Zonas de oferta y de demanda: Cómo detectarlas correctamente
Cómo interpretar correctamente gráficos de oferta y demanda:
cuando la demanda es mayor que la oferta, el precio sube, lo que está representado por grandes velas verdes.
cuando la oferta es mayor que la demanda, el precio cae, lo que está representado por grandes velas rojas.
Las leyes de la oferta y la demanda controlan todos los mercados. En lo respecta al trading en el mercado, la mayoría de los traders utilizan indicadores técnicos para identificar desequilibrios.
Sin embargo, otros acostumbran observar las tendencias y las zonas de oferta y de demanda para formular una estrategia de trading regida por la teoría económica.
Los bancos y otras instituciones similares crean estas zonas, que en realidad son niveles de precios de órdenes que esperan ser completadas. Para que el concepto sea considerado oferta y demanda en todo el sentido de la palabra, los traders deben identificar órdenes de pago inteligentes en el gráfico de precios. Además, necesitan encontrar correctamente las zonas de oferta y de demanda.
En este artículo, aprenderás paso a paso qué son las zonas de oferta y de demanda, y cómo identificarlas en el gráfico de precios.
¿Qué son las zonas de oferta y de demanda?
Antes de aprender a identificar una zona de oferta y de demanda en un gráfico de precios, debes comprender estos conceptos por completo. Por lo tanto, aprendamos en qué consiste cada zona antes de seguir adelante.
Zona de oferta
Una zona de oferta es el área de precios en la que los traders suelen vender. Esta zona se encuentra por encima del precio actual, donde hay un alto interés o potencial de venta.
Cuando el precio alcanza este nivel, las órdenes se completan y el precio baja. Observa el siguiente cuadro para comprender el concepto de zona de oferta con mayor claridad.
Zona de oferta
El gráfico anterior indica el precio alcanzado en una zona específica, donde se mantiene por un tiempo antes de volver a bajar. Este ciclo seguirá repitiéndose hasta que se completen todas las órdenes.
Zona de demanda
Una zona de demanda es el área de precios en la que los traders suelen comprar. Esta zona se encuentra por debajo del precio actual, donde el interés o potencial de compra es mayor. Esto significa que la zona de demanda tiene muchos traders disponibles debido a las muchas órdenes de compra en ese nivel.
Observar el siguiente cuadro te ayudará a comprender mejor el concepto de zona de demanda.
Zona de demanda
En el gráfico, puedes ver un movimiento instantáneo al alza. Esto se debe a que cuando el precio sube a la zona de demanda, algunas órdenes se completan mientras que las que no se completan son absorbidas.
Principales tipos de zonas de oferta y de demanda
Es importante conocer los patrones involucrados en las zonas de oferta y de demanda. Al igual que el análisis tradicional de los patrones de precios, las zonas de oferta y de demanda también tienen patrones de reversión y continuación.
Patrones de reversión
Estos patrones se refieren simplemente a la situación en la que la tendencia del precio se invierte de arriba a abajo o de abajo a arriba. Los patrones de reversión son fuertes y son seguidos por el precio. Para entender más claramente estos patrones, tomaremos el ejemplo de dos estructuras:
Drop-Base-Rally. En esta estructura, el precio se mueve hacia abajo (refiriéndose a la caída del precio), se mantiene por un tiempo para crear una estructura base y finalmente sube (representando el aumento del precio).
Rally-Base-Drop. En esta estructura, el precio sube, se mantiene por un tiempo para crear una estructura base y luego se mueve hacia abajo para representar una gran caída de precios.
Drop-base-rally y rally-base-drop
En el siguiente gráfico de precios, es posible identificar la zona de oferta en el extremo izquierdo, y las zonas de demanda están representadas por las siguientes dos estructuras.
Cómo identificar las zonas de oferta y de demanda
En la zona de oferta, puedes ver que el precio sube, se mantiene durante un tiempo y luego cae significativamente, de acuerdo con la estructura rally-base-drop. Es digno de notar la forma en que el precio sobresale de la estructura base. Las velas largas que representan la caída muestran la intensidad del desequilibrio en ese nivel de precios.
En las otras estructuras de la zona de demanda, puedes ver claramente que el precio cae significativamente, creando una base y luego recuperándose, de acuerdo con la estructura drop-base-rally.
Patrones de continuación
Los patrones de continuación se refieren a la situación en la que la tendencia del precio continúa moviéndose de arriba a abajo o de abajo a arriba. Estos patrones son generalmente débiles ya que, la mayoría de las veces, el precio tiende a romper estas estructuras. Para comprender más claramente los patrones de continuación, echemos un vistazo a sus dos tipos de estructuras:
Drop-Base-Drop. En esta estructura, el precio cae, se mantiene durante un tiempo para crear una base y luego continúa bajando de manera fuerte.
Rally-Base-Rally: En esta estructura, el precio sube, se mantiene durante un tiempo para crear una base y continúa moviéndose hacia arriba.
Drop-base-drop y rally-base-rally
En el siguiente gráfico, las zonas de demanda se localizan en el extremo izquierdo y las zonas de oferta están representadas por las siguientes dos estructuras.
Cómo identificar la zona de oferta
En la zona de demanda, puedes ver que el precio sube, se mantiene por un momento para crear la base y luego continúa moviéndose hacia arriba, de acuerdo con la estructura rally-base-rally. Las velas largas muestran la continuación de la subida de precios.
En las otras zonas de oferta, puedes ver que el precio cae significativamente, se mantiene por un tiempo para crear la base y luego continúa moviéndose hacia abajo, de acuerdo con la estructura drop-base-drop.
Debido a su gran fuerza, los patrones de reversión suelen tener más posibilidades de éxito que los patrones de continuación.
¿Cómo identificar las zonas de oferta y de demanda en el gráfico?
Identificar los desequilibrios del mercado es el primer paso para encontrar zonas de oferta y de demanda. En palabras sencillas, los desequilibrios del mercado se refieren a grandes cambios de precio en una dirección (ya sea hacia arriba o hacia abajo), basados en la fluctuación de la oferta y la demanda.
El siguiente gráfico indica que:
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cuando la demanda es mayor que la oferta, el precio sube, lo que está representado por grandes velas verdes.
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cuando la oferta es mayor que la demanda, el precio cae, lo que está representado por grandes velas rojas.
Cómo identificar las zonas de oferta y de demanda
Estas grandes velas representan los movimientos de los precios y muestran en el gráfico los desequilibrios del mercado. Es importante recordar que, para encontrar los desequilibrios del mercado, hay que prestar atención solo a las velas grandes, también conocidas como velas de precios explosivos o "velas de rango extendido" (ERC).
Ahora que ya sabes cómo encontrar fácilmente el desequilibrio del mercado en el gráfico, puedes avanzar y dar tres pasos esenciales para identificar las zonas de oferta y de demanda.
Paso 1: Encuentra el precio actual
Para empezar, ubica el precio actual en el gráfico. Después, mira el lado izquierdo del gráfico y encuentra una llamativa alineación de velas que se muevan hacia arriba o hacia abajo. Por lo general, las zonas de oferta muestran movimientos ascendentes y las zonas de demanda muestran movimientos descendentes.
Cómo detectar el precio actual
Paso 2: Buscar una ERC
Ahora, enfócate en el área izquierda del gráfico para encontrar las ERC. Puedes identificar estas velas por sus cuerpos largos con poca o ninguna mecha. Recuerda que si el cuerpo y la mecha de alguna vela tienen el mismo tamaño, no se trata de una ERC. Así es como se ven las ERC en un gráfico de precios:
Cómo encontrar una ERC
Paso 3: Identificar el origen del movimiento de los precios
Finalmente, debes identificar el origen del movimiento de los precios en el gráfico. Como se ve en el siguiente gráfico, el precio subió con velas de tamaño pequeño, se detuvo durante un tiempo y luego cayó con dos ERC a la baja. Este es el origen que necesitamos para crear la base de la zona de oferta. Esta base nos ayudará a dibujar la zona.
Cómo identificar el origen del movimiento de los precios
Mejores indicadores de las zonas de oferta y de demanda
Hay muchos indicadores que puedes usar para confirmar tus zonas de oferta y de demanda en el gráfico de precios. Algunos de los mejores incluyen:
Puntos pivote
La mayoría de los traders usan puntos pivote diarios o semanales para identificar las zonas de oferta y de demanda. Estos puntos son indicadores de análisis técnico que muestran a los traders el promedio de precios máximos, mínimos y de cierre del último día de trading. También puedes usar puntos pivote para encontrar niveles de soporte y resistencia.
Niveles de soporte y resistencia
Algunos traders también usan niveles de soporte y resistencia para confirmar o indicar las zonas de oferta y de demanda. El soporte y la resistencia ayudan a los traders a comprender y evaluar los patrones gráficos de la oferta y la demanda en los mercados de Forex. El soporte hace referencia a un nivel de precios en donde el movimiento a la baja se detiene debido a una mayor demanda del activo.
Por otro lado, la resistencia hace referencia a un nivel de precios en donde el movimiento alcista se invierte debido a una liquidación. Esto les permite a los traders saber cuándo pueden entrar y salir de las operaciones.
Niveles de Fibonacci
Los niveles de Fibonacci ayudan a los traders a adquirir más confianza en los posibles puntos de inflexión de las zonas de oferta y de demanda. En el gráfico siguiente, el 61,8% se considera un nivel significativo.
Niveles de Fibonacci
Cómo dibujar zonas de oferta y de demanda
Una vez que has identificado las zonas de oferta y de demanda en el gráfico, puedes dibujarlas por ti mismo.
Las zonas de oferta pueden ser rally-base-drop o drop-base-drop. Puedes dibujarlas utilizando tres métodos, que incluyen:
El método conservador. En la estructura de la base, la línea distal (primera línea) debe colocarse en la parte superior de la mecha y la línea proximal (segunda línea), en el cuerpo más bajo de la base.
El método conservador
El método de alto riesgo. En la estructura base, coloca la línea distal en la mecha más alta y la línea proximal en la mecha más baja.
El método de alto riesgo
El método de bajo riesgo. En la estructura base, coloca la línea distal en la mecha más alta y la línea proximal en el cuerpo más alto.
El método de bajo riesgo
Por otro lado, las zonas de demanda pueden ser drop-base-rally o rally-base-rally. Como ocurre con la zona de oferta, puedes dibujar la zona de demanda de tres maneras distintas, pero invertidas.
El método conservador. En la estructura base, la línea distal debe colocarse en la mecha más baja y la línea proximal debe estar en el cuerpo más alto.
El método conservador
El método de alto riesgo. En la estructura base, coloca la línea distal en la mecha más baja y la línea proximal en la mecha más alta.
El método de alto riesgo
El método de bajo riesgo. En la estructura base, coloca la línea distal en la mecha más baja y la línea proximal en el cuerpo más bajo.
El método de bajo riesgo
Mejores estrategias de trading en las zonas de oferta y de demanda
Si estás buscando algunas estrategias de trading de Forex relacionadas con la oferta y la demanda, te sugerimos las siguientes:
Estrategia de trading de rango
Si tus zonas de oferta y de demanda están bien definidas, puedes optar por una estrategia de trading de rango. La mayoría de los traders utilizan indicadores estocásticos para identificar las tendencias de sobrecompra y sobreventa del mercado. Dado que el trading de rango no es direccional (en lo que se refiere a la tendencia), puedes identificar fácilmente las entradas largas y cortas en el mercado Forex.
Una vez que identifiques todas las condiciones en un gráfico a más largo plazo, puedes hacer zoom en el marco de tiempo más corto para determinar cuál es el punto de entrada perfecto.
Estrategia de trading de rango
Estrategia de ruptura
Dado que los precios siempre fluctúan en el mercado Forex, los traders buscan formas de ingresar al mercado en condiciones favorables, como en la dirección de la ruptura, ya que este podría ser el comienzo de cualquier tendencia.
Toma como ejemplo el gráfico de USD/JPY, la nomenclatura en Forex que representa el valor del dólar estadounidense frente al yen japonés. El gráfico muestra un punto de ruptura en el rango del trading, pero desafortunadamente regresa a la zona de demanda. En este caso, es más probable que los traders que apuestan por una operación corta en la ruptura decidan hacer una parada.
Por lo tanto, debes formular una estrategia de ruptura y anticipar el movimiento de la tendencia de regreso a la zona de demanda antes de optar por una operación corta.
Estrategia de ruptura
Estrategia de gestión de riesgos
Las zonas de oferta y de demanda funcionan como soporte y resistencia, ya que ambas brindan información al trader sobre dónde colocar la operación.
Esto permite que los traders implementen diferentes estrategias. Por ejemplo, quienes apuestan por el trading de rango vendiendo en la zona de oferta pueden establecer paradas por encima de la zona de oferta y apuntar a la zona de demanda.
Además, los traders conservadores pueden apuntar por encima de la zona de demanda y formular varias técnicas de gestión de riesgos.
Estrategia de gestión de riesgos
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Resumen
Identificar las zonas de oferta y de demanda es esencial para conocer los desequilibrios del mercado y las tendencias cambiantes. Por lo tanto, los traders deben comprender completamente el concepto de oferta y demanda antes de optar por esta estrategia para sus operaciones en el mercado Forex.
La zona de oferta generalmente se basa en una estructura rally-base-drop o drop-base-drop, la cual puedes dibujar recurriendo a los tres métodos mencionados anteriormente. Por el contrario, la zona de demanda se basa en las estructuras drop-base-rally y rally-base-rally.
Por último, puedes optar por cualquiera de las estrategias de trading relativas a las zonas de oferta y de demanda que sugerimos más arriba. Así sacarás el mayor partido a tus esfuerzos.
Preguntas frecuentes
¿Qué son las zonas de oferta y de demanda?
Una zona de oferta es el área que comprende los precios de venta de un trader. Esta zona se encuentra por encima del precio actual, donde hay un alto interés de venta. Por otro lado, la zona de demanda es el área que comprende los precios de compra de un trader. Esta zona se encuentra por debajo del precio actual, donde hay un alto interés de compra.
¿Cuáles son los principales tipos de zonas de oferta y de demanda?
Los principales tipos de zonas de oferta y de demanda son los patrones de reversión y los continuos. El patrón de reversión incluye estructuras rally-base-drop y drop-base-rally, en las que la tendencia de precios se invierte de arriba a abajo o de abajo a arriba. El patrón continuo incluye estructuras rally-base-rally y drop-base-drop, en las que la tendencia de precios continúa en una sola dirección.
¿Cómo puedo identificar las zonas de oferta y de demanda en un gráfico?
Puedes identificar las zonas de oferta y de demanda en tres pasos:
1. Identifica el precio actual.
2. Encuentra la ERC.
3. Determina el origen del movimiento de los precios.
¿Cuáles son las mejores estrategias de trading relativas a la oferta y la demanda?
Puedes optar por cualquiera de las siguientes estrategias de trading relativas a la oferta y la demanda:
1. Estrategia de trading de rango.
2. Estrategia de ruptura.
3. Uso de la oferta y la demanda para la gestión de riesgos.
Glosario para comerciantes novatos
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1
Gestión de riesgos
La gestión del riesgo es un modelo de gestión del riesgo que consiste en controlar las pérdidas potenciales al tiempo que se maximizan los beneficios. Las principales herramientas de gestión del riesgo son el stop loss, el take profit, el cálculo del volumen de la posición teniendo en cuenta el apalancamiento y el valor del pip.
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2
Sobrecompra
El overtrading es un fenómeno por el que un operador ejecuta demasiadas operaciones en el mercado, sobrepasando su estrategia y operando con más frecuencia de la prevista. Es un error común que puede provocar pérdidas financieras.
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3
Criptomoneda
La criptodivisa es un tipo de moneda digital o virtual cuya seguridad se basa en la criptografía. A diferencia de las monedas tradicionales emitidas por los gobiernos (monedas fiduciarias), las criptomonedas operan en redes descentralizadas, normalmente basadas en la tecnología blockchain.
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4
CFTC
La CFTC protege al público del fraude, la manipulación y las prácticas abusivas relacionadas con la venta de futuros y opciones financieros y de materias primas, y fomenta unos mercados de futuros y opciones abiertos, competitivos y financieramente sólidos.
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Equipo que trabajó en la redacción del artículo
Mikhail Vnuchkov se convirtió en autor de Traders Union en 2020. Comenzó su carrera profesional como periodista observador en una pequeña publicación financiera en línea, donde cubría eventos económicos globales y discutía su impacto en los ingresos de los inversores y en otros aspectos en la sección de inversión financiera. Con cinco años de experiencia en el ámbito de las finanzas, Mikhail se unió al equipo de Traders Union, donde se encarga de capacitar a los equipos que redactan las últimas noticias para los traders que operan con acciones, criptomonedas, e instrumentos de Forex y de renta fija.
Traductor ingles-español, redactor de contenido, corrector de pruebas y transcriptor profesional. José Antonio Gastélum ofrece sus servicios en sitios web y blogs, y se especializa en trabajos de investigación y elaboración de documentos, libros y manuales sobre tecnología, finanzas, inversión, turismo y seguros. Además, tiene experiencia en el desarrollo web y de aplicaciones, el marketing de contenidos y la optimización SEO.
Mirjan Hipolito, periodista y editora de noticias en Traders Union. Es una escritora experta en criptomonedas con una sólida trayectoria de cinco años en los mercados financieros. Sus especialidades son la cobertura de noticias diarias del mercado, la realización de predicciones de precios y el seguimiento de ofertas iniciales de monedas (ICO).