Zone de cerere și ofertă - Cum să le depistați corect
Cum să identificați zonele de cerere și ofertă pentru a tranzacționa corect:
Când cererea pentru ceva este mai mare decât oferta, prețul crește, reprezentat de lumânări verzi mari.
Când oferta existentă este mai mare decât cererea, prețul scade, reprezentat de lumânări roșii mari.
Legile cererii și ofertei controlează în cele din urmă toate piețele. Când discutăm despre tranzacționarea pe piață, majoritatea traderilor depind de indicatorii tehnici pentru a identifica dezechilibrele dintre cerere și ofertă.
Cu toate acestea, alții urmăresc tendințele și zonele cererii-ofertă pentru a formula o strategie de tranzacționare guvernată de teoria economică.
Băncile și alte instituții similare creează aceste zone, care sunt de fapt niveluri de preț în care comenzile neexecutate așteaptă să fie finalizate. Pentru a câștiga întregul concept al cererii și ofertei, traderii trebuie să găsească ordine de bani inteligente pe graficul prețurilor. Mai mult, ei trebuie să identifice corect zona de cerere-oferta.
În acest articol, veți afla pas cu pas ce sunt zonele de cerere și ofertă și cum le puteți identifica mai bine pe un grafic de preț.
Ce sunt zonele de cerere și ofertă?
Înainte de a trece direct la a învăța cum să identificăm zona de cerere-oferta pe un grafic de preț, trebuie să înțelegeți pe deplin aceste concepte. Deci haideți să învățăm despre fiecare zonă, înainte de a merge mai departe.
Zona de ofertă
O zonă de ofertăveste o zonă de nivel de preț la care traderii vând de obicei. Această zonă este prezentă deasupra prețului curent, unde se află cel mai mare interes sau potențial de vânzare.
Când prețul atinge un nivel recunoscut al prețului de ofertă, ordinele de vânzare neexecutate sunt finalizate și, astfel, de obicei scad prețul. Utilizați graficul de mai jos pentru a înțelege mai clar conceptul zonei de ofertă.
zonă de ofertă
Graficul de mai sus arată prețul care atinge o anumită zonă de preț (zona umbrită) și apoi coboară înapoi. Acest ciclu se va repeta până când toate comenzile de vânzare neexecutate vor fi umplute.
Zona de cerere
O zonă de cerere este o zonă de nivel de preț la care traderii cumpără de obicei. Această zonă este prezentă sub prețul curent, unde dobânda sau potențialul de cumpărare este cel mai mare. O zonă de cerere recunoscută are de obicei mulți cumpărători disponibili cu comenzi de cumpărare la acel nivel.
Graficul de mai jos vă va ajuta să înțelegeți mai corect conceptul de zonă de cerere.
zonă de cerere
Principalele tipuri de zone de cerere și ofertă
Este important să cunoaștem modelele implicate în zonele de cerere și ofertă. La fel ca analiza tradițională a modelelor de preț, zonele de cerere și ofertă au, de asemenea, modele de inversare și continuare.
Modele de inversare
Aceste modele se referă pur și simplu la situațiile în care tendința predominantă a prețurilor se inversează fie de la sus în jos, fie de la jos la sus. Pentru a înțelege mai clar aceste modele, vom lua exemplul a două structuri:
Drop-Base-Rally (scădere-bază-creștere):În această structură, prețul se mișcă în jos, rămâne în jurul unui nivel general de preț pentru o perioadă de timp pentru a crea o structură de bază și, în cele din urmă, crește.
Rally-Base-Drop (creștere-bază-scădere): În această structură, prețul crește, creează o structură de bază și apoi se mișcă semnificativ în jos.
drop-base-rally și rally-base-drop
În graficul de preț de mai jos, puteți identifica zona de ofertă din extrema stângă și zonele de cerere reprezentate de următoarele două structuri.
Cum se identifică zonele de cerere și ofertă
În zona de ofertă, puteți vedea că prețul crește, stabilizându-se o perioadă de timp și apoi scăzând semnificativ, urmând structura rally-base-drop. Lucrul de observat este modul în care prețul părăsește structura de bază. Lumânările lungi care reprezintă scăderea arată intensitatea dezechilibrului dintre cerere și ofertă la acel nivel de preț.
În structurile zonei de cerere, puteți vedea clar că prețul scade semnificativ, creând o bază și apoi crescând, urmând structura drop-base-rally.
Modele de continuare
Tiparele de continuare se referă la o situație în care tendința prețurilor continuă să se miște fie în sus, fie în jos, față de tendința generală predominantă a prețurilor. Aceste modele sunt în general slabe, deoarece, de cele mai multe ori, prețul tinde să spargă aceste structuri. Pentru a înțelege mai clar modelele de continuare, să aruncăm o privire asupra celor două tipuri:
Drop-Base-Drop: În această structură, prețul scade, se oprește ceva timp pentru a crea o bază și apoi continuă să se miște în jos accelerat.
Rally-Base-Rally: În această structură, prețul crește, se oprește ceva timp pentru a crea o bază și apoi își reia mișcarea în sus.
drop-base-drop and rally-base-rally
În graficul de mai jos, zona cererii este prezentă în extrema stângă, iar zonele de ofertă sunt reprezentate de următoarele două structuri.
Cum se identifică zona de ofertă
În zona cererii, puteți vedea că prețul crește, așteptând un timp pentru a crea baza și apoi continuând să se miște în sus, urmând structura rally-bază-rally. Lumânările lungi arată continuarea creșterii prețurilor.
În zonele de ofertă, puteți vedea că prețul scade semnificativ, așteptând un timp pentru a crea baza și apoi continuând să se miște în jos, urmând structura drop-base-drop.
Modelele de inversare au de obicei mai multe șanse de succes decât modelele de continuare, deoarece tind să fie modele mai puternice, cele cu un impuls mai mare.
Cum să identifici zonele de ofertă și cerere pe un grafic?
Identificarea dezechilibrelor pieței este primul pas în găsirea zonelor de cerere și ofertă. În cuvinte simple, dezechilibrele pieței precipită de obicei schimbări mari de preț într-o direcție (fie în sus, fie în jos) bazate pe cerere și ofertă.
Graficul de mai jos arată că:
Când cererea pentru ceva este mai mare decât oferta, prețul crește, reprezentat grafic de lumânări verzi mari.
Când oferta existentă este mai mare decât cererea, prețul scade, reprezentat grafic de lumânări roșii mari.
Cum se identifică zonele de cerere și ofertă
Lumânările mari din grafic arată mișcări ale prețurilor care reflectă dezechilibrele pieței. Punctul cheie de reținut atunci când încercați să identificați dezechilibrele pieței este să vă concentrați pe lumânările mai mari, cunoscute sub numele de lumânări cu preț exploziv sau „Lumânări cu gamă extinsă” (ERC).
Acum că puteți găsi cu ușurință dezechilibrul pieței pe diagramă, puteți merge mai departe pentru a urma trei pași esențiali pentru a identifica zonele de cerere și ofertă.
Pasul 1: Localizați prețul curent
În primul rând, trebuie să identificați prețul curent pe grafic. Apoi, priviți partea stângă a graficului și găsiți o gamă largă de lumânări care se mișcă în sus sau în jos. În mod obișnuit, zonele de ofertă prezintă mișcări anterioare de creștere accentuată a prețurilor, în timp ce zonele de cerere prezintă mișcări anterioare de scădere accentuată prețurilor.
cum se identifică prețul curent
Pasul 2: Căutați ERC-urile
Acum, căutați să găsiți ERC-uri. Puteți identifica aceste lumânări după corpurile lor lungi cu fitiluri mici sau deloc. Amintiți-vă că, dacă orice lumânare are o dimensiune egală de fitil și corp, de obicei nu este considerată un ERC. Iată cum arată ERC pe un grafic al prețurilor:
cum să găsești ERC-uri
Pasul 3: Identificați originea mișcării prețurilor
În cele din urmă, trebuie să identificați originea mișcării prețului pe grafic. După cum se arată în graficul de mai jos, prețul a crescut cu lumânări de dimensiuni mici, s-a oprit o perioadă de timp și apoi a fost în scădere, așa cum arată mai multe ERC. Aceasta este originea de care avem nevoie pentru a forma baza zonei de aprovizionare. Această bază ne va ajuta să desenăm zona.
cum se identifică originea mișcării prețului
Cei mai buni indicatori pentru zonele de ofertă și cerere
IExistă mulți indicatori pe care îi puteți folosi pentru a confirma zonele de cerere și ofertă pe un grafic de preț. Unele dintre cele mai bune includ:
Puncte pivot
Majoritatea traderilor folosesc puncte pivot zilnice sau săptămânale pentru a indica zone potențiale de cerere și ofertă - denumite și niveluri de rezistență și suport. Aceste puncte sunt indicatori de analiză tehnică care oferă traderilor o medie a prețurilor ridicate, scăzute și de închidere din ultima zi de tranzacționare.
Niveluri de suport și rezistență
Conceptele de suport și rezistență îi ajută pe traderi să înțeleagă și să evalueze modelele grafice. Suportul se referă la nivelurile de preț în care mișcarea descendentă se oprește din cauza creșterii cererii pentru un activ.
Pe de altă parte, rezistența descrie nivelul prețurilor în care mișcarea ascendentă a prețului se inversează odată cu vânzările.
Nivelurile Fibonacci
Nivelurile Fibonacci îi ajută pe traderi să identifice posibile puncte de cotitură în zonele de ofertă și cerere. În graficul de mai jos, nivelul de retragere Fibonacci 61,8% dezvăluie un nivel semnificativ de ofertă/rezistență.
niveluri fibonacci
Cum să desenezi zonele de ofertă și cerere
După identificarea zonelor de cerere și ofertă pe o diagramă, acum puteți desena zonele singur.
Zonele de ofertă sunt fie rally-base-drop, fie drop-base-drop. Le puteți desena prin trei metode, inclusiv:
Metoda conservatoare: În structura de bază, linia distală (prima linie) trebuie să fie plasată în partea de sus a fitilului celei mai înalte lumânări- identificat aici ca lumânare de bază - și linia proximală (a doua linie) trebuie plasată la baza de jos a lumânării.
metoda conservatoare
Metoda riscului ridicat: În structura de bază, plasați linia distală la cel mai înalt fitil și linia proximală la cel mai de jos fitil al lumânării de bază.
metoda riscului ridicat
Metoda riscului scăzut: În structura de bază, plasați linia distală la cel mai înalt fitil al lumânării de bază, iar linia proximală la înălțimea corpului lumânării de bază.
Metoda riscului scăzut
Pe de altă parte, zonele de cerere sunt fie drop-base-rally, fie rally-base-rally. La fel ca zona de aprovizionare, puteți desena zona cererii în trei metode, dar în sens invers.
Metoda conservatoare: În structura de bază, linia distală trebuie să fie plasată la cel mai de jos fitil al lumânării de bază, iar linia proximală ar trebui să fie în partea de sus a lumânării de bază.
metoda conservatoare
Metoda riscului ridicat: În structura de bază, plasați linia distală la cel mai de jos fitil al lumânării de bază și linia proximală la cel mai înalt fitil al lumânării de bază.
metoda riscului ridicat
Metoda riscului scăzut: În structura de bază, plasați linia distală la cel mai de jos fitil al lumânării de bază, iar linia proximală la corpul de jos al lumânării de bază.
metoda riscului scăzut
Cele mai bune strategii de tranzacționare pentru zonele de ofertă și cerere
Dacă sunteți în căutarea unor strategii de tranzacționare a cererii și ofertei în forex, iată ce vă sugerăm să alegeți:
Strategia de tranzacționare în gamă
Dacă există zone de cerere și ofertă bine definite, puteți opta pentru o strategie de tranzacționare în gamă. Majoritatea traderilor folosesc indicatori stocastici pentru a identifica condițiile de supra-cumpărare și supra-vânzare. Deoarece tranzacționarea în gamă este o tranzacție nedirecțională (din punct de vedere al tendințelor), puteți identifica cu ușurință intrările lungi și scurte pe piața valutară.
După ce vizualizați toate condițiile pe un grafic pe termen mai lung, puteți apoi să măriți un interval de timp pe termen mai scurt, pentru a ajuta la identificarea punctului perfect de intrare a prețului.
strategie de tranzacționare în gamă
Strategia de creștere bruscă
Deoarece prețurile continuă să fluctueze pe piața valutară, traderii caută modalități de a intra pe piață în condiții favorabile, cum ar fi în direcția unei creșteri bruște de preț dintr-un interval de tranzacționare îngust, deoarece ar putea fi începutul unei noi tendințe pe termen lung.
Luați exemplul graficului USD/JPY - simbolul valutar care reprezintă valoarea dolarului american față de yenul japonez. Graficul arată o creștere bruscă a intervalului de tranzacționare, dar, din păcate, prețul scade destul de repede până în zona cererii. Acest lucru este cunoscut ca o creștere falsă. Traderii care au cumpărat pe baza scăderii prețului peste zona de ofertă recunoscută s-au bucurat inițial de un profit deschis, dar acel profit s-a transformat apoi rapid într-o pierdere substanțială.
strategie de evaziune
Strategia de management al riscului
Zonele de cerere/suport și de ofertă/rezistență oferă ambele informații traderului despre unde ar putea iniția o tranzacție.
Acest lucru permite diverșilor traderi să implementeze diferite strategii de tranzacționare. De exemplu, traderii care vând în zona de ofertă pot stabili limite deasupra zonei de ofertă pentru a-și limita riscul, urmărind în același timp profituri dacă prețul începe să coboare, îndreptându-se înapoi spre zona cererii.
strategia de management al riscului
Cei mai buni brokeri Forex în 2024
Sumar
Identificarea zonelor de cerere și ofertă este esențială pentru a anticipa potențialele schimbări de tendință pe piețele financiare. Prin urmare, traderii trebuie să înțeleagă pe deplin conceptele de cerere și ofertă.
O zonă de ofertă urmează de obicei structuri rally-base-drop sau drop-base-drop, pe care le puteți desena cu cele trei metode menționate mai sus. În schimb, o zonă de cerere urmează în mod obișnuit structurile drop-base-rally și rally-base-rally.
Traderii adoptă diverse strategii de tranzacționare pentru a profita de oportunitățile de tranzacționare prezentate prin recunoașterea zonelor de cerere și ofertă.
Întrebări frecvente
Ce sunt zonele de cerere și ofertă?
Zonele de ofertă și cerere sunt niveluri de preț în care cantități semnificative de cumpărare (într-o zonă de cerere) sau de vânzare (într-o zonă de ofertă) pot apărea într-un activ financiar.
Zona de ofertă este similară cu nivelurile de rezistență?
Da, zonele de ofertă sunt niveluri de preț, denumite și niveluri de rezistență.
Ce este o zonă de ofertă în forex?
O zonă de ofertă în forex este o zonă în care e probabil ca investitorii să vândă o pereche valutară, din diverse motive (pe baza analizei tehnice sau fundamentale).
Ce sunt zonele de cerere și ofertă?
O zonă de ofertă este o zonă de preț de vânzare. Pe de altă parte, o zonă de cerere este o zonă de preț de cumpărare.
Cum pot identifica o zonă de cerere-oferta pe un grafic de preț?
Puteți identifica o zonă de ofertă-cerere în trei pași:
Verificați prețul actual
Găsiți ERC-uri
Identificați originea mișcării prețurilor.
Care sunt cele mai bune strategii de tranzacționare a cererii și ofertei?
Care sunt cele mai bune strategii de tranzacționare a cererii și ofertei?
Strategie de tranzacționare în gama
Strategia de breakout
Utilizarea cererii și ofertei pentru managementul riscului.
Glosar pentru comercianții începători
-
1
Broker
Un broker este o entitate juridică sau o persoană fizică care acționează ca intermediar atunci când efectuează tranzacții pe piețele financiare. Investitorii privați nu pot tranzacționa fără un broker, deoarece numai brokerii pot efectua tranzacții pe burse.
-
2
Zonele de cerere și ofertă
În tranzacționare, o zonă de cerere și ofertă se referă la anumite niveluri de preț pe un grafic în care există un dezechilibru între cumpărători (cerere) și vânzători (ofertă). O zonă de cerere reprezintă o zonă de preț în care interesul de cumpărare este puternic, ceea ce poate duce la creșteri de preț, în timp ce o zonă de ofertă indică o zonă în care interesul de vânzare este semnificativ, ceea ce poate duce la scăderi de preț.
-
3
Index
Indicele în tranzacționare este măsurarea performanței unui grup de acțiuni, care poate include activele și titlurile de valoare din acesta.
-
4
CFD
CFD este un contract între un investitor/comerciant și vânzător, care demonstrează că traderul va trebui să plătească vânzătorului diferența de preț dintre valoarea curentă a activului și valoarea acestuia la momentul încheierii contractului.
-
5
Managementul riscului
Managementul riscurilor este un model de gestionare a riscurilor care presupune controlul pierderilor potențiale, maximizând în același timp profiturile. Principalele instrumente de gestionare a riscului sunt stop loss, take profit, calcularea volumului poziției ținând cont de efectul de levier și valoarea pip-urilor.
Articole similare
Echipa care a lucrat la acest articol
Johnathan M. este scriitor și investitor rezident în SUA, colaborator la site-ul web al Traders Union. Principalele sale domenii de expertiză includ finanțele și investițiile (în special, valută și tranzacționare cu mărfuri), dar și religia/spiritualitatea/meditația.
A scris articole pentru Investopedia.com, fiind contributorul principal pentru Steve Pomeranz Show, un program radio pe teme financiare, din rețeaua NPR. De asemena, Johnathan este trader activ forex, cu peste 20 de ani de experiență în investiții.
Iuliana Andrei este traducătoare și specialistă în localizare la Traders Union. Cu o experiență de 20 de ani în acest domeniu, ea are o experiență dovedită în a ajuta companiile străine să își stabilească o prezență solidă pe piața românească.
Mirjan Hipolito este jurnalist și redactor de știri la Traders Union. Ea este un scriitor expert cripto cu cinci ani de experiență pe piețele financiare. Specialitățile ei sunt știrile zilnice din pieță, previziunile de preț și ofertele inițiale de monede (ICO).