Cum funcționează BOS în tranzacționare?

Conceptul de "rupere de structură" are o importanță semnificativă în domeniul analizei tehnice. În acest articol, vom elucida de ce recunoașterea și înțelegerea acestor modele este esențială pentru comercianți.

Ce este BOS în tranzacționare?

În tranzacționare, un Break of Structure (BOS) este un concept fundamental utilizat în analiza tehnică pentru a identifica o schimbare critică în tendința sau modelul predominant al mișcării prețurilor unui activ. Aceasta apare de obicei atunci când un nivel de suport sau de rezistență este depășit în mod decisiv, semnalând o schimbare în sentimentul pieței. O ruptură de structură poate însemna sfârșitul unei tendințe existente sau apariția uneia noi și este adesea considerată un punct cheie de intrare sau de ieșire pentru comercianți.

De exemplu, dacă o acțiune a înregistrat în mod constant maxime și minime mai ridicate, dar apoi se sparge sub un minim mai ridicat stabilit anterior, aceasta sugerează o posibilă inversare a tendinței de creștere în tendință de scădere. Traderii utilizează BOS pentru a lua decizii în cunoștință de cauză, cum ar fi intrarea pe poziții scurte atunci când apare o ruptură de structură descendentă sau ieșirea de pe poziții lungi atunci când o tendință ascendentă își pierde impulsul ascendent. Recunoașterea și interpretarea rupturilor de structură reprezintă o abilitate valoroasă pentru comercianți, care le permite să gestioneze riscul și să profite de condițiile de piață în schimbare.

Break of Structure (BOS) este de obicei o oportunitate favorabilă pentru comercianți de a intra în poziții la o inversare a tendinței cu risc moderat, cu ordine stop-loss adesea plasate la un nivel care ar invalida BOS.

Principalele tipuri de structură a pieței

În analiza tehnică, există trei structuri de piață clasice: structura bullish, structura bearish și structura ranging. Aceste structuri ajută comercianții și investitorii să evalueze starea actuală a pieței și să ia decizii cu privire la pozițiile lor.

Structura crescătoare a pieței

Într-o structură de piață crescătoare, prețurile prezintă, în general, maxime mai ridicate și minime mai ridicate. Acest lucru indică o tendință ascendentă predominantă caracterizată prin creșterea optimismului în rândul comercianților și investitorilor. O întrerupere a structurii (BOS) într-un context crescător apare atunci când prețul înregistrează un minim inferior, semnalând o posibilă inversare a tendinței. Traderii plasează adesea ordine stop-loss sub minimul superior recent, deoarece o scădere sub acest nivel ar putea invalida trendul crescător.

O structură de piață crescătoare

Structura bearish a pieței

Dimpotrivă, o structură de piață bearish este definită de maxime mai mici și minime mai mici, semnificând o tendință descendentă predominantă. În acest scenariu, un BOS se manifestă atunci când prețul formează un maxim superior, indicând o posibilă inversare a tendinței. Traderii își poziționează de obicei ordinele stop-loss deasupra recentului maxim inferior, deoarece o depășire a acestui nivel ar putea anula tendința descendentă.

O structură de piață bearish

Structura de piață laterală (variabilă)

Într-o structură de piață laterală sau oscilantă, prețurile se mișcă într-un interval orizontal fără a forma maxime superioare sau minime inferioare clare. BOS Identificarea în acest context poate fi o provocare. Traderii caută adesea o depășire decisivă deasupra sau dedesubtul limitelor intervalului pentru a identifica eventualele schimbări de tendință. Plasarea stop-loss pe o piață cu variații implică adesea stabilirea de ordine chiar în afara intervalului pentru a reduce pierderile în cazul unei ieșiri false.

O structură de piață laterală

Cum să tranzacționați o întrerupere a structurii pieței (BOS)

Acest ghid pas cu pas prezintă modul de tranzacționare a rupturilor de structură a pieței, ajutându-i pe comercianți să identifice și să capitalizeze pe inversările de tendință.

• 1. Identificați structura pieței
  Determinați structura predominantă a pieței, care poate fi bullish, bearish sau ranging. Căutați maxime mai mari și minime mai mari într-o tendință crescătoare, maxime mai mici și minime mai mici într-o tendință descrescătoare sau un interval orizontal într-o piață variabilă

• 2. Localizați ruperea structurii (BOS)
  Identificați punctul critic în care structura pieței este pe cale să se schimbe. Într-un trend crescător, acesta ar putea fi un minim inferior; într-un trend descrescător, ar putea fi un maxim superior. Pentru o piață oscilantă, urmăriți o ruptură decisivă peste sau sub limitele intervalului

• 3. Confirmați BOS
  Utilizați indicatori tehnici precum Moving Averages, Relative Strength Index (RSI), sau MACD pentru a confirma semnalul BOS. Acești indicatori pot oferi informații suplimentare cu privire la puterea inversării tendinței
  De asemenea, identificarea unei rupturi de structură este consolidată în mod semnificativ de confirmarea atât a volumului, cât și a acțiunii prețului:

  • Volumul joacă un rol esențial; o creștere a volumului concomitent cu un BOS sugerează că un număr mai mare de participanți la piață sunt angajați în noua direcție a prețului, conferind astfel credibilitate ieșirii. Acest lucru se datorează faptului că un volum de tranzacționare mai mare indică de obicei un interes și un impuls mai semnificativ, care poate contribui la susținerea mișcării dincolo de nivelul structural care a fost depășit. În schimb, în cazul în care un BOS are loc pe un volum redus, comercianții ar trebui să fie precauți, deoarece acest lucru poate indica o lipsă de convingere în spatele mișcării, ridicând suspiciunea unei posibile ieșiri false, în care prețurile pot reveni la intervalul de tranzacționare anterior.

  • Tehnicile de confirmare a acțiunii prețurilor sporesc și mai mult fiabilitatea unui BOS. Traderii caută adesea mișcări de urmărire dupăBOS ca semn că breakout-ul este valid. O mișcare de urmărire apare atunci când prețurile continuă să se miște în direcția întreruperii în sesiunile de tranzacționare ulterioare, demonstrând că piața a acceptat noul nivel de preț. Fără această confirmare, breakout-ul inițial ar putea fi pus la îndoială, iar riscul unui breakout fals crește. Confirmarea eficientă a acțiunilor de preț nu numai că oferă validare pentru BOS, dar oferă, de asemenea, comercianților un teren mai solid pentru a lua decizii în cunoștință de cauză privind intrările, ieșirile și gestionarea tranzacțiilor lor.

• 4. Punctul de intrare
  Odată ce BOS este confirmat, luați în considerare intrarea într-o poziție în direcția inversării anticipate a tendinței. De exemplu, dacă este o scădere BOS, luați în considerare scurtarea activului

  5. Stop-loss
  Pentru a gestiona riscul, plasați un ordin de stop-loss chiar dincolo de punctul care ar invalida BOS. În cazul unui trend descendent BOS, fixați stop-loss deasupra maximului superior recent; în cazul unui trend crescător BOS, plasați-l sub minimul inferior recent

  6. Luarea profitului
  Determinați-vă ținta de profit și raportul risc-recompensă înainte de a intra în tranzacție. Decideți când să luați profit sau să ajustați stop-loss-ul pe măsură ce tranzacția progresează

Care sunt cei mai buni brokeri pentru traderii activi?

Pentru traderii activi, cei mai buni brokeri sunt cei care oferă comisioane competitive și lichiditate ridicată. Mai exact, un cont ECN poate oferi aceste beneficii. În plus, acești brokeri oferă posibilitatea de a tranzacționa folosind funcții avansate de analiză tehnică pe platforma TradingView și asigură o reglementare solidă.

Opinia experților

Igor Krasulya Autor la Traders Union

Identificarea și reacția adecvată la rupturile de structură pot fi extrem de avantajoase. Cu toate acestea, este esențial să validați orice potențial semnal BOS prin confirmare atentă.

O singură lumânare sau o singură bară care sparge un nivel de suport sau de rezistență poate părea un BOS pe cont propriu, dar de multe ori prețurile vor reveni înapoi după o încălcare inițială. Acesta este motivul pentru care concentrarea pe volum și utilizarea indicatorilor pot ajuta la filtrarea acestor rupturi false. O creștere substanțială a volumului care însoțește acțiunea prețului oferă credibilitate convingerii mișcării. Confirmarea din partea indicatorilor de momentum semnalează, de asemenea, forța schimbării tendinței.

În plus, am observat importanța "retestarea" nivelului structurii rupte după apariția BOS inițial. Atunci când prețurile se retrag pentru a reexamina nivelul, de obicei situându-se deasupra pentru rupturile de rezistență sau dedesubt pentru rupturile de suport, aceasta oferă comercianților puncte de intrare cu risc mai scăzut în apropierea zonei inițiale. Nereușita de a menține nivelul la retestare indică de obicei că ruptura a fost temporară.

Pentru cei noi în tranzacționarea pe BOS, recomand să exerseze identificarea configurațiilor fără a le tranzacționa live la început. Concentrați-vă pe confirmarea corectă a semnalelor folosind tehnici multiple înainte de a risca bani reali. Cu experiență, se învață cum să se filtreze rupturile dubioase și să se obțină o citire mai puternică a pieței din schimbările de structură.

Întrebări frecvente

Articole similare

Cei mai buni brokeri CFD pentru tranzacționarea fără swap

Mikhail Vnuchkov

3 zile acum

Cei mai buni brokeri offshore pentru tranzacționarea Forex

Rinat Gismatullin

3 zile acum

Cei mai buni brokeri pentru tranzacționare S&P 500

Mikhail Vnuchkov

3 zile acum

Concursuri gratuite de tranzacționare| Concursuri de top pentru a câștiga premii reale

Winnifred Emmanuel

3 zile acum

Tranzacționarea fără investiții pe Forex - Top 4 moduri de a face bani

Oleg Tkachenko

3 zile acum

Echipa care a lucrat la acest articol

Andrey Mastykin

Autor, Expert financiar la Traders Union

Andrey Mastykin este un experimentat autor, editor și strateg de conținut, care colaborează cu Traders Union din 2020. În calitate de editor, este riguros cu verificarea și asigurarea acurateței tuturor informațiilor publicate pe platforma Traders Union. Andrey se concentrează pe educarea cititorilor despre potențialele recompense și riscuri implicate în tranzacționarea pe piețele financiare.

El este de părere că investiția pasivă este o strategie mai potrivită pentru majoritatea persoanelor. Multor cititori le place abordarea conservatoare a lui Andrey și concentrarea pe managementul riscurilor, ceea ce îl face o sursă de încredere privind informații financiare.

În plus, Andrey este membru al Uniunii Naționale a Jurnaliștilor din Ucraina (carnet de membru nr. 4574, certificat internațional UKR4492).

Aflați mai multe despre politicile noastre editoriale

Glosar pentru comercianții începători

CFD

CFD este un contract între un investitor/comerciant și vânzător, care demonstrează că traderul va trebui să plătească vânzătorului diferența de preț dintre valoarea curentă a activului și valoarea acestuia la momentul încheierii contractului.

Tendință ascendentă

Tendința ascendentă este o condiție de piață în care prețurile sunt în general în creștere. Tendințele ascendente pot fi identificate prin utilizarea mediilor mobile, a liniilor de trend și a nivelurilor de suport și rezistență.

Investitor

Un investitor este o persoană care investește bani într-un activ cu speranța că valoarea acestuia se va aprecia în viitor. Activul poate fi orice, inclusiv obligațiuni, obligațiuni negarantate, fonduri mutuale, acțiuni, aur, argint, fonduri tranzacționate la bursă (ETF) și proprietăți imobiliare.

Index

Indicele în tranzacționare este măsurarea performanței unui grup de acțiuni, care poate include activele și titlurile de valoare din acesta.

ECN

O ECN, sau rețea de comunicații electronice, este o tehnologie care conectează comercianții direct cu participanții pe piață, facilitând accesul transparent și direct la piețele financiare.