Najlepsi brokerzy Forex z indeksem zmienności

Czym jest indeks zmienności CBOE (VIX)?

Chicago Board Options Exchange (CBOE) ustanowiła indeks zmienności CBOE (VIX) w 1993 r. jako miarę oczekiwanej zmienności amerykańskiego rynku akcji w czasie rzeczywistym. Znany również jako "indeks strachu", VIX pokazuje implikowaną zmienność indeksu S&P 500 (SPX) w ciągu 30-dniowej prognozy. Chociaż VIX opiera się na zmienności S&P 500, jest on zwykle używany jako punkt odniesienia dla całego amerykańskiego rynku akcji.

Inwestorzy zazwyczaj wykorzystują VIX do pomiaru poziomu stresu, ryzyka lub strachu na rynku przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Co więcej, inwestorzy mogą handlować indeksem VIX przy użyciu różnych opcji i produktów giełdowych. Alternatywnie, mogą oni wykorzystywać wartości VIX do wyceny instrumentów pochodnych.

Indeks VIX jest silnie ujemnie skorelowany z ceną rynkową akcji. Dlatego też, jeśli VIX rośnie, oznacza to, że ceny akcji zazwyczaj spadają, a rynek jest niestabilny. Z drugiej strony, jeśli VIX spada, oznacza to, że ceny akcji rosną, a rynek jest stosunkowo stabilny i wolny od stresu. Wartość VIX poniżej 20% jest zwykle uważana za stabilny okres (bezstresowy), podczas gdy poziomy 30% lub więcej oznaczają wysoką zmienność i niestabilne okresy wynikające ze zwiększonej niepewności i strachu wśród inwestorów.

Porównanie najlepszych brokerów Forex do handlu indeksem zmienności

IC Markets

IC Markets opinie

OTWÓRZ KONTO

Twój kapitał jest zagrożony.

ICMarkets Trading Company została założona w 2007 roku w Sydney w Australii. Broker posiada licencję Australian Financial Services License (AFSL) oraz Australian Securities and Investment Commission (ASIC). Broker jest również członkiem Australian Financial Complaint Authority (AFCA), organu zarządzającego, który ustanawia standardy branżowe w zakresie rozwiązywania sporów między konsumentami a dostawcami usług finansowych i regularnie przeprowadza audyty.

Instrumenty handlowe

60 par walutowych, kontrakty futures, kontrakty CFD na indeksy, towary, metale, akcje i obligacje.

Prowizje

Konto standardowe EURUSD Średni spread 0,3 pipsa, + opłata 0,03%

Narzędzia

Licencjonowanie

IC Markets jest licencjonowany i regulowany w Australii (ASIC), na Cyprze (CySEC), broker jest również członkiem Australian Financial Complaint Authority (AFCA).

Programy inwestycyjne

Kopiowanie transakcji, PAMM

Minimalna kwota na rachunku

$200

Wpłaty i wypłaty

Przelew bankowy, karta debetowa/kredytowa

Admiral Markets

OTWÓRZ KONTO

Twój kapitał jest zagrożony.

W 2001 roku Admiral Markets rozpoczął działalność i stał się jednym z najlepszych brokerów Forex na świecie. Ich główna siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii.

Instrumenty handlowe

Forex i CFD

Prowizje

Istnieją cztery główne typy kont, między którymi klienci mogą wybierać. Ogólne prowizje pozostają dość spójne dla wszystkich czterech typów kont.

Narzędzia

Narzędzia ochrony przed zmiennością

Licencjonowanie

Admiral Markets jest licencjonowany przez FCA (UK Financial Conduct Authority), CySEC, FSCA i SCB.

Programy inwestycyjne

Nieobsługiwane

Minimalna kwota na rachunku

$1

Wpłaty i wypłaty

Przelew bankowy, karta debetowa/kredytowa, portfele elektroniczne (nie dla wszystkich rynków)

MultiBank

MultiBank opinie

OTWÓRZ KONTO

Twój kapitał jest zagrożony.

Założona w 2005 roku Grupa MultiBank z powodzeniem zaznaczyła swój autorytet w świecie handlu. Ma znaczący wpływ na branżę walutową, dostarczając wzorowe produkty, usługi i platformy transakcyjne. Z wpłaconym kapitałem w wysokości ponad 322 milionów dolarów, Grupa MultiBank jest uznawana za jednego z największych dostawców finansowych instrumentów pochodnych na świecie.

Instrumenty handlowe

Forex, metale, akcje, indeksy, towary, kryptowaluty

Prowizje

Konto standardowe EURUSD Średni spread 1,7 pipsa, 0,1 pipsa i 3 USD za lot - opłata za konto ECN

Narzędzia

Licencje

ASIC, BAFIN, CNMV, FMA, TFG, HKCE, AUSTRAC, VFSA, CIMA

Programy inwestycyjne

Kopiowanie transakcji, PAMM

Minimalny rachunek

$50

Wpłaty i wypłaty

Przelew bankowy, karta debetowa/kredytowa, portfel elektroniczny

Libertex

Libertex opinie

OTWÓRZ KONTO

Twój kapitał jest zagrożony.

Libertex to oprogramowanie handlowe i inwestycyjne firmy Indication Investments Ltd, które pojawiło się na rynku w 1997 roku. Broker został nagrodzony jako najlepsza platforma handlowa podczas ostatnich nagród Forex Awards.

Instrumenty handlowe

Ponad 250 aktywów bazowych CFD na Forex, kryptowaluty, metale itp.

Prowizje

Konto standardowe EURUSD Średni spread 0,3 pipsa, + opłata 0,03%

Narzędzia

Licencjonowanie

Libertex jest regulowany i nadzorowany przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) na podstawie licencji CIF nr 164/12.

Programy inwestycyjne

Rachunki zarządzane

Minimalna kwota na rachunku

100 EUR

Wpłaty i wypłaty

Przelew bankowy, karta debetowa/kredytowa, portfele elektroniczne

Pepperstone

Pepperstone opinie

OTWÓRZ KONTO

Twój kapitał jest zagrożony.

Pepperstone (Pepperstone.com) został założony w 2010 roku w Melbourne w Australii przez profesjonalnych traderów, którzy nie byli zadowoleni z jakości usług świadczonych przez większość brokerów. Założyciele postanowili uniknąć wielu wad konkurencji, w tym wysokich prowizji, opóźnień w realizacji zleceń itp. Skupili się również na poprawie komponentu technicznego. Firma postawiła sobie za cel zmianę "zasad gry" i ustawienie wysoko poprzeczki dla handlu online. Obecnie broker zapewnia klientom na całym świecie jedne z najlepszych rozwiązań technologicznych i korzystne warunki handlowe.

Instrumenty handlowe

Z Pepperstone możesz handlować kontraktami CFD na Forex, indeksami, akcjami, indeksami walutowymi, towarami, funduszami ETF.

Prowizje

Opłaty są naliczane jako spread

Narzędzia

Licencjonowanie

Pepperstone jest regulowany przez FCA

Programy inwestycyjne

Kopiowanie transakcji

Minimalna kwota na rachunku

$200

Wpłaty i wypłaty

Przelew bankowy, karta debetowa/kredytowa, portfele elektroniczne (nie dla wszystkich rynków)

HFM

HFM opinie

OTWÓRZ KONTO

Twój kapitał jest zagrożony.

HFX (HotForex) jest brokerem należącym do HF Markets Group, oferuje szeroką gamę typów kont i ma najszerszy wybór aktywów handlowych oraz wysokiej jakości oprogramowanie. HotForex ma również korzystne warunki handlowe i natychmiastową realizację zleceń. Ponadto solidna lista narzędzi i usług pozwala każdemu wybrać najlepszą opcję. Wiarygodność brokera potwierdza licencja kilku organów regulacyjnych.

Instrumenty handlowe

Waluty, kontrakty CFD, towary, indeksy

Prowizje

Konto standardowe EURUSD Średni spread 1,3 pipsa, konto ECN/STP Opłata 3 USD za lot i spread 0,1 pipsa

Narzędzia

Licencjonowanie

Działalność firmy jest kontrolowana przez kilka organów regulacyjnych: FCA (UK Financial Conduct Authority), DFSA (Danish Financial Supervisory Authority), FSCA (South African Financial Services Authority) oraz FSA (Seychelles Financial Services Authority), CMA Capital Markets Authority (Kenya)

Programy inwestycyjne

Kopiowanie transakcji, kontrakty CFD na obligacje

Minimalna kwota na rachunku

$5

Wpłaty i wypłaty

Przelew bankowy, karta debetowa/kredytowa, portfele elektroniczne

AvaTrade

AvaTrade opinie

OTWÓRZ KONTO

Twój kapitał jest zagrożony.

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z handlem na rynku Forex, AvaTrade jest jednym z najlepszych brokerów na rynku. Oferują oni szeroką gamę zasobów edukacyjnych, które można wykorzystać do szybkiego zdobycia wiedzy na temat handlu na rynku Forex.

Instrumenty handlowe

Ava Trade oferuje handel na rynku Forex i CFD.

Prowizje

AvaTrade ma średni całkowity koszt handlu wynoszący 0,61 pipsa i wymaga dokonania minimalnego depozytu w wysokości 100 USD!

Narzędzia

Licencjonowanie

AvaTrade jest licencjonowany przez FCA (UK Financial Conduct Authority), CySEC, FSCA i SCB.

Programy inwestycyjne

Kopiowanie transakcji, konta zarządzane

Minimum konta

$100

Wpłaty i wypłaty

Przelew bankowy, karta debetowa/kredytowa, portfele elektroniczne (nie dla wszystkich rynków)

eToro

eToro opinie

OTWÓRZ KONTO

Twój kapitał jest zagrożony.

Broker eToro został założony w 2007 roku. Firma promuje się jako platforma handlu społecznościowego współpracująca z traderami z ponad 140 krajów. Broker ma kilka oddziałów działających w różnych jurysdykcjach i licencjonowanych przez różne organy regulacyjne

Instrumenty handlowe

eToro obsługuje różne rodzaje kontraktów CFD (Forex, metale, towary), a także bezpośredni handel amerykańskimi akcjami i kryptowalutami. Broker zapewnia dostęp do handlu łącznie 2500 + aktywami handlowymi.

Prowizje

Na rynku CFD broker wykorzystuje spread jako prowizję. Handel amerykańskimi akcjami jest bezpłatny, opłata za handel kryptowalutami wynosi 1% wartości transakcji.

Narzędzia

Licencjonowanie

eToro (Europe) jest licencjonowane przez cypryjski organ regulacyjny CySEC, a eToro (UK) jest licencjonowane przez brytyjski organ regulacyjny FCA. Broker posiada również przedstawicielstwo w Australii i USA.

Programy inwestycyjne

Kopiowanie transakcji

Minimalna kwota na rachunku

$10-$50

Wpłaty i wypłaty

Przelew bankowy, karta debetowa/kredytowa

Saxo Bank

Saxo Bank opinie

OTWÓRZ KONTO

Twój kapitał jest zagrożony.

Firma brokerska SaxoBank została założona w 1992 roku pod oryginalną nazwą Midas. W 2001 roku broker uzyskał licencję FSA, duńskiego organu nadzoru finansowego. Następnie firma zmieniła nazwę na SaxoBank. Obecnie broker zapewnia dostęp online do różnych rynków finansowych klientom ze 170 krajów. W 2017 r. terminal SaxoTraderGO został uznany za najlepszą platformę transakcyjną do aktywnego handlu według FX Week's e-FX Awards i ADVFN International Financial Awards.

Instrumenty transakcyjne

Z Saxo Bank możesz handlować na rynku Forex, kontraktami CFD, akcjami, funduszami ETF, kontraktami futures, obligacjami, opcjami Forex, opcjami notowanymi.

Prowizje

Opłaty są naliczane jako spread

Narzędzia

Licencjonowanie

Saxo Bank jest licencjonowany przez FINMA, FCA (UK Financial Conduct Authority), Monetary Authority of Singapore (MAS).

Programy inwestycyjne

Robo-portfele, fundusze, obligacje

Minimalna kwota na rachunku

$10000

Wpłaty i wypłaty

Przelew bankowy, karta debetowa/kredytowa

IG

IG Markets opinie

Broker Forex IG Markets jest strukturalnym oddziałem korporacji IG Group. Jego papiery wartościowe są notowane na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i wchodzą w skład indeksu FTSE 250. IG Markets jest zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii spółką utworzoną w 1974 r., ale od momentu jej powstania jej przedstawicielstwa pojawiły się w kilku innych krajach europejskich. Od 2014 r. otwarto detaliczną linię usług brokerskich. Główną działalnością brokera jest świadczenie usług w zakresie handlu finansowymi instrumentami pochodnymi (CFD).

Instrumenty handlowe

IG oferuje handel na rynku Forex i CFD.

Prowizje

Chociaż IG nie ma wymogu minimalnego depozytu, pobiera prowizję, która jest znacznie powyżej średniej w branży.

Narzędzia

Licencjonowanie

IG jest licencjonowany przez FCA (UK Financial Conduct Authority), BaFin, a także jest notowany na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Programy inwestycyjne

Nieobsługiwane

Minimalna kwota na rachunku

$0

Wpłaty i wypłaty

Przelew bankowy, karta debetowa/kredytowa

Jak wybrać najlepszych brokerów indeksu zmienności (VIX)?

Czy jesteś początkującym traderem VIX i szukasz wiarygodnych i godnych zaufania brokerów do handlu? A może jesteś doświadczonym traderem, który chce ulepszyć swoją platformę transakcyjną? Wiedza o tym, na co należy zwrócić uwagę, może zaoszczędzić czas i pieniądze oraz pomóc w znalezieniu najlepszych brokerów indeksu zmienności (VIX), którzy odpowiadają Twoim potrzebom.

Oto kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze najlepszych brokerów indeksów zmienności (VIX).

Jak obliczany jest indeks VIX?

Indeks zmienności (VIX) jest powszechnie stosowaną miarą zmienności rynkowej i jest często określany jako "miernik strachu". Reprezentuje on oczekiwania rynku co do przyszłej zmienności i jest obliczany na podstawie cen opcji na indeks S&P 500. Oto przewodnik krok po kroku dotyczący obliczania wskaźnika VIX:

Wybór opcji

Pierwszy krok w obliczaniu wskaźnika VIX obejmuje wybór zakresu opcji kupna i sprzedaży na indeks S&P 500 (SPX). Opcje te powinny mieć określony czas wygaśnięcia, zazwyczaj 30 dni, i muszą być przedmiotem obrotu na standardowej giełdzie.

Obliczanie zmienności implikowanej

Dla każdej z wybranych opcji należy obliczyć zmienność implikowaną, która jest szacowaną przez rynek wartością przyszłych wahań cen indeksu S&P 500. Obliczenie to jest zwykle wykonywane przy użyciu modelu wyceny opcji, takiego jak model Blacka-Scholesa.

Ważenie

Po obliczeniu implikowanych zmienności wybranych opcji, są one ważone w oparciu o ich czas do wygaśnięcia. Opcje o krótszych ramach czasowych mają wyższe wagi w obliczeniach VIX, ponieważ są uważane za bardziej reprezentatywne dla krótkoterminowych oczekiwań rynkowych. Ważenie odbywa się przy użyciu zasady pierwiastka kwadratowego z czasu, gdzie opcje z mniej niż 30 dniami do wygaśnięcia mają wagę jeden.

Średnia zmienność implikowana

Po odpowiednim zważeniu zmienności implikowanych wybranych opcji, są one wykorzystywane do obliczenia średniej zmienności implikowanej. Średnia ta odzwierciedla konsensus rynkowy dotyczący oczekiwanej zmienności indeksu S&P 500 w określonym horyzoncie czasowym.

Annualizacja

Aby uzyskać wartość roczną, obliczona średnia zmienność implikowana jest mnożona przez współczynnik uwzględniający liczbę dni handlowych w roku. Współczynnik ten jest zazwyczaj pierwiastkiem kwadratowym z 252, który reprezentuje liczbę dni handlowych w roku w oparciu o zwykły pięciodniowy tydzień handlowy. Wynikiem jest wartość VIX, która reprezentuje zannualizowaną oczekiwaną zmienność indeksu S&P 500.

Dzięki temu wynikowi inwestorzy i brokerzy mogą mieć pojęcie o oczekiwaniach rynku co do przyszłej zmienności, oferując krytyczny wgląd w strategie handlowe i zarządzanie ryzykiem.

Inne rodzaje indeksów syntetycznych

Z biegiem czasu niektóre giełdy utworzyły indeksy syntetyczne, które zostały zaprojektowane w celu symulacji rzeczywistych ruchów rynkowych i cenowych. Na indeksy syntetyczne nie mają wpływu światowe wydarzenia i wiadomości, ale zachowują się one jak prawdziwe rynki i są oparte na kryptograficznym generatorze liczb losowych. Syntetyczne indeksy są zwykle kontrolowane przez niezależną stronę trzecią, dzięki czemu nie są manipulowane.

Niektóre z najbardziej znanych indeksów syntetycznych oferowanych przez giełdy to indeksy "crash and boom", indeksy krokowe, indeksy "range break" i indeksy skokowe. Na indeksach syntetycznych można handlować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i są one wolne od ryzyka rynkowego i płynności. Niemniej jednak wielu traderów, którzy wierzą, że zyskowne transakcje są dokonywane na podstawie analizy bieżących wydarzeń i ludzkiej psychologii, zwykle postrzegają indeksy syntetyczne jako bliższe hazardowi.

Czy mogę handlować indeksem zmienności (VIX) na rynku Forex?

Indeks VIX utorował inwestorom drogę do wykorzystania zmienności jako aktywa zbywalnego, choć za pośrednictwem produktów pochodnych. Podobnie jak w przypadku wszystkich indeksów, nie można kupić VIX bezpośrednio, ale inwestorzy mogą zająć pozycję w VIX poprzez kontrakty futures lub opcje. Aktywni inwestorzy, zarządzający funduszami hedgingowymi i duzi inwestorzy instytucjonalni wykorzystują papiery wartościowe powiązane z indeksem VIX do dywersyfikacji swoich portfeli.

Większość brokerów zazwyczaj umożliwia inwestorom korzystanie z kontraktów CFD w celu zajęcia pozycji na ruchy VIX. Inwestorzy mogą również handlować kontraktami futures na indeks VIX i funduszami ETF (Exchange Traded Funds). Jak wspomnieliśmy wcześniej, kiedy handlujesz indeksem VIX, nie handlujesz bezpośrednio aktywami, ponieważ nie ma fizycznych aktywów do kupna lub sprzedaży. Można jednak handlować indeksem VIX poprzez lewarowanie produktów pochodnych zaprojektowanych w celu śledzenia ceny indeksu zmienności.

Zalety handlu indeksem VIX na rynku Forex

Handel VIX ma kilka zalet w zależności od strategii, których używasz do handlu. Omówmy szybko niektóre z zalet handlu VIX na rynku Forex.

1. Handel zmiennością na rynku Forex oferuje inwestorom możliwość wykorzystania zmian cen akcji na rynku. Inwestorzy mogą zajmować pozycje zabezpieczające w zależności od przewidywanych zmian i osiągać ogromne zyski.

2. Handlując indeksem VIX na rynku Forex, inwestorzy zazwyczaj lepiej rozumieją bieżące warunki rynkowe. Pozwala to inwestorom na wykorzystanie handlu trendami i czerpanie zysków. Inwestorzy są w lepszej pozycji, aby spróbować zrozumieć, czy warunki rynkowe osiągnęły skrajne pozycje w dowolnym kierunku.

3. VIX oferuje inwestorom szansę na poszerzenie ich portfeli, oferując im dostęp do interesujących i mniej powszechnych aktywów.

Wady handlu indeksem VIX na rynku Forex

Widzieliśmy niektóre z zalet handlu VIX na rynku Forex i jak wszystko, ma on również swoje wady. Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się niektórym ograniczeniom.

1. Dzienne wahania są zwykle wyzwaniem, za którym trzeba nadążyć. Chociaż VIX daje 30-dniową prognozę zmienności, czasami trudno jest nadążyć za dziennymi wahaniami, a niektórzy inwestorzy ponoszą straty, wiążąc całą swoją wiarę w VIX.

2. Handel VIX na rynku Forex nie jest odpowiedni dla początkujących. Doświadczeni traderzy zazwyczaj osiągają ogromne zyski z handlu VIX, ale nowicjusze często tracą znaczne kwoty pieniędzy.

Jaki jest najlepszy amerykański broker Forex do handlu VIX?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, znalezienie najlepszego brokera jest czasami trudne, biorąc pod uwagę dostępne obecnie opcje. Jednak nie wszyscy brokerzy są sobie równi, niektórzy są po prostu lepsi od innych. Naszym najlepszym wyborem, jeśli chodzi o najlepszego amerykańskiego brokera forex do handlu VIX, jest eToro.

eToro jest świetnym brokerem dla inwestorów do zawierania transakcji CFD z dźwignią do 10x na kontraktach terminowych VIX. Mają społeczność prawie 20 milionów kont, traderów i inwestorów. Inwestorzy mogą inwestować w kontrakty futures za pośrednictwem terminali przeglądarki internetowej, bez konieczności korzystania z zewnętrznej platformy transakcyjnej. Inwestorzy mogą również handlować trzema najpopularniejszymi funduszami indeksów zmienności: VXX, UVXY i SVXY z dźwignią do 5x.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są lewarowanymi produktami handlowymi, co oznacza, że można szybko stracić pieniądze.

Jak handlować indeksem VIX z brokerami Forex

Ważne jest, aby pamiętać, że traderzy zmienności nie są zainteresowani tym, czy cena S&P 500 wzrośnie, czy spadnie, ponieważ mogą wykorzystać oba te czynniki. Inwestorzy zajmujący się zmiennością są zainteresowani tym, czy rynek jest zmienny, czy nie. Otwierając pozycję na VIX, można zazwyczaj zająć pozycję długą lub krótką.

Inwestorzy zajmujący długie pozycje na indeksie VIX wierzą, że zmienność wzrośnie, a wartość indeksu VIX wzrośnie. Jest to zazwyczaj popularna pozycja w czasach niestabilności finansowej, gdy na rynku panuje duża niepewność. Jeśli jednak zajmiesz długą pozycję, a na rynku nie będzie zmienności, poniesiesz stratę.

Z drugiej strony inwestorzy, którzy zajmują krótkie pozycje, zazwyczaj wierzą, że wartość indeksu S&P 500 wzrośnie. Zmienność krótkiej sprzedaży jest często powszechna, gdy stopy procentowe są niskie, następuje stopniowy wzrost gospodarczy i niska zmienność na rynkach finansowych. Kiedy zajmujesz krótką pozycję, a wartość indeksu S&P 500 rośnie, wskaźnik VIX prawdopodobnie spadnie i będziesz mógł zrealizować zyski. Jednak zajęcie krótkiej pozycji przy zmienności jest z natury ryzykowne i istnieje możliwość poniesienia straty nie do pokonania, jeśli zmienność wzrośnie.

Większość platform transakcyjnych oferuje konta demo do handlu kontraktami CFD, które umożliwiają ćwiczenie przy użyciu wirtualnych środków przed postawieniem prawdziwych pieniędzy. Rachunek demonstracyjny może posłużyć jako koło treningowe, które pomoże znaleźć idealną równowagę dla strategii przed otwarciem rachunku rzeczywistego.