Ұсыныс және сұраныс аймақтары - оларды қалай дұрыс анықтауға болады

Ұсыныс және сұраныс аймақтары деген не?

Ұсыныс-сұраныс аймағын баға кестесінде қалай анықтау керектігін үйренуге тікелей кіріспес бұрын, бұл ұғымдарды толық түсінуіңіз қажет. Сондықтан алға жылжу алдында әр аймақпен жеке танысайық.

Ұсыныс аймағы

Ұсыныс аймағы – бұл әдетте трейдерлер сататын баға аймағы. Бұл аймақ ағымдағы бағадан жоғары, мұнда ең жоғары сату пайызы немесе әлеуеті бар.

Баға осы деңгейге жеткенде, толтырылмаған тапсырыстар аяқталып, бағаны төмендетеді. Ұсыныс аймағын нақтырақ түсіну үшін төмендегі графикті қарастырыңыз.

Ұсыныс аймағы

Жоғарыдағы график бағаның белгілі бір аймаққа жетіп, біраз уақыт күткеннен кейін қайтадан төмендейтінін көрсетеді. Бұл цикл барлық толтырылмаған тапсырыстар толтырылғанша қайталанады.

Сұраныс аймағы

Сұраныс аймағы - бұл трейдерлер әдетте сатып алатын баға аймағы. Бұл аймақ ағымдағы бағадан төмен орналасқан, мұнда сатып алу қызығушылығы немесе әлеуеті ең жоғары. Бұл сұраныс аймағында осы деңгейде көптеген сатып алу тапсырыстарына байланысты көптеген сатып алушылар бар дегенді білдіреді.

Төмендегі график сұраныс аймағын дұрыс түсінуге көмектеседі.

Сұраныс аймағы

Графикте жоғары жаққа лезде жылжуды байқауға болады. Өйткені баға сұраныс аймағына дейін көтерілгенде, кейбір тапсырыстар толтырылады, ал толтырылмағандары жұтылады.

Ұсыныс және сұраныс аймақтарының негізгі түрлері

Ұсыныс және сұраныс аймақтарына қатысты үлгілерді білу маңызды. Дәстүрлі баға үлгісін талдау сияқты, ұсыныс және сұраныс аймақтарында да реверсивтік және жалғаспалы үлгілер бар.

Реверсивтік үлгілер

Бұл үлгілер жай ғана баға тренді жоғарыдан төменге немесе төменнен жоғарыға қарай өзгеретін жағдайға қатысты. Реверсивтік үлгілер күшті және бағамен бірге жүреді. Бұл үлгілерді нақтырақ түсіну үшін 2 құрылым мысалын аламыз:

• Drop-Base-Rally: бұл құрылымда баға төмен қарай жылжиды (баға түсуі), базалық құрылымды құру үшін біраз уақыт күтеді және соңында жоғары көтеріледі (баға өсуі)

• Rally-Base-Drop: бұл құрылымда баға жоғары көтеріледі, базалық құрылымды құру үшін біраз уақыт күтеді, содан кейін бағаның үлкен түсуін көрсету үшін төмен қарай жылжиды

Drop-base-rally және rally-base-drop

Төмендегі баға графигінде шеткі сол жақта ұсыныс аймағын көре аласыз, ал сұраныс аймақтары келесі 2 құрылыммен ұсынылған.

Ұсыныс және сұраныс аймақтарын қалай анықтау

Ұсыныс аймағында баға көтерілуін, біраз уақытқа үзіліс жасап, содан кейін rally-base-drop құрылымына ілесіп, айтарлықтай төмендегенін көре аласыз. Назар аударатын нәрсе – бағаның базалық құрылымнан шығу жолы. Құлдырауды білдіретін ұзын шамдар сол баға деңгейіндегі теңгерімсіздіктің қарқындылығын көрсетеді.

Сұраныс аймағының басқа құрылымдарында бағаның айтарлықтай төмендеуін, база құруын, содан кейін drop-base-rally құрылымына ілесіп, көтерілуін анық көре аласыз.

Жалғаспалы үлгілер

Жалғаспалы үлгілер баға трендінің жоғарыдан төменге немесе төменнен жоғарыға қарай жалғаспалы жылжу жағдайын білдіреді. Бұл үлгілер әдетте әлсіз, өйткені көбінесе баға бұл құрылымдарды бұзуға бейім. Жалғаспалы үлгілерді неғұрлым анық түсіну үшін олардың 2 түрін қарастырайық:

• Drop-Base-Drop: бұл құрылымда баға төмендейді, база құру үшін біраз уақыт үзіліс жасайды, содан кейін күшті түрде төмендеуді жалғастырады

• Rally-Base-Rally: бұл құрылымда баға көтеріледі, база құру үшін біраз уақыт үзіліс жасайды және жоғары қарай жылжуды жалғастырады

Drop-base-drop және rally-base-rally

Төмендегі графикте сұраныс аймағы шеткі сол жақта орналасқан, ал ұсыныс аймақтары келесі 2 құрылыммен ұсынылған.

Ұсыныс аймақтарын қалай анықтау

Сұраныс аймағында бағаның көтерілуін, база құру үшін біраз уақыт күтіп, содан кейін rally-base-rally құрылымына сәйкес жоғары қарай жылжуды жалғастыруын көре аласыз. Ұзын шамдар баға өсу жалғасуын көрсетеді.

Басқа ұсыныс аймақтарында бағаның айтарлықтай төмендегенін, база құру үшін біраз уақыт күтіп, содан кейін drop-base-drop құрылымына сәйкес төмен қарай жылжуын көре аласыз.

Реверсивтік үлгілердің, әдетте, жоғары беріктікке байланысты, жалғаспалы үлгілерге қарағанда сәттілігі жоғарырақ.

Ұсыныс және сұраныс аймақтарын графикте қалай анықтауға болады?

Нарықтық теңгерімсіздіктерді анықтау ұсыныс және сұраныс аймақтарын табудың алғашқы қадамы болып табылады. Қарапайым сөзбен айтқанда, нарықтық теңгерімсіздіктер ұсыныс және сұраныстың бір бағытта ауытқуына негізделген (жоғары немесе төмен) бағаның үлкен ауысуын білдіреді.

Ұсыныс және сұраныс аймақтарын қалай анықтау

Бұл үлкен шамдар графикте нарықтық теңгерімсіздіктерді көрсететін бағаның қозғалысы болып табылады. Нарықтық теңгерімсіздіктерді анықтау кезінде есте сақтайтын негізгі нәрсе – үлкен шамдарға ғана назар аудару. Олар жарылғыш баға шамдары немесе «Ұзартылған диапазон шамдары» (ERC) деп те танымал.

Графикте нарықтық теңгерімсіздікті оңай таба аласыз, енді ұсыныс және сұраныс аймақтарын анықтау үшін қажет 3 маңызды қадамға қарай алға жылжуыңызға болады.

1-ші қадам: ағымдағы бағаны анықтау

Алдымен графиктегі ағымдағы бағаны анықтау қажет. Содан кейін графиктің сол жағына қарап, жоғары немесе төмен қозғалатын шамдардың үлкен тізбегін табыңыз. Әдетте, ұсыныс аймақтары жоғарылау қозғалысты, ал сұраныс аймақтары төмендеу қозғалысын көрсетеді.

Кескін: Ағымдағы бағаны анықтау

2-ші қадам: ұзартылған диапазон шамдарын (ERC) табу

Енді ERC табу үшін графиктің сол жақ аймағына назар аударыңыз. Бұл шамдарды олардың ұзын денелері арқылы және кішкентай білтелері немесе оларсыз анықтауға болады. Есіңізде болсын, егер кез келген шамның білтелері мен денесінің өлшемі бірдей болса, ол ERC емес. Бағалар графигінде ERC былай көрінеді:

Ұзартылған диапазон шамдарын (ERC) табу

3-ші қадам: баға қозғалысының пайда болуын анықтау

Соңында, графиктегі баға қозғалысының пайда болуын анықтау қажет. Төмендегі графиктегідей, баға кішкентай шамдармен бірге көтеріліп, біраз уақытқа тоқтады, содан кейін екі ERC төмендеді. Бұл бізге ұсыныс аймағының негізін қалыптастыру үшін бастау болып табылады. Бұл база бізге аймақты кескіндеуге көмектеседі.

Баға қозғалысының пайда болуын анықтау

Ұсыныс және сұраныс аймақтарының үздік көрсеткіштері

Баға графигінде ұсыныс және сұраныс аймақтарын растау үшін пайдалануға болатын көптеген көрсеткіштер бар. Ең үздіктілерінің кейбірі мыналар:

Тірек деңгейлері

Көптеген трейдерлер ұсыныс және сұраныс аймақтарын көрсету үшін күнделікті немесе апта сайынғы тірек деңгейлерін пайдаланады. Бұл деңгейлер трейдерлерге соңғы сауда күнінің орташа жоғары, төмен және жабылу бағаларын беретін техникалық талдау көрсеткіштері болып табылады. Сондай-ақ, тірек деңгейлін қолдау және қарсылық деңгейлерін табу үшін пайдалануға болады.

Қолдау және қарсылық деңгейлері

Кейбір трейдерлер ұсыныс және сұраныс аймақтарын растау немесе көрсету үшін қолдау және қарсылық деңгейлерін де пайдаланады. Қолдау және қарсылық деңгейлері трейдерлерге ұсыныс және сұраныс форекс нарықтарындағы график үлгілерін түсіну және бағалауға көмектеседі. Қолдау активке сұраныстың артуына байланысты төмендеу қозғалысы тоқтатылатын баға деңгейін білдіреді.

Екінші жағынан, қарсылық жоғарылау қозғалымы сатылыммен кері өзгеретін бағаны білдіреді. Бұл трейдерлерге мәмілеге қашан кіру және шығуға болатынын білуге мүмкіндік береді.

Фибоначчи деңгейлері

Фибоначчи деңгейлері трейдерлерге ұсыныс және сұраныс аймақтарындағы ықтимал бұрылыс нүктелеріне сенімді болуға көмектеседі. Төмендегі графикте 61,8% маңызды деңгей болып саналады.

Фибоначчи деңгейлері

Ұсыныс және сұраныс аймақтарын қалай кескіндеуге болады

Графикте ұсыныс және сұраныс аймақтарын анықтағаннан кейін, енді аймақтарды өзіңіз кескіндей аласыз.

Ұсыныс аймақтары не rally-base-drop немесе drop-base-drop болып табылады. Оны 3 әдіспен кескіндеуге болады:

• Консервативті әдіс. Негізгі құрылымда дисталды жолақты (бірінші жолақ) білтенің жоғарғы жағына, ал проксималды жолақты (екінші жолақ) негіздің ең төменгі денесіне қорналастыру қажет.

Консервативті әдіс

• Тәуекелділігі жоғары әдіс. Негізгі құрылымда дисталды жолақты ең жоғары білтеге және проксималды жолақты ең төменгі білтеге орналастырыңыз.

Тәуекелділігі жоғары әдіс

• Тәуекелдігі төмен әдіс. Негізгі құрылымда дисталды жолақты ең жоғары білтеге және проксималды жолақты ең жоғарғы денеге орналастырыңыз.

Тәуекелдігі төмен әдіс

Екінші жағынан, сұраныс аймақтары drop-base-rally немесе rally-base-rally болып табылады. Ұсыныс аймағы сияқты, сұраныс аймағын 3 әдіспен кескіндеуге болады, бірақ керісінше.

• Консервативті әдіс. Негізгі құрылымда дисталды жолақты ең төменгі білтеге орналастыру қажет, ал проксималды жолақ ең жоғарғы денеде болуы қажет.

Консервативті әдіс

• Тәуекелділігі жоғары әдіс. Негізгі құрылымда дисталды жолақты ең төменгі білтеге, ал проксималды жолақты ең жоғары білтеге орналастырыңыз.

Тәуекелділігі жоғары әдіс

• Тәуекелдігі төмен әдіс. Негізгі құрылымда дисталды жолақты ең төменгі білтеге және проксималды жолақты ең төменгі денеге орналастырыңыз.

Тәуекелдігі төмен әдіс

Ұсыныс және сұраныс аймақтарының ең үздік сауда стратегиялары

Егер ұсыныс және сұраныс форекс сауда стратегияларын іздесеңіз, сізге келесілерін ұсынамыз:

Ауқымда сауда жасау стратегиясы

Егер ұсыныс және сұраныс аймақтары жақсы анықталған болса, ауқымда сауда жасау стратегиясын таңдауға болады. Көптеген трейдерлер артық сатып алынған және артық сатылған нарық трендтерін анықтау үшін стохастикалық көрсеткіштерді пайдаланады. Дәрежелік сауда бағытты емес (тренд бойынша) болғандықтан, форекс нарығындағы ұзақ және қысқа кірулерді оңай анықтауға болады.

Ұзақ мерзімді графиктегі барлық шарттарды көргеннен кейін тамаша кіруді анықтау үшін кішірек мерзімді аралыққа үңілуге болады.

Ауқымда сауда жасау стратегиясы

Жарып шығу стратегиясы

Форекс нарығында баға үнемі өзгеріп тұратындықтан, трейдерлер нарыққа қолайлы жағдайларда кіру жолдарын іздейді, мысалы, жарып шығу бағыты, өйткені бұл кез келген трендтің бастамасы болуы мүмкін.

USD/JPY графигін мысал ретінде алайық. Ол АҚШ долларының жапондық иенге қатысты құнын білдіретін форекс коды болып табылады. График сауда ауқымының жарып шығуын көрсетеді, бірақ, өкінішке орай, сұраныс аймағына қарай қайтады. Осылайша, бұл жағдайда жарып шығу кезінде қысқа мәміле таңдаған трейдерлер тоқтатылуы мүмкін.

Осылайша, қысқа мәмілені таңдамас бұрын, жарып шығу стратегиясын құрастырып, трендтің сұраныс аймағына кері қозғалысын болжауыңыз қажет.

Жарып шығу стратегиясы

Тәуекелдерді басқару стратегиясы

Ұсыныс және сұраныс аймақтары қолдау және қарсылық сияқты жұмыс істейді, өйткені екеуі де трейдерге мәмілені қайда орналастыру керектігі туралы ақпарат береді.

Бұл түрлі трейдерлерге әртүрлі стратегияларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Мысалы, ұсыныс аймағының ауқымында сататын трейдерлер ұсыныс аймағынан жоғары стоп орнатуы және сұраныс аймағына ұмтылуы мүмкін.

Сонымен қатар, консервативті трейдерлер сұраныс аймағынан жоғары мақсат қойып, тәуекелдер басқарудың әртүрлі әдістерін тұжырымдай алады.

Тәуекелдерді басқару стратегиясы

Ұсыныс және сұраныс заңдары мен ережелері

Ұсыныс және сұраныс экономиканың негізін құрайды және сауда жасаудағы орталық ұғымдар болып табылады. Сауда жасаудағы ұсыныс және сұраныс «заңдары» немесе «ережелеріне» сілтеме жасағанда, баға күшті реакция көрсеткен графиктегі белгілі бір сипаттарды немесе «аймақтарды» анықтау туралы айтамыз. Бұл сипаттарды жалпы түрде уақыт, күш және жаңалығы деп жіктеуге болады.

Уақыт

Уақыт бағаның ұсыныс немесе сұраныс аймағында қалу ұзақтығын білдіреді. Егер баға ұзақ уақыт бойы бір аймақта қалса, бұл жиі сол деңгейде ұсыныс және сұраныстың күшті екенін көрсетеді. Бағаның айтарлықтай өзгеруіне дейін аймақта өткізілген уақыт неғұрлым ұзақ болса, аймақ соғұрлым күштірек болады.

Күш

Күш – бұл бағаның ұсыныс немесе сұраныс аймағынан қаншалықты тез және күрт алыстайтыны. Аймақтан қатты алыстау сол деңгейде ұсыныс және сұраныстың айтарлықтай теңгерімсіздігін көрсетеді. Қозғалыс неғұрлым күшті болса, сатып алушылар мен сатушылар арасындағы теңгерімсіздік соғұрлым көп болады, демек, аймақ болашақ сауда мүмкіндіктері үшін неғұрлым маңызды болуы мүмкін.

Жаңалық

Жаңалық бағаның ұсыныс немесе сұраныс аймағын қанша рет қайта оралғанына қатысты. Жаңа аймақтар, яғни құрылғаннан бері қайта оралмаған аймақтар көбінесе сауда үшін тиімдірек. Аймаққа әрбір қайта оралу сол жердегі кейбір тапсырыстарды тұтынады, сондықтан жаңа аймақта толтырылмаған тапсырыстардың тығыздығы жоғары болып, бұл баға қайта оралған кезде күшті реакцияға әкеледі.

Бұл тұжырымдамаларды графикте визуализациялау көмектесуі мүмкін, сондықтан ұсыныс және сұраныс аймақтарын кескіндеу, кетуге жұмсалған уақытты ескеру және қайта оралуды бақылауға болатын сауда платформасын қарастырыңыз. Уақыт өте келе осы принциптердің нақты сауда жағдайында қалай қолданылатынын сезетін боласыз. Осы заңдарды нақты саудада қолдануға дейін демо шот арқылы тәжірибе жинаңыз.

Жаңадан бастаушыларға арналған ұсыныс және сұраныс бойынша сәтті сауда жасау 5 кеңесі

Ұсыныс және сұраныс барлық нарық трендтерін және бұрылыс нүктелерін қалыптастыратын Форекс саудасының негізгі принциптері болып табылады. Олар нарықтың белгілі бір өнімді әртүрлі баға деңгейінде сатып алу немесе сатуға дайындығын білдіреді. Жаңадан бастаушы трейдер ретінде ұсыныс және сұранысты оқу өнерін меңгеру ойынды өзгерте алады. Саудадағы ұсыныс және сұранысты сәтті басқаруға көмектесетін 5 кеңес:

• 1

  Техникалық талдаумен біріктіру: тек ұсыныс және сұранысты түсіну жеткіліксіз. Бұл принциптер график үлгілері, баға қозғалысы және көрсеткіштерді зерттеуді қамтитын техникалық талдаумен біріктірілуі қажет. Бұны түсіну нарықтың белгілі бір ұсыныс және сұраныс жағдайларына қалай әрекет ететінін түсінуге мүмкіндік береді

• 2

  Тәуекелдерді басқару: әрқашан тәуекелдерді басқарудың дұрыс стратегияларын қолданыңыз. Әрбір мәміледе сауда капиталыңыздың аз ғана бөлігін тәуекелге салыңыз, әдетте ол 1-2% аспауы тиіс. Бұл шотыңызды құрғатпай, шығынға төтеп беруге және уақыт өте келе стратегияңызды жақсартуға мүмкіндік береді

• 3

  Күшті теңгерімсіздіктерді анықтау: әлеуетті мәмілені көрсетуі мүмкін ұсыныс және сұраныс арасындағы елеулі теңгерімсіздіктерді іздеңіз. Мұны бағалар тез өскен немесе төмендеген аймақтарды анықтау арқылы жасауға болады

• 4

  Ұзақ таймфреймдерді пайдалану: бастаушы ретінде күнделікті немесе апталық графиктер сияқты ұзағырақ таймфреймдерден бастаңыз. Олар нарыққа нақтырақ шолуды қамтамасыз етеді және қысқа таймфреймге қарағанда нарықтық шудан азырақ әсер алады

• 5

  Растау үшін көрсеткіштерді пайдалану: Ұсыныс және сұраныс теориясы күшті болғанымен, растау үшін қосымша көрсеткіштерді пайдалану қосымша сенімділік береді. Көлем көрсеткіштері, салыстырмалы күш индексі (RSI) немесе жылжымалы орташалар мәндер сияқты көрсеткіштер ұсыныс және сұраныс талдауын растауға көмектеседі

2024 жылғы үздік форекс брокерлер

1

9.4/10

Брокерге өту

Минималды депозит:

–

Депозит үшін бонус:

0%

Реттеуші:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA

Review

OANDA атауы «Olsen & Associates» немесе «Olsen AND Associates» аббревиатурасы. Ол Америка Құрама Штаттарында тіркелген және әлемнің көптеген елдерінде өз клиенттеріне қаржылық қызметтердің кең спектрін ұсынуда. Компания 1996 жылы құрылған және қазіргі уақытта 4 юрисдикцияда реттеледі. Брокердің негізгі реттеушісі Ұлыбритания Қаржы нарықтарында нормативтердің сақталуын қадағалау органы (FCA) болып табылады. Компания бірнеше маңызды марапаттарға ие, олардың ішінде Ұлыбритания Forex Awards сыйлығының «Үздік форекс сауда технологиясы» санатындағы жеңісі, FX Week «Үздік сауда платформасы», сондай-ақ АҚШ Foreign Exchange Report берген «Үздік клиенттерге қызмет көрсету» марапаттары бар.

Pros/Cons

•1 доллардан басталатын минималды салым.

•Танымал сауда құралдарының үлкен жиынтығы.

•Бірнеше сенімді және беделді қаржы реттеушілері.

•Ыңғайсыз және нашар жұмыс істейтін сайт.

•Центтік шоттар жоқ.

•Бонус бағдарламалары жоқ.

Толық құжаттама

2

9.2/10

Толық құжаттама

Минималды депозит:

450$

Депозит үшін бонус:

0%

Реттеуші:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

Review

IG Markets форекс брокері IG Group корпорациясының құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Оның бағалы қағаздары Лондон қор биржасында тіркелген және FTSE 250 индексіне енгізілген. IG Markets 1974 жылы құрылған және Ұлыбритания елінде тіркелген компания, бірақ құрылған сәттен бастап оның өкілдіктері кейбір басқа Еуропа елдерінде пайда болды. 2014 жылдан бастап брокерлік қызметтердің бөлшек желісі ашылды. Брокердің халықаралық бөлімшесі Бермуд аралдарында тіркелген және Бермуд аралдарының валюталық басқармасымен лицензияланған. Брокердің негізгі қызметі қаржылық туынды құралдарымен (CFD) сауда жасау бойынша қызметтер көрсету болып табылады.

Pros/Cons

•сенімділік; IG Markets 1974 жылы негізі қаланған IG Group компаниясының бір бөлігі болып табылады. Оның еншілес компаниялары сонымен қатар британдық FCA реттеушісі, Сингапур Монетарлық органы (MAS) және американдық CFTC және NFA реттеушілерінің лицензиясына ие;

•16 000 сауда құралдары, IPO және биржалық қорларға инвестициялар;

•салыстырмалы жақсы спредтер, құрал түріне байланысты 0,6-1 пиптен;

•тұтынушыларды қолдау қызметі 24/7 режимінде жұмыс істейді.

•жеке жаңадан келген трейдерлерді үркітетін кіру жоғары шегі;

•күрделі және жағымсыз тексеру процедурасы; расталмаған немесе табысының аздығына байланысты шот ашудан бас тарту жағдайлары бар;

•тапсырысты орындауда техникалық ақаулар бар (трейдерлердің пікірлері бойынша);

•пассивті инвестиция жасау бойынша өнім жоқ, бонус жүйесі қарастырылмаған;

•әлемдік форекс трейдерлері үшін ыңғайсыз, қаражат салу және шығарып алу опцияларының шектеулі жиынтығы;

•белсенді емес шот үшін комиссия алынады;

•сайт ыңғайсыз; сауда шоттары туралы ақпарат жоқ, ұсыныс жоқ және келісімшарт сипаттамалары жоқ.

Толық құжаттама