Zones d'offre et de demande - Comment les repérer correctement
Les lois de l'offre et de la demande régissent tous les marchés. Lorsqu'il est question de trading sur le marché, la plupart des traders s'appuient sur des indicateurs techniques pour identifier les déséquilibres.
Cependant, d'autres observent les tendances et les zones de l'offre et de la demande pour formuler une stratégie de trader régie par la théorie économique.
Les banques et autres institutions similaires créent ces zones, qui sont en fait des niveaux de prix où les ordres non satisfaits attendent d'être exécutés. Pour s'approprier le concept de l'offre et de la demande, les traders doivent repérer les ordres d'achat intelligents sur le graphique des cours. En outre, ils doivent également identifier correctement la zone d'offre et de demande.
Dans cet article, vous apprendrez étape par étape ce que sont les zones d'offre et de demande et comment vous pouvez les identifier sur le graphique des prix.
Que sont les zones d'offre et de demande ?
Avant de passer directement à l'apprentissage de l'identification de la zone d'offre et de demande sur un graphique de cours, il est nécessaire de bien comprendre ces concepts. Découvrons donc chaque zone avant d'aller plus loin.
Zone d'offre
Une zone d'offre est la zone de prix à laquelle les traders vendent habituellement. Cette zone est présente au-dessus du prix actuel, là où l'intérêt ou le potentiel de vente est le plus élevé.
Lorsque le prix atteint ce niveau, les ordres non exécutés sont exécutés et font baisser le prix. Le graphique ci-dessous vous aidera à mieux comprendre le concept de zone d'approvisionnement.
zone d'approvisionnement
Le graphique ci-dessus montre que le cours atteint une zone spécifique, attend un certain temps, puis redescend. Ce cycle se répète jusqu'à ce que tous les ordres non satisfaits soient exécutés.
Zone de demande
Une zone de demande est la zone de prix à laquelle les traders achètent habituellement. Cette zone se situe en dessous du prix actuel, là où l'intérêt ou le potentiel d'achat est le plus élevé. Cela signifie que la zone de demande a de nombreux acheteurs disponibles en raison des nombreux ordres d'achat à ce niveau.
Le graphique ci-dessous vous aidera à mieux comprendre le concept de zone de demande.
zone de demande
Sur le graphique, vous pouvez observer un mouvement instantané vers le haut. En effet, lorsque le cours atteint la zone de demande, certains ordres sont exécutés et les ordres non exécutés sont absorbés.
Principaux types de zones d'offre et de demande
Il est important de connaître les schémas impliqués dans les zones d'offre et de demande. À l'instar de l'analyse traditionnelle des tendances de prix, les zones d'offre et de demande présentent également des tendances d'inversion et de continuité.
Modèles d'inversion
Ces schémas se réfèrent simplement à la situation où la tendance des prix s'inverse, passant de la hausse à la baisse ou de la baisse à la hausse. Les configurations d'inversion sont fortes et sont suivies par le prix. Pour mieux comprendre ces schémas, nous prendrons l'exemple de deux structures :
Drop-Base-Rally : Dans cette structure, le cours se déplace vers le bas (on parle de baisse du cours), attend un certain temps pour créer une structure de base et remonte finalement vers le haut (on parle de hausse du cours).
Rally-Base-Drop : Dans cette structure, le prix remonte, attend un certain temps pour créer une structure de base, puis se déplace vers le bas pour montrer une
drop-base-rally et rally-base-drop
Sur le graphique ci-dessous, vous pouvez identifier la zone d'offre à l'extrême gauche, et les zones de demande sont représentées par les deux structures suivantes.
Comment identifier les zones d'offre et de demande
Dans la zone d'offre, vous pouvez voir le prix remonter, faire une pause pendant un certain temps, puis chuter de manière significative, en suivant la structure rallye-base-chute. Ce qu'il faut remarquer, c'est la façon dont le cours quitte la structure de base. Les longues bougies représentant la chute montrent l'intensité du déséquilibre à ce niveau de prix.
Dans les autres structures de la zone de demande, vous pouvez clairement voir le prix chuter de manière significative, créer une base, puis remonter, en suivant la structure baisse-base-ralenti.
Modèles de continuation
Les configurations de continuation se réfèrent à la situation dans laquelle la tendance des prix continue à se déplacer soit de haut en bas, soit de bas en haut. Ces configurations sont généralement faibles car, la plupart du temps, le prix a tendance à franchir ces structures. Pour mieux comprendre les figures de continuation, examinons leurs deux types :
Drop-Base-Drop : Dans cette structure, le cours baisse, s'arrête un certain temps pour créer une base, puis continue à descendre de manière soutenue.
Rally-Base-Rally : Dans cette structure, le cours remonte, fait une pause pour créer une base, puis poursuit son mouvement vers le haut.
drop-base-drop et rally-base-rally
Sur le graphique ci-dessous, la zone de demande est présente à l'extrême gauche, et les zones d'offre sont représentées par les deux structures suivantes.
Comment identifier la zone d'offre
Dans la zone de demande, vous pouvez voir le cours se redresser, attendre un moment pour créer la base, puis continuer à monter, en suivant la structure rally-base-rally. Les bougies longues montrent la poursuite de la hausse des prix.
Dans les autres zones d'offre, vous pouvez voir le prix chuter de manière significative, attendre un certain temps pour créer la base, puis continuer à se déplacer vers le bas, en suivant la structure drop-base-drop.
Les schémas d'inversion ont généralement plus de chances de succès que les schémas de continuation en raison de leur force élevée.
Comment identifier les zones d'offre et de demande sur le graphique ?
L'identification des déséquilibres du marché est la première étape pour trouver les zones d'offre et de demande. En d'autres termes, les déséquilibres du marché se réfèrent à des variations importantes des prix dans une direction (à la hausse ou à la baisse) en fonction de la fluctuation de l'offre et de la demande.
C'est ce que montre le graphique ci-dessous :
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Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le prix augmente, représenté par de grandes bougies vertes.
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Lorsque l'offre est supérieure à la demande, le prix baisse, représenté par de grandes bougies rouges.
Comment identifier les zones d'offre et de demande
Ces grandes bougies sont en fait les mouvements de prix, nous montrant les déséquilibres du marché sur le graphique. Le point clé à retenir pour trouver les déséquilibres du marché est de garder un œil sur les grandes bougies uniquement, également connues sous le nom de bougies de prix explosives ou de « bougies à plage étendue » (ERC).
Maintenant que vous pouvez facilement trouver les déséquilibres du marché sur le graphique, vous pouvez suivre les trois étapes essentielles pour identifier les zones d'offre et de demande.
Étape 1 : Repérer le prix actuel
Tout d'abord, vous devez repérer le prix actuel sur le graphique. Ensuite, regardez le côté gauche du graphique et trouvez un grand nombre de bougies qui se déplacent vers le haut ou vers le bas. Généralement, les zones d'offre indiquent des mouvements à la hausse et les zones de demande indiquent des mouvements à la baisse.
comment repérer le prix actuel
Étape 2 : Trouver les ERC
Concentrez-vous maintenant sur la partie gauche du graphique pour trouver les ERC. Vous pouvez identifier ces bougies par leur corps long avec peu ou pas de mèches. Rappelez-vous que si une bougie a une taille égale de mèches et de corps, il ne s'agit pas d'une ERC. Voici à quoi ressemblent les ERC sur un graphique de cours :
comment trouver les ERC
Étape 3 : Identifier l'origine du mouvement des prix
Enfin, vous devez identifier l'origine du mouvement du prix sur le graphique. Comme dans le graphique ci-dessous, le prix s'est redressé avec des bougies de petite taille, a fait une pause pendant un certain temps, puis a chuté vers le bas par deux ERC. C'est l'origine dont nous avons besoin pour former la base de la zone d'offre. Cette base nous aidera à dessiner la zone.
comment identifier l'origine du mouvement du prix
Les meilleurs indicateurs de zones d'offre et de demande
Il existe de nombreux indicateurs que vous pouvez utiliser pour confirmer vos zones d'offre et de demande sur le graphique des prix. Parmi les meilleurs, citons :
Points pivots
La plupart des traders utilisent les points pivots quotidiens ou hebdomadaires pour indiquer les zones d'offre et de demande. Ces points sont des indicateurs d'analyse technique qui fournissent aux traders une moyenne des prix haut, bas et de clôture du dernier jour de trading. Vous pouvez également utiliser les points pivots pour trouver les niveaux de soutien et de résistance.
Niveaux de support et de résistance
Certains traders utilisent également les niveaux de support et de résistance pour confirmer ou indiquer les zones d'offre et de demande. Le support et la résistance aident les traders à comprendre et à évaluer les schémas graphiques sur les marchés forex de l'offre et de la demande. Le support fait référence au niveau de prix où le mouvement de baisse s'arrête en raison d'une demande accrue pour un actif.
D'autre part, la résistance décrit le niveau de prix où le mouvement à la hausse s'inverse avec une vente. Cela permet aux traders de savoir quand ils peuvent entrer et sortir des transactions.
Niveaux de Fibonacci
Les niveaux de Fibonacci permettent aux traders d'être plus confiants quant aux points d'inflexion possibles dans les zones d'offre et de demande. Dans le graphique ci-dessous, 61,8 % est considéré comme un niveau significatif.
niveaux de Fibonacci
Comment dessiner les zones d'offre et de demande
Après avoir identifié les zones d'offre et de demande sur le graphique, vous pouvez maintenant les dessiner vous-même.
Les zones d'offre sont soit de type rally-base-drop, ou drop-base-drop. Vous pouvez les dessiner à l'aide de trois méthodes, notamment :
La méthode conservatrice : Dans la structure de base, la ligne distale (première ligne) doit être placée au sommet de la mèche et la ligne proximale (deuxième ligne) doit être placée au corps le plus bas de la base.
la méthode conservatrice
La méthode à haut risque : Dans la structure de la base, placer la ligne distale sur la mèche la plus haute et la ligne proximale sur la mèche la plus basse.
la méthode à haut risque
La méthode à faible risque : Dans la structure de base, placer la ligne distale sur la mèche la plus haute et la ligne proximale sur le corps le plus haut.
la méthode à faible risque
En revanche, les zones de demande sont soit des zones de base de baisse, soit des zones de base de hausse, soit des zones de base de hausse. Comme pour la zone d'offre, vous pouvez dessiner la zone de demande selon trois méthodes, mais de manière opposée.
La méthode conservatrice : Dans la structure de base, la ligne distale doit être placée au niveau de la mèche la plus basse, et la ligne proximale doit être placée au niveau du corps le plus haut.
la méthode conservatrice
La méthode à haut risque : Dans la structure de base, la ligne distale doit être placée sur la mèche la plus basse et la ligne proximale sur la mèche la plus haute.
la méthode à haut risque
La méthode à faible risque : Dans la structure de base, placer la ligne distale sur la mèche la plus basse et la ligne proximale sur le corps le plus bas.
la méthode à faible risque
Meilleures stratégies de trading sur les zones d'offre et de demande
Si vous êtes à la recherche de quelques stratégies de trading forex sur l'offre et la demande, voici ce que nous vous suggérons d'opter :
Stratégie de trading en range
Si vos zones d'offre et de demande sont bien identifiées, vous pouvez opter pour une stratégie de trading en range. La plupart des traders utilisent les indicateurs stochastiques pour identifier les tendances de surachat et de survente du marché. Étant donné que le trading en range est un trading non directionnel (en fonction de la tendance), vous pouvez facilement identifier les entrées longues et courtes sur le marché du forex facilement.
Une fois que vous avez visualisé toutes les conditions sur un graphique à long terme, vous pouvez zoomer sur un graphique à plus court terme pour repérer l'entrée parfaite.
stratégie de trading en range.
Stratégie de rupture (breakout)
Comme les prix fluctuent toujours sur le forex, les traders cherchent des moyens d'entrer sur le marché dans des conditions favorables, par exemple dans la direction de la rupture, car elle pourrait être le début d'une tendance.
Prenons l'exemple du graphique USD/JPY, qui représente la valeur du dollar américain par rapport au yen japonais. Le graphique montre une sortie de la fourchette de trading, mais malheureusement, retourne vers la zone de demande. Ainsi, dans ce cas, les traders qui optent pour un trading court au moment de la rupture sont plus susceptibles d'être stoppés.
Il est donc nécessaire d'élaborer une stratégie de rupture et d'anticiper le retour de la tendance vers la zone de demande avant d'opter pour un trading court.
stratégie de rupture (breakout)
Stratégie de gestion du risque
Les zones de demande et d'offre fonctionnent de la même manière que le support et la résistance, car elles fournissent toutes deux des informations au trader sur l'endroit où placer le trading.
Cela permet à différents traders de mettre en œuvre différentes stratégies, comme les traders de range qui vendent à la zone d'offre peuvent fixer des stops au-dessus de la zone d'offre et viser la zone de demande.
Par ailleurs, les traders conservateurs peuvent viser la zone de demande et formuler diverses techniques de gestion du risque.
stratégie de gestion du risque
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Résumé
L'identification des zones d'offre et de demande est essentielle pour connaître les déséquilibres du marché et les tendances changeantes. Par conséquent, les traders doivent bien comprendre le concept de l'offre et de la demande avant d'opter pour cette stratégie pour leur trading sur le marché du forex.
La zone d'offre suit généralement des structures rally-base-drop ou drop-base-drop, que vous pouvez dessiner à l'aide des trois méthodes mentionnées ci-dessus. A l'inverse, la zone de demande suit les structures drop-base-rally et rally-base-rally.
Enfin, vous pouvez opter pour l'une des stratégies de trading sur les zones d'offre et de demande que nous vous suggérons pour tirer le meilleur parti de vos efforts.
FAQs
Que sont les zones d'offre et de demande ?
Une zone d'offre est la zone de prix de vente d'un négociant. Cette zone est présente au-dessus du prix actuel avec un intérêt de vente élevé. D'autre part, la zone de demande est la zone de prix d'achat d'un négociant. Cette zone est présente en dessous du prix actuel avec un intérêt d'achat élevé.
Quels sont les principaux types de zones d'offre et de demande?
Les principaux types de zones d'offre et de demande sont le modèle inversé et le modèle continu. Le schéma inversé comprend les structures rally-base-drop et drop-base-rally, dans lesquelles la tendance des prix s'inverse, passant de la hausse à la baisse ou de la baisse à la hausse. Le schéma continu comprend les structures rally-base-rally et drop-base-drop, dans lesquelles la tendance des prix se poursuit dans une seule direction.
Comment identifier la zone d'offre et de demande sur le graphique ?
Vous pouvez identifier la zone d'offre et de demande en trois étapes:
1. Repérez le prix actuel.
2. Trouver les ERC.
3. Identifier l'origine du mouvement des prix.
Quelles sont les meilleures stratégies de trading de l'offre et de la demande ?
Vous pouvez opter pour l'une des stratégies de trader de l'offre et de la demande ci-dessous:
1. Stratégie de trading en range.
2. Stratégie de rupture (breakout).
3. Utilisation de l'offre et de la demande pour la gestion des risques.
Glossaire pour les traders débutants
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Zones d'offre et de demande
En trading, une zone d'offre et de demande fait référence à des niveaux de prix spécifiques sur un graphique où il y a un déséquilibre entre les acheteurs (demande) et les vendeurs (offre). Une zone de demande représente une zone de prix où l'intérêt des acheteurs est fort, ce qui peut entraîner une hausse des prix, tandis qu'une zone d'offre indique une zone où l'intérêt des vendeurs est important, ce qui peut entraîner une baisse des prix.
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CFD
Le CFD est un contrat entre un investisseur/trader et un vendeur qui stipule que le trader devra payer au vendeur la différence de prix entre la valeur actuelle de l'actif et sa valeur au moment du contrat.
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CFTC
La CFTC protège le public contre la fraude, la manipulation et les pratiques abusives liées à la vente de contrats à terme et d'options sur les matières premières et les produits financiers, et encourage des marchés de contrats à terme et d'options ouverts, compétitifs et financièrement sains.
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Index
L'indice est la mesure de la performance d'un groupe d'actions, qui peut inclure les actifs et les titres qu'il contient.
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Gestion des risques
La gestion des risques est un modèle de gestion des risques qui consiste à contrôler les pertes potentielles tout en maximisant les profits. Les principaux outils de gestion du risque sont le stop loss, le take profit, le calcul du volume de la position en tenant compte de l'effet de levier et de la valeur du pip.
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L'équipe qui a travaillé sur l'article
Oleg Tkachenko est un analyste économique et un gestionnaire de risques ayant plus de 14 ans d'expérience de travail avec des banques d'importance systémique, des sociétés d'investissement et des plateformes analytiques. Il est analyste chez Traders Union depuis 2018. Ses principales spécialités sont l'analyse et la prédiction des tendances des prix sur les marchés du Forex, des actions, des matières premières et des crypto-monnaies, ainsi que le développement de stratégies de trading et de systèmes individuels de gestion des risques. Il analyse également les marchés d'investissement non standard et étudie la psychologie du trading.
Bogdan Ulmu est un spécialiste du marketing avec des connaissances financières approfondies, un traducteur parlant couramment le français, le roumain et l'anglais, et un passionné de trading. Avec des années d'expérience dans les secteurs de la finance, des cryptomonnaies et du marketing, Bogdan a développé une compréhension approfondie des tendances du marché et du comportement des consommateurs.
Mirjan Hipolito est journaliste et rédactrice en chef de l'actualité chez Traders Union. Elle est une rédactrice experte en crypto-monnaies avec cinq ans d'expérience sur les marchés financiers. Ses spécialités sont les nouvelles quotidiennes du marché, les prédictions de prix et les Initial Coin Offerings (ICO).