatics, bostońską firmę znaną z oprogramowania badawczo-rozwojowego opartego na sztucznej inteligencji, za 5,1 miliarda dolarów w ramach strategicznego posunięcia mającego na celu wzmocnienie swojej pozycji w sektorze technologii nauk przyrodniczych. Integracja Dotmatics z działem Digital Industries Software firmy Siemens ma na celu zwiększenie jego możliwości w zakresie zarządzania danymi, modelowania i automatyzacji innowacji farmaceutycznych i biotechnologicznych.