Arz ve talep bölgeleri - Nasıl doğru tespit edilir?
Alım Satım Yapmak İçin Arz ve Talep Bölgeleri Doğru Şekilde Nasıl Belirlenir:
-
Bir şeye olan talep arzdan daha fazla olduğunda, fiyat yükselir ve bu da büyük yeşil mumlarla temsil edilir.
-
Mevcut arz talepten fazla olduğunda, büyük kırmızı mumlarla temsil edilen fiyat düşer.
Arz ve talep yasaları tüm pazarları kontrol eder. Piyasada alım satım konusu tartışılırken, çoğu yatırımcı dengesizlikleri belirlemek için teknik göstergelere güvenir.
Ancak diğerleri, ekonomik teori tarafından yönetilen bir yatırım stratejisi formüle etmek için arz-talep eğilimlerini ve bölgelerini izler.
Bankalar ve diğer benzer kurumlar, aslında yerine getirilmemiş emirlerin tamamlanmayı beklediği fiyat seviyeleri olan bu bölgeleri oluşturur. Tüm arz ve talep kavramını anlamak için yatırımcıların fiyat grafiğinde akıllı para emirlerini bulmaları gerekir. Dahası, arz-talep bölgesini de doğru tespit etmeleri gerekiyor.
Bu makalede, arz ve talep bölgelerinin ne olduğunu ve bunları fiyat grafiğinde nasıl belirleyebileceğinizi adım adım öğreneceksiniz.
Arz ve talep bölgeleri nedir?
Fiyat grafiğinde arz-talep bölgesini nasıl belirleyeceğimizi doğrudan öğrenmeye geçmeden önce, bu kavramları tam olarak anlamanız gerekir. Bu yüzden ilerlemeden önce her bir bölge hakkında bilgi edinelim.
Arz bölgesi
Arz bölgesi, yatırımcıların genellikle satış yaptığı fiyat alanıdır. Bu alan, en yüksek satış ilgisinin veya potansiyelinin olduğu mevcut fiyatın üzerinde bulunur.
Fiyat bu seviyeye ulaştığında, tamamlanmamış siparişler tamamlanır ve fiyatı düşürür. Arz bölgesi kavramını daha net anlamak için aşağıdaki tablodan yardım alın.
Arz Bölgesi
Yukarıdaki grafik, fiyatın belirli bir bölgeye ulaştığını, bir süre beklediğini ve ardından geri döndüğünü göstermektedir. Bu döngü, yerine getirilmemiş tüm siparişler doldurulana kadar kendini tekrarlamaya devam edecektir.
Talep bölgesi
Talep bölgesi, yatırımcıların genellikle alım yaptığı fiyat alanıdır. Bu alan, satın alma ilgisinin veya potansiyelinin en yüksek olduğu mevcut fiyatın altında bulunur. Bu, talep bölgesinde o seviyedeki birçok alım emri nedeniyle çok sayıda alıcı olduğu anlamına gelir.
Aşağıdaki grafik, talep bölgesi kavramını daha doğru anlamanıza yardımcı olacaktır.
Talep bölgesi
Grafikte, yukarı yönde ani bir hareket görebilirsiniz. Bunun nedeni, fiyat talep bölgesine yükseldiğinde, bazı emirler yerine getirilirken, yerine getirilmeyenlerin absorbe edilmesidir.
Arz ve talep bölgeleri ana türleri
Arz ve talep bölgelerinde yer alan kalıpları bilmek önemlidir. Geleneksel fiyat formasyonu analizinde olduğu gibi, arz ve talep bölgeleri de tersine dönüş ve devamlılık formasyonlarına sahiptir.
Tersine dönüş paternleri
Bu paternler basitçe fiyat trendinin yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya döndüğü durumları ifade eder. Tersine dönüş paternleri güçlüdür ve fiyat tarafından takip edilir. Bu örüntüleri daha net anlamak için iki yapı örneğini ele alacağız:
Düşüş-Baz-Ralli: Bu yapıda, fiyat aşağı doğru hareket eder (fiyat düşüşünü ifade eder), bir taban yapısı oluşturmak için bir süre bekler ve son olarak yukarı doğru ralli yapar (fiyat artışını ifade eder).
Ralli-Baz-Düşüş: Bu yapıda fiyat yukarı doğru yükselir, bir taban yapısı oluşturmak için bir süre bekler ve ardından büyük bir fiyat düşüşü göstermek için aşağı doğru hareket eder.
Düşüş-baz-ralli ve ralli-baz-düşüş
Aşağıdaki fiyat grafiğinde, arz bölgesini en sol tarafta tespit edebilirsiniz ve talep bölgeleri sonraki iki yapı ile temsil edilir.
Arz ve talep bölgeleri nasıl belirlenir?
Arz bölgesinde, fiyatın yükseldiğini, bir süre durakladığını ve ardından ralli-baz-düşüş yapısını izleyerek önemli ölçüde düştüğünü görebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken husus, fiyatın taban yapısından ayrılma şeklidir. Düşüşü temsil eden uzun mumlar, o fiyat seviyesindeki dengesizliğin yoğunluğunu gösterir.
Diğer talep bölgesi yapılarında, fiyatın önemli ölçüde düştüğünü, bir taban oluşturduğunu ve ardından düşüş-baz-ralli yapısını izleyerek yükseldiğini açıkça görebilirsiniz.
Devamlılık paternleri
Devamlılık paternleri basitçe fiyat trendinin yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya hareket etmeye devam ettiği durumları ifade eder. Bu formasyonlar genellikle zayıftır çünkü çoğu zaman fiyat bu yapıları kırma eğilimindedir. Devamlılık paternlerini daha net anlamak için iki türüne bir göz atalım:
Düşüş-Baz-Düşüş: Bu yapıda, fiyat düşer, bir taban oluşturmak için bir süre duraklar ve ardından güçlü bir şekilde aşağı doğru hareket etmeye devam eder.
Ralli-Baz-Ralli: Bu yapıda, fiyat artar , bir taban oluşturmak için bir süre duraklar ve güçlü bir şekilde yukarı doğru hareket etmeye devam eder.
Düşüş-baz-düşüş ve ralli-baz-ralli
Aşağıdaki grafikte, talep bölgesi en sol tarafta yer almakta ve arz bölgeleri sonraki iki yapı tarafından temsil edilmektedir.
Arz bölgesi nasıl belirlenir?
Arz bölgesinde, fiyatın yükseldiğini, bir baz oluşturmak için belirli süre durakladığını ve ardından ralli-baz-ralli yapısını izleyerek devamlı bir şekilde arttığını görebilirsiniz. Uzun mumlar fiyat artışının devam ettiğini gösteriyor.
Diğer arz bölgelerinde, fiyatın önemli ölçüde düştüğünü, taban oluşturmak için bir süre beklediğini ve ardından düşüş-baz-düşüş yapısını izleyerek aşağı doğru hareket etmeye devam ettiğini görebilirsiniz.
Geriye dönüş paternleri, yüksek güçleri nedeniyle genellikle devamlılık paternlerinden daha fazla başarı şansına sahiptir.
Arz ve talep bölgeleri nasıl grafikte nasıl tespit edilir?
Piyasa dengesizliklerini belirlemek, arz ve talep bölgelerini bulmanın ilk adımıdır. Basit bir ifadeyle, piyasa dengesizlikleri, dalgalanan arz ve talebe bağlı olarak bir yönde (yukarı veya aşağı) büyük fiyat değişimlerini ifade eder.
Aşağıdaki grafik bize bunu göstermektedir:
-
Bir şeye olan talep arzdan daha fazla olduğunda, fiyat yükselir ve bu da büyük yeşil mumlarla temsil edilir.
-
Mevcut arz talepten fazla olduğunda, büyük kırmızı mumlarla temsil edilen fiyat düşer.
Arz ve talep bölgeleri nasıl belirlenir?
Bu büyük mumlar aslında fiyat hareketleridir ve bize grafikteki piyasa dengesizliklerini gösterir. Piyasa dengesizliklerini bulurken hatırlanması gereken kilit nokta, yalnızca patlayıcı fiyat mumları veya "Genişletilmiş Aralık Mumları" (ERC'ler) olarak da bilinen büyük mumlara dikkat etmektir.
Artık grafikte piyasa dengesizliğini kolayca bulabildiğinize göre, arz ve talep bölgelerini belirlemek için üç temel adımı takip etmek üzere ilerleyebilirsiniz.
Adım 1: Güncel Fiyatı Tespit Edin
İlk olarak, grafikteki mevcut fiyatı tespit etmeniz gerekir. Ardından, grafiğin sol tarafına bakın ve yukarı ya da aşağı hareket eden büyük ve güçlü bir mum dizisi bulun. Tipik olarak arz bölgeleri yukarı yönlü hareketleri, talep bölgeleri ise aşağı yönlü hareketleri gösterir.
Güncel fiyat nasıl tespit edilir
Adım 2: ERC'leri bulun
Şimdi, ERC'leri bulmak için grafiğin sol alanına odaklanın. Bu mumları fitilsiz ya da çok az fitilli uzun gövdelerinden tanıyabilirsiniz. Herhangi bir mumun fitilleri ve gövdesi eşit büyüklükteyse, bunun bir ERC olmadığını unutmayın. ERC'ler bir fiyat grafiğinde bu şekilde görünür:
ERC'ler nasıl bulunur
Adım 3: Fiyat Hareketinin Orijinini Tespit Edin
Son olarak, grafikteki fiyat hareketinin orijinini belirlemeniz gerekir. Aşağıdaki grafikte olduğu gibi, fiyat küçük boyutlu mumlarla yükseldi, bir süre durakladı ve ardından iki ERC ile aşağı doğru düştü. Bu, arz bölgesinin tabanını oluşturmak için ihtiyaç duyduğumuz orijindir. Bu taban bölgesini çizmemize yardımcı olacak.
Fiyat hareketinin orijini nasıl belirlenir?
En iyi arz ve talep bölgeleri göstergeleri
Fiyat grafiğindeki arz ve talep bölgelerinizi teyit etmek için kullanabileceğiniz birçok gösterge vardır. En iyilerinden bazıları şunlardır:
Pivot noktalar
Çoğu trader, arz ve talep bölgelerini belirtmek için günlük veya haftalık pivot noktaları kullanır. Bu noktalar, yatırımcılara son işlem günündeki yüksek, düşük ve kapanış fiyatlarının ortalamasını sağlayan teknik analiz göstergeleridir. Destek ve direnç seviyelerini bulmak için de pivot noktalarını kullanabilirsiniz.
Destek ve direnç noktaları
Bazı traderlar talep ve arz bölgelerini doğrulamak veya belirtmek için destek ve direnç noktalarını da kullanır. Destek ve direnç, yatırımcıların arz ve talep Forex piyasalarındaki grafik modellerini anlamalarına ve değerlendirmelerine yardımcı olur. Destek, bir varlığa yönelik artan talep nedeniyle aşağı yönlü hareketin durduğu fiyat seviyesini ifade eder.
Öte yandan direnç, yukarı yönlü hareketin bir satışla tersine döndüğü fiyat seviyesini tanımlar. Bu, yatırımcıların işlemlere ne zaman girip çıkabileceklerini bilmelerini sağlar.
Fibonacci noktaları
Fibonacci noktaları, yatırımcıların arz ve talep bölgelerindeki olası dönüm noktaları hakkında daha emin olmalarına yardımcı olur. Aşağıdaki grafikte %61,8 önemli bir nokta olarak kabul edilmektedir.
Fibonacci noktaları
Arz ve talep bölgeleri çizimi nasıl yapılır
Grafik üzerinde arz ve talep bölgelerini belirledikten sonra, artık bölgeleri kendiniz çizebilirsiniz.
Arz bölgeleri ya ralli-baz-düşüş ya da düşüş-baz-düşüş şeklindedir. Bunu aşağıdakiler dahil üç yöntemle çizebilirsiniz:
Muhafazakar metot: Baz yapısında, distal çizginin (ilk çizgi) fitilin üst kısmına ve proksimal çizginin (ikinci çizgi) bazın en alt gövdesine yerleştirilmesi gerekir.
Muhafazakar metot
Yüksek riskli method: Taban yapısında, distal çizgiyi en yüksek fitile ve proksimal çizgiyi en düşük fitile yerleştirin.
Yüksek riskli method
Düşük riskli method: Taban yapısında, distal çizgiyi en yüksek fitile ve proksimal çizgiyi en yüksek gövdeye yerleştirin.
Düşük riskli method
Öte yandan, talep bölgeleri ya düşüş-baz-ralli ya da ralli-baz-rallidir. Arz bölgesi gibi, talep bölgesini de üç yöntemle, ancak tam tersi şekilde çizebilirsiniz.
Muhafazakar metot: Taban yapısında, distal çizginin en alt fitile yerleştirilmesi ve proksimal çizginin en yüksek gövdede olması gerekir.
Muhafazakar metot
Yüksek riskli method: Taban yapısında, distal çizgiyi en düşük fitile ve proksimal çizgiyi en yüksek fitile yerleştirin.
Yüksek riskli method
Düşük riskli method: Taban yapısında, distal çizgiyi en düşük fitile ve proksimal çizgiyi en düşük gövdeye yerleştirin.
Düşük riskli method
En İyi Arz ve Talep Bölgeleri Trading stratejileri
Eğer arz ve talep bazlı Forex yatırım stratejileri arıyorsanız, işte size önereceğimiz seçenekler:
Aralık işlem stratejisi
Arz ve talep bölgeleriniz iyi belirlenmişse, aralık alım satım stratejisini tercih edebilirsiniz. Çoğu trader, stokastik göstergeleri aşırı alım ve aşırı satım piyasa trendlerini belirlemek için kullanır. Rang işlemi yönsüz bir işlem olduğundan (trend açısından), Forex piyasasındaki uzun ve kısa girişleri kolayca belirleyebilirsiniz.
Tüm koşulları uzun vadeli bir grafikte görüntüledikten sonra, mükemmel giriş noktasını tespit etmek için daha küçük vadeli bir çerçeveye odaklanabilirsiniz.
Aralık işlem stratejisi
Kopma stratejisi
Forex piyasasında fiyatlar her zaman dalgalanmaya devam ettiğinden, traderlar herhangi bir trendin başlangıcı olabileceğinden, kopma eğilimi gibi uygun koşullarda piyasaya girmenin yollarını ararlar.
ABD Dolarının Japon Yeni karşısındaki değerini temsil eden Forex ticker'ı olan USD/JPY grafiği örneğini ele alalım. Grafik, işlem aralığından bir kopuş gösteriyor, ancak ne yazık ki talep bölgesine doğru geri dönüyor. Dolayısıyla, bu durumda, kopuşta kısa bir işlem yapmayı tercih eden yatırımcıların stop out olma olasılığı daha yüksektir.
Bu nedenle, bir kopma stratejisi formüle etmeniz ve kısa pozisyonu seçmeden önce trendin talep bölgesine geri dönmesini beklemeniz gerekir.
Kopma stratejisi
Risk Yönetimi stratejisi
Talep ve arz bölgeleri tıpkı destek ve direnç gibi çalışır, çünkü her ikisi de yatırımcıya işlemlerin nereye yapılacağı konusunda enformasyon sağlar.
Bu, farklı yatırımcıların çeşitli stratejiler uygulamasına olanak tanır; örneğin arz bölgesinde satış yapan aralık yatırımcıları, arz bölgesinin üzerinde duraklar belirleyebilir ve talep bölgesini hedefleyebilir.
Bunun yanı sıra, muhafazakar traderlar talep bölgesinin üzerini hedefleyebilir ve çeşitli risk yönetimi teknikleri formüle edebilir.
2024'te Forex'te İşlem Yaparak Ne Kadar Kazanabilirsiniz?
Risk yönetim stratejisi
2024 Yılı En İyi Forex Brokerleri
Özet Bilgi
Arz ve talep bölgelerinin belirlenmesi, piyasa dengesizlikleri ve değişen eğilimler hakkında bilgi sahibi olmak için hayati önem taşır. Bu nedenle, yatırımcıların Forex piyasası işlemlerinde bu stratejiyi seçmeden önce arz ve talep kavramını tam olarak anlamaları gerekir.
Tedarik bölgesi genellikle yukarıda belirtilen üç yöntemle çizebileceğiniz ralli-baz-düşüş veya düşüş-baz-düşüş paternlerini izlemektedir. Buna karşın, talep bölgesi düşüş-baz-ralli ve ralli-baz-ralli modellerini takip eder.
Son olarak, gösterdiğiniz çabaların karşılığını en iyi şekilde almak için önerdiğimiz arz ve talep bölgeleri işlem stratejilerimizden herhangi birini tercih edebilirsiniz.
SSS
Arz ve talep bölgeleri nedir?
Arz bölgesi, bir traderın satış fiyatı alanıdır. Bu alan, en yüksek satış ilgisinin olduğu mevcut fiyatın üzerinde bulunur. Öte yandan, talep bölgesi bir traderın alım fiyatı alanıdır. Bu alan, en yüksek alım ilgisinin olduğu mevcut fiyatın üzerinde bulunur.
Arz ve talep bölgeleri ana türleri nelerdir?
Arz ve talep bölgelerinin başlıca türleri reverse paternli ve devamlı paternli bölgelerdir. Ters patern, fiyat trendinin yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya doğru tersine döndüğü ralli-baz-düşüş ve düşüş-baz-ralli yapılarını içerir. Devamlı patern, fiyat eğiliminin bir yönde devam ettiği ralli-baz-ralli ve düşüş-baz-düşüş yönlü hareketleri ifade eder.
Arz-talep bölgeleri grafikte nasıl tespit edilir?
Arz-talep bölgesini üç adımda belirleyebilirsiniz:
1. Mevcut fiyatı tespit edin.
2. ERC'leri bulun.
3. Fiyat hareketinin orijinini tespit edin.
En iyi arz ve talep işlem stratejileri nelerdir?
Aşağıdaki arz ve talep işlem stratejilerinden herhangi birini tercih edebilirsiniz:
1. Aralık işlem stratejisi.
2. Kopma stratejisi
3. Risk yönetimi için arz ve talebin kullanılması.
Acemi yatırımcılar için sözlük
-
1
Broker
Broker, finansal piyasalarda alım satım yaparken aracılık yapan bir tüzel kişilik veya bireydir. Borsalarda yalnızca brokerlar işlem yapabildiğinden, özel yatırımcılar bir broker olmadan işlem yapamazlar.
-
2
Arz ve Talep Bölgeleri
Alım satımda arz ve talep bölgesi, alıcılar (talep) ve satıcılar (arz) arasında bir dengesizliğin olduğu bir grafikteki belirli fiyat seviyelerini ifade eder. Bir talep bölgesi, alım ilgisinin güçlü olduğu ve potansiyel olarak fiyat artışlarına yol açan bir fiyat alanını temsil ederken, bir arz bölgesi, satış ilgisinin önemli olduğu ve muhtemelen fiyat düşüşlerine neden olan bir alanı gösterir.
-
3
Yatırımcı
Yatırımcı, gelecekte değerinin artacağı beklentisiyle bir varlığa para yatıran bireydir. Bu varlık tahvil, bono, yatırım fonu, hisse senedi, altın, gümüş, borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve gayrimenkul gibi herhangi bir şey olabilir.
-
4
Risk Yönetimi
Risk yönetimi, karı maksimize ederken potansiyel kayıpları kontrol etmeyi içeren bir risk yönetimi modelidir. Ana risk yönetimi araçları zararı durdur, kar al, kaldıraç ve pip değerini dikkate alarak pozisyon hacminin hesaplanmasıdır.
-
5
Ticaret
Alım satım, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalardan kâr elde etmek amacıyla hisse senedi, para birimi veya emtia gibi finansal varlıkların alınıp satılmasını içerir. Yatırımcılar, bilinçli kararlar almak ve finansal piyasalardaki başarı şanslarını optimize etmek için çeşitli stratejiler, analiz teknikleri ve risk yönetimi uygulamaları kullanırlar.
İlgili Makaleler
Makaleyi hazırlayan ekip
ABD merkezli yazar ve yatırımcı olan Johnathan M., Traders Union web sitesine katkıda bulunmaktadır. Ana uzmanlık alanları arasında finans ve yatırım (özellikle forex ve emtia ticareti) ile din/ruhsallık/meditasyon bulunmaktadır.
Johnathan'ın deneyimleri arasında Investopedia.com için makaleler yazmak ve NPR'de kişisel finans radyo programı olan Steve Pomeranz Show'un başyazarlığını yapmak yer almaktadır. Johnathan aynı zamanda 20 yılı aşkın süredir yatırım deneyimi olan aktif bir döviz (forex) traderıdır.
A. Deniz Akkaya, Türkiye'de Ankara Üniversitesi, Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden mezundur. Rusça ve İngilizce dillerinde çevirmenlik yapmaktadır. Traders Union web sitesine katkı sağlayan Deniz'in amacı, web sitesindeki bilgileri Türkçe'ye çevirerek, yerelleştirip düzenleyerek yeni gelenlerin ve deneyimli kullanıcıların mümkün olan en iyi bilgiye sahip olmalarına yardımcı olmaktır.
Mirjan Hipolito, Traders Union'da çalışan bir gazeteci ve haber editörüdür. Finans piyasalarında beş yıllık deneyime sahip uzman bir kripto yazarıdır. Uzmanlık alanları arasında günlük piyasa haberleri, fiyat tahminleri ve ICO (İlk Dijital Para Arzı) bulunmaktadır.