Zóny nabídky a poptávky – jak je správně rozpoznat

Co jsou zóny nabídky a poptávky?

Než se přímo vrhneme na identifikaci zóny nabídky a poptávky na cenovém grafu, je třeba těmto pojmům plně porozumět. Než tedy pokročíme dále, pojďme se o jednotlivých zónách něco naučit.

Zóna nabídky

Zóna nabídky je cenová oblast, za kterou obchodníci obvykle prodávají. Toto pásmo se nachází nad aktuální cenou, kde je největší prodejní zájem nebo potenciál.

Když cena dosáhne této úrovně, nevyplněné objednávky se dokončí a srazí cenu dolů. Pro lepší orientaci v rámci konceptu slouží níže přiložený graf, abyste lépe pochopili koncept zóny nabídky.

Zóna poptávky

Na výše uvedeném grafu je vidět, jak cena dosáhne určité zóny, nějakou dobu se udrží na určité hodnotě a pak se opět sníží. Tento cyklus se bude opakovat, dokud nebudou všechny nesplněné příkazy splněny.

Zóna poptávky

Zóna poptávky je cenová oblast, ve které obchodníci obvykle nakupují. Jedná se o oblast pod aktuální cenou, kde je zájem o nákup nebo potenciál nejvyšší. To znamená, že v zóně poptávky je k dispozici mnoho kupujících díky mnoha nákupním příkazům na této úrovni.

Níže uvedený graf vám pomůže lépe pochopit koncept zóny poptávky.

Zóna nabídky

V grafu je vidět okamžitý pohyb směrem vzhůru. Je to proto, že když cena vystoupá až do zóny poptávky, některé příkazy se vyplní, zatímco nevyplněné se pohltí.

Hlavní typy zón nabídky a poptávky

Je důležité znát zákonitosti, které se týkají zón nabídky a poptávky. Stejně jako tradiční analýza cenových vzorců, i zóny nabídky a poptávky mají své vzorce zvratu a vzorce návaznosti.

Vzorce zvratu

Tyto vzorce se vztahují k situaci, kdy se cenový trend obrací z růstu na pokles nebo z poklesu na růst. Obratové vzorce jsou silné a cena je tak následuje. Pro lepší pochopení těchto vzorců si uvedeme příklad dvou struktur:

Drop-base-rally a rally-base-drop

Na níže uvedeném cenovém grafu můžete identifikovat zónu nabídky na levé straně a zóny poptávky jsou reprezentovány dalšími dvěma strukturami.

Jak určit zóny nabídky a poptávky

V zóně nabídky je vidět, jak cena roste, na nějakou dobu se zastaví a poté výrazně klesá podle struktury rally-base-drop. Za pozornost však stojí způsob, jakým se cena mění ze svého základu. Dlouhé svíčky představující pokles ukazují intenzitu nerovnováhy na této cenové úrovni.

Na ostatních strukturách poptávkových zón je jasně vidět, jak cena výrazně klesá, jak se stabilizuje a poté roste vzhůru a následuje strukturu drop-base-rally.

Vzorce návaznosti

Vzorce návaznosti se týkají situace, kdy cenový trend pokračuje buď směrem nahoru dolů, nebo dolů nahoru. Tyto vzorce jsou obecně slabé, protože většinou má cena tendenci tyto struktury prolomit. Abychom lépe porozuměli vzorcům návaznosti, podívejme se na jejich dva typy:

Drop-base-drop a rally-base-rally

Na níže uvedeném grafu se zóna poptávky nachází na krajní levé straně a zóny nabídky jsou reprezentovány dalšími dvěma strukturami.

Jak určit zónu nabídky

V zóně poptávky můžete vidět, jak cena stoupá vzhůru, chvíli se stabilizuje a poté pokračuje v pohybu vzhůru podle struktury rally-base-rally. Dlouhé svíčky ukazují pokračování v růstu ceny.

V ostatních zónách nabídky můžete vidět, jak cena výrazně klesá, chvíli čeká na vytvoření základny a poté pokračuje v pohybu směrem dolů, přičemž následuje strukturu drop-base-drop.

Obratové vzorce mají obvykle větší šanci na úspěch než vzorce návaznosti díky své vysoké síle.

Jak na grafu identifikovat zóny nabídky a poptávky?

Identifikace určité nerovnováhy na trhu je prvním krokem k nalezení zón nabídky a poptávky. Zjednodušeně řečeno, nerovnováha na trhu znamená velké cenové posuny jedním směrem (buď nahoru, nebo dolů) na základě kolísající nabídky a poptávky.

Jak určit zóny nabídky a poptávky

Tyto velké svíčky jsou vlastně cenové pohyby, které nám ukazují nerovnováhu na trhu v grafu. Hlavním bodem, který je třeba si zapamatovat při hledání tržních nerovnováh, je sledovat pouze velké svíčky, známé také jako explosivní cenové svíčky nebo " Extended Range Candles" (ERC).

Nyní, když můžete snadno najít nerovnováhu trhu na grafu, můžete pokračovat dále a postupovat podle tří základních kroků k identifikaci zón nabídky a poptávky.

Krok 1: Určete aktuální cenu

Nejprve je třeba zjistit aktuální cenu v grafu. Poté se podívejte na levou stranu grafu a najděte velkou silnou řadu svíček, které se pohybují buď nahoru, nebo dolů. Obvykle zóny nabídky ukazují pohyby směrem nahoru a zóny poptávky ukazují pohyby směrem dolů.

Obrázek: Jak zjistit aktuální cenu

Krok 2: Vyhledání ERC

Nyní se zaměřte na levou část grafu a vyhledejte ERC. Tyto svíčky poznáte podle dlouhých těl s malými nebo žádnými knoty. Pamatujte, že pokud má některá svíčka stejně velké knoty a tělo, nejedná se o ERC. Takto vypadají ERC na cenovém grafu:

Jak najít ERC

Krok 3: Určení původu cenového pohybu

Na závěr je třeba určit původ pohybu ceny v grafu. Jako v níže uvedeném grafu cena rostla pomocí svíček malé velikosti, na nějakou dobu se zastavila a poté klesla o dvě ERC směrem dolů. To je původ, který potřebujeme k vytvoření základny zóny nabídky. Tato podpora nám pomůže zónu vykreslit.

Jak zjistit původ pohybu ceny

Ukazatele nejlepších nabídkových a poptávkových zón

Pro potvrzení zón nabídky a poptávky na cenovém grafu můžete použít mnoho indikátorů. Mezi ty nejlepší patří:

Otočné body

Většina obchodníků používá denní nebo týdenní otočné body k označení zón nabídky a poptávky. Jedná se o ukazatele technické analýzy, které obchodníkům poskytují průměr nejvyšších, nejnižších a zavíracích cen z posledního obchodního dne. Otočné body můžete použít také k nalezení úrovní podpory a odporu.

Úrovně podpory a odporu

Někteří obchodníci také používají úrovně podpory a odporu k potvrzení nebo označení zón poptávky a nabídky. Podpory a odpory pomáhají obchodníkům pochopit a vyhodnotit vzorce grafu na forexových trzích nabídky a poptávky. Podpora označuje cenovou úroveň, na které se zastaví pohyb směrem dolů v důsledku zvýšené poptávky po aktivu.

Na druhé straně rezistence popisuje cenovou úroveň, kde se pohyb vzhůru obrací s výprodejem. Díky tomu obchodníci vědí, kdy mohou vstoupit do obchodu a kdy z něj vystoupit

Fibonacciho úrovně

Fibonacciho úrovně pomáhají obchodníkům získat větší jistotu ohledně možných bodů obratu v zónách nabídky a poptávky. V grafu níže je za významnou úroveň považována hodnota 61,8 %.

Fibonacciho úrovně

Jak nakreslit zóny nabídky a poptávky

Po určení zón nabídky a poptávky v grafu můžete tyto zóny sami nakreslit.

Zóny nabídky jsou buď rally-base-drop, nebo drop-base-drop. Můžete je nakreslit třemi způsoby, např:

Konzervativní metoda

Metoda s vysokým rizikem

Metoda s nízkým rizikem

Na druhé straně jsou zóny poptávky buď drop-base-rally, nebo rally-base-rally. Stejně jako zónu nabídky lze i zónu poptávky zakreslit třemi způsoby, ale opačným způsobem.

Konzervativní metoda

Metoda s vysokým rizikem

Metoda s nízkým rizikem

Nejlepší obchodní strategie pro zóny nabídky a poptávky

Pokud hledáte nějaké strategie obchodování s nabídkou a poptávkou na forexu, doporučujeme:

Strategie obchodování s rozpětím

Pokud jsou zóny nabídky a poptávky dobře identifikovány, můžete zvolit strategii obchodování v rozpětí. Pro identifikaci překoupených a přeprodaných tržních trendů používá většina obchodníků stochastické indikátory. Vzhledem k tomu, že obchodování v rozsahu je nesměrové obchodování (podle trendu), můžete snadno identifikovat dlouhé a krátké vstupy na forexovém trhu.

Jakmile si prohlédnete všechny podmínky na dlouhodobějším grafu, můžete si je přiblížit na menším časovém rámci, abyste rozpoznali ideální vstup.

Strategie obchodování v rozmezí

Breakout strategie

Na forexovém trhu ceny vždy kolísají, a proto obchodníci hledají způsoby, jak vstoupit na trh za příznivých podmínek, například ve směru průrazu, protože to může být začátek jakéhokoli trendu.

Jako příklad uveďme graf USD/JPY, což je forexový ticker představující hodnotu amerického dolaru vůči japonskému jenu. Na grafu je vidět vymanění se z obchodního rozpětí, ale bohužel se vrací zpět k poptávkové zóně. Takže v tomto případě je pravděpodobnější, že obchodníci, kteří se rozhodnou pro krátký obchod při průrazu, budou zastaveni.

Je tedy třeba formulovat strategii proražení a předvídat pohyb trendu zpět k zóně poptávky, než se rozhodnete pro krátký obchod.

Breakout strategie

Strategie řízení rizik

Zóny poptávky a nabídky fungují stejně jako podpora a odpor, protože obě poskytují obchodníkovi informace o tom, kde začít s obchodem.

To umožňuje různým obchodníkům realizovat různé strategie, například obchodníci s rozsahem prodávající v zóně nabídky mohou nastavit stop nad zónou nabídky a cílit na zónu poptávky.

Konzervativní obchodníci mohou navíc cílit nad zónu poptávky a formulovat různé techniky řízení rizika.

Strategie řízení rizik

Zákony/pravidla nabídky a poptávky

Nabídka a poptávka tvoří základ ekonomie a jsou ústředními pojmy i v obchodování. Pokud v obchodování hovoříme o "zákonech" nebo "pravidlech" nabídky a poptávky, máme na mysli identifikaci určitých charakteristik nebo "zón" na grafu, kde cena vykazuje silnou reakci. Tyto charakteristiky lze obecně rozdělit na čas, sílu a aktuálnost.

Čas

Časem se rozumí doba, po kterou cena zůstává v zóně nabídky nebo poptávky. Pokud cena zůstává v zóně delší dobu, často to svědčí o silné nabídce nebo poptávce na dané úrovni. Čím delší je doba strávená v zóně před výrazným cenovým pohybem, tím silnější tato zóna pravděpodobně je.

Síla

Síla popisuje, jak rychle a prudce se cena vzdaluje od zóny nabídky nebo poptávky. Silný pohyb od zóny naznačuje výraznou nerovnováhu nabídky a poptávky na dané úrovni. Čím silnější je pohyb, tím větší je nerovnováha mezi kupujícími a prodávajícími, a tudíž tím významnější může být zóna pro budoucí obchodní příležitosti.

Aktuálnost

Aktuálnost se vztahuje k tomu, kolikrát se cena vrátila do zóny nabídky nebo poptávky. Tzn. Fresh zóny, tedy zóny, které nebyly od svého vzniku znovu dosaženy, jsou pro obchodování často efektivnější. Každá opětovná návštěva zóny spotřebuje část tamních objednávek, takže fresh zóna bude mít pravděpodobně vyšší hustotu nevyplněných objednávek, což povede k silnější reakci při návratu ceny.

Pomůže vám vizualizace těchto konceptů v grafu, proto zvažte použití obchodní platformy, kde si můžete zakreslit zóny nabídky a poptávky, zaznamenat čas strávený silou odchodu a sledovat opětovné návštěvy. Postupem času získáte představu o tom, jak se tyto principy uplatňují v reálných obchodních situacích. Cvičte s demo účtem, dokud nebudete tyto zákony pohodlně uplatňovat při reálném obchodování.

5 tipů pro začátečníky pro úspěšné obchodování s nabídkou a poptávkou

Nabídka a poptávka jsou základními principy obchodování na Forexu, které určují všechny tržní trendy a body obratu. Vyjadřují ochotu trhu nakupovat nebo prodávat určitý produkt na různých cenových úrovních. Pro začínajícího obchodníka může zvládnutí umění číst nabídku a poptávku změnit pravidla hry. Zde je pět tipů, které vám pomohou úspěšně se orientovat v nabídce a poptávce při obchodování:

• 1

  Kombinujte ji s technickou analýzou: Samotné pochopení nabídky a poptávky nestačí. Tyto principy je třeba kombinovat s technickou analýzou, která zahrnuje studium grafických vzorců, cenových pohybů a indikátorů. Jejich pochopení vám může poskytnout náhled na to, jak může trh reagovat na určité podmínky nabídky a poptávky.

• 2

  Řízení rizik: Používejte vždy rozumné strategie řízení rizik. V každém obchodě riskujte pouze malé procento svého obchodního kapitálu, obvykle ne více než 1–2 %. To vám umožní odolat vícenásobným ztrátám, aniž byste vyčerpali svůj účet, a dá vám to možnost časem vylepšit svou strategii.

• 3

  Identifikujte silné nerovnováhy: Vyhledávejte výrazné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou, které by mohly naznačovat potenciální obchod. To lze provést identifikací zón, kde ceny rychle rostou nebo klesají

• 4

  Využívejte delší časové rámce: Jako začátečníci začněte s delšími časovými rámci, jako jsou denní nebo týdenní grafy. Poskytují jasnější přehled o trhu a jsou méně ovlivněny tržním šumem než kratší časové rámce.

• 5

  Používejte indikátory pro potvrzení domněnky: I když teorie nabídky a poptávky může být sama o sobě dosti efektivní, použití dalších indikátorů pro potvrzení vaší domněnky může poskytnout dodatečnou jistotu. Indikátory jako indikátory objemu, index relativní síly (RSI) nebo klouzavé průměry mohou pomoci potvrdit vaši analýzu nabídky a poptávky.

Nejlepší Forex brokeři pro rok 2024

1

9.4/10

PŘEJÍT NA BROKERA

Minimální vklad:

–

Bonus za vklad:

0%

Regulace:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Recenze

Název OANDA je akronymem pro "Olsen & Associates" nebo "Olsen AND Associates". Společnost je registrována ve Spojených státech a poskytuje svým klientům širokou škálu finančních služeb ve většině zemí světa. Byla založena v roce 1996 a v současné době je regulována ve čtyřech jurisdikcích. Jejím hlavním regulátorem je britský úřad pro finanční etiku (Financial Conduct Authority, FCA). Na svém kontě má společnost několik významných ocenění, včetně vítězství v kategorii "Best Forex Trading Technologies" v soutěži UK Forex Awards, Best Trading Platform od časopisu FX Week a také "Best Customer Service" od amerického časopisu Foreign Exchange Report.

Výhody/nevýhody

•Minimální vklad od 1 dolaru.

•Velký výběr z nejpopulárnějších obchodních nástrojů.

•Regulována spolehlivými finančními regulátory.

•Uživatelsky nepříjemné a funkčně nedostatečné webové stránky.

•Nedostatek centových účtů.

•Nedostatek bonusových programů.

ProhlÉdnout Recenzi

2

9.2/10

ProhlÉdnout Recenzi

Minimální vklad:

450 USD

Bonus za vklad:

0%

Regulace:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

Recenze

Forexový broker IG Markets je strukturální divizí korporace IG Group. Její akcie jsou kótovány na londýnské burze cenných papírů a jsou zahrnuty v indexu FTSE 250. IG Markets je společnost registrovaná ve Spojeném království, která vznikla v roce 1974. Od jejího vzniku se její pobočky objevily i v některých dalších evropských zemích. Od roku 2014 byla otevřena maloobchodní linie brokerských služeb. Mezinárodní divize brokera je registrována na Bermudách a má licenci od Bermuda Monetary Authority. Hlavní činností brokera je poskytování služeb pro obchodování s finančními deriváty (CFD).

Výhody/nevýhody

•spolehlivost. IG Markets je součástí skupiny IG Group, která byla založena v roce 1974. Její dceřiné společnosti jsou rovněž licencovány britským regulačním orgánem FCA, singapurskou Monetary Authority of Singapore (MAS) a americkými regulačními orgány CFTC a NFA;

•16 000 obchodních nástrojů, investice do IPO a burzovně obchodovaných fondů;

•poměrně dobré spready, od 0,6 do 1 pipu v závislosti na typu nástroje;

•zákaznická podpora je k dispozici 24/7.

•vysoký vstupní práh, který odrazuje drobné začínající obchodníky;

•komplikovaný a podrobný postup ověřování. Existují případy odmítnutí otevření účtu z důvodu nepotvrzeného nebo nízkého příjmu;

•vyskytují se technické problémy s prováděním příkazů (podle zpětné vazby obchodníků);

•neexistují žádné produkty pro pasivní investování, není k dispozici žádný bonusový systém;

•omezený soubor možností pro vkládání a výběr peněz, což není pro globální forexové obchodníky příliš pohodlné;

•za neaktivní účet je účtován poplatek;

•web nepatří mezi nejlepší. Žádné informace o obchodních účtech, žádná nabídka ani specifikace smlouvy.

ProhlÉdnout Recenzi