אזורי היצע וביקוש – איך לזהות אותם כראוי

מהם אזורי היצע וביקוש?

לפני שאנחנו קופצים ישירות על למידה כיצד לזהות את אזור הביקוש-ההיצע על תרשים מחיר, אתה צריך להבין מושגים אלה באופן מלא. אז בואו נלמד על כל אזור לפני שנעבור קדימה.

אזור היצע

אזור היצע הוא אזור רמת המחיר שבו הסוחרים בדרך כלל מוכרים. אזור זה נמצא מעל המחיר הנוכחי, שבו נמצא העניין במכירה הגבוה ביותר או העניין הפוטנציאלי טמון.

כאשר המחיר פוגע ברמת מחיר ההיצע המוכר, פקודות המכירה שלא מולאו מושלמות, ולכן, בדרך כלל הן מורידות את המחיר. תיעזר בתרשים שלהלן כדי להבין את מושג אזור ההיצע בצורה ברורה יותר.

אזור היצע

התרשים לעיל מציג את המחיר שמגיע לאזור מחיר ספציפי (האזור המוצלל) ולאחר מכן יורד בחזרה. מחזור זה ימשיך לחזור על עצמו עד שכל פקודות המכירה שלא מולאו ימולאו.

אזור ביקוש

אזור ביקוש הוא אזור רמת המחיר שבו סוחרים בדרך כלל קונים. אזור זה נמצא מתחת למחיר הנוכחי, שבו העניין בקנייה או הפוטנציאל בכך הם הגבוהים ביותר. באזור ביקוש מוכר בדרך כלל יש קונים רבים זמינים עם פקודות רכישה ברמה זו.

התרשים שלהלן יעזור לך להבין את המושג אזור ביקוש בצורה טובה יותר.

אזור ביקוש

באפשרותך לבצע בתרשים היפוך מחירים ללא הרף לכיוון ההפוך לאחר נפילה לאזור הביקוש (אזור מוצל).

סוגים עיקריים של אזורי היצע וביקוש

חשוב לדעת את הדפוסים המעורבים באזורי היצע וביקוש. כמו ניתוח דפוס המחירים המסורתי, גם לאזורי ההיצע והביקוש יש דפוסי היפוך והמשכיות.

דפוסי היפוך

דפוסים אלה פשוט מתייחסים למצבים שבהם מגמת המחיר הרווחת מתהפכת מלמעלה למטה או למטה למעלה. כדי להבין דפוסים אלה בצורה ברורה יותר, ניקח את הדוגמה של שני מבנים:

• דרופ בסיס ראלי (Drop-Base-Rally): במבנה זה, המחיר נע כלפי מטה, נשאר סביב רמת מחיר כללית במשך זמן מה כדי ליצור מבנה בסיס, ולבסוף מתעצבת כלפי מעלה.

• ראלי-בסיס-ירידה (Rally-Base-Drop): במבנה זה, המחיר עולה כלפי מעלה, יוצר מבנה בסיס, ולאחר מכן נע באופן משמעותי כלפי מטה.

דרופ בסיס ראלי וראלי-בסיס-ירידה

בתרשים המחירים למטה, באפשרותך לזהות את אזור ההיצע בצד השמאלי הקיצוני ואת אזורי הביקוש המיוצגים על-ידי שני המבנים הבאים.

איך לזהות את אזור ההיצע והביקוש

באזור ההיצע, ניתן לראות את עליית המחיר, משתהה לזמן מה, ואז יורד באופן משמעותי, לפי המבנה של ראלי-בסיס-ירידה (Rally-Base-Drop). הדבר שיש לשים לב אליו הוא האופן שבו המחיר עוזב את מבנה הבסיס. הנרות הארוכים המייצגים את הירידה מראים את עוצמת חוסר האיזון בהיצע-ביקוש ברמת מחיר זו.

במבני אזור הביקוש, אתה יכול לראות בבירור את המחיר יורד באופן משמעותי, יצירת בסיס, ולאחר מכן עליה, לפי המבנה של דרופ בסיס ראלי (Drop-Base-Rally).

דפוסי המשך

דפוסי המשך מתייחסים למצב שבו מגמת המחירים ממשיכה לנוע למעלה למטה או למטה כלפי מעלה. דפוסים אלה הם בדרך כלל חלשים היות ורוב הזמן מחיר נוטה לפרוץ מבנים אלה. כדי להבין דפוסי המשך בצורה ברורה יותר, בואו נסתכל על שני הסוגים שלהם:

• ירידה-בסיס-ירידה (Drop-Base-Drop): במבנה זה, המחיר יורד, עוצר לזמן מה כדי ליצור בסיס, ולאחר מכן ממשיך לנוע למטה בצורה חזקה.

• עליה-בסיס-עליה (Rally-Base-Rally): במבנה זה, המחיר עולה, עוצר לזמן מה כדי ליצור בסיס, וממשיך לנוע כלפי מעלה.

ירידה-בסיס-ירידה ועליה-בסיס-עליה

בתרשים שלמטה, אזור הביקוש נמצא בצד השמאלי הקיצוני, ואזורי ההיצע מיוצגים על-ידי שני המבנים הבאים.

איך לזהות את אזור ההיצע

באזור הביקוש, אתה יכול לראות את המחיר עולה, משתהה לזמן מה כדי ליצור את הבסיס, ולאחר מכן ממשיך לנוע כלפי מעלה, לפי המבנה עליה-בסיס-עליה. הנרות הארוכים מראים את המשך עליית המחירים.

באזורי ההיצע, ניתן לראות את המחיר יורד באופן משמעותי, ממתין זמן מה ליצירת הבסיס, ולאחר מכן ממשיך לנוע כלפי מטה, לפי המבנה ירידה-בסיס-ירידה.

לדפוסי היפוך יש בדרך כלל יותר סיכויים להצלחה מאשר לדפוסי המשך, מכיוון שהם נוטים להיות דפוסים חזקים יותר, בעלי מומנטום גדול יותר.

כיצד לזהות את אזורי ההיצע וביקוש בתרשים?

זיהוי חוסר איזון בשוק הוא הצעד הראשון למציאת אזורי ההיצע וביקוש. במילים פשוטות, חוסר איזון בשוק בדרך כלל מאיץ שינויי מחירים גדולים בכיוון אחד (כלפי מעלה או כלפי מטה) בהתבסס על היצע וביקוש.

איך לזהות את אזורי ההיצע והביקוש

הנרות הגדולים האלה מראים תנועות מחיר המשקפות חוסר איזון בשוק בתרשים. נקודת המפתח שיש לזכור כשמנסים לזהות חוסר איזון בשוק היא להתמקד בנרות הגדולים יותר, הידועים כנרות מחיר נפץ או "נרות הטווח המורחב" (ERCs).

כעת כאשר אתה יכול למצוא בקלות את חוסר האיזון בשוק בתרשים, באפשרותך להתקדם ולבצע שלושה שלבים חיוניים לזיהוי אזורי היצע וביקוש.

שלב 1: זהה את המחיר הנוכחי

ראשית, עליך לזהות את המחיר הנוכחי בתרשים. לאחר מכן, תסתכל על הצד השמאלי של התרשים ומצא שורה גדולה, חזקה של נרות שנעה כלפי למעלה או למטה. בדרך כלל, אזורי ההיצע מראים תנועות חזקות לפני עליית המחירים, בעוד שאזורי הביקוש מראים תנועות חזקות לפני ירידת המחירים.

איך לזהות את המחיר הנוכחי

שלב 2: מצא את נרות לטווח ארוך (ERCs)

עכשיו, חפש את הנרות לטווח ארוך. אתה יכול לזהות את הנרות האלה על ידי גופם הארוך עם פתילות קטנות או ללא. זכור שאם לנר כלשהו יש גודל זהה של פתילות וגוף, זה בדרך כלל לא נחשב לנר לטווח ארוך (ERC). כך נראים נרות לטווח ארוך בתרשים מחירים:

איך למצוא נרות טווח ארוך (ERCs)

שלב 3: זהה את המקור של תנועת המחיר

לבסוף, עליך לזהות את המקור של תנועת המחירים בתרשים. כמו בתרשים למטה, המחיר עלה עם נרות קטנים, עצר לזמן מה, ולאחר מכן ירד למטה על ידי שני נרות לטווח ארוך. זה המקור שאנחנו צריכים כדי ליצור את הבסיס של אזור ההיצע. בסיס זה יעזור לנו לצייר את האזור.

איך לזהות את המקור של תנועת המחיר

מדדי אזורי ההיצע והביקוש הטובים ביותר

ישנם אינדיקטורים רבים שבהם באפשרותך להשתמש כדי לאשר את אזורי ההיצע והביקוש בתרשים המחירים. כמה מהטובים ביותר כוללים:

נקודות ציר

רוב הסוחרים משתמשים בנקודות ציר יומיות או שבועיות כדי לציין אזורי היצע וביקוש פוטנציאליים - הנקראים גם רמות התנגדות ותמיכה. נקודות אלה הן אינדיקטורים לניתוח טכני המספקים לסוחרים ממוצע של מחירים גבוהים, נמוכים וסגירה מיום המסחר האחרון.

רמות התנגדות ותמיכה

המושגים של תמיכה והתנגדות עוזרים לסוחרים להבין ולהעריך דפוסי תרשים. תמיכה מתייחסת לרמות מחיר שבהן התנועה כלפי מטה מפסיקה עקב ביקוש מוגבר לנכס.

מצד שני, התנגדות מתארת את רמות המחירים שבהן תנועת המחירים כלפי מעלה מתהפכת עם מכירת "חיסול".

רמות פיבונאצ'י

רמות פיבונאצ'י מסייעות לסוחרים לזהות נקודות מפנה אפשריות באזורי היצע וביקוש. בתרשים למטה רמת הפיבונאצ'י של 61.8% בכיוון ההפוך מהמגמה הקודמת מגלה רמת היצע/התנגדות משמעותית.

רמות פיבונאצ'י

כיצד לצייר אזורי היצע וביקוש

לאחר זיהוי אזורי היצע וביקוש בתרשים, באפשרותך כעת לצייר את האזורים בעצמך.

אזורי היצע הם או עליה-בסיס-ירידה או ירידה-בסיס-ירידה. אתה יכול לצייר את זה בשלוש שיטות, כולל:

השיטה השמרנית

השיטה בסיכון גבוה

שיטת הסיכון הנמוך

מצד שני, אזורי הביקוש הם או ירידה-בסיס-עליה או עליה-בסיס-עליה. בדומה לאזור ההיצע, ניתן לצייר את אזור הביקוש בשלוש שיטות, אך בכיוון ההפוך.

השיטה השמרנית

שיטת הסיכון הגבוה

שיטת הסיכון הנמוך

אסטרטגיות המסחר הטובות ביותר באזורי היצע וביקוש

אם אתה מחפש כמה אסטרטגיות מסחר ב-Forex של היצע וביקוש, הנה מה שאנו מציעים לך:

אסטרטגיית מסחר טווח

אם יש אזורי היצע וביקוש מוגדרים היטב, אתה יכול לבחור אסטרטגיית מסחר טווח. רוב הסוחרים משתמשים באינדיקטורים סטוכסטיים כדי לזהות תנאי שוק תנאי שוק של קניית יתר ומכירת יתר. היות ומסחר טווח הוא סחר לא כיווני (מבחינת מגמה), אתה יכול בקלות לזהות כניסות לונג ושורט בשוק ה-Forex.

לאחר הצגת כל התנאים בתרשים לטווח ארוך, באפשרותך להגדיל את תצוגת מסגרת זמן לטווח קצר יותר כדי לסייע באיתור המחיר שהוא נקודת הכניסה המושלמת.

אסטרטגיית מסחר טווח

אסטרטגיית פריצה

מכיוון שהמחירים תמיד ממשיכים להשתנות בשוק ה-Forex, סוחרים מחפשים דרכים להיכנס לשוק בתנאים נוחים, כגון בכיוון של פריצת מחיר מטווח מסחר צר, שכן זאת יכולה להיות תחילתה של מגמה חדשה לטווח ארוך.

קחו את הדוגמה של תרשים דולר אמריקאי (USD)/ין יפני (JPY), שהוא טיקר ה-Forex המייצג את ערך הדולר האמריקאי לעומת ין יפני. התרשים מראה פריצה של טווח המסחר, אבל למרבה הצער, המחיר יורד די מהר כל הדרך חזרה לאזור הביקוש. זה ידוע כפריצה כוזבת. סוחרים שקנו לונג על בסיס פריצת מחירים מעל אזור ההיצע המוכר נהנו בתחילה מרווח פתוח, אך רווח זה פנה במהירות להפסד משמעותי.

אסטרטגיית פריצה

אסטרטגיית ניהול סיכון

אזורי ביקוש/תמיכה והיצע/התנגדות שניהם עובדים כדי לספק מידע לסוחר על איפה אפשר ליזום עסקה.

זה מאפשר לסוחרים שונים ליישם אסטרטגיות מסחר שונות. למשל, סוחרי טווח שמוכרים באזור ההיצע יכולים להציב עצירות מעל אזור ההיצע כדי להגביל את הסיכון שלהם, תוך כדי שהם מכוונים לרווחים אם המחיר פונה למטה, ופונה חזרה לאזור הביקוש.

אסטרטגיית ניהול סיכון

חוקי היצע וביקוש

היצע וביקוש מהווים את הבסיס לכלכלה והם מושגים מרכזיים במסחר גם כן. כאשר אנו מדברים על "חוקים" או "כללים" של היצע וביקוש במסחר, אנו מדברים על זיהוי מאפיינים מסוימים או "אזורים" בתרשים שבו המחיר הראה תגובה חזקה. מאפיינים אלה יכולים להיות מסווגים באופן רחב לזמן, חוזק ורעננות.

זמן

זמן מתייחס למשך הזמן שמחיר נשאר באזור היצע או ביקוש. אם המחיר נשאר באזור לתקופה ממושכת, זה לעתים קרובות מצביע על היצע חזק או ביקוש ברמה זו. ככל שהזמן המושקע באזור מסוים לפני מהלך מחירים משמעותי, כך האזור צפוי להיות חזק יותר.

חוזק

חוזק מתייחס למהירות וחדות המחיר שבו הוא נע מאזור היצע או ביקוש. מעבר חזק מאזור מסוים מצביע על חוסר איזון משמעותי בהיצע וביקוש ברמה זו. ככל שהמהלך חזק יותר, כך יש יותר חוסר איזון בין קונים למוכרים, ולכן, האזור עשוי להיות משמעותי יותר עבור הזדמנויות מסחר עתידיות.

רעננות

רעננות מתייחסת לכמה פעמים מחיר חזר לאזור ביקוש או היצע. אזורים טריים, כלומר, אזורים שלא חזרו אליהם מאז היווצרותם, הם לעתים קרובות יעילים יותר למסחר. כל חזרה לאזור יצרוך חלק מהפקודות שם, כך שאזור חדש צפוי להיות בעל צפיפות גבוהה יותר בפקודות שלא מולאו, מה שמוביל לתגובה חזקה יותר כאשר המחיר חוזר.

הצגה חזותית של מושגים אלה בתרשים יכולה לעזור, לכן שקול להשתמש בפלטפורמת מסחר שבה אתה יכול לצייר אזורי היצע וביקוש, שים לב לזמן שהוקדש לחוזק היציאה, ולעקוב אחר אזורים שחזרו אליהם. עם הזמן, תוכל לקבל תחושה על איך עקרונות אלה חלים במצבי מסחר אמיתיים. תרגול עם חשבון הדגמה עד שאתה מרגיש בנוח ליישם את החוקים האלה במסחר חי.

5 טיפים למתחילים למסחר מוצלח של היצע וביקוש

היצע וביקוש הם עקרונות יסוד במסחר ב-Forex, המעצבים את כל מגמות השוק ונקודות המפנה. הם מייצגים את נכונותו של השוק לקנות או למכור מוצר מסוים ברמות מחיר שונות. כסוחר מתחיל, שליטה באמנות הקריאה של היצע וביקוש יכול להיות משמעותי. להלן חמישה טיפים שיעזרו לך לנווט בהצלחה את ההיצע והביקוש במסחר:

1. שלב עם ניתוח טכני: הבנת היצע וביקוש בלבד אינה מספיקה. עקרונות אלה חייבים להיות משולבים עם ניתוח טכני, הכולל לימוד דפוסי תרשים, תנועות מחיר ואינדיקטורים. הבנת אלה יכולה לתת לך תובנות כיצד השוק עשוי להגיב לתנאי היצע וביקוש מסוימים.

2. ניהול סיכונים: תמיד השתמש באסטרטגיות ניהול סיכונים. תסכן רק אחוז קטן של הון המסחר שלך על כל עסקה, בדרך כלל לא יותר מ-1-2%. זה יאפשר לך לעמוד בהפסדים מרובים מבלי לרוקן את החשבון שלך ולתת לך את ההזדמנות כדי לשפר את האסטרטגיה שלך לאורך זמן.

3. זהה חוסר איזון חזק: חפש חוסר איזון משמעותי בין היצע וביקוש, אשר יכול להצביע על עסקה פוטנציאלית. ניתן לעשות זאת על ידי זיהוי אזורים שבהם המחירים עלו או ירדו במהירות.

4. השתמש במסגרות זמן ארוכות יותר: כמתחיל, התחל עם מסגרות זמן ארוכות יותר כמו תרשימים יומיים או שבועיים. הם מספקים סקירה ברורה יותר של השוק והם פחות מושפעים מרעש השוק מאשר מסגרות זמן קצרות יותר.

5. השתמש באינדיקטורים לאישור: בעוד שתיאוריית ההיצע והביקוש יכולה להיות רבת עוצמה, שימוש באינדיקטורים נוספים לאישור יכול לספק ביטחון נוסף. אינדיקטורים כגון אינדיקטורי נפח, מדד חוזק יחסי (RSI) או ממוצעים נעים יכולים לסייע לך לאשר את ניתוח ההיצע והביקוש.

הברוקרים של Forex הטובים ביותר ל-2024

1

9.4/10

עבור לברוקר

הפיקדון המינימלי:

$10

בונוס על הפקדה:

100%

רגולציה:

הרשות לניירות ערך של קפריסין (CySEC)

סקירה

TeleTrade הוקמה בשנת 1994. החברה זכתה בפרסי הברוקר הטוב ביותר באירופה של Traders Union ב-2018. חברת הברוקראז' היא חברה באיגוד סוחרי ה-Forex (Association of Forex Dealers), ארגון רגולטורי עצמי בשוק הפיננסי. החברה מוסדרת גם על ידי הרשות לניירות ערך של קפריסין (CySEC, 158/11).
הברוקר מספק גישה למסחר בצמדי מטבעות שונים, כמו גם מתכות, מניות, מטבעות קריפטוגרפיים, מדדים ואנרגיות.

יתרונות/חסרונות

•מדור ניתוח אנליטי מפורט;

•מדור חינוכי אינפורמטיבי.

•אין חשבונות PAMM או אפשרויות אחרות לניהול כספים;

•מגוון קטן של מכשירי מסחר;

•מספר קטן של אפשרויות משיכה;

•תמיכה זמינה 24/5;

•עיכוב במשיכה;

•התמיכה הטכנית מגיבה לאט;

•לפעמים לוקח זמן רב לאמת את הנתונים.

סקירת מחקר

2

9.2/10

עבור לברוקר

הפיקדון המינימלי:

$1

בונוס על הפקדה:

100%

רגולציה:

–

סקירה

הברוקר SimpleFX נרשם במדינת סנט וינסנט והגרנדינים בשנת 2014 ומספק שירותים לסוחרים ברחבי העולם. מאפיין ייחודי של החברה הזאת הוא שהברוקר מספק ללקוחותיו את האפשרות לפתוח חשבונות ולמשוך כספים במטבעות קריפטוגרפיים. הברוקר SimpleFX רשום כחברה פיננסית בינלאומית (IBC), אך פעילותו אינה כפופה לרגולטור פיננסי. כרגע, הברוקר SimpleFX לא מעניק פרסים.

יתרונות/חסרונות

•האפשרות לפתוח חשבון במטבע קריפטו;

•הפיקדון המינימלי הוא דולר ארה"ב (USD) 1;

•הפלטפורמה למסחר היא Metatrader 4.

•חוסר אפשרות למשוך כסף לכרטיס בנקאי;

•אין תמיכה טכנית מרובת שפות;

•לברוקר הזה אין רגולטור פיננסי;

•הברוקר מספק רק חשבון מסוג אחד.

סקירת מחקר

המיקום שלך הוא ארצות הברית

אם אתם רוצים ללמוד על הברוקרים הטובים ביותר באזור שלכם, אנא השתמשו בשירות ”מצא את הברוקר שלי“.