Crearea unui jurnal de tranzacționare Excel - Ghid pas cu pas

Un jurnal de tranzacționare servește drept un instrument valoros pentru comercianți. Acesta îi ajută să își organizeze și să își analizeze activitățile de tranzacționare și le permite să înregistreze și să urmărească date esențiale precum achizițiile de acțiuni, vânzările, datele tranzacțiilor, punctele de intrare și de ieșire, cantitățile și prețurile. Aceste date pot fi apoi utilizate pentru a genera vizualizări perspicace, pentru a monitoriza performanța tranzacțiilor și pentru a identifica modele în timp. În plus, capacitățile de calcul ale Excel pot ajuta la determinarea mining profiturilor, pierderilor și performanței globale a portofoliului aproape instantaneu, facilitând în același timp crearea de grafice și diagrame care pot ajuta comercianții să vizualizeze tendințele și să ia decizii în cunoștință de cauză. În acest articol, experții de la TU au discutat procesul pas cu pas prin care oricine își poate crea propriul jurnal de tranzacționare gratuit.

Descărcați gratuit șablonul jurnalului de tranzacționare

Importanța menținerii unui jurnal de tranzacționare

Un jurnal de tranzacționare servește ca o înregistrare cuprinzătoare a deciziilor, strategiilor și rezultatelor de tranzacționare. Documentarea raționamentului din spatele fiecărei tranzacții oferă comercianților o perspectivă asupra proceselor de gândire, îi ajută să învețe atât din realizări, cât și din erori și le permite să își adapteze strategiile în consecință. Jurnalul dezvoltă autodisciplina prin analiză și reflecție consecvente, identificând tiparele comportamentale, declanșatorii emoționali și prejudecățile care influențează deciziile. Uitându-vă în mod regulat în jurnal, procesul de învățare continuă, ceea ce vă ajută să vă îmbunătățiți abilitățile decizionale și performanțele de tranzacționare.

Crearea unui jurnal de tranzacționare în 5 pași simpli

Excel jurnal de tranzacționare - Rezultat final

Crearea unui jurnal de tranzacționare excel este ușoară, dacă se face cu ajutorul unui ghid pas cu pas. Puteți urma acești pași pentru a începe.

Pasul 1 - Configurarea foii de calcul

Pasul 1 - Configurarea unei foi de calcul

Configurarea jurnalului de tranzacționare într-o foaie de calcul oferă un format structurat pentru înregistrarea și analizarea tranzacțiilor. Fiecare coloană captează puncte de date specifice care contribuie la înțelegerea performanței dvs. de tranzacționare. Parametrii cheie de intrare includ data tranzacției, cantitatea, strategia utilizată, prețul de intrare, prețul de ieșire, brokerajul plătit și nivelul de convingere pentru tranzacția respectivă.

În plus, puteți crea, de asemenea, filele profit/pierdere totală și capital curent utilizând următoarele formule de intrare

Formula de intrare pentru fila profit/pierdere totală

Formula de intrare pentru fila de capital curent

Pasul 2 - Introduceți datele dvs. de tranzacționare

Pasul 2 - Introducerea datelor de tranzacționare

Introduceți detaliile fiecărei tranzacții în coloanele respective. Aceste detalii includ data tranzacției, simbolul de tranzacționare (acțiune sau activ), cantitatea de unități tranzacționate, dacă este o poziție lungă sau scurtă, strategia utilizată pentru tranzacție, prețul de intrare și prețul de ieșire. Puteți adăuga parametri suplimentari relevanți pentru strategia dvs. specifică.

Pasul 3 - Calcularea profitului/pierderii

Pasul 3 - Calcularea profitului/pierderii

Utilizați formule condiționale pentru a calcula profitul sau pierderea pentru fiecare tranzacție, în funcție de faptul dacă a fost o poziție lungă sau scurtă. Acest lucru vă permite să vedeți rezultatul financiar al fiecărei tranzacții, care este esențial pentru evaluarea eficienței strategiilor dvs. de tranzacționare. Introduceți formula =IF(D11="Long", G11-F11, F11-G11) în prima celulă a coloanei profit/pierdere și trageți-o în jos pentru a o completa pentru întregul tabel.

Să luăm în considerare două scenarii:

1. Dacă tranzacția a fost o poziție "Long"
   Formula verifică dacă valoarea din celula D11 (care indică "Long" sau "Short") este egală cu "Long". Dacă condiția este îndeplinită (ceea ce înseamnă că tranzacția a fost o poziție lungă), formula calculează profitul prin scăderea prețului de intrare (F11) din prețul de ieșire (G11). Acest lucru se datorează faptului că, în cazul unei tranzacții lungi, obiectivul este să cumpărați la un preț scăzut și să vindeți la un preț ridicat pentru a obține un profit.

2. Dacă tranzacția a fost o poziție "scurtă"
   Dacă condiția din celula D11 nu este îndeplinită (adică tranzacția nu a fost o poziție lungă, deci trebuie să fie o poziție scurtă), formula calculează profitul scăzând prețul de ieșire (G11) din prețul de intrare (F11). În cazul unei tranzacții scurte, obiectivul este de a vinde mult și de a răscumpăra puțin pentru a obține un profit.

Formula ia astfel în considerare ambele scenarii, oferind calculul adecvat în funcție de tipul de tranzacție.

Pasul 4 - Calcularea profitului net

Pasul 4 - Calcularea profitului net/a pierderii nete

Calculați profitul net pentru fiecare tranzacție scăzând comisioanele de brokeraj din profitul/pierderea calculată. Pentru modelul excel furnizat, utilizarea formulei "= H11 - I11" și completarea acesteia în jos vă oferă o imagine clară a profitului net obținut din fiecare tranzacție după contabilizarea comisioanelor de brokeraj. Aceste informații vă permit să înțelegeți și să vă gestionați eficient costurile de tranzacționare și, de asemenea, să evaluați cu exactitate impactul financiar al activităților dvs. de tranzacționare.

Pasul 5 - Determinarea strategiei și a rezultatului tranzacției

Pasul 5 - Determinarea strategiei și a rezultatului tranzacției

Determinați rezultatul tranzacției și analizați-l pe baza strategiei pe care ați utilizat-o pentru a iniția tranzacția, fie că a fost fundamentală, tehnică, scalping sau intuitivă. Definiția succesului este subiectivă pentru fiecare trader. În modelul furnizat, dacă tranzacția a avut ca rezultat un profit net pozitiv, se spune că a fost un succes. Acest lucru poate fi afirmat sub forma unei formule ca "IF(K10>0,"Successful","Not Successful"). Completați formula în celula desemnată și completați-o în jos.

Cu aceasta, ați creat cu succes un jurnal de tranzacționare excel în 5 pași. Rezultatul final va arăta cam așa:

Excel jurnal de tranzacționare - Rezultat final

Găsirea parametrilor de măsurare potriviți

Atunci când începeți pentru prima dată un jurnal de tranzacționare, este normal să vă simțiți nesiguri cu privire la metricile și parametrii cheie care trebuie monitorizați. O abordare utilă este să deschideți un cont demo sau cent/micro și să efectuați câteva tranzacții de probă. Această experiență practică vă va permite să determinați ce este cel mai important de urmărit odată ce veți avea tranzacții de analizat.

Mai exact, vă puteți exporta istoricul tranzacțiilor de pe platforme precum MT4 și MT5 direct într-un fișier Excel. Acest proces automat va genera multe dintre coloanele de date cheie necesare pentru evaluarea corectă a tranzacțiilor, identificarea punctelor forte și a punctelor slabe și perfecționarea strategiei. Experții recomandă utilizarea uneia dintre aceste platforme prin intermediul unui broker de mai jos, deoarece funcționalitățile lor de backtesting și de tranzacționare demo - urmate de exportul fără efort al foii de calcul - se dovedesc extrem de benefice pentru începătorii care încă decid cum să își structureze cel mai bine jurnalul de tranzacționare.

Cum să analizez rezultatele jurnalului de tranzacționare?

Acum că jurnalul dvs. de tranzacționare este populat cu date, puteți începe să vă analizați performanțele de tranzacționare. Iată cum vă pot fi utile datele:

Identificarea tiparelor

Prin sortarea și filtrarea datelor, puteți identifica modele în tranzacțiile dvs. reușite și nereușite. De exemplu, ați putea observa că tranzacțiile bazate pe anumite strategii tind să fie mai profitabile decât altele.

Urmăriți progresul

Puteți vedea cum evoluează performanța dvs. de tranzacționare în timp. Această perspectivă vă ajută să evaluați dacă vă îmbunătățiți ca trader sau dacă există probleme persistente pe care trebuie să le abordați.

Identificați greșelile

Revizuirea tranzacțiilor nereușite vă poate ajuta să identificați greșelile din procesul dvs. decizional. Această cunoaștere poate duce la tranzacții viitoare mai bine informate.

Rafinarea strategiilor

Dacă observați că anumite strategii duc în mod constant la pierderi, puteți ajusta sau perfecționa acele strategii. În mod similar, puteți consolida strategiile care au produs în mod constant rezultate pozitive.

Care sunt cei mai buni brokeri cu instrumente suplimentare?

Dacă tranzacționați în mod activ, s-ar putea să fiți interesat de brokerii reglementați cu funcții suplimentare, cum ar fi suportul pentru tranzacționare direct de pe TradingView, constructorii de roboți și alte funcționalități utile pentru comercianți.

Cum să filtrați tranzacțiile pe baza strategiei în jurnalul de tranzacționare?

Pentru a filtra tranzacțiile pe baza strategiei, urmați acești pași simpli:

Pasul 1 - Aplicați filtrul excel

Aplicați filtrul excel

Selectați celula de antet "Strategie". Apoi, faceți clic pe "Date" urmat de "Filtru". Acest lucru va aplica un filtru la fila strategie.

Pasul 2 - Selectați strategia care urmează să fie filtrată

Aplicarea filtrului excel

După ce ați aplicat filtrul, faceți clic pe săgeata din celula "Strategy" pentru a deschide meniul derulant al filtrului. Apoi, deselectați toate strategiile și selectați strategia specifică pe care doriți să o filtrați.

Pasul 3 - Analizați rezultatele strategiei specifice

Aplicarea filtrului excel

Gata, acum puteți analiza oricare dintre strategiile dvs. în mod izolat. Rețineți că calcularea profitului/pierderii totale dintr-o strategie specifică necesită un pas suplimentar de aplicare a formulei SUM la celulele specifice "Net Profit" ale strategiei.

Înregistrarea strategiei de tranzacționare pentru fiecare tranzacție - De ce este important?

Este important să înregistrați ce strategie de tranzacționare a fost utilizată pentru fiecare tranzacție din mai multe motive, inclusiv:

Evaluarea performanței

Notând strategia utilizată pentru fiecare tranzacție, puteți evalua ulterior care sunt strategiile care vă reușesc cel mai bine. Excel vă permite să creați statistici sumare și grafice, facilitând compararea performanței diferitelor strategii în timp.

Măsurători specifice strategiei

Puteți urmări parametrii specifici strategiei, cum ar fi rata de câștig, profitul mediu și pierderea medie. Excel Capacitățile de calcul ale aplicației vă permit să calculați automat acești parametri, oferind informații despre eficiența fiecărei strategii.

Adaptare și optimizare

Pe măsură ce acumulați date în jurnalul dvs. de tranzacționare Excel, puteți identifica tendințe în performanța anumitor strategii. Aceste informații vă pot ghida în adaptarea și optimizarea abordării dvs. de tranzacționare. De exemplu, dacă observați că o anumită strategie produce constant pierderi, puteți decide să o înlocuiți.

Gestionarea riscurilor

Excel vă poate ajuta să calculați randamentele ajustate la risc pentru fiecare strategie prin luarea în considerare a unor parametri precum raportul Sharpe sau analiza drawdown. Acest lucru vă poate ajuta să înțelegeți riscul asociat fiecărei strategii și dacă acesta justifică randamentele potențiale.

Luarea deciziilor

Atunci când introduceți tranzacții noi, existența unei înregistrări a tranzacțiilor anterioare și a strategiilor asociate acestora în jurnalul Excel vă poate ajuta să vă fundamentați procesul decizional. Puteți analiza ce strategii au avut cel mai mare succes în condițiile actuale ale pieței.

Pe scurt, înregistrarea strategiei utilizate pentru fiecare tranzacție în jurnalul dvs. de tranzacționare vă ajută să vă evaluați și să vă îmbunătățiți sistematic performanța de tranzacționare. Aceasta permite luarea deciziilor bazate pe date, optimizarea strategiilor și o mai bună gestionare a riscurilor, contribuind în cele din urmă la succesul dumneavoastră ca trader.

Crearea de grafice în jurnalul de tranzacționare

Crearea de grafice sau diagrame în Excel pe baza datelor din jurnalul dvs. de tranzacționare poate oferi o perspectivă vizuală asupra performanței dvs. de tranzacționare. Iată pașii pe care îi puteți urma pentru a insera grafice bazate pe datele dvs. de tranzacționare.

Pasul 1 - Selectarea datelor

Crearea graficelor

Deschideți foaia de calcul Excel care conține datele din jurnalul de tranzacționare. Evidențiați coloanele pe care doriți să le utilizați pentru graficul dvs. În cazul dumneavoastră, este posibil să alegeți "DATA" și "PROFIT NET" sau orice altă combinație de coloane care se potrivește analizei dumneavoastră.

Pasul 2 - Introduceți un grafic

Crearea graficelor

Cu datele selectate, accesați fila "Insert" din Excel. În grupul Charts, alegeți tipul de grafic care se potrivește analizei dvs. Pentru datele financiare, cum ar fi profiturile din tranzacționare, un grafic liniar sau un grafic cu bare poate fi util. De asemenea, puteți lua în considerare crearea unui grafic combinat cu mai multe serii dacă doriți să afișați mai multe tipuri de date.

Pasul 3 - Personalizați graficul

Crearea graficelor

După ce ați inserat graficul, Excel va crea un grafic implicit folosind datele selectate. Puteți personaliza graficul făcând clic dreapta pe diverse elemente ale graficului (axe, puncte de date, legende etc.) și selectând opțiuni de format pentru a schimba culorile, etichetele și multe altele. Adăugați un titlu, etichete pentru axe și o legendă pentru a vă face graficul mai informativ.

Pasul 4 - Interpretați graficul

Crearea graficelor

Graficul dvs. va reprezenta vizual datele dvs. de tranzacționare. De exemplu, dacă alegeți "Data" și "Profit net", axa x va afișa datele, iar axa y va afișa profitul dvs. net în timp. Căutați tendințe, modele sau orice informații pe care le dezvăluie graficul. Există perioade de profitabilitate sau pierderi constante? Strategii specifice au avut performanțe mai bune în anumite perioade? Răspunsul la aceste întrebări vă va ajuta să vă interpretați mai bine performanța.

Pasul 5 - Salvați și actualizați graficul

Salvați graficul în cadrul documentului Excel. Pentru a menține graficul actualizat cu noi date de tranzacționare, adăugați pur și simplu noi rânduri de date în jurnalul dvs. de tranzacționare pe măsură ce efectuați noi tranzacții. Graficul va reflecta automat aceste modificări.

Avantajele menținerii unui jurnal de tranzacționare

Potrivit experților, menținerea unui jurnal de tranzacționare are următoarele avantaje:

Evaluare imparțială

Un jurnal de tranzacționare oferă o înregistrare imparțială a tranzacțiilor, permițându-vă să vă evaluați obiectiv deciziile și rezultatele.

Învățarea din erori

Analizând tranzacțiile nereușite, obțineți învățăminte din greșeli și preveniți repetarea lor.

Valorificarea punctelor forte

Jurnalele de tranzacționare vă ajută să vă identificați punctele forte și să le valorificați, concentrându-vă pe strategiile care generează în mod constant profituri.

Adaptare și progres

Revizuirile periodice ale jurnalelor vă ajută să vă adaptați la evoluția piețelor și să rafinați strategiile în timp.

Înțelegerea emoțiilor

Înregistrarea convingerilor și emoțiilor din timpul tranzacțiilor oferă o perspectivă asupra influențelor psihologice asupra deciziilor.

Măsurarea creșterii

Cu ajutorul jurnalelor de tranzacționare, vă puteți urmări parcursul de tranzacționare, recunoscând realizările și utilizând eșecurile ca experiențe valoroase de învățare.

Alegeri informate

Jurnalele de tranzacționare vă permit să vă bazați pe datele istorice ale tranzacțiilor, mai degrabă decât pe memorie, pentru a lua decizii bine informate.

Menținerea disciplinei

Un jurnal de tranzacționare încurajează responsabilitatea și disciplina în abordarea dvs. de tranzacționare. Consecvența și utilizarea atentă a unui jurnal de tranzacționare oferă informații substanțiale despre modelele de tranzacționare și contribuie la a deveni un trader mai realizat și mai prosper.

Întrebări frecvente

Articole similare

Cel mai bun software de jurnal de tranzacționare în 2025

Maxim Nechiporenko

2 zile acum

Cei mai buni brokeri Google Pay Forex

Parshwa Turakhiya

1 zi acum

Cum funcționează strategia forex de 10 pips pe zi?

Oleg Tkachenko

1 zi acum

Învață și tranzacționează ca "Forex Dumnezeu"

Rinat Gismatullin

2 zile acum

Cei mai buni brokeri CFD pentru tranzacționarea fără swap

Mikhail Vnuchkov

2 zile acum

Echipa care a lucrat la acest articol

Parshwa Turakhiya

Autor la Traders Union

Parshwa este un expert în conținut și un profesionist în domeniul finanțelor care posedă cunoștințe aprofundate despre tranzacționarea acțiunilor și a opțiunilor, analiza tehnică și fundamentală și cercetarea acțiunilor. În calitate de finalist al Chartered Accountant, Parshwa are, de asemenea, expertiză în Forex, cripto tranzacționare și impozitare personală. Experiența sa este evidențiată de un volum prolific de peste 100 de articole despre Forex, criptografie, acțiuni și finanțe personale, alături de roluri de consiliere personalizate în consultanță fiscală.

Aflați mai multe despre politicile noastre editoriale

Glosar pentru comercianții începători

Backtesting

Backtesting-ul este procesul de testare a unei strategii de tranzacționare pe baza datelor istorice. Acesta vă permite să evaluați performanța strategiei în trecut și să identificați riscurile și beneficiile potențiale ale acesteia.

Forex Dumnezeu

Termenul informal "Zeii Forex" se referă la comercianți de mare succes și renumiți, cum ar fi George Soros, Bruce Kovner și Paul Tudor Jones, care au demonstrat abilități excepționale și profitabilitate pe piețele Forex.

CFD

CFD este un contract între un investitor/comerciant și vânzător, care demonstrează că traderul va trebui să plătească vânzătorului diferența de preț dintre valoarea curentă a activului și valoarea acestuia la momentul încheierii contractului.

Randament

Randamentul se referă la câștigurile sau veniturile obținute dintr-o investiție. Acesta reflectă randamentul generat de deținerea de active precum acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente financiare.

Poziție lungă

O poziție lungă în Forex reprezintă o perspectivă pozitivă asupra valorii viitoare a unei perechi valutare. Atunci când un trader își asumă o poziție lungă, acesta pariază, în esență, pe faptul că moneda de bază din pereche se va aprecia în comparație cu moneda de cotație.