Akcje Tesli zyskują 3.5%, gdy Cathie Wood kupuje przed zyskami

Od 17 lipca akcje Tesli są notowane na poziomie 321,67 USD, co oznacza wzrost o 3,5% w ciągu ostatnich 24 godzin, przedłużając krótkoterminowy wzrost przed raportem o zyskach za 2 kwartał, który ma zostać opublikowany 23 lipca.

Akcje odzyskały kluczowy próg techniczny, przygotowując grunt pod dalsze wzrosty.

Najważniejsze wydarzenia

- Tesla jest notowana na poziomie 321,67 USD, co oznacza wzrost o 3,5%, po odzyskaniu 200-dniowej średniej kroczącej przed raportem o zyskach z 23 lipca.

- Cathie Wood's ARK Invest wznowiła zakupy, sygnalizując długoterminowe zaufanie pomimo krótkoterminowych spadków dostaw.

- Kluczowy opór znajduje się na poziomie 370 USD, a perspektywy krótkoterminowe wahają się między 300 a 370 USD.

Niedawny ruch Tesli powyżej 200-dniowej średniej kroczącej, która obecnie znajduje się w pobliżu 320 USD, jest byczym sygnałem technicznym. Ta średnia historycznie działała zarówno jako opór, jak i wsparcie, a zdolność akcji do utrzymania tego poziomu będzie miała kluczowe znaczenie w nadchodzących sesjach. Dalszy wzrost jest ograniczony przez kolejną strefę oporu między 368 a 370 USD, gdzie 50-dniowa średnia ruchoma zbiega się z górną granicą ostatniego zakresu handlowego Tesli. Przebicie powyżej tego poziomu sugerowałoby początek bardziej trwałego wzrostu.

Wsparcie widoczne jest najpierw na psychologicznym poziomie 300 USD, który odpowiada kwietniowo-majowej bazie, a następnie na 280 USD, jeśli szerszy rynek skoryguje się lub zyski rozczarują. RSI (Relative Strength Index) ma obecnie tendencję neutralną do lekko zwyżkowej, co sugeruje, że wciąż jest miejsce na dalsze wzrosty, zanim Tesla wejdzie na terytorium wykupienia. Wskaźniki wolumenu pozostają stosunkowo niskie, ale ostatnie odbicie przyciągnęło rosnące przepływy instytucjonalne, w tym aktywność zakupową ze strony ARK Invest.

Dynamika cen akcji Tesli (maj 2025 - lipiec 2025). Źródło: TradingView

Akcje Tesli są nadal notowane około 36% poniżej ich rekordowego poziomu, co podkreśla, że obecny wzrost, choć znaczący, jest nadal częścią szerszego wzorca konsolidacji. Zmienność prawdopodobnie pozostanie podwyższona, ponieważ inwestorzy zmieniają pozycję przed zyskami i kluczowymi aktualizacjami produktów.

Kontekst rynkowy i czynniki napędzające

Szersze tło rynkowe dla Tesli jest złożone. ARK Invest, kierowany przez Cathie Wood, wznowił zakup akcji Tesli na początku lipca po zmniejszeniu ekspozycji na początku roku. To wotum zaufania dodało byczego impetu, zwłaszcza że Wood powtórzyła długoterminową cenę docelową w wysokości 2600 USD za akcję do 2029 roku. Prognoza ta wynika z oczekiwań dotyczących rozwoju Tesli w zakresie pojazdów autonomicznych, rozwiązań energetycznych i platformy robotyki Optimus.

Pomimo tych optymistycznych założeń, Tesla stoi w obliczu krótkoterminowych przeciwności. Dostawy w drugim kwartale wyniosły 443 956 sztuk, co oznacza spadek o 13,5% rok do roku. Analitycy Baird i innych instytucji odnotowali ostrożne sygnały dotyczące marż i wolumenów, zwłaszcza że popyt w USA wydaje się słabnąć. Jednak rejestracje w Chinach - drugim co do wielkości rynku Tesli - wykazały oznaki ożywienia, wzrastając o około 145% tydzień do tygodnia na początku lipca.

Kluczowe ryzyka makroekonomiczne obejmują rotację kadry kierowniczej - ostatnio odejście szefa północnoamerykańskiego Troya Jonesa - oraz bieżące kwestie geopolityczne związane z dyrektorem generalnym Elonem Muskiem. W międzyczasie flagowy fundusz ETF ARKK wzrósł o ponad 70% od kwietniowych minimów, dodając impetu Tesli, jednemu z jej głównych udziałów. Jednak obecne poziomy ETF są znacznie powyżej 50-dniowej średniej kroczącej, co budzi obawy o korektę techniczną.

Prognoza i perspektywy cenowe TSLA

Scenariusz bazowy zakłada stabilne zyski z ograniczonymi niespodziankami. W tym ujęciu Tesla prawdopodobnie będzie handlować w przedziale od 300 do 370 USD do początku sierpnia. W przypadku scenariusza niedźwiedziego, rozczarowujące zyski lub negatywne wiadomości na temat sztucznej inteligencji, marż lub prognoz mogą zepchnąć Teslę z powrotem do 300 USD, z potencjalnym ryzykiem spadku do 280 USD, jeśli nastroje na szerszym rynku ulegną osłabieniu.

Bycza niespodzianka w wynikach za II kwartał, w połączeniu z mocnymi zapowiedziami dotyczącymi sztucznej inteligencji i robotaxi, może wysłać Teslę w kierunku 400 USD i więcej. Trwałe zakupy instytucjonalne i bycze wytyczne byłyby wymagane, aby utrzymać taki ruch.

Tesla boryka się ze strategicznymi przeciwnościami losu, co podkreśla odejście wiceprezesa ds. Ameryki Północnej Troya Jonesa w związku z ciągłymi zmianami na stanowiskach kierowniczych. Pomimo odbicia w sprzedaży Modelu Y, 13% spadek dostaw w USA i obniżone prognozy na 2025 r. wskazują na słabnący popyt i wolniejsze perspektywy wzrostu.