200-Day Moving Average (200 MA) Strategii și setări

Notă editorială: Deși aderăm la o integritate editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse ale partenerilor noștri. Iată o explicație pentru Cum facem bani. Niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie consultanță de investiții în conformitate cu Disclaimer-ul nostru.

Pentru a tranzacționa cu 200 de zile MA trebuie să:

Tendințe spot. Un preț mai mare decât MA indică o creștere; un preț mai mic sugerează o scădere.
Planificați tranzacțiile. Cumpărați pe retrageri peste MA, vindeți pe creșteri sub.
Utilizați stop-loss. Plasați stop-loss lângă MA pentru gestionarea riscului.
Combinați instrumentele. Validați semnalele cu RSI sau MACD pentru a evita intrările false.

200-day moving average (200-day MA) este un indicator utilizat nu numai de comercianți, ci și de mulți investitori, deoarece le permite să identifice tendințele pe termen mediu și lung. În acest articol vom parcurge diferențele dintre principalele tipuri de medii mobile, cum să tranzacționați un 200-day MA, principalele recomandări și strategii pentru lucrul cu acest indicator.

Cum să tranzacționați o medie de 200 de zile MA

200-day Moving Average (MA) este un instrument utilizat pe scară largă în tranzacționare, apreciat pentru consecvența sa în timp. Acesta ajută la identificarea tendințelor pe termen lung, arătând modul în care prețurile se comportă în raport cu MA. De obicei, în perioadele de volatilitate scăzută, prețurile rămân aproape de indicatorul de 200 de zile MA. În perioadele de volatilitate ridicată, prețurile tind să se îndepărteze de aceasta.

Atunci când prețul se situează peste nivelul de 200 de zile MA, acesta indică o tendință crescătoare, semnalând potențiale oportunități de cumpărare. În schimb, atunci când prețul este sub nivelul de 200 de zile MA, acesta indică o tendință descendentă, favorizând oportunitățile de vânzare. Traderii se bazează pe această analiză a tendințelor pentru a lua decizii în cunoștință de cauză și pentru a-și îmbunătăți strategiile de tranzacționare.

În exemplul de mai jos, EUR/USD se află într-o tendință descendentă pe termen lung și, în consecință, prețurile au fluctuat sub MA200 pe parcursul mai multor luni.

MA200 indicator on the <span translate="no">EUR/USD</span> chart

Indicatorul MA200 pe graficul EUR/USD

Prin urmare, MA în acest caz servește ca o linie de rezistență descendentă, în timp ce fiecare creștere a perechii în sus ar trebui să fie folosită pentru deschiderea / adăugarea de poziții scurte. De obicei, un Stop-Loss este setat deasupra indicatorului, motiv pentru care dezavantajul său este că prețul se mișcă la o anumită distanță de indicator, iar pierderea potențială în cazul declanșării unui ordin Stop-Loss poate depăși 200 pips. Cu toate acestea, pentru un trader pe termen lung cu un obiectiv de profit dublu sau triplu față de acesta, o astfel de pierdere potențială nu reprezintă o problemă uriașă.

Următorul exemplu este tendința ascendentă pe termen lung a perechii USD/JPY.

MA200 indicator on the <span translate="no">USD/JPY</span> chart

Indicatorul MA200 pe graficul USD/JPY

În acest exemplu, care este relevant în acest moment, fluctuațiile de preț au loc deasupra MA200, care servește drept linie de susținere ascendentă. În consecință, mișcările în direcțiile sale ar trebui să fie utilizate fie pentru a cumpăra, fie pentru a adăuga poziții lungi, cu un ordin Stop-Loss stabilit sub media mobilă. Pe acest exemplu, prețul se mișcă, de asemenea, la o anumită distanță de MA, motiv pentru care, pentru a determina un punct mai precis de intrare pe piață, trebuie să găsiți niveluri potențiale "istorice" de suport și rezistență pe grafic sau să utilizați rollback-ul la nivelul, care a servit anterior ca rezistență.

Și, există un alt exemplu destul de interesant, perechea USD/CHF, cu o perioadă lungă de volatilitate relativ scăzută.

Indicatorul MA200 pe graficul USD/CHF

În acest exemplu, putem observa că, pentru o lungă perioadă de timp, perechea s-a consolidat într-un interval relativ îngust, înainte de a înregistra un breakout ascendent și de a atinge noi extreme. Consolidarea dolarului american în perechea cu francul elvețian a avut loc în același timp în care USD a crescut cu încredere atât față de euro, cât și față de yenul japonez (a se vedea mai sus). Acest lucru poate fi explicat prin achizițiile de franci în alte perechi, care au "încetinit" creșterea lui USD.

Pe acest grafic, prețul a fluctuat fie deasupra, fie sub MA200, prețul ricoșând în mod clar de pe linia de suport ascendentă. Prin urmare, pe de o parte, vedem cum achizițiile în zona MA200 au fost în mod clar o strategie profitabilă, iar pe de altă parte - închiderea frecventă a prețului sub media mobilă dezvăluie problema stabilirii unui ordin Stop-Loss și complică calcularea profitului potențial. Acest lucru confirmă necesitatea de a lua în considerare factorii, inclusiv cei fundamentali.

Având în vedere volatilitatea piețelor, strategia de cumpărare/vânzare a unui instrument pe baza mișcărilor către MA200 nu funcționează întotdeauna, iar acesta este unul dintre motivele pentru care comercianții nu ar trebui să se bazeze pe deplin pe indicatorii de analiză tehnică, MA în special, ci să îi folosească în combinație cu alții, ținând cont de factorii care ar putea avea un impact asupra performanței unui instrument la un anumit moment dat.

Strategiile de tranzacționare 200-day MA

Moving averages sunt, în general, utile nu numai pentru determinarea zonelor de suport și rezistență și a direcției trendului și pentru tranzacționarea din aceste zone în direcția trendului. În plus, comercianții utilizează așa-numitele "încrucișări" ale mai lent MA de mai rapid MA, care confirmă adesea o inversare a tendinței.

Crossover-ul crescător are loc atunci când o medie mobilă mai scurtă încrucișează în sus o medie mobilă mai lungă, în cazul nostru 200-day moving average. Este cunoscut și sub denumirea de golden cross. O încrucișare descendentă are loc atunci când o medie mobilă mai scurtă intersectează 200-day moving average în jos. Acest fenomen este cunoscut sub numele de cruce a morții.

Există și o metodă de crossover triplu, în care sunt implicate trei medii mobile. Din nou, semnalul este generat atunci când cea mai scurtă medie mobilă traversează două medii mobile mai lungi. Sistemul simplu de crossover triplu poate include medii mobile de 50 de zile, 100 de zile și 200 de zile. Crossoverele de preț pot fi combinate pentru tranzacționarea în cadrul unei tendințe mai mari.

Să analizăm cel mai recent grafic al indicelui Dow Jones.

MA200 indicator on the Dow Jones Index chart

Indicatorul MA200 pe graficul indicelui Dow Jones

Putem vedea aici o încrucișare clară a mediilor de 50 de zile MA de 100 de zile MA și 200 de zile MA, adică crucea morții și încrucișarea triplă, care a confirmat în mod clar o inversare a unei tendințe ascendente pe termen lung și dezvoltarea unei tendințe descendente. Prin urmare, mișcările spre 200-day MA sunt oportunități bune de vânzare la cel mai bun preț.

Iată un alt exemplu, de data aceasta WTI Petrolul brut.

MA200 indicator on the <span translate="no">WTI</span> oil chart

Indicatorul MA200 pe graficul petrolului WTI

În 2020, am putut observa un exemplu viu de confirmare a unei inversări a tendinței descendente, în care două medii mobile mai scurte au traversat media de 200 de zile MA de jos în sus, formând astfel crucea de aur și tripla încrucișare, oferind semnalul de cumpărare. Cu toate acestea, semnalul este întârziat, motiv pentru care este mai bine să tranzacționați pe rollback-uri, de preferință la nivelurile de suport existente.

În luna august a aceluiași an, a fost observată o inversare și formarea unei tendințe descendente (cruce a morții). Cu toate acestea, în acel caz, trebuie să se ia în considerare faptul că există o anumită penurie pe piața petrolului, împreună cu creșterea cererii globale de energii, motiv pentru care vânzarea "aurului negru" este asociată cu riscuri destul de mari, iar semnalul de vânzare se poate dovedi a fi fals.

Am compilat o listă de brokeri care susțin tranzacționarea cu 200-day moving average. Acești brokeri oferă instrumentele și platformele necesare pentru a implementa aceste strategii în mod eficient.

Cei mai buni brokeri Forex
	Depozit min., $	Max. levier	Min. spread EUR/USD, pips	Max. spread EUR/USD, pips	Comision de retragere, %	Deschideți un cont
Pepperstone		1:500	0,5	1,5		DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.
OANDA		1:200	0,1	0,5		DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.
Interactive Brokers		1:30	0,2	0,8		DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dvs este supus riscului.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2		Recenzie studiu
VT Markets	100	1:500	0,4	1,2	1-3	DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.

Cum să evitați semnalele false atunci când tranzacționați traiectoria de 200 de zile MA

Evitarea semnalelor false atunci când tranzacționați 200-day Moving Average (MA) necesită combinarea acestuia cu alți indicatori tehnici pentru a valida punctele de intrare pe piață. Indicatori precum RSI (Relative Strength Index) și MACD (Moving Average Convergence Divergence) pot oferi o confirmare suplimentară, făcând analiza dvs. mai solidă.

O abordare eficientă este de a utiliza o combinație de trei Moving Averages alături de RSI. Un semnal de încrucișare de la Moving Averages are mai multă greutate atunci când RSI indică condiții puternice de supracumpărare sau supravânzare. În schimb, dacă RSI se află într-o zonă neutră, semnalul poate fi mai puțin fiabil.

Prin integrarea mai multor indicatori, comercianții pot filtra mai bine semnalele false, sporind precizia tranzacțiilor lor și îmbunătățind procesul general de luare a deciziilor.

200 de zile SMA vs 200 de zile EMA

Simplitate. 200 de zile SMA este ușor de calculat și utilizat pe scară largă, fiind un punct de referință comun pentru analiza tendințelor pe termen lung.
Stabilitate. Prin acordarea unei ponderi egale tuturor punctelor de date, SMA oferă o reprezentare lină a tendințelor prețurilor, filtrând eficient zgomotul pieței pe termen scurt.

Indicator întârziat. Ponderea egală face ca SMA să reacționeze mai lent la modificările recente ale prețurilor, întârziind potențial semnalele pentru inversarea tendințelor sau pentru noile tendințe.
Mai puțin reactiv. Pe piețele volatile, este posibil ca SMA să nu reflecte prompt mișcările rapide ale prețurilor, ceea ce poate fi un dezavantaj pentru comercianții care caută informații în timp util.

Receptivitate. Cotația de 200 de zile EMA acordă mai multă importanță prețurilor recente, ceea ce îi permite să reacționeze mai rapid la condițiile actuale ale pieței și să ofere semnale mai timpurii.
Semnale oportune. Sensibilitatea sa la datele recente face ca EMA să fie util pentru comercianții care doresc să profite de mișcările pieței pe termen scurt.

Susceptibilitatea la semnale false. Sensibilitatea crescută poate duce la semnale false mai frecvente, în special în perioadele de volatilitate sau consolidare a pieței.
Calcul complex. Formula EMA's este mai complexă decât SMA's, ceea ce ar putea fi o provocare pentru cei care preferă simplitatea.

Alegerea între formula de 200 de zile SMA și EMA depinde de strategiile și obiectivele de tranzacționare. SMA oferă o vedere mai lină și mai stabilă a tendințelor pe termen lung, ceea ce îl face potrivit pentru investitorii pe termen lung. Pe de altă parte, EMA oferă răspunsuri mai rapide la schimbările de preț, ceea ce este util pentru comercianții care prioritizează punctele de intrare și ieșire de pe piață în timp util.

Pentru a vă stimula tranzacționarea cu 200 MA, urmăriți "Golden Cross" și "Death Cross"

Pentru a vă stimula jocul de tranzacționare cu 200-day moving average, urmăriți modelele "Golden Cross" și "Death Cross". O cruce de aur apare atunci când o medie mobilă pe termen scurt, cum ar fi cea de 50 de zile, se mișcă deasupra celei de 200 de zile, indicând un potențial trend ascendent. Pe de altă parte, o cruce a morții apare atunci când media de 50 de zile coboară sub cea de 200 de zile, sugerând un trend descendent. Identificarea acestor încrucișări vă poate ajuta să decideți când să intrați sau să ieșiți din tranzacții, menținându-vă în sincronizare cu tendințele pieței.

De asemenea, gândiți-vă la 200-day moving average ca la o linie flexibilă de suport sau rezistență. Într-o tendință ascendentă, prețurile ar putea sări de pe această linie, acționând ca suport; în timpul unei tendințe descendente, ar putea acționa ca un plafon. Urmărind modul în care prețurile se comportă în jurul acestei medii, vă puteți sincroniza mai bine tranzacțiile și puteți profita la maximum de mișcările pieței.

Rezumat

În concluzie, în timp ce Moving Average rămâne un instrument popular și de încredere, este important să ne amintim că nu este un glonț magic. La fel ca orice alt indicator, acesta are limitările sale, iar urmarea orbească a semnalelor sale fără context poate duce la greșeli.

Am văzut cât de mult s-au schimbat piețele în ultimele câteva decenii. În urmă cu cinci, zece sau douăzeci de ani, modelele de tranzacționare erau mai coerente, iar tendințele urmau adesea modele clasice care făceau ca inversările și continuările să fie mai ușor de observat. Pe atunci, piețele reacționau previzibil la știri și la factorii fundamentali, ceea ce făcea ca indicatorii tradiționali precum Moving Average să fie mai fiabili.

Acum, lucrurile stau diferit. Piețele sunt mai rapide, mai complexe și influențate de orice, de la tranzacționarea algoritmică la evenimente globale. Reacțiile la știri pot fi inconsecvente, iar multe dintre vechile reguli nu se mai aplică. De aceea, este mai important ca oricând să folosiți Moving Average alături de alte instrumente și strategii pentru a naviga în peisajul în continuă schimbare al pieței de astăzi.

Întrebări frecvente

Ce este un Мoving Average de 200 de zile ?

200-day Moving Average (MA) este un instrument de analiză tehnică utilizat pe scară largă care calculează prețul mediu al unui activ în ultimele 200 de zile. Acesta ajută comercianții și investitorii să identifice tendințele pieței pe termen lung și este apreciat pentru simplitatea și fiabilitatea sa.

200-day MA vs 200 EMA - care sunt avantajele și dezavantajele?

200-day Simple Moving Average (SMA) rămâne în urma variațiilor de preț, ceea ce îl face ideal pentru analiza tendințelor pe termen lung, în timp ce 200-day Exponential Moving Average (EMA) reacționează mai rapid la mișcările de preț, dar prezintă un risc mai mare de semnale false pe piețele volatile.

Cum pot tranzacționa folosind 200-day MA?

În mod tradițional, intervalul de 200 de zile MA este utilizat pentru tranzacționarea tendințelor, adică atunci când prețul se mișcă peste intervalul de 200 de zile MA, rollback-urile ar trebui utilizate pentru a cumpăra, în timp ce atunci când prețul se mișcă sub intervalul de 200 de zile MA - pentru a vinde.

Ce strategii de tranzacționare utilizează 200-day MA?

Crucea de aur și crucea morții sunt două dintre cele mai fiabile strategii care implică 200 de zile MA. O cruce de aur are loc atunci când o medie mobilă mai scurtă traversează MA de 200 de zile de jos, semnalând o tendință crescătoare. O cruce a morții are loc atunci când o medie mobilă mai scurtă traversează media de 200 de zile MA de sus, indicând o tendință descendentă.

Echipa care a lucrat la acest articol

Alamin Morshed este un colaborator al Traders Union. Este specializat în scrierea de articole pentru firmele care doresc să-și îmbunătățească clasamentul în căutările pe Google, pentru a face față mai bine concurenței. Cu expertiză în optimizarea motoarelor de căutare (SEO) și marketingul de conținut, are grijă ca munca sa să fie deopotrivă informativă și percutantă.

Aflați mai multe despre politicile noastre editoriale

Tendință ascendentă

Tendința ascendentă este o condiție de piață în care prețurile sunt în general în creștere. Tendințele ascendente pot fi identificate prin utilizarea mediilor mobile, a liniilor de trend și a nivelurilor de suport și rezistență.

Index

Indicele în tranzacționare este măsurarea performanței unui grup de acțiuni, care poate include activele și titlurile de valoare din acesta.

Tranzacționarea algoritmică

Tranzacționarea algoritmică este o metodă avansată care se bazează pe coduri și formule avansate bazate pe un model matematic. Cu toate acestea, în comparație cu metodele tradiționale de tranzacționare, procesul diferă prin faptul că este automatizat.

Investitor

Un investitor este o persoană care investește bani într-un activ cu speranța că valoarea acestuia se va aprecia în viitor. Activul poate fi orice, inclusiv obligațiuni, obligațiuni negarantate, fonduri mutuale, acțiuni, aur, argint, fonduri tranzacționate la bursă (ETF) și proprietăți imobiliare.

Volatilitate

Volatilitatea se referă la gradul de variație sau de fluctuație a prețului sau a valorii unui activ financiar, cum ar fi acțiunile, obligațiunile sau criptomonedele, pe parcursul unei perioade de timp. O volatilitate mai mare indică faptul că prețul unui activ se confruntă cu oscilații de preț mai semnificative și mai rapide, în timp ce o volatilitate mai mică sugerează mișcări de preț relativ stabile și graduale.