Cum să tranzacționați utilizând blocuri de ordine

Blocul de ordine este un semn al prezenței jucătorilor mari pe piață, care au nevoie de lichidități active. Acestea sunt zonele de preț în care "balenele pieței" au manipulat prețul și în care unele dintre ordinele lor sunt în curs de retragere în acest moment. Aceasta este "urma" lor din umbră - poziții deschise care ar trebui închise. Prețurile vor reveni cu siguranță la aceste niveluri și ne putem pregăti pentru asta. Deci, pentru noi, zona blocului de ordine este un nivel de intrare sau ieșire.

Conceptul de blocuri de ordine provine din analiza cererii și ofertei în registrele de ordine (date de nivel 2). Traderii se concentrează pe evaluarea schimbărilor în cerere și ofertă care cauzează chiar și cele mai mici fluctuații de preț, obținând astfel un avantaj competitiv față de alți participanți la piață.

Problema este că o astfel de muncă analitică amănunțită este destul de complicată - mult mai complicată decât căutarea încrucișărilor mediilor mobile. În plus, internetul oferă puțin conținut de specialitate privind tranzacționarea blocurilor de ordine cu exemple de grafice. În această postare, voi împărtăși informații valoroase, inclusiv exemple de tranzacționare cu descrieri detaliate, care vor fi utile pentru cei care doresc să știe ce sunt blocurile de ordine.

Exemplu de bloc de ordine

Iată cum arată blocurile de ordine pe un grafic Bitcoin:

Blocuri de ordine pe un grafic

Cu cât sunt mai luminoase și mai îndrăznețe liniile care marchează nivelurile, cu atât sunt mai mari blocurile de ordine. În acest caz, liniile roșii îndrăznețe marchează cele mai evidente blocuri de ordine.

Numărul 1 arată un bloc de ordine de cumpărare curent:

• Indicatorul Depth of Market din dreapta afișează un vârf evident. Aceasta înseamnă că participanții la piață sunt pregătiți să cumpere un număr mare de Bitcoins la 60.400 $ pe monedă. Participanții obișnuiți la piață (cu amănuntul, mici) nu pot licita o astfel de sumă sau nu pot crea un vârf pronunțat pe indicator.

• Blocul de ordine rămâne la nivelul de 60 400 $ pe toată durata afișată pe grafic, ceea ce poate fi interpretat ca un interes constant.

Numărul 2 arată un bloc de ordine care a funcționat. Prețul a coborât până la nivelul de 60.500 $, unde a fost plasat un bloc de ordine de cumpărare. După ce toate ordinele au fost executate (jucătorul mare a acumulat o poziție lungă), prețul a crescut.

Cei mai buni brokeri Forex

1

9.4/10

MERGI LA BROKER

Depozit minim:

200 $

Bonus pentru depozit:

0%

Reglementare:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Recenzie

Pepperstone (Pepperstone.com) a fost fondată în 2010 în Melbourne, Australia, de către traderi profesioniști care nu erau mulțumiți de calitatea serviciilor oferite de majoritatea brokerilor. Fondatorii au decis să evite multe dintre dezavantajele concurenților, inclusiv comisioanele mari, executarea întârziată a ordinelor etc. De asemenea, s-au concentrat pe îmbunătățirea componentei tehnice. Compania și-a propus să schimbe „regulile jocului” și să ridice ștacheta la un nivel ridicat pentru tranzacționarea online. Astăzi, brokerul oferă clienților din întreaga lume unele dintre cele mai bune soluții tehnologice și condiții favorabile de tranzacționare. Compania oferă, de asemenea, instrumente profesionale care îi ajută nu numai să stăpânească tranzacționarea ca tip de activitate, ci și să-și sporească semnificativ eficiența tranzacțiilor. Pepperstone este reglementată de șapte autorități de reglementare, printre care ASIC (Australian Securities and Investments Commission, AFSL No.414530) și FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA , SCB (SIA-F217), CySec (388/20). Activele clienților sunt deținute în conturi agregate la bănci importante. Aceste fapte confirmă fiabilitatea companiei și garantează siguranța capitalului clientului.

Avantaje/dezavantaje

•condiții de tranzacționare atractive;

•execuție rapidă a ordinelor - 30 ms în medie;

•peste 1200 de instrumente de tranzacționare;

•comisioane scăzute;

•Fără comision de inactivitate.

•serviciul de asistență funcționează doar 24/5;

•nu există un cont cent;

•puține oportunități de tranzacționare pasivă;

•suma minimă pentru participare este de 200 de dolari;

•Există puține materiale analitice pe site. Singura modalitate de a rezolva această problemă este să vă conectați la semnalele de tranzacționare;

•nu există o secțiune de știri;

•Pe un cont demo, puteți tranzacționa gratuit doar timp de o lună.

Recenzie Studiu

2

9.2/10

MERGI LA BROKER

Depozit minim:

–

Bonus pentru depozit:

0%

Reglementare:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Recenzie

Numele OANDA este un acronim pentru „Olsen & Associates” sau „Olsen AND Associates”. Este înregistrată în Statele Unite și oferă clienților săi o gamă largă de servicii financiare în majoritatea țărilor lumii. Compania a fost fondată în 1996 și în prezent este reglementată în patru jurisdicții. Principalul organism de reglementare al brokerului este Autoritatea de Conduită Financiară din Regatul Unit (FCA). Compania a primit mai multe premii semnificative, inclusiv o nominalizare la categoria „Best Forex Trading Technologies” de la UK Forex Awards, „Best Trading Platform” de la FX Week, precum și titlul de „Best Customer Service” de la US Foreign Exchange. Raport.

Avantaje/dezavantaje

•Depozit minim începând cu 1 dolar.

•O selecție largă de instrumente de tranzacționare dintre cele mai populare.

•Mai multe autorități de reglementare financiare de încredere și de renume.

•Site incomod și slab funcțional.

•Lipsa conturilor de cenți.

•Lipsa programelor bonus.

Recenzie Studiu

Cum să confirmați un bloc de ordine

În opinia mea, pentru a confirma un bloc de ordine, este mai rațional să folosiți indicatori clasici de volum (sau Deltas) și modele de acțiune a prețurilor:

• Indicatorii verticali de volum (sub zona de valori) confirmă în mod direct faptul că ordinele limită au fost executate, ceea ce semnifică satisfacerea interesului participanților instituționali. Indicatorul Delta oferă mai multe detalii.

• Modelele de acțiune a prețului ajută la confirmarea reacțiilor prețului și la luarea deciziilor de tranzacționare - de exemplu, pentru a intra pe o poziție așteptând ca aceasta să fie în armonie cu acțiunile unui mare participant la piață.

Adică, dacă tranzacționați inversări din blocuri de ordine, instrumentele de confirmare ar trebui să vă ajute să vă asigurați că o inversare are loc cu adevărat și că aveți un punct de referință pentru a lua o decizie de tranzacționare.

De asemenea, pentru a vă asigura că un bloc de ordine este puternic, este important să monitorizați comportamentul acestuia în timp. Blocul de ordine nu ar trebui să devină mai subțire atunci când prețul se apropie de el. Astfel, confirmați că jucătorul mare este încrezător în intenția sa.

Dar, indiferent cât de mare este, un bloc de ordine nu poate garanta niciodată că prețul va ricoșa din el și că tendința pieței se va schimba.

Cum se tranzacționează blocurile de ordine

Blocurile de ordine pot fi tranzacționate în diverse moduri. În această postare, ofer trei abordări:

• Reversal;

• Breakout;

• Conducere.

Dar puteți explora graficele mai amănunțit folosind instrumente de analiză aprofundată a pieței pentru a vă construi propriile strategii, mai versatile, cu reguli de tranzacționare unice.

Toate capturile de ecran de mai jos sunt din platforma ATAS despre care am discutat aici: ATAS Review: Pro și contra platformei de tranzacționare Order Flow.

Strategia de tranzacționare cu blocuri de ordine nr. 1 - Reversal

O inversare este o schimbare de tendință - este adesea pe termen scurt, dar uneori durează mai mult - care apare după ce prețul interacționează cu un bloc de ordine.

Iată un exemplu de tranzacționare a unei inversări dintr-un bloc de ordine:

Blocuri de ordine pe un grafic LTC/USD

Un bloc de ordine de cumpărare (1) plasat la 82,70 a făcut ca prețul să se inverseze și să coboare imediat ce a atins nivelul de 82,70. Linia bold a dispărut, ceea ce înseamnă că jucătorul mare și-a îndeplinit intenția de a intra pe o poziție scurtă. Dimensiunea mare a tranzacției sale a schimbat sentimentul și a stabilit o tendință pe termen scurt.

Numărul 2 arată un semnal de conducere a cererii care va fi luat în considerare mai târziu.

Cum să tranzacționați inversările din blocurile de ordine

Atunci când vedeți că prețul se apropie de un bloc de ordine, fiți pregătiți să intrați într-o poziție pe baza unor semnale clare că tendința se schimbă. Puteți:

• folosiți oscilatoarele pe care le preferați;

• pur și simplu să vă plasați ordinele alături de ordinele jucătorilor mari, folosind stop loss ca asigurare și amintindu-vă că nimeni nu poate garanta o mișcare viitoare a prețului sau să reziste întregii piețe.

Strategia de tranzacționare cu blocuri de ordine # 2 - Breakout

Mai jos este un exemplu de breakout al unui bloc de ordine.

Un breakout al unui bloc de ordine pe un grafic ETH/USD

Graficul arată că un bloc de ordine de cumpărare a fost plasat în apropierea unui nivel psihologic de 2000. Cu toate acestea, impulsul descendent a fost suficient de puternic pentru ca prețul să treacă de ordinele mari de cumpărare și să continue să scadă.

Aici comercianții s-ar putea alătura impulsului descendent. Pe un interval de timp mai mic, ați putea vedea clar că, pe măsură ce prețul a depășit blocurile de ordine, mișcarea sa a format o traiectorie de ricoșeu prezentată de săgeata neagră.

Traderii ar putea să o folosească pentru a găsi puncte de intrare în poziții scurte:

• la vârful săriturii după primul contact cu blocurile de ordine;

• la încălcarea descendentă a primului minim urmat de ricoșeu.

Indiferent de abordarea pe care o aplicați, este important să vă protejați capitalul, astfel încât eventualele greșeli împotriva cărora nimeni nu se poate asigura să nu antreneze consecințe extrem de negative.

Strategia de tranzacționare cu blocuri de ordine # 3 - Conducerea

Graficul de mai jos arată ce este conducerea prețurilor. În termeni simpli, atunci când un jucător mare plasează ordine mari deasupra și dedesubtul prețului, el influențează astfel sentimentul și poate capitaliza pe acesta.

Dacă marele jucător dorește ca prețul să scadă, el va plasa un ordin mare de vânzare. Ceilalți participanți la piață vor vedea acest ordin și vor dori probabil să intre și ei pe poziții scurte, împingând prețul în jos prin vânzările lor. În acest fel, marele jucător își va atinge obiectivul.

Conducerea tendinței pe un grafic BTC/USD

Numărul 1 de pe un grafic de 10 minute al prețului Bitcoin de mai sus, arată că ordinele mari de vânzare de lângă 61750-61800 au determinat vânzarea și au oprit impulsul ascendent care a început la 01:40.

Numărul 2 arată că ordinele mari de vânzare au dus la o încălcare descendentă a suportului pe termen scurt 61440. Apoi, acest nivel a fost testat.

Numărul 3 arată conducerea cererii urmată de cumpărarea activă de Bitcoin, o creștere a prețului și o încălcare a zonei de rezistență 61750-61800.

Tranzacționarea blocurilor de ordine - încă un exemplu

Uneori, termenul "bloc de ordine" se referă la niveluri de preț cu volume mari pe indicatorul Market Profile.

În esență, blocurile de ordine din registrele de ordine afișate de indicatorul Depth of Market sunt ordinele care apar pe indicatorul Market Profile după executare. Cu alte cuvinte, nivelurile cu volume mari de pe Market Profile sunt practic aceleași blocuri de ordine, dar acestea sunt deja executate.

Blocuri de ordine pe un indicator de profil

Dar pe măsură ce vânzătorii au depășit suportul, prețul a scăzut, iar volumele s-au mutat din registrul de ordine la un nivel de volum ridicat pe indicatorul de profil. Ulterior, acest nivel a funcționat efectiv ca rezistență, care este indicată de numerele 2 și 3.

Este profitabilă tranzacționarea cu blocuri de ordine?

Da, poate fi profitabilă dacă interpretarea dvs. a interacțiunii dintre preț și blocurile de ordine este în mare parte corectă. Tranzacționarea blocurilor de ordine necesită o disciplină adecvată.

Rezumat

Tranzacționarea blocurilor de ordine poate fi un instrument puternic în arsenalul unui trader, dar este important să o abordați în mod corespunzător. Prețul va reacționa cel mai probabil la blocurile de ordine (în așteptare sau executate), dar comercianții trebuie să țină cont de faptul că acțiunea reală a prețului va diferi de predicții.

Întrebări frecvente