Zonas de Oferta e Demanda - Como Identificá-las Corretamente
As leis de oferta e demanda controlam todos os mercados. Quando se trata de negociar no mercado financeiro, a maioria dos traders depende de indicadores técnicos para identificar desequilíbrios.
Contudo, há outros que observam as tendências e zonas de oferta e demanda, baseando sua estratégia de negociação em princípios da teoria econômica.
Essas zonas, que são criadas por bancos e instituições semelhantes, representam níveis de preços onde ordens não executadas aguardam para serem preenchidas. Para compreender totalmente o conceito de oferta e demanda, os traders precisam encontrar essas áreas inteligentes de fluxo de ordens no gráfico de preços e identificá-las corretamente.
Neste artigo, veremos em um passo a passo o que são zonas de oferta e demanda e como identificá-las no gráfico de preços.
Como Identificar as Zonas de Oferta e Demanda para Negociar Corretamente:
Quando a demanda por um ativo é maior que a oferta, o preço tende a subir, o que é representado no gráfico por grandes velas verdes.
Por outro lado, quando a oferta existente é maior do que a demanda, o preço tende a cair, o que é representado no gráfico por grandes velas vermelhas.
O que são zonas de oferta e demanda?
Antes de aprender a identificar as zonas de oferta e demanda em um gráfico de preços, é necessário entender esses conceitos de forma completa. Então, antes de prosseguirmos, vamos conhecer cada tipo de zona.
Zona de Oferta
Uma zona de oferta é uma área de preço na qual os traders geralmente escolhem vender. Esta área está localizada acima do preço atual e indica um maior interesse ou potencial de venda.
zona de oferta
O gráfico acima mostra o preço atingindo uma determinada zona, permanecendo nessa região por algum tempo e, em seguida, voltando a cair. Esse padrão pode se repetir até que todas as ordens de venda sejam concluídas.
Zona de Demanda
Por outro lado, a zona de demanda é a área de preço na qual os traders tendem a comprar. Esta área está localizada abaixo do preço atual, indicando um alto interesse ou potencial de compra. Isso significa que a zona de demanda atrai muitos compradores devido a muitas ordens de compra nesse nível.
O gráfico abaixo ilustra o conceito de zona de demanda de forma mais clara.
zona de demanda
No gráfico, podemos observar um movimento instantâneo de alta. Isso ocorre porque, quando o preço se aproxima da zona de demanda, algumas ordens de compra são executadas, enquanto as não preenchidas são absorvidas.
Os Principais Tipos de Zonas de Oferta e Demanda
É importante conhecer os padrões presentes nas zonas de oferta e demanda. Assim como na análise tradicional de padrão de preços, as zonas de oferta e demanda também possuem padrões de reversão e continuação.
Padrões de Reversão
Os padrões de reversão se referem à situação em que a tendência de preço se inverte, seja de alta para baixa ou de baixa para alta. Esses padrões são fortes e costumam ser seguidos pelo movimento de preço. Para entender melhor esses padrões, vamos analisar dois exemplos de estruturas:
Queda-Base-Alta: Nesta estrutura, o preço cai (indicando uma queda no preço), permanece em um nível por algum tempo para criar uma estrutura de base e, por fim, sobe (indicando um aumento no preço).
Alta-Base-Queda: Nessa estrutura, o preço sobe, permanece em um nível por algum tempo para formar uma base e depois cai abruptamente, mostrando uma queda significativa no preço.
Queda-Base-Alta e Alta-Base-Queda
No gráfico de preços abaixo, você pode identificar a zona de oferta no lado extremo esquerdo, e as zonas de demanda são representadas pelas duas estruturas seguintes.
Como identificar as zonas de oferta e demanda
Na zona de oferta, você pode observar o preço subindo rapidamente, parando por algum tempo e, em seguida, caindo significativamente, seguindo a estrutura alta-base-queda. É interessante observar como o preço sai da estrutura de base. As velas longas que representam a queda mostram a intensidade do desequilíbrio nesse nível de preço.
Nas outras estruturas da zona de demanda, você pode observar claramente o preço caindo significativamente, criando uma base e, em seguida, subindo, seguindo a estrutura de queda-base-alta.
Padrões de Continuação
Os padrões de continuação referem-se à situação em que a tendência do preço continua se movendo, tanto para cima como para baixo. Esses padrões geralmente são fracos, pois, na maioria das vezes, o preço tende a romper essas estruturas. Para entender melhor os padrões de continuação, vamos analisar dois tipos:
Queda-Base-Queda: Nesta estrutura, o preço cai, faz uma pausa por algum tempo para formar uma base, e depois continua caindo de forma acentuada.
Alta-Base-Alta: Nesta estrutura, o preço sobe, faz uma pausa por algum tempo para criar uma base, e continua subindo.
Queda-base-queda e alta-base-alta
No gráfico abaixo, a zona de demanda está presente no lado extremo esquerdo, e as zonas de oferta são representadas pelas duas estruturas seguintes.
Como identificar a zona de oferta
Na zona de demanda, você pode ver o preço subindo rapidamente, esperando um pouco para criar uma base e, em seguida, continuando a subir, seguindo a estrutura de alta-base-alta. As velas longas indicam a continuação do aumento de preço.
Nas outras zonas de oferta, você pode ver o preço caindo significativamente, fazendo uma pausa para formar uma base e, em seguida, continuando a cair, seguindo a estrutura de queda-base-queda.
Os padrões de reversão geralmente têm uma probabilidade maior de sucesso do que os padrões de continuação, devido à sua força significativa.
Como identificar as zonas de oferta e demanda no gráfico?
O primeiro passo para encontrar as zonas de oferta e demanda é identificar os desequilíbrios de mercado. Em termos simples, os desequilíbrios de mercado ocorrem quando há grandes mudanças de preço em uma direção (para cima ou para baixo), devido à flutuação da oferta e da demanda.
No gráfico abaixo, podemos observa que:
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Quando a demanda é maior que a oferta, o preço sobe, o que é representado por grandes velas verdes.
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Quando a oferta é maior que a demanda, o preço cai, o que é representado por grandes velas vermelhas.
Como identificar as zonas de oferta e demanda
Na verdade, essas velas grandes são os movimentos de preço que nos mostram os desequilíbrios de mercado no gráfico. Ao encontrar os desequilíbrios de mercado, o ponto-chave é focar apenas nas velas grandes, também conhecidas como velas de preço explosivo ou "Velas de Intervalo Estendido" (ERCs, na sigla em inglês).
Agora que você pode identificar com facilidade o desequilíbrio de mercado no gráfico, pode seguir três etapas essenciais para identificar as zonas de oferta e demanda.
Etapa 1: Identifique o Preço Atual
Primeiramente, você precisa identificar o preço atual no gráfico. Em seguida, observe o lado esquerdo do gráfico e encontre uma sequência de velas grandes e fortes que se movem para cima ou para baixo. Normalmente, as zonas de oferta são representadas por movimentos ascendentes, enquanto as zonas de demanda são representadas por movimentos descendentes.
Como identificar o preço atual
Etapa 2: Encontre as ERCs
Agora, concentre-se na área esquerda do gráfico para encontrar as ERCs. Você pode identificar essas velas pelos seus corpos longos com pouco ou nenhum pavio. Lembre-se de que se alguma vela tiver o mesmo tamanho de pavio e de corpo, ela não é uma ERC. É assim que as ERCs aparecem em um gráfico de preços:
Como encontrar as ERCs
Etapa 3: Identifique a Origem do Movimento de Preços
Por fim, você precisa identificar a origem do movimento dos preços no gráfico. Como no gráfico abaixo, o preço subiu com velas de tamanho pequeno, parou por algum tempo e depois caiu por duas ERCs. Esta é a origem que precisamos para formar a base da zona de oferta. Esta base nos ajudará a desenhar a zona.
Como identificar a origem do movimento de preços
Os melhores indicadores de zonas de oferta e demanda
Você pode utilizar diversos indicadores para confirmar as zonas de oferta e demanda no gráfico de preços. Alguns dos melhores são:
Pontos de pivô
A maioria dos traders utiliza pontos de pivô diários ou semanais para indicar as zonas de oferta e demanda. Esses pontos são indicadores de análise técnica que fornecem aos traders uma média dos preços mais altos, mais baixos e de fechamento do último dia de negociação. Você também pode usar pontos de pivô para encontrar níveis de suporte e de resistência.
Níveis de suporte e resistência
Alguns traders também usam utilizam os níveis de suporte e resistência para confirmar ou indicar as zonas de demanda e oferta. O suporte e a resistência ajudam os traders a entender e avaliar os padrões gráficos nos mercados de oferta e demanda no Forex. O suporte refere-se ao nível de preço em que o movimento de queda é interrompido devido ao aumento da demanda por um ativo.
Por outro lado, a resistência descreve o nível de preço em que o movimento de alta se reverte com uma venda. Isso permite que os traders saibam quando podem entrar e sair das negociações.
Níveis de Fibonacci
Os níveis de Fibonacci ajudam os traders a ter mais confiança em possíveis pontos de reversão nas zonas de oferta e demanda. No gráfico abaixo, o nível de 61,8% é considerado um nível significativo.
Níveis de Fibonacci
Como desenhar zonas de oferta e demanda
Depois de identificar as zonas de oferta e demanda no gráfico, você mesmo pode desenhá-las.
As zonas de oferta são representadas pelo padrão alta-base-baixa ou baixa-base-baixa. Você pode desenhá-las utilizando três métodos, como:
Método conservador: Na estrutura de base, coloque a primeira linha (linha distal) no pavio superior e a segunda (linha proximal) na parte inferior do corpo da base.
O método conservador
Método de alto risco: Na estrutura de base, coloque a linha distal no pavio superior e a linha proximal no pavio inferior.
O método de alto risco
Método de baixo risco: Na estrutura de base, coloque a linha distal no pavio superior e a linha proximal no corpo superior.
O método de baixo risco
Por outro lado, as zonas de demanda são representadas pelo padrão baixa-base-alta ou alta-base-alta. Assim como na zona de oferta, você pode desenhar a zona de demanda utilizando três métodos, mas de maneira oposta.
Método conservador: Na estrutura de base, a linha distal precisa ser colocada no pavio inferior e a linha proximal deve estar na parte superior do corpo.
O método conservadord
Método de alto risco: Na estrutura de base, coloque a linha distal no pavio inferior e a linha proximal no pavio superior.
O método de alto risco
Método de baixo risco: Na estrutura de base, coloque a linha distal no pavio inferior e a linha proximal no corpo inferior.
O método de baixo risco
Melhores Estratégias de Negociação nas Zonas de Oferta e Demanda
Se você estiver procurando estratégias de negociação de Forex com base em zonas de oferta e demanda, é isto que sugerimos:
Estratégia de negociação em intervalo
Se as suas zonas de oferta e demanda estiverem bem identificadas, você pode optar por uma estratégia de negociação em intervalo. A maioria dos traders usa indicadores estocásticos para identificar tendências de mercado de sobrecompra e sobrevenda. Como a negociação em intervalo é um tipo de negociação não direcional (em termos de tendência), você pode identificar facilmente entradas longas e curtas no mercado Forex.
Depois de visualizar todas as condições em um gráfico de longo prazo, você pode ampliar um quadro de menor prazo para identificar a entrada perfeita.
Estratégia de negociação em intervalo
Estratégia de Rompimento
Como os preços sempre flutuam no mercado Forex, os traders buscam formas de entrar no mercado em condições favoráveis, como na direção do rompimento, pois pode ser o início de qualquer tendência.
Vamos pegar o exemplo do gráfico USD/JPY, que é a representação da cotação do dólar americano em relação ao iene japonês. O gráfico mostra um rompimento da faixa de negociação, mas, infelizmente, volta para a zona de demanda. Portanto, neste caso, os traders que optam por uma operação curta no rompimento têm maior probabilidade de serem interrompidos.
Então você precisa formular uma estratégia de rompimento e antecipar o movimento da tendência de volta à zona de demanda antes de optar pela operação curta.
Estratégia de rompimento
Estratégia de gerenciamento de riscos
As zonas de demanda e oferta funcionam da mesma forma que suporte e resistência, pois ambas fornecem informações ao trader sobre onde colocar a operação.
Isso permite que vários traders implementem estratégias diferentes, como traders que vendem na zona de abastecimento, podem definir ordens de stop acima da zona de oferta e visar a zona de demanda.
Além disso, os traders conservadores podem visar acima da zona de demanda e formular diversas técnicas de gerenciamento de risco.
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Estratégia de gerenciamento de risco
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Resumo
Identificar as zonas de oferta e demanda é essencial para compreender os desequilíbrios do mercado e as tendências de mudanças. Portanto, os traders precisam entender completamente o conceito de oferta e demanda antes de optar por esta estratégia em suas operações no mercado Forex.
A zona de oferta geralmente segue estruturas alta-base-alta ou baixa-base-baixa, que podem ser desenhadas com os três métodos mencionados anteriormente. Por outro lado, a zona de demanda segue as estruturas baixa-base-alta e alta-base-alta.
Por fim, você pode escolher qualquer uma das nossas estratégias sugeridas de negociação com zonas de oferta e demanda para aproveitar ao máximo seus esforços.
Perguntas Frequentes
O que são zonas de oferta e demanda?
Uma zona de oferta é a área de preço de venda para os traders. Esta área está presente acima do preço atual, com alto interesse de venda. Por outro lado, a zona de demanda é a área de preço de compra para os traders. Esta área está presente abaixo do preço atual, com um alto interesse de compra.
Quais são os principais tipos de zonas de oferta e demanda?
Os principais tipos de zonas de oferta e demanda são padrões reversos e os padrões contínuos. O padrão reverso inclui as estruturas de alta-base-baixa e baixa-base-alta, nas quais a tendência de preço se reverte de cima para baixo ou de baixo para cima. O padrão contínuo inclui alta-base-alta e baixa-base-baixa, nos quais a tendência de preço continua em uma direção.
Como identificar a zona de oferta-demanda no gráfico?
Você pode identificar a zona de oferta-demanda em três etapas:
1. Descubra o preço atual.
2. Encontre as ERCs.
3. Identifique a origem do movimento de preços.
Quais são as melhores estratégias de negociação de oferta e demanda?
Você pode optar por qualquer uma das estratégias de negociação de oferta e demanda a seguir:
1. Estratégia de negociação em intervalo.
2. Estratégia de rompimento.
3. Utilização da oferta e da demanda para o gerenciamento de riscos.
Glossário para traders iniciantes
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1
Corretor
Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.
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2
CFTC
A CFTC protege o público contra a fraude, a manipulação e as práticas abusivas relacionadas com a venda de futuros e opções sobre mercadorias e financeiros e promove mercados de futuros e opções abertos, competitivos e financeiramente sólidos.
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3
Índice
O índice na negociação é a medida do desempenho de um grupo de acções, que pode incluir os activos e os títulos nele contidos.
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4
FINMA
A FINMA é um organismo governamental na Suíça que supervisiona os mercados financeiros, incluindo bancos, companhias de seguros, bolsas de valores, criptomoedas, etc
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5
Criptomoeda
A criptomoeda é um tipo de moeda digital ou virtual que se baseia na criptografia para a sua segurança. Ao contrário das moedas tradicionais emitidas pelos governos (moedas fiduciárias), as criptomoedas funcionam em redes descentralizadas, normalmente baseadas na tecnologia blockchain.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Johnathan é um escritor e investidor nos EUA, colaborador do site da Traders Union. Suas duas principais áreas de especialização incluem finanças e investimentos (especificamente, negociação de forex e commodities) e religião/espiritualidade/meditação.
Sua experiência inclui escrever artigos para o Investopedia.com, sendo o redator principal do Steve Pomeranz Show, um programa de rádio sobre finanças pessoais na NPR. Johnathan também é um trader ativo de moedas (forex), com mais de 20 anos de experiência em investimentos.
Guilherme Cavalcante é um freelancer brasileiro na área de Tradução, Revisão e Interpretação envolvendo os idiomas inglês, espanhol e português. Com 6 anos de experiência, principalmente nas áreas de Tecnologia da Informação e Finanças, Guilherme trabalha na Traders Union desde o início de 2023, tendo como foco diminuir a barreira linguística e construir pontes para que a linguagem da área financeira soe cada vez mais compreensível aos leitores.
Mirjan Hipólito é jornalista e editora de notícias na Traders Union. Ela é especialista em cripto com cinco anos de experiência nos mercados financeiros. Suas especialidades são notícias diárias do mercado, previsões de preços e ofertas iniciais de moedas (ICO).